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-- Host: localhost    Database: tecnichemiste_accounting
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-- Table structure for table `articoli`
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CREATE TABLE `articoli` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codicearticolo` varchar(50) NOT NULL,
  `descrizione` varchar(255) NOT NULL,
  `prezzo` decimal(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `cod_index` (`codicearticolo`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `articoli`
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INSERT INTO `articoli` VALUES (7,'HOST001','Canone Annuale Hosting Web Apache - Php - Mysql su server non dedicato',120.00),(11,'HOST002','Canone Trimestrale Hosting Web Apache - Php - Mysql su server dedicato',240.00),(12,'SSL001','Canone Annuale certificato SSL 1 singolo dominio',80.00),(13,'DOM001','Canone annuale dominio .IT con 5 caselle di posta (5GB) con webmail',50.00),(14,'SMTP001','Canone Annuale Servizio di invio posta SMTP da associare ad 1 dominio',20.00),(15,'DOM002','Canone annuale dominio .COM con 5 caselle di posta (5GB) con webmail',50.00),(16,'EMAIL001','Canone annuale pacchetto 10 email con webmail',35.00),(17,'BAC001','Canone annuale per servizio di backup (settimanale con sovrascrittura)',50.00),(18,'HOST003','Canone annuale di hosting su server virtuale dedicato',480.00),(19,'HOST004','Canone Annuale Hosting Web Apache  (senza database)',60.00),(20,'PEC001','PEC su nome a dominio',50.00);

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-- Table structure for table `articolipreventivo`
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CREATE TABLE `articolipreventivo` (
  `idpreventivo` int(11) unsigned NOT NULL,
  `idarticolo` int(11) unsigned NOT NULL,
  `quantita` int(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idpreventivo`,`idarticolo`),
  KEY `idarticolo` (`idarticolo`),
  CONSTRAINT `fk_ap_1` FOREIGN KEY (`idpreventivo`) REFERENCES `preventivi` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_ap_2` FOREIGN KEY (`idarticolo`) REFERENCES `articoli` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `articolipreventivo`
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INSERT INTO `articolipreventivo` VALUES (12,7,1),(12,11,1),(12,13,1),(12,14,1),(13,7,1),(13,11,1),(13,12,1),(13,13,1),(13,14,1),(14,7,1),(14,11,1),(14,12,1),(14,13,1),(19,7,1),(19,13,1),(20,7,1),(22,7,1),(22,13,1),(24,7,1),(26,7,1),(26,13,1),(26,14,1),(26,16,1),(28,7,1),(30,7,1),(30,13,1),(30,14,1),(30,16,1),(37,7,1),(37,13,1),(37,14,1),(37,16,1),(37,17,1),(38,7,1),(38,12,1),(38,13,1),(38,14,1),(40,12,1),(40,13,1),(40,14,1),(40,17,1),(40,18,1),(43,7,1),(43,13,1),(43,14,1),(43,16,1),(44,7,1),(44,13,1),(44,14,1),(46,7,1),(47,13,1),(47,14,1),(47,16,1),(47,19,1),(52,7,1),(52,13,1),(52,14,1),(53,12,1),(57,7,1),(57,13,1),(58,12,1),(68,7,1),(68,12,1),(68,13,1),(68,14,1),(72,12,1),(72,18,1),(77,7,1),(77,13,1),(108,7,1),(108,12,1),(108,14,1),(108,15,1),(110,7,1),(110,14,1),(110,15,1),(110,20,1),(114,7,1),(114,13,1),(114,14,1),(114,16,1),(118,7,1),(118,15,1),(119,7,1),(119,13,1),(119,14,1),(128,7,1),(128,13,1),(128,14,1),(128,16,1),(128,17,1),(130,7,1),(132,7,1),(132,13,1),(132,14,1),(132,16,1),(140,7,1),(140,14,1),(140,15,1),(141,7,1),(141,14,1),(141,15,1),(149,7,1),(149,15,1),(150,7,1),(150,14,1),(150,15,1),(160,7,1),(160,13,1),(160,14,1),(160,16,1),(166,7,1),(166,13,1),(166,14,1),(166,16,1),(172,7,1),(172,12,1),(172,13,1),(172,14,1),(172,16,1),(172,17,1),(177,7,1),(177,13,1),(177,14,1),(194,7,1),(206,7,1),(206,13,1),(206,14,1),(206,16,1),(231,7,1),(242,7,1),(242,13,1),(242,14,1),(242,16,1);

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-- Table structure for table `bustepaga`
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CREATE TABLE `bustepaga` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `iddipendente` int(11) unsigned NOT NULL,
  `mese` int(2) NOT NULL,
  `anno` int(4) NOT NULL,
  `competenze` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `netto` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `datapagamento` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `matricola` (`iddipendente`),
  KEY `iddipendente` (`iddipendente`),
  CONSTRAINT `fk_bp_1` FOREIGN KEY (`iddipendente`) REFERENCES `dipendenti` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `bustepaga`
--


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-- Table structure for table `casse`
--

CREATE TABLE `casse` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(255) NOT NULL,
  `descrizione` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ordine` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `casse`
--

INSERT INTO `casse` VALUES (4,'CdC CRC','Carta di Credito presso Cassa di Risparmio di Cesena',4),(7,'C/C CRC','Conto Corrente presso Cassa di Risparmio di Cesena',3),(8,'C/C CRR','Conto Corrente presso Cassa di Risparmio di Ravenna',5),(9,'Contanti','Cassa Contanti',1),(10,'Assegni CRC','Assegni presso Cassa di Risparmio di Cesena',2),(11,'CdC CRR','Carta di credito presso Cassa di Risparmio di Ravenna',6);

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-- Table structure for table `clienti`
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CREATE TABLE `clienti` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ragionesociale` varchar(255) NOT NULL,
  `indirizzo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cap` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `citta` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `provincia` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `regione` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `stato` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `lat` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `longi` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `distanza` decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `telefono` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `fax` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `sito` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `partitaiva` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `codicefiscale` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `modalitapagamento` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `pagamento` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `coordinate` text,
  `note` text,
  `disclaimerIVA` text,
  `pec` text,
  `codiceinterscambio` text,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=123 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `clienti`
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INSERT INTO `clienti` VALUES (2,'Fiorini Industries srl','Via Zampeschi 119','47122','Forlì','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','www.fiorinigroup.it','03948070408','03948070408','Societa\' di Capitali','MP12','RIBA 60 GG DF FM','RIBA appoggiata sul conto presso\r\nBANCA POPOLARE DELL\'EMILIA ROMAGNA\r\nIBAN IT98 O053 8713 2000 0000 1991 712','','','','USAL8PV'),(3,'A.T.I. di Mariani Mario & C. - s.n.c.','Via E. Mattei, 461','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1581023','12.2141562',0.00,'','','','www.atimariani.it','00281090407','00281090407','Societa\' di Capitali',NULL,'RiBA 30 g.g. d.f.','RIBA appoggiata all\'istituto BPER AG. 3 CESENA ABI 05387 CAB 23905','','',NULL,NULL),(4,'F.lli Barducci s.r.l.','Via Sala 1877','47521','Cesena','Fc','Emilia Romagna','Italia','44.1442189','12.3156337',0.00,'','','','','00391530409','00391530409','Societa\' di Capitali',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(5,'Gardelli & Prati Di Gardelli Fiorenzo & C. S.N.C. ','Viale Anita Garibaldi 17','47042','Cesenatico','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','01741330409','01741330409','Societa\' di Capitali','','Bonifico 30 GG DF','','','','gardelliepratisnc@legalmail.it','KPQMEOO'),(6,'MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL','Via Giardino 30','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Romagna','','',0.00,'','','','','03699850404','03699850404','Societa\' di Capitali','','Bonifico 30 GG DF FM','','','*Si applica aliquota IVA ridotta per editoria in seguito a dichiarazione del cliente in Gennaio 2019','','C3UCNRB'),(7,'ASSOCIAZIONE LA.RI.CO. – LABORATORIO RICERCA E CONOSCENZA','VIA EMILIA PONENTE 1693','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','','','',0.00,'','','','','','90061020401','Ditta Individuale',NULL,'RIBA 30 gg df','Banca : CREDITO DI ROMAGNA - Fil. CESENA\r\nIban : IT10Y0327323900000200104750','','',NULL,NULL),(8,'MAMAVIDA di Bianchi Cristian','Via Quinto Bucci 50','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','03859420402','BNCCST75B05H294M','Ditta Individuale','','Bonifico 30 GG DF','Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.IBAN IT48A0627067790CC0290151670Cassa di Risparmio di Ravenna SpAABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A','','','',''),(9,'Pegaso di Bocchini Silva & C. snc','Via Calabria 4070','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1824178','12.2879453',0.00,'0547 325685','0547 321190','amministrazione@pegasoconnect.','www.pegasoconnect.com','02686400405','02686400405','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 gg df','','','',NULL,NULL),(10,'Golden Books srl','Via Emilia Ponente 1705','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','03271030409','03271030409','Societa\' di Capitali','','RIBA 30 gg df fm','IBAN IT 81 T 03273 23900 000200101366','','*Si applica aliquota IVA ridotta per editoria in seguito a dichiarazione del cliente 5 Maggio 2016','','C3UCNRB'),(11,'Giorgio Rosso','Via Molino Bratti 1211','47032','Bertinoro','FC','Emilia Romagna','Italia','44.15642159999999','12.1709513',0.00,'','','','','','RSSGGG48H03D969B','Privato',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(12,'DELLAROSA LUBRIFICANTI di Dellarosa Renzo & C. S.n.c.','Via A. Grandi 36','47922','Viserba di Rimini','RN','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','03547200406','03547200406','Societa\' di Capitali','','Bonifico 30 GG DF','RIBA appoggiata a Crédit Agricole Cariparma\r\nIT41T0623024204000043433495','','','fatture@pec.dellarosalubrificanti.it',''),(13,'Intorno Al Vino di Gardelli Mirco','Via Santa Croce 2789','47032','Bertinoro','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1934097','12.1819557',0.00,'','','','','03534510403','GRDMRC76D14C573A','Ditta Individuale',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(14,'BIS S.R.L.','Via San Mauro 3396','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','03699840405','03699840405','Societa\' di Capitali','MP05','Bonifico 30 GG DF FM','Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.IBAN IT48A0627067790CC0290151670Cassa di Risparmio di Ravenna SpAABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A','','*Si applica aliquota IVA ridotta per editoria in seguito a dichiarazione del cliente in Gennaio 2018','',''),(15,'FEDERICA FLAMIGNI','STRADA DELL’OLMO 4/F','47014','MELDOLA','FC','Emilia Romagna','Italia','44.12703339999999','12.0607782',0.00,'','','','','03613010408','FLMFRC76A55D704Y','Libero Professionista',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(16,'Nicola Orrù','Via Bonucci 16','47121','Forlì','FC','Emilia Romagna','Italia','44.2122649','12.0617638',0.00,'','','','','03628530408','RRONCL80A20D705R','Libero Professionista',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(17,'Filobio S.R.L.','Via piana gallo 34','12060','Grinzane Cavour','CN','Piemonte','Italia','44.66603000000001','7.983329999999999',0.00,'','','','','03446080040','03446080040','Societa\' di Capitali',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(18,'Associazione Sportiva Shanti','Via Cavalcavia 55','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.14505860000001','12.2405757',0.00,'','','','','04035390402','04035390402','Ditta Individuale',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(19,'GFC Srl','Via Romea 1140','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','03903930406','03903930406','Societa\' di Capitali',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(20,'Old School S.R.L.S.','Via F.lli Tamburini 54','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1396438','12.2464292',0.00,'','','www.oldschoolshop.it','info@oldschoolshop.it','04160580405','04160580405','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 gg df','','','',NULL,NULL),(21,'FIAMMETTA PRATI','Via Martiri d Ungheria 6','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1365','12.24601',0.00,'','','','','03581670407','PRTFMT77L61C573J','Libero Professionista',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(22,'T.T.T. TOTAL TRANSFER TECHNOLOGY S.r.l.','Via Zampeschi 119','47122','Forlì','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','03728660238','03728660238','Societa\' di Capitali','','RIBA 60 GG DF FM','','','','','USAL8PV'),(23,'Studio MCF s.r.l.','Via Corfù 22','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1396438','12.2464292',0.00,'','','','','03695580401','03695580401','Societa\' di Capitali',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(24,'Macro Società Cooperativa','Via Giardino 30','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1540675','12.2049262',0.00,'','','','','02403780402','02403780402','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 GG DF','','','*Si applica aliquota IVA ridotta per editoria in seguito a dichiarazione del cliente in Gennaio 2017',NULL,NULL),(25,'iTunes sarl','8 Rue Heinrich Heine L','1720','Luxembourg','','','Luxembourg','49.60512689999999','6.1306774',0.00,'','','','','LU20165772','LU20165772','Societa\' di Capitali',NULL,'Vista fattura','','','OPERAZIONE SOGGETTA A \"REGIME INVERSIONE CONTABILE\" ai sensi dell\'art.7 ter comma 1) DPR 633/72 e successive modificazioni.',NULL,NULL),(26,'MARCO CELLINI OFFICINA','Via Calcinaro 580','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','44.1667168','12.2507805',0.00,'','','','','03894140403','CLLMRC77L15C573J','Ditta Individuale',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(27,'Associazione Mare, Sport & Cultura','Viale Italia 316','48015','Pinarella di Cervia','RA','Emilia Romagna','Italia','44.2315968','12.376328',0.00,'','','','','02374110399','02374110399','Ditta Individuale',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(28,'Calzificio Maina di Mainardi Marcello & C. s.n.c.','Via Dante Freddi 61','42123','San Bartolomeo','RE','Emilia Romagna','Italia','44.67378189999999','10.5375946',0.00,'','','','','00741050355','00741050355','Societa\' di Capitali',NULL,'A 30 gg','','','',NULL,NULL),(29,'Colortecnica s.r.l.','Via Arenzano 170','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','02686100401','02686100401','Societa\' di Capitali','','Bonifico 30 GG DF','','','','colortecnica@pec.it','A4707H7'),(30,'TECNOcontrol S.p.A.','Strada dei Censiti 1/B','47891','Rovereta','RSM','','SM','','',0.00,'','','','','SM05875','SM05875','Societa\' di Capitali','MP05','Bonifico a 30 gg','','','OPERAZIONE NON SOGGETTA \"ai sensi dell\'art.7 ter comma 1) DPR 633/72 e successive modificazioni.','','XXXXXXX'),(31,'Tipo-Lito Wafra s.a.s','Via Ovada 156','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','www.wafra.it','00529050403','00529050403','Societa\' di Persone','','Bonifico 30 g.g. d.f.','','','','','J6URRTW'),(32,'Bluemonkey','12 London Road','PE2 8AR','Peterborough','UK','','United Kingdom','52.5655783','-0.2425656',0.00,'+44-01733-352681','','david@bluemonkeyweb.com','www.bluemonkeyweb.com','','','Ditta Individuale',NULL,'','','','',NULL,NULL),(33,'G.B.STUDIO di Bocchini Giorgio','Via Subborgo F. Comandini, 14','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'0547 24852','','gbstudio@gbstudio.it','www.gbstudio.it','01971080401','BCCGRG55M24B745F','Ditta Individuale','','RIBA 30 GG DF','Crédit Agricole Cariparma Spa\r\nIT65Q0623023901000030080815','','','','PZIJH2V'),(34,'Pixel Planet di Matteo Bosi & C. s.a.s.','via sobborgo federico comandini 3','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'333 6730220','','info@pixelplanet.it','www.pixelplanet.it','03101370405','03101370405','Societa\' di Persone','','Bonifico 30 GG DF','','','','pixelplanet@pec.confartigianato.it',''),(35,'A.S.D. Shanti','Via Cavalcavia 55','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','','44.14505860000001','12.2405757',0.00,'','','','','04035390402','04035390402','Associazione',NULL,'Bonifico','','','',NULL,NULL),(36,'EKIS S.R.L.','Via Cadoppi 4','42124','Reggio Emilia','RE','Emilia Romagna','Italia','44.7093356','10.6414333',0.00,'','','','','01882890351','01882890351','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 gg df','','','',NULL,NULL),(37,'Elsa Masetti','','','','','','','','',0.00,'','','info@elsamasetti.it','','','','Privato',NULL,'','','','',NULL,NULL),(38,'Pieraldo Frattini','','','','','','','','',0.00,'','','pieraldo.frattini@libero.it','','','','Privato',NULL,'','','','',NULL,NULL),(39,'MathFem S.r.l.','Via Pietro Micca 21/5 ','40033','Casalecchio di Reno','BO','Emilia Romagna','Italia','44.4568957','11.2699292',0.00,'051 566391','051 0544142',' info@mathfem.it','www.mathfem.it','02928991203','02928991203','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 gg df','','','',NULL,NULL),(40,'BIOS di Monica De Carli','Via Cesare Battisti 141','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'0547610667','','info@bioserboristeria.com','www.bioserboristeria.com','02121840405','DCRMNC64A63C573J','Ditta Individuale','','Bonifico 30 GG DF','Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.IBAN IT48A0627067790CC0290151670Cassa di Risparmio di Ravenna SpAABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A','','','','M5UXCR1'),(41,'Hotel Paradise','','','','','','','','',0.00,'','','','','','','Associazione',NULL,'','','','',NULL,NULL),(42,'Le Vie del Dharma A.S.D.','Via Strazzacappe 6','40121','Bologna','BO','Emilia Romagna','Italia','44.5005757','11.3420941',0.00,'','','','','','91340230373','Associazione',NULL,'','','','',NULL,NULL),(44,'Quatarca Immobiliare sas di Boschi Giacomo e C.','Via Cesare Battisti 25','47021','Bagno di Romagna','FC','Emilia Romagna','Italia','43.8578897','11.9771514',0.00,'0543 917204','','info@quatarca.it','www.quatarca.it','04087770402','04087770402','Societa\' di Persone',NULL,'Bonifico 30 gg df','','','',NULL,NULL),(45,'La Terapia Verbale sagl','Via C. Maderno 23','6901','Lugano','CH','','Svizzera','','',0.00,'','','','','','','Societa\' di Capitali',NULL,'','','','',NULL,NULL),(46,'Le Vie del Dharma Ass. Prom. Soc. 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Turati 43','20082','Binasco','Milano','Lombardia','Italia','','',0.00,'','','','','05409230967','05409230967','Associazione',NULL,'BONIFICO 30 GG DF','','','',NULL,NULL),(106,'Alessandro Rossi','','','','','','','','',0.00,'347 4291948','','info@rossialessandro.it','','','','Libero Professionista',NULL,'','','','','',''),(107,'MASTERTEAM INTERNATIONAL SRL','Via Monte Sabotino 2','24121','Bergamo','BG','Lombardia','Italia','','',0.00,'','','masterteam@pec.survivaleurope.','','03654750169','03654750169','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 GG DF FM','','','',NULL,NULL),(110,'Utensileria Adriatica srl','Via Balzella, 71a','47122','Forlì','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'0543 797364','','info@utensileriaadriatica.it','www.utensileriaadriatica.it','02322930393','02322930393','Societa\' di Capitali',NULL,'Bonifico 30 GG DF','','','',NULL,NULL),(111,'Centrica Business Solutions Italia srl','Via Emilio Cornalia 26','20124','Milano','MI','Lombardia','Italia','','',0.00,'','','','','06694060960','06694060960','Societa\' di Capitali','','','','','','centrica.italia@legalmail.it','YRXHCLN'),(112,'Camac Arti Grafiche srl','Via Fossalta 3377','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','',0.00,'','','','','01823410400','01823410400','Societa\' di Capitali','','BONIFICO 60 GG DF FM','Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L. 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-- Table structure for table `clientipadre`
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CREATE TABLE `clientipadre` (
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  `riferimento` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
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-- Dumping data for table `clientipadre`
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-- Table structure for table `clientiprofili`
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CREATE TABLE `clientiprofili` (
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  CONSTRAINT `cp_fk_2` FOREIGN KEY (`idprofilo`) REFERENCES `clienti` (`id`) ON DELETE CASCADE
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-- Dumping data for table `clientiprofili`
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-- Table structure for table `dipendenti`
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CREATE TABLE `dipendenti` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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  PRIMARY KEY (`id`)
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-- Dumping data for table `dipendenti`
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INSERT INTO `dipendenti` VALUES (5,1,'Matteo','Desanti','DSNMTT85C28C573N','1984-12-28','Cesena','Via piave 153','47521','Cesena','FC','3288688133','m.desanti@tecnichemiste.com','Ford Fiesta Benzina (2010) 1200cc 82 CV',0.423500,'','');

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-- Table structure for table `docfornitori`
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CREATE TABLE `docfornitori` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idfornitore` int(11) unsigned NOT NULL,
  `numero` varchar(11) NOT NULL,
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-- Dumping data for table `docfornitori`
--

INSERT INTO `docfornitori` VALUES (12,6,'2','2015-02-02','Fattura','Compenso Amministratore Gennaio',2283.84,'A 30 gg','2015-03-02','2015-02-28',411.84,72.00,360.00,0.00),(13,7,'1403B','2015-02-02','Fattura','Apprendistato Babbi',390.40,'A 30 gg','2015-02-27','2015-02-27',70.40,0.00,0.00,0.00),(14,8,'50008819','2015-02-02','Fattura','Licenza Software Zbrush',726.47,'Anticipato','2015-02-02','2015-02-02',0.00,0.00,0.00,0.00),(15,9,'14640422300','2015-02-03','Fattura','Licenza software Maya',195.00,'Anticipato','2015-02-03','2015-02-03',0.00,0.00,0.00,0.00),(16,10,'38','2015-02-03','Fattura','Riparazione iPad',129.00,'Anticipato','2015-02-03','2015-02-03',23.26,0.00,0.00,0.00),(17,11,'6150032785','2015-02-05','Fattura','Canone dominio bioserboristeriacesena.com',4.76,'Anticipato','2015-02-05','2015-02-05',0.86,0.00,0.00,0.00),(18,11,'6150033584','2015-02-06','Fattura','Canone email tecnichemiste',34.16,'Anticipato','2015-02-06','2015-02-06',6.16,0.00,0.00,0.00),(19,12,'IT150023114','2015-02-06','Fattura','Stampa 2.500 volantini Shanti',80.25,'Anticipato','2015-02-06','2015-02-06',14.47,0.00,0.00,0.00),(20,13,'257','2015-02-09','Fattura','Attrezzatura per studio fotografico',156.77,'Anticipato','2015-02-09','2015-02-09',28.27,0.00,0.00,0.00),(21,14,'93320/15','2015-02-23','Fattura','Stampa striscioni per Mamavida',123.82,'Anticipato','2015-02-23','2015-02-23',22.33,0.00,0.00,9.50),(22,12,'IT150035563','2015-02-24','Fattura','Stampa volantini Mamavida',95.61,'Anticipato','2015-02-24','2015-02-24',78.37,0.00,0.00,0.00),(23,12,'IT150037996','2015-02-26','Fattura','Stampa volantini Golden Books',58.90,'Anticipato','2015-02-26','2015-02-26',10.62,0.00,0.00,0.00),(24,15,'75','2015-02-26','Fattura','Stampa pieghevoli Fiorini',225.70,'A 30 gg','2015-03-31','2015-04-07',40.70,0.00,0.00,0.00),(25,15,'95','2015-02-28','Fattura','Stampa opuscoli Golden Books Fiorini',5795.00,'A 30 gg','2015-03-31','2015-04-20',1045.00,0.00,0.00,0.00),(26,16,'167','2015-02-28','Fattura','Stampa materiale per fiera Fiorini',512.09,'A 30 gg','2015-03-31','2015-03-05',92.34,0.00,0.00,0.00),(27,17,'47858314718','2015-02-28','Fattura','Costo promozione Google Adwords',153.05,'Anticipato','2015-02-28','2015-02-28',0.00,0.00,0.00,0.00),(28,18,'52','2015-02-28','Fattura','Distribuzione volantini Shanti',73.20,'A 30 gg','2015-03-31','2015-03-05',13.20,0.00,0.00,0.00),(29,19,'92','2015-02-27','Fattura','Stampa locandine Golden Books',159.21,'Vista fattura','2015-02-27','2015-03-02',28.71,0.00,0.00,0.00),(30,20,'80721419','2015-02-26','Fattura','Licenza software Keyshot',1090.27,'Anticipato','2015-02-26','2015-02-26',196.61,0.00,0.00,0.00),(31,21,'Proforma 13','2015-02-27','Altro','Medico del Lavoro',291.60,'Anticipato','2015-02-27','2015-02-27',2.00,0.00,72.40,0.00),(32,22,'1','2015-02-28','Ricevuta','Fotoritocco foto ATI',250.00,'A 30 gg','2015-03-31','2015-03-05',0.00,0.00,50.00,0.00),(33,9,'14513312000','2015-01-03','Fattura','Canone licenza software Maya',195.00,'Anticipato','2015-01-03','2015-03-03',0.00,0.00,0.00,0.00),(34,16,'75','2015-01-31','Fattura','Adesivi ad intaglio',118.10,'A 30 gg','2015-02-28','2015-02-03',21.30,0.00,0.00,0.00),(35,17,'6490-1890-3','2015-01-31','Fattura','Costi Google Adwords promozione clienti',140.34,'Anticipato','2015-01-31','2015-01-18',0.00,0.00,0.00,0.00),(36,15,'15','2015-01-30','Fattura','Stampa opuscoli macrolibrarsi',713.70,'A 30 gg','2015-02-28','2015-02-27',128.70,0.00,0.00,0.00),(37,23,'192/A','2015-01-30','Fattura','Revisione estintori',29.60,'Vista fattura','2015-01-30','2015-01-30',5.34,0.00,0.00,0.00),(38,11,'6150024566','2015-01-28','Fattura','Canone annuale pandoora prestocheckin',121.15,'Anticipato','2015-01-28','2015-02-28',21.85,0.00,0.00,0.00),(39,14,'43069/15','2015-01-28','Fattura','Stampa etichette macrolibrarsi',126.95,'Anticipato','2015-01-28','2015-01-28',22.89,0.00,0.00,0.00),(40,24,'11','2015-01-24','Fattura','Caffé',78.00,'Anticipato','2015-01-24','2015-01-24',11.92,0.00,0.00,0.00),(41,25,'15','2015-01-21','Fattura','Canone trimestrale server dedicato',183.00,'Vista fattura','2015-01-28','2015-01-21',33.00,0.00,0.00,0.00),(42,11,'6150017939','2015-01-21','Fattura','Canone annuale certificato SSL',85.40,'Anticipato','2015-01-21','2015-01-21',15.40,0.00,0.00,0.00),(43,26,'7H00006710','2015-01-16','Fattura','Canone utenza GSM',115.45,'A 30 gg','2015-02-10','2015-02-10',16.16,0.00,0.00,0.00),(44,11,'6150012648','2015-01-16','Fattura','Canone annuale mamavida',64.66,'Anticipato','2015-01-16','2015-01-16',11.66,0.00,0.00,0.00),(45,27,'1256','2015-01-05','Fattura','Acquisto attrezzatura',110.99,'Anticipato','2015-01-05','2015-01-05',0.00,0.00,0.00,0.00),(46,14,'12961/15','2015-01-13','Fattura','Stampa Poster macrolibrarsi',46.24,'Anticipato','2015-01-13','2015-01-13',8.34,0.00,0.00,9.50),(47,11,'6150005694','2015-01-09','Fattura','Canone annuale servizi Wafra',106.02,'Anticipato','2015-01-09','2015-01-09',19.12,0.00,0.00,0.00),(48,11,'6150003924','2015-01-07','Fattura','Canone annuale servizi tecnocontrol colortecnica',142.74,'Anticipato','2015-01-07','2015-01-07',25.74,0.00,0.00,0.00),(49,28,'EUVINS1-OFS','2015-01-05','Fattura','Acquisto router',39.75,'Anticipato','2015-01-05','2015-01-05',0.00,0.00,0.00,0.00),(50,28,'EUVINS1-OFS','2015-01-05','Ricevuta','Acquisto attrezzatura',81.96,'Vista fattura','2015-01-05','2015-01-05',0.00,0.00,0.00,0.00),(51,6,'3','2015-03-02','Fattura','Compenso amministratore Febbraio 2015',2283.84,'A 30 gg','2015-03-31','2015-03-31',411.84,72.00,360.00,0.00),(52,21,'138','2015-03-03','Fattura','Funzioni medico competente',362.00,'Vista fattura','2015-03-03','2015-03-03',0.00,0.00,72.40,0.00),(53,9,'GCINIE64260','2015-03-03','Fattura','Canone mensile Autodesk Maya',195.00,'Anticipato','2015-03-03','2015-03-03',0.00,0.00,0.00,0.00),(54,30,'22893697','2015-03-03','Ricevuta','Acquisto foto digitale',179.00,'Anticipato','2015-03-03',NULL,0.00,0.00,0.00,0.00),(55,12,'IT150042966','2015-03-04','Fattura','Stampa biglietti da visita',102.03,'Vista fattura','2015-03-04','2015-03-03',18.40,0.00,0.00,0.00),(56,11,'6150059103','2015-03-04','Fattura','Canoni servizi web',193.98,'Anticipato','2015-03-04','2015-03-04',34.98,0.00,0.00,0.00),(57,24,'43','2015-03-07','Fattura','Caffè per ufficio',80.00,'Anticipato','2015-03-07','2015-03-07',9.07,0.00,0.00,0.00),(58,31,'200','2015-03-10','Fattura','Onorario 1 trim.',1548.21,'A 30 gg','2015-04-07','2015-05-06',273.90,0.00,0.00,0.00),(59,32,'5956053','2015-03-13','Ricevuta','Canoni servizi web',53.04,'Anticipato','2015-03-13','2015-03-13',0.00,0.00,0.00,0.00),(60,26,'7H00041629','2015-03-13','Fattura','Utenze GSM',107.78,'A 30 gg','2015-04-10','2015-04-08',14.78,0.00,0.00,0.00),(61,25,'56','2015-03-13','Fattura','Canone trimestrale server',274.50,'Vista fattura','2015-03-28','2015-03-24',49.50,0.00,0.00,0.00),(62,12,'IT150054006','2015-03-17','Fattura','Stampa cartoline',76.45,'Anticipato','2015-03-17','2015-03-16',13.79,0.00,0.00,0.00),(63,33,'5331','2015-03-19','Fattura','Canone dominio calzemaina.it',112.24,'Vista fattura','2015-03-19','2015-03-22',20.24,0.00,0.00,0.00),(64,12,'IT150058302','2015-03-23','Fattura','Stampa pieghevoli',116.14,'Anticipato','2015-03-23','2015-03-20',20.94,0.00,0.00,0.00),(65,34,'742','2015-03-23','Fattura','Acquisto attrezzatura ufficio',1692.14,'Anticipato','2015-03-23','2015-03-23',305.14,0.00,0.00,0.00),(66,11,'6150077863','2015-03-23','Fattura','Canoni servizi web',16.71,'Anticipato','2015-03-23','2015-03-23',3.01,0.00,0.00,0.00),(67,14,'165286/15','2015-03-25','Fattura','Stampa espositori',32.17,'Anticipato','2015-03-25','2015-03-25',5.80,0.00,0.00,0.00),(68,14,'171064/15','2015-03-27','Fattura','Stampa adesivi',68.56,'Anticipato','2015-03-27','2015-03-27',12.36,0.00,0.00,0.00),(69,7,'3549/B','2015-03-31','Fattura','Saldo servizi formativi',695.40,'A 30 gg','2015-04-30','2015-05-05',125.40,0.00,0.00,0.00),(70,17,'47858314718','2015-03-31','Fattura','Costi promozione online',150.44,'Anticipato','2015-03-31','2015-03-19',0.00,0.00,0.00,0.00),(71,16,'265','2015-03-31','Fattura','Stampe per clienti',443.71,'A 30 gg','2015-04-30','2015-05-05',80.01,0.00,0.00,0.00),(72,15,'144','2015-03-31','Fattura','Stampe per clienti',6342.01,'A 30 gg','2015-04-30','2015-05-06',1143.64,0.00,0.00,0.00),(73,12,'IT150066995','2015-04-01','Fattura','Stampa cartoline',97.80,'Anticipato','2015-04-01','2015-03-31',17.64,0.00,0.00,0.00),(74,11,'6150086556','2015-04-01','Fattura','Canoni servizi web',257.42,'Anticipato','2015-04-01','2015-04-01',46.42,0.00,0.00,0.00),(75,9,'GCINIE64260','2015-04-03','Fattura','Canone mensile Autodesk Maya',195.00,'Anticipato','2015-04-03','2015-04-03',0.00,0.00,0.00,0.00),(76,35,'INV00500651','2015-04-05','Ricevuta','Canone annuale formazione online',375.00,'Anticipato','2015-04-05',NULL,0.00,0.00,0.00,0.00),(77,36,'M6598581','2015-04-09','Fattura','Download software',0.00,'Anticipato',NULL,NULL,0.00,0.00,0.00,0.00),(78,12,'IT150074725','2015-04-13','Fattura','Stampa volantino',79.36,'Anticipato','2015-04-13','2015-04-10',14.31,0.00,0.00,0.00),(79,17,'47858314718','2015-04-30','Fattura','Costi promozione online',231.71,'Anticipato','2015-04-30','2015-04-18',0.00,0.00,0.00,0.00),(80,30,'23697278','2015-04-08','Ricevuta','Acquisto foto online',179.00,'Anticipato','2015-04-08','2015-04-08',0.00,0.00,0.00,0.00);

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-- Table structure for table `estratti`
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CREATE TABLE `estratti` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idcassa` int(11) unsigned NOT NULL,
  `datainizio` date NOT NULL,
  `datafine` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idcassa` (`idcassa`),
  CONSTRAINT `fk_estratto` FOREIGN KEY (`idcassa`) REFERENCES `casse` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `estratti`
--

INSERT INTO `estratti` VALUES (5,8,'2015-01-01','2015-01-31'),(6,8,'2015-02-01','2015-02-28'),(7,4,'2015-01-01','2015-01-31'),(8,11,'2015-02-01','2015-02-28'),(9,7,'2015-01-01','2015-01-31'),(10,7,'2015-02-01','2015-02-28'),(11,4,'2015-01-01','2015-01-31'),(12,4,'2015-02-01','2015-02-28');

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-- Table structure for table `fatture`
--

CREATE TABLE `fatture` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idcliente` int(11) unsigned NOT NULL,
  `numero` varchar(50) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `scadenza` date NOT NULL,
  `pagamento` varchar(255) NOT NULL,
  `aliquotaIVA` decimal(5,2) NOT NULL,
  `aliquotaInarcassa` decimal(5,2) NOT NULL,
  `ivaridotta` tinyint(1) NOT NULL,
  `notepagamento` mediumtext NOT NULL,
  `imponibile` decimal(10,2) NOT NULL,
  `imponibileinarcassa` decimal(10,2) NOT NULL,
  `rimborsi` decimal(10,2) NOT NULL,
  `importo` decimal(10,2) NOT NULL,
  `pagato` date DEFAULT NULL,
  `tipologia` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idcliente` (`idcliente`),
  CONSTRAINT `fk_fat_1` FOREIGN KEY (`idcliente`) REFERENCES `clienti` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=556 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `fatture`
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INSERT INTO `fatture` VALUES (2,3,'4','2015-01-31','2015-02-28','RiBA 30 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'<p>RIBA appoggiata all\'istituto<br /> BPER AG. 3 CESENA ABI 05387 CAB 23905</p>',2242.50,2242.50,0.00,2845.28,'2015-03-04','Fattura'),(5,21,'1','2015-01-07','2015-01-07','Bonifico Vista Fattura',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN   IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120    CAB 23974    c/c   CC0740507891    CIN  D</p>',230.00,120.00,0.00,286.46,'2015-02-26','Fattura'),(6,29,'2','2015-01-07','2015-02-07','Bonifico 30 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN   IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120    CAB 23974    c/c   CC0740507891    CIN  D</p>',100.00,50.00,0.00,124.44,'2015-02-02','Fattura'),(7,30,'3','2015-01-07','2015-02-07','Bonifico 30 g.g. d.f.',0.00,0.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN   IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120    CAB 23974    c/c   CC0740507891    CIN  D</p>',197.60,0.00,0.00,197.60,'2015-02-02','Fattura'),(8,10,'5','2015-01-31','2015-02-15','Bonifico 15 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',2443.00,1650.00,0.00,3060.98,'2015-02-13','Fattura'),(9,8,'6','2015-01-31','2015-02-28','Bonifico 30 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',250.00,60.00,0.00,307.93,'2015-03-24','Fattura'),(10,31,'7','2015-01-31','2015-02-28','Bonifico 30 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',260.00,0.00,0.00,317.20,'2015-03-06','Fattura'),(11,6,'8','2015-01-31','2015-02-28','Bonifico 30 g.g. d.f.',4.00,4.00,1,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',2175.00,2175.00,0.00,2352.48,'2015-03-03','Fattura'),(12,2,'9','2015-01-31','2015-03-31','RIBA 60 g.g. d.f. f.m.',22.00,4.00,0,'<p>RIBA appoggiata sul conto presso<br />BANCA POPOLARE DELL\'EMILIA ROMAGNA<br />IBAN IT98 O053 8713 2000 0000 1991 712</p>',232.00,232.00,0.00,294.36,'2015-04-02','Fattura'),(13,35,'10','2015-02-12','2015-02-28','Bonifico',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',240.00,80.00,0.00,296.70,'2015-04-17','Fattura'),(14,24,'11','2015-02-12','2015-02-28','Bonifico',4.00,4.00,1,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',1020.00,1020.00,0.00,1103.23,'2015-03-03','Fattura'),(15,39,'12','2015-02-28','2015-03-31','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',120.00,0.00,0.00,146.40,'2015-03-24','Fattura'),(16,40,'13','2015-02-28','2015-03-31','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 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/>Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',3017.00,2101.00,0.00,3783.27,'2015-03-16','Fattura'),(21,46,'31','2015-04-01','2015-04-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',45.00,45.00,0.00,57.10,'2015-06-01','Fattura'),(22,9,'18','2015-03-31','2015-04-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',85.00,15.00,0.00,104.43,'2015-05-04','Fattura'),(23,26,'19','2015-03-31','2015-04-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',100.00,30.00,0.00,123.46,'2015-07-24','Fattura'),(24,47,'20','2015-03-31','2015-04-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',100.00,30.00,0.00,123.46,'2015-05-04','Fattura'),(25,3,'21','2015-03-31','2015-04-30','RiBA 30 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'<p>RIBA appoggiata all\'istituto<br /> BPER AG. 3 CESENA ABI 05387 CAB 23905</p>',385.00,360.00,0.00,487.27,'2015-05-05','Fattura'),(26,4,'22','2015-03-31','2015-04-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN 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Marecchiese<br>IBAN: IT 31 V 06285 24204 CC0047494852</strong>',200.00,50.00,0.00,246.44,'2015-09-03','Fattura'),(69,57,'66','2015-07-31','2015-08-13','Bonifico 15 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',1000.00,0.00,0.00,1220.00,'2015-09-11','Fattura'),(70,2,'67','2015-07-31','2015-09-30','RIBA 60 gg df fm',22.00,4.00,0,'<p>RIBA appoggiata sul conto presso<br />BANCA POPOLARE DELL\'EMILIA ROMAGNA<br />IBAN IT98 O053 8713 2000 0000 1991 712</p>',1179.00,390.00,0.00,1457.41,'2015-10-03','Fattura'),(71,14,'68','2015-07-31','2015-08-31','Bonifico 30 gg df',4.00,4.00,1,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN 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Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',7093.60,1848.00,0.00,8744.37,'2015-09-15','Fattura'),(79,20,'76','2015-08-31','2015-09-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',205.00,35.00,0.00,251.81,'2015-11-04','Fattura'),(80,34,'77','2015-08-31','2015-09-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',810.00,810.00,0.00,1027.73,'2015-10-14','Fattura'),(81,58,'78','2015-08-31','2015-09-30','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br 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df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',4336.46,1210.00,0.00,5349.53,'2015-10-15','Fattura'),(93,8,'90','2015-09-30','2015-10-31','A 30 gg',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',115.00,0.00,0.00,140.30,'2015-12-16','Fattura'),(94,53,'91','2015-09-30','2015-10-31','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',1170.00,1000.00,0.00,1476.20,'2015-12-02','Fattura'),(95,34,'92','2015-10-03','2015-10-31','Bonifico',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',330.00,120.00,0.00,408.46,'2015-10-14','Fattura'),(96,62,'93','2015-10-03','2015-10-31','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',150.00,0.00,0.00,183.00,'2016-02-29','Fattura'),(97,3,'94','2015-10-31','2015-11-30','RiBA 30 g.g. d.f.',22.00,4.00,0,'RIBA appoggiata all\'istituto<br>\r\nBPER AG. 3 CESENA ABI 05387 CAB 23905',2010.00,2010.00,0.00,2550.29,'2015-12-03','Fattura'),(98,2,'95','2015-10-31','2015-12-31','RIBA 60 gg df',22.00,4.00,0,'<p>RIBA appoggiata sul conto presso<br />BANCA POPOLARE DELL\'EMILIA ROMAGNA<br />IBAN IT98 O053 8713 2000 0000 1991 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TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT32D0612023974CC0740507891<br />Cassa di Risparmio di Cesena SpA – Agenzia n. 74<br />ABI 06120 CAB 23974 c/c CC0740507891 CIN D</p>',153.81,30.00,0.00,189.11,'2016-01-08','Fattura'),(116,12,'113','2015-12-31','2016-01-31','Riba 30 gg df fm',22.00,4.00,0,'<strong>RIBA appoggiata all\'istituto<br>\r\nCARIM Cassa di Risparmio di Rimini – Ag. 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Cesena Pievesestina\r\nIBAN: IT53M0200823903000104102893\r\nSWIFT: UNCRITM1QM3 ',200.00,200.00,0.00,253.76,'2019-01-02','Fattura'),(521,107,'115','2018-11-30','2018-12-31','Bonifico 30 GG DF FM',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br />Cassa di Risparmio di Ravenna SpA<br />ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A</p>',350.00,350.00,0.00,444.08,'2018-12-24','Fattura'),(522,95,'116','2018-11-30','2018-12-31','Bonifico 30 GG DF',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br />Cassa di Risparmio di Ravenna SpA<br />ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A</p>',468.00,0.00,0.00,570.96,'2018-12-28','Fattura'),(523,69,'117','2018-12-05','2018-12-31','Bonifico',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br />Cassa di Risparmio di Ravenna SpA<br />ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN 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IT48A0627067790CC0290151670<br>\r\n Cassa di Risparmio di Ravenna SpA\r\n ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A',2250.00,2250.00,0.00,2854.80,'0000-00-00','Fattura'),(530,102,'122','2018-12-28','2019-03-10','BONIFICO 60GG+10FM',22.00,4.00,0,'Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br> IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br>\r\n Cassa di Risparmio di Ravenna SpA\r\n ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A',1330.00,1330.00,0.00,1687.50,'2019-03-14','Fattura'),(531,33,'123','2018-12-28','2019-01-31','RIBA 30 GG DF',22.00,4.00,0,'Crédit Agricole Cariparma Spa<br>\r\nIT65Q0623023901000030080815',120.00,120.00,0.00,152.26,'2019-01-31','Fattura'),(532,71,'124','2018-12-28','2019-01-31','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br> IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br>\r\n Cassa di Risparmio di Ravenna SpA\r\n ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN 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all\'istituto BPER AG. 3 CESENA ABI 05387 CAB 23905',2090.00,2090.00,0.00,2651.79,'2019-03-01','Fattura'),(544,102,'6','2019-01-31','2019-04-10','BONIFICO 60GG+10FM',22.00,4.00,0,'Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br>\r\nIBAN IT48A0627067790CC0290151670<br>\r\nCassa di Risparmio di Ravenna SpA<br>\r\nABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A',1420.00,120.00,0.00,1738.26,'0000-00-00','Fattura'),(545,40,'7','2019-01-31','2019-02-28','Bonifico 30 gg df',22.00,4.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br />Cassa di Risparmio di Ravenna SpA<br />ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN A</p>',295.00,30.00,0.00,361.36,'2019-02-28','Fattura'),(546,30,'8','2019-01-31','2019-02-28','Bonifico 30 GG DF',0.00,0.00,0,'<p>Bonifico Bancario intestato a TECNICHEMISTE S.R.L.<br />IBAN IT48A0627067790CC0290151670<br />Cassa di Risparmio di Ravenna SpA<br />ABI 06270 CAB 67790 c/c CC0290151670 CIN 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-- Table structure for table `fatture_datifatturaelettronica`
--

CREATE TABLE `fatture_datifatturaelettronica` (
  `idfattura` int(11) unsigned NOT NULL,
  `modalitapagamento` varchar(4) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idfattura`),
  CONSTRAINT `fk_fatture_datifatturaelettronica` FOREIGN KEY (`idfattura`) REFERENCES `fatture` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `fatture_datifatturaelettronica`
--

INSERT INTO `fatture_datifatturaelettronica` VALUES (457,'MP05'),(477,'MP05'),(483,'MP05'),(485,'MP05'),(490,'MP12'),(491,'MP05'),(492,'MP12'),(493,'MP12'),(494,'MP05'),(495,'MP05'),(497,'MP05'),(498,'MP05'),(499,'MP05'),(500,'MP05'),(501,'MP05'),(502,'MP05'),(503,'MP05'),(504,'MP05'),(505,'MP05'),(506,'MP05'),(507,'MP12'),(508,'MP05'),(509,'MP12'),(510,'MP05'),(511,'MP05'),(512,'MP05'),(513,'MP12'),(514,'MP12'),(515,'MP05'),(516,'MP05'),(517,'MP05'),(518,'MP05'),(519,'MP12'),(520,'MP05'),(521,'MP05'),(522,'MP05'),(523,'MP05'),(524,'MP05'),(527,'MP12'),(528,'MP05'),(529,'MP05'),(530,'MP05'),(531,'MP12'),(532,'MP05'),(533,'MP12'),(534,'MP05'),(535,'MP12'),(536,'MP05'),(537,'MP05'),(538,'MP05'),(539,'MP05'),(540,'MP12'),(541,'MP05'),(542,'MP05'),(543,'MP12'),(544,'MP05'),(545,'MP05'),(546,'MP05'),(547,'MP05'),(548,'MP05'),(549,'MP05'),(550,'MP12'),(551,'MP12'),(552,'MP12'),(553,'MP05'),(554,'MP05'),(555,'MP12');

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-- Table structure for table `fatturepreventivi`
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CREATE TABLE `fatturepreventivi` (
  `idfattura` int(11) unsigned NOT NULL,
  `idpreventivo` int(11) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idfattura`,`idpreventivo`),
  KEY `idpreventivo` (`idpreventivo`),
  CONSTRAINT `fk_fatpre_1` FOREIGN KEY (`idfattura`) REFERENCES `fatture` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_fatpre_2` FOREIGN KEY (`idpreventivo`) REFERENCES `preventivi` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `fatturepreventivi`
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-- Table structure for table `fornitori`
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CREATE TABLE `fornitori` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ragionesociale` varchar(255) NOT NULL,
  `indirizzo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cap` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `citta` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `provincia` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `regione` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `stato` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `fax` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `sito` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `partitaiva` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `codicefiscale` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `pagamento` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `coordinate` text,
  `note` text,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `fornitori`
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INSERT INTO `fornitori` VALUES (6,'Luca Gardelli','Via Lucania 150','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','3470073607','','luca@lgardelli.com','www.lgardelli.com','03572340408','GRDLCU80H22C573R','Libero Professionista','A 30 gg','',''),(7,'Formazione e Lavoro','Via Don Giuseppe Benedetti 26','40129','Bologna','BO','Emilia Romagna','Italia','','','','','02126311204','02126311204','Associazione','A 30 gg','IT31H0200802460000010563801',''),(8,'Pixologic','6410 Santa Monica Blvd Bldg 10','90038','Los Angeles','','California','USA','1-888-748-5967','','pixocart@pixologic.com','www.pixologic.com','','','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(9,'Digital River Ireland, Ltd.','Unit 153 Shannon Free Zone','','Shannon','','','Irlanda','','','','','IE6426071C','','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(10,'WeFix s.r.l.','Via dei Ranuncoli, 59','00134','Roma','RM','Lazio','Italia','800 864 777','','','hWp://www.ifix-­â€iphone.com','11520201002','11520201002','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(11,'Register.it SpA','Viale della Giovine Italia, 17','50122','Firenze','FI','Toscana','Italia','','','','','02826010163','02826010163','Associazione','Anticipato','',''),(12,'flyeralarm SrL','Viale Druso  Drususallee, 265','39100','Bolzano','BZ','Trentino Alto Adige','Italia','','','','','02540810211','02540810211','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(13,'Aproma','Via Visconti di Modrone Uberto, 18','20122','Milano','MI','Lombardia','Italia','','','info@apromastore.com','www.apromastore.com','08232290968','08232290968','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(14,'Pixartprinting SpA','Via 1° Maggio 8','30020','Quarto D\'Altino','VE','Veneto','Italia','0422823301','0422780516','','','04061550275','04061550275','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(15,'Tipo-lito Wafra s.a.s.','Via Ovada 156','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','','info@wafra.it','www.wafra.it','00529050403','00529050403','Societa\' di Persone','A 30 gg','',''),(16,'GRANDE FORMATO di Riccardi Samuele','Via Genova, 151','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','0547384816','05471902652','amministrazione@grandeformato.','www.grandeformato.com','03323810402','RCCSML69H08D899S','Ditta Individuale','A 30 gg','',''),(17,'Google Ireland Limited','Barrow Street','','Dublin 4','','','Irlanda','','','','','IE6388047V','','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(18,'Errepi s.r.l.','Via S. Ferruzzi 161','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','','info@errepiweb.it','www.errepiweb.it','01927550408','01927550408','Societa\' di Capitali','A 30 gg','',''),(19,'Prontoposter di Luca D\'altri e C. Snc','Via E. Rossi 13','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','','prontoposter@prontoposter.com','www.prontoposter.com','04015480405','04015480405','Societa\' di Capitali','Vista fattura','',''),(20,'BlueSnap, Inc.','800 South Street, Suite 640','02453','Waltham','','MA','USA','','','','','EU826002156','EU826002156','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(21,'SERGIO DAVI\'','Via Oriani,1','47122','Forlì','FC','Emilia Romagna','Italia','','','','','03342500406','DVASRG75T04D705J','Libero Professionista','Anticipato','',''),(22,'Alice Cesari','via Bentivogli 16','40062','Molinella','BO','Emilia Romagna','Italia','','','','','','CSRLCA86M49F083G','Associazione','Vista fattura','IBAN: IT92L0200836920000010744683\r\nBanca Unicredit',''),(23,'L\'antincendio Cesenate s.r.l.','Viale IV Novembre 45','47522','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','0547610196','','info@antincendiocesenate.com','www.antincendiocesenate.com','03636650404','03636650404','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(24,'Cesena Caffè s.n.c.','Via F.lli Bandiera 18','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','','','','','04164610406','04164610406','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(25,'Virtual Solution S.R.L.','Via S.Mama 113','48100','Ravenna','RA','Emilia Romagna','Italia','0544 271026','','','','01480930393','01480930393','Societa\' di Capitali','Vista fattura','',''),(26,'Telecom Italia S.p.A.','Via Gaetano Negri 1','20123','Milano','MI','Lombardia','Italia','','','','','00488410010','00488410010','Societa\' di Capitali','Altro','',''),(27,'SAI Sales','1603 63rd Street','11205','Brooklyn','NY','NY','USA','','','','','','','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(28,'Amazon Italia Logistica Srl','Via Ferrante Aporti 8','20125','Milano','MI','Lombardia','Italia','','','','','05257010966','05257010966','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(29,'LA TERAPIA VERBALE SAGL','Via C. Maderno 23','6901','Lugano','','','Svizzera','','','','','','','Societa\' di Capitali','Vista fattura','','Gabriella Mereu'),(30,'Shutterstock, Inc.','350 Fifth Avenue','10118','New York','','NY','USA','','','','www.shutterstock.com','EU826018531','EU826018531','Associazione','Vista fattura','',''),(31,'Studio MCF srl','Via Corfù 22','47521','Cesena','FC','Emilia Romagna','Italia','054727928','','','','03695580401','03695580401','Societa\' di Capitali','A 30 gg','',''),(32,'Dyn','150 Dow Street','03101','Manchester','','NH','USA','+1-603-296-1505','+1-603-668-6474','','','','','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(33,'Widestore srl','Via Gulinelli 21A','44122','Ferrara','FE','Emilia Romagna','Italia','0532 230909','0532 230919','','','01497070381','01497070381','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(34,'GRAPHILAND ITALIA SRL','Via Costituzione 29','42124','Reggio Emilia','RE','Emilia Romagna','Italia','','','','','01889500359','01889500359','Societa\' di Capitali','Anticipato','',''),(35,'DIGITAL TUTORS','Dept CH 19735','60055-9735','Palatine','','IL','USA','','','','','','','Associazione','Vista fattura','',''),(36,'MyFonts Inc','600 Unicorn Park Drive','01801','Woburn','','MA','USA','','','','','EU826016933','EU826016933','Societa\' di Capitali','Anticipato','','');

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-- Table structure for table `letterevettura`
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CREATE TABLE `letterevettura` (
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-- Dumping data for table `letterevettura`
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47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-06-23','1','5 kg'),(71,2,'25','2016-07-05','GATE 13','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-07-05','5','2 kg'),(72,2,'26','2016-07-13','Giulio Abati','Adesivi Electrolux','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-07-13','1','1 kg'),(73,2,'27','2016-07-15','GATE 13','Adesivi fiorini produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-07-15','1','1 kg'),(74,2,'28','2016-07-22','GATE 13','Consegna adesivi per produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-07-22','1','1 kg'),(76,10,'29','2016-08-12','Donatella Stinga','Consegna abbigliamento personalizzato','Via Emilia Ponente 1705 - 47522 Cesena (FC)','Mittente','2016-08-12','1','15 kg'),(77,2,'30','2016-08-25','Giulio Abati, Paolo Pieri','Consegna adesivi electrolux','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-08-25','1','1kg'),(78,2,'31','2016-09-06','GATE 13','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 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47522 Cesena (FC)','Mittente','2016-10-19','4','80kg'),(87,2,'39','2016-10-28','GATE 13','Adesivi per produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-10-28','1','0,5 kg'),(88,2,'40','2016-11-09','GATE 13','Adesivi per produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-11-09','1','0,5 kg'),(89,2,'41','2016-11-17','GATE 13','Adesivi per produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-11-17','2','1 kg'),(90,22,'42','2016-11-28','Mario Monti','Adesivi campione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-11-28','1','500 g'),(91,2,'43','2016-11-30','GATE 13','Consegna adesivi per produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-11-30','1','2kg'),(92,22,'44','2016-11-30','Mario Monti','Adesivi','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Vettore','2016-11-30','1','2 kg'),(93,2,'45','2016-12-07','GATE 13','Adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2016-12-07','1','1,2 kg'),(94,2,'46','2016-12-16','GATE 13','Adesivi produzone','Via Zampeschi 119 - 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47032 Bertinoro (FC)','Mittente','2017-02-03','1','1 kg'),(103,96,'8','2017-02-06','Marco','Stampati consumabili','Via Santa Croce 3830 - 47032 Bertinoro (FC)','Mittente','2017-02-06','1','5kg'),(104,2,'9','2017-02-07','GATE 13','consegna adesivi','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-07','1','0,5kg'),(105,2,'10','2017-02-17','GATE 13','Consegne adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-17','4','4kg'),(106,2,'11','2017-02-17','Riccardo Lombardi','Adesivi campione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-17','1','0,5 kg'),(107,2,'12','2017-02-20','Claudia Tassi','Consegna campioni','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-20','1','0,5kg'),(108,2,'13','2017-02-23','Claudia Tassi','Consegna adesivi','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-23','1','1 kg'),(109,2,'14','2017-02-24','Claudia Tassi','Consegna adesivi Electrolux','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-24','1','1kg'),(110,2,'15','2017-02-24','GATE 13','Adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-24','1','1 kg'),(111,2,'16','2017-02-24','Riccardo Lombardi','Consegna materiale per fiera','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-02-24','1','5 kg'),(112,85,'17','2017-03-06','Mirco Maroncelli','COnsegna stampati','Via Longo 56 - 47522 Cesena (FC)','Destinatario','2017-03-06','1','10 kg'),(113,2,'18','2017-03-08','Giulio Abati','Consegna adesivi','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-03-08','1','100 g'),(114,2,'19','2017-03-13','Michele Venditto','Consegna campioni + adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-03-13','1','0.5kg'),(115,2,'20','2017-03-27','GATE 13','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-03-27','2','1 kg'),(116,95,'21','2017-03-31','','Consegna blocchi copiativi','Via Montecatini 225 - 47521 Cesena (FC)','Mittente','2017-03-31','1','5kg'),(117,96,'22','2017-04-07','Marco','COnsegna adesivi','Via Santa Croce 3830 - 47032 Bertinoro (FC)','Mittente','2017-04-07','2','5 kg'),(118,2,'23','2017-04-14','GATE 13','Adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-04-14','1','0,5 kg'),(119,85,'24','2017-04-18','Paola Gori','Consegna Adesivi','Via Longo 56 - 47522 Cesena (FC)','Mittente','2017-04-18','1','1kg'),(120,2,'25','2017-04-19','GATE 13','Adesivi per produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-04-19','3','2kg'),(121,10,'26','2017-04-26','Donatella Stinga','Consegna abbigliamento macrolibrarsi','Via Emilia Ponente 1705 - 47522 Cesena (FC)','Mittente','2017-04-26','2','50 kg'),(122,2,'27','2017-05-02','Renato Zecchini','Consegna locandine','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-02','1','1 kg'),(123,24,'28','2017-05-02','Rachele Righi','Consegna abbigliamento ViviYoga','Via Giardino 30 - 47522 Cesena (FC)','Mittente','2017-05-02','1','8 kg'),(124,2,'29','2017-05-03','Francesco Arfilli','Consegna locandine sostitutive.','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-03','1','1kg'),(125,2,'30','2017-05-05','Claudia Tassi','Consegna Adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-05','4','2kg'),(126,2,'31','2017-05-11','Michele Venditto','Consegna mascherine EMIX TANK','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-11','1','2 kg'),(127,2,'32','2017-05-16','GATE 13','Adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-16','1','0,5kg'),(128,2,'33','2017-05-22','Riccardo Lombardi','Consegna espositore pop-up wall','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-22','2','20 kg'),(129,2,'34','2017-05-23','Michele Venditto, Claudia Tassi','Consegna manuali EMIX TANK','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-23','4','35 kg'),(130,2,'35','2017-05-25','Michele Venditto, Claudia Tassi','Consegna materiale emix tank','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-05-25','4','2 kg'),(131,2,'36','2017-06-07','Reception','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-06','5','2 kg'),(132,95,'37','2017-06-13','Riccardo Cacchi','Consegna adesivi','Via Montecatini 225 - 47521 Cesena (FC)','Mittente','2017-06-13','2','2kg'),(133,2,'38','2017-06-22','GATE 13','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-06-22','5','2kg'),(134,95,'39','2017-06-28','Alessandro','Consegna materiale stampato','Via Montecatini 225 - 47521 Cesena (FC)','Mittente','2017-06-28','1','5 kg'),(135,2,'40','2017-06-30','Michele Venditto','Consegna adesivi','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-06-30','2','1kg'),(136,85,'41','2017-06-30','Paola Gori','Consegna adesivi','Via Longo 56 - 47522 Cesena (FC)','Mittente','2017-06-30','1','1kg'),(137,99,'42','2017-06-30','Alessandro, Sabrina','Consegna adesivi','Via Civinelli 945 - 47522 Cesena (FC)','Mittente','2017-06-30','1',''),(138,2,'43','2017-07-14','GATE 13','Consegna adesivi logo fiorini','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-14','2','2kg'),(139,2,'44','2017-07-21','Giulio Abati','Consegna adesivi electroluc','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-21','1','500 g'),(140,2,'45','2017-07-24','Claudia Tassi','Consegna adesivi morsettiera','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-24','1','0.5kg'),(141,2,'46','2017-07-27','GATE 14','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-27','2','1 kg'),(142,2,'47','2017-07-31','Giulio Abati','Adesivi Electrolux','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-31','3','2 kg'),(143,2,'48','2017-07-31','GATE 14','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-07-31','2','2kg'),(144,2,'49','2017-08-30','Reception: Michele Venditto','Consegna mascherine EMIX TANK','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-08-30','1','1kg'),(145,2,'50','2017-09-04','Giulio Abati','Adesivi electrolux','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-09-04','3','1 kg'),(146,2,'51','2017-09-08','GATE 14','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-09-08','1','0,5kg'),(147,2,'52','2017-09-13','GATE 14','Consegna adesivi EMIX','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-09-13','3','1 kg'),(148,2,'53','2017-09-15','GATE 14','Consegna adesivi EMIX','Via Zampeschi 119 - 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47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-11-13','1','0.5kg'),(157,2,'62','2017-11-24','Michele Venditto','Consegna adesivi e DIME','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-11-24','4','10 kg'),(158,2,'63','2017-11-30','GATE 14','Consegna adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-11-30','2','2kg'),(159,2,'64','2017-12-01','Giulio Abati','Adesivi electrolux','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-12-01','3','1 kg'),(160,2,'65','2017-12-05','Riccardo Lombardi e Michele Venditto','Consegna materiale stampato','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-12-05','2',''),(161,2,'66','2017-12-06','Michele Venditto','Consegna manuali','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-12-06','5','50kg'),(162,2,'67','2017-12-11','GATE 14','Adesivi produzione','Via Zampeschi 119 - 47122 Forlì (FC)','Mittente','2017-12-11','1','1 kg'),(163,2,'68','2017-12-14','Riccardo Lombardi','Consegna adesivi','Via Zampeschi 119 - 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-- Table structure for table `locales`
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CREATE TABLE `locales` (
  `id` varchar(3) NOT NULL,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `position` tinyint(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `locales`
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INSERT INTO `locales` VALUES ('ita','Italiano',1,1);

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-- Table structure for table `movimenti`
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CREATE TABLE `movimenti` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idcassa` int(11) unsigned NOT NULL,
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  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idcassa` (`idcassa`),
  CONSTRAINT `fk_mov_1` FOREIGN KEY (`idcassa`) REFERENCES `casse` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3830 DEFAULT CHARSET=utf8;

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-- Dumping data for table `movimenti`
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INSERT INTO `movimenti` VALUES (170,8,'2015-01-23',1,2015,-183.00,'VS. DISP. N. 6913309 A FV DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. CRO 90366259605 C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 SALDO FATTURA 15 DEL 21 GENNAIO 2015 INOPLUSSO6HB960500000486779067720IT ','',''),(171,8,'2015-01-15',1,2015,-1042.89,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2015 Imp. 1.042,89 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004033022051 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2014 ','',''),(172,8,'2015-01-14',1,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005711 del 13/01/2015 Importo 3.619,93 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(173,8,'2015-01-09',1,2015,-25.21,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(174,8,'2015-01-09',1,2015,-280.97,'Competenze complessive al 31/12/2014 ','',''),(175,8,'2015-01-07',1,2015,-4890.68,'VS. DISP. N. 6878103 PER UN TOTALE DI EUR 4.890,68 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ','',''),(176,8,'2015-01-07',1,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6878103 ','',''),(177,8,'2015-01-05',1,2015,7136.71,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 02/01/2015 Totale Imp. 7.136,71 Comm./Spese 0,00 ','',''),(178,7,'2015-01-26',1,2015,82.67,'BONIFICO N. 03273/13200/0327352209045806482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 105 DEL 31-12-14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(179,7,'2015-01-22',1,2015,38.06,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051729927701482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: PEGASO FT 107 DEL 31/12/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(180,7,'2015-01-20',1,2015,2170.58,'BONIFICO N. 03273/13200/0327351909037612482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 108 DEL 31-12-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(181,7,'2015-01-20',1,2015,327.45,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078230127502482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 97 DEL 28/11/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(182,7,'2015-01-19',1,2015,-531.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2015 Dt.pag.: 19/01/2015 Dt.appl.:16/01/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(183,7,'2015-01-19',1,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(184,7,'2015-01-16',1,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(185,7,'2015-01-16',1,2015,-494.14,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2015 Dt.pag.: 16/01/2015 Dt.appl.:15/01/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150115001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(186,7,'2015-01-15',1,2015,-441.85,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2015 Imp. 441,85 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(187,7,'2015-01-12',1,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.12/01/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001718STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(188,7,'2015-01-12',1,2015,-656.82,'Addebito SDD CORE Scad.12/01/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001718STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(189,7,'2015-01-09',1,2015,255.96,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301353125712482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N. 101 DEL 31/12/14 07073000000000621467','BONIFICO IN ARRIVO',''),(190,7,'2015-01-09',1,2015,63.26,'BONIFICO N. 03095/01600/MIL12436673 FLYERALARM S.R.L. NOTE: IT14260386','BONIFICO IN ARRIVO',''),(191,7,'2015-01-07',1,2015,182.93,'BONIFICO N. 06120/24002/58660750011 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FT 103 DEL 31.12.14','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(192,7,'2015-01-07',1,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(193,7,'2015-01-07',1,2015,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(194,7,'2015-01-05',1,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416650008 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 23 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(195,7,'2015-01-05',1,2015,-821.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416650008 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 23 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(196,7,'2015-01-05',1,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58414850000 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 1109 DEL 30 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(197,7,'2015-01-05',1,2015,-167.75,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58414850000 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 1109 DEL 30 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(198,7,'2015-01-05',1,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411050012 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: SALDO RICEVUTA 3 DEL 23 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(199,7,'2015-01-05',1,2015,-500.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411050012 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: SALDO RICEVUTA 3 DEL 23 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(200,7,'2015-01-05',1,2015,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(201,7,'2015-01-05',1,2015,-36.58,'Competenze complessive al 31/12/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(202,7,'2014-12-31',12,2014,400.19,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335209050210482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 99 DEL 28-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(203,7,'2014-12-31',12,2014,1346.59,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335209034509482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 95 DEL 28-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(204,7,'2014-12-29',12,2014,-2473.68,'Canale :I24 Dt.conf.: 29/12/2014 Dt.pag.: 29/12/2014 Dt.appl.:24/12/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141224000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(205,7,'2014-12-24',12,2014,213.50,'BONIFICO N. 05387/12900/143568000076214-486805068050IT05387LOMBARDI MATTE NOTE: SALDO FT. 69. CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER','BONIFICO IN ARRIVO',''),(206,7,'2014-12-22',12,2014,-400.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(207,7,'2014-12-17',12,2014,-197.95,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2014 Dt.pag.: 17/12/2014 Dt.appl.:16/12/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141216001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(208,7,'2014-12-17',12,2014,3291.22,'BONIFICO N. 03273/13200/0327334909106410482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 98 DEL 28-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(209,7,'2014-12-16',12,2014,400.00,'versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(210,7,'2014-12-16',12,2014,-560.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2014 Dt.pag.: 16/12/2014 Dt.appl.:15/12/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141215001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(211,7,'2014-12-16',12,2014,202.89,'BONIFICO N. 02008/32978/1101143470019965 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 96 DEL 28/11/14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(212,7,'2014-12-15',12,2014,-1165.65,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2014 Imp. 1.165,65 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(213,7,'2014-12-12',12,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 14 SC 14/12/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.580,47 INTERESSI 138,56 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(214,7,'2014-12-09',12,2014,190.32,'BONIFICO N. 08530/22505/0853033909162111484638046380IT FILOBIO S.R.L. NOTE: SALDO FT 91','BONIFICO IN ARRIVO',''),(215,7,'2014-12-04',12,2014,827.42,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333709041512482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.85 DEL 31-10-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(216,7,'2014-12-04',12,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58417146103 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 12358 B PER APPRENDISTATO DESANTI MATTEO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(217,7,'2014-12-04',12,2014,-305.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58417146103 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 12358 B PER APPRENDISTATO DESANTI MATTEO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(218,7,'2014-12-04',12,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411646106 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 774 DEL 28 NOVEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(219,7,'2014-12-04',12,2014,-389.55,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411646106 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 774 DEL 28 NOVEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(220,7,'2014-12-04',12,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58409746112 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT 001025 DEL 29 NOVEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(221,7,'2014-12-04',12,2014,-54.90,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58409746112 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT 001025 DEL 29 NOVEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(222,7,'2014-12-04',12,2014,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2014 - Maggio 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(223,7,'2014-12-03',12,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. NOV 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(224,7,'2014-12-02',12,2014,247.42,'BONIFICO N. 06120/67840/58955546000 FLAMIGNI FEDERICA NOTE: FATTURA 88 DEL 12/11/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(225,7,'2014-12-01',12,2014,400.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9068414480600000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(226,7,'2014-12-01',12,2014,-459.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 01/12/2014 Dt.pag.: 01/12/2014 Dt.appl.:28/11/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141128001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(227,7,'2014-12-01',12,2014,-570.00,'Prelievo infruttifero socio luca gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(228,7,'2014-12-01',12,2014,-1923.84,'Compenso Amministratore Ottobre 2014','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(229,7,'2014-12-01',12,2014,3390.28,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333209050102482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 86 DEL 31-10-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(230,7,'2014-12-01',12,2014,2537.60,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333209049408482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 90 DEL 12-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(231,7,'2014-11-26',11,2014,107.60,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078221846603486779013200IT ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: CANONE ANNUALE DOMINIO FLOORCONSULENZE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(232,7,'2014-11-18',11,2014,-192.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/11/2014 Dt.pag.: 18/11/2014 Dt.appl.:17/11/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141117001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(233,7,'2014-11-18',11,2014,170.00,'Versamento infruttifero socio luca gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(234,7,'2014-11-17',11,2014,400.00,'','VERSAMENTO CONTANTE',''),(235,7,'2014-11-17',11,2014,-3393.84,'Addebito SDD CORE Scad.17/11/2014 Imp. 3.393,84 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(236,7,'2014-11-17',11,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/11/2014 Dt.pag.: 17/11/2014 Dt.appl.:14/11/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141114001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(237,7,'2014-11-10',11,2014,252.87,'BONIFICO N. 06120/24002/58943445600 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATTURA N.84 DEL 31.10.2014','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(238,7,'2014-11-07',11,2014,289.75,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301349072804482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N.83 DEL 31/10/14 07073000000000582494','BONIFICO IN ARRIVO',''),(239,7,'2014-11-06',11,2014,902.80,'BONIFICO N. 06120/13208/58490645604 MORETTI MASSIMO NOTE: STAMPA VOLANTINI','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(240,7,'2014-11-06',11,2014,-400.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 06/11/2014 alle 09:30 su sportello 0082 (CAB 23974) della Cassa Di Risparmio Di Cesena Spa','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(241,7,'2014-11-06',11,2014,-1059.00,'VS. DISP N. 4484355 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90067345910 NOTE: BUSTA PAGA OTTOBRE 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(242,7,'2014-11-05',11,2014,989.66,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330809055001482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 74 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(243,7,'2014-11-05',11,2014,97.34,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330809039603482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 76 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(244,7,'2014-11-05',11,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. OTT 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(245,7,'2014-11-03',11,2014,-1.00,'VS. DISP N. 4468227 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90561245911 NOTE: SALDO FATTURE 579 E 590 SETTEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(246,7,'2014-11-03',11,2014,-4928.80,'VS. DISP N. 4468227 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90561245911 NOTE: SALDO FATTURE 579 E 590 SETTEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(247,7,'2014-11-03',11,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.03/11/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001370STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(248,7,'2014-11-03',11,2014,-1158.21,'Addebito SDD CORE Scad.03/11/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001370STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(249,7,'2014-10-31',10,2014,-2.00,'VS. DISP N. 4468226 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90561345910 NOTE: SALDO FATTURA 262 DEL 30 SETTEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(250,7,'2014-10-31',10,2014,-660.92,'VS. DISP N. 4468226 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90561345910 NOTE: SALDO FATTURA 262 DEL 30 SETTEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(251,7,'2014-10-31',10,2014,259.58,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330209033501482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 75 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(252,7,'2014-10-29',10,2014,2237.48,'S.DO FT.N. 81 - OLD SCHOOL SRLS -','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(253,7,'2014-10-28',10,2014,2253.34,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078217676001482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 64 DEL 29/08/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(254,7,'2014-10-21',10,2014,-1.20,'Pagamento di BOLLETTINI PREMARCAT a favore di REGISTER.IT S.P.A. di importo 18,30 euro, commissioni 0,20 euro e bollo 1,00 euro. Note:','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(255,7,'2014-10-21',10,2014,-18.30,'Pagamento di BOLLETTINI PREMARCAT a favore di REGISTER.IT S.P.A. di importo 18,30 euro, commissioni 0,20 euro e bollo 1,00 euro. Note:','BOLLETTINI POSTALI',''),(256,7,'2014-10-17',10,2014,-192.03,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2014 Dt.pag.: 17/10/2014 Dt.appl.:16/10/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141016001188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(257,7,'2014-10-16',10,2014,-200.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2014 Dt.pag.: 16/10/2014 Dt.appl.:15/10/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141015001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(258,7,'2014-10-15',10,2014,5328.52,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328709039103482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 78 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(259,7,'2014-10-15',10,2014,-3642.98,'Addebito SDD CORE Scad.15/10/2014 Imp. 3.642,98 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(260,7,'2014-10-06',10,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.06/10/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001369STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(261,7,'2014-10-06',10,2014,-1158.21,'Addebito SDD CORE Scad.06/10/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001369STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(262,7,'2014-10-03',10,2014,616.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327509033109482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 62 DEL 29-08-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(263,7,'2014-10-03',10,2014,-25.20,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(264,7,'2014-10-03',10,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. SET 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(265,7,'2014-10-03',10,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(266,7,'2014-10-03',10,2014,-35.61,'Competenze complessive al 30/09/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(267,7,'2014-10-02',10,2014,-1923.84,'Compenso amministratore Settembre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(268,7,'2014-10-02',10,2014,507.52,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301345979801482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N. 67 DEL 17-09-14 07073000000000554648','BONIFICO IN ARRIVO',''),(269,7,'2014-09-30',9,2014,1589.95,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327209063410482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 63 DEL 29-08-204 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(270,7,'2014-09-30',9,2014,356.93,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327209028209482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 70 DEL 17-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(271,7,'2014-09-29',9,2014,-1923.84,'Compenso Amministratore Agosto','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(272,7,'2014-09-25',9,2014,253.76,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001294966110482390023900IT ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHANTI NOTE: PAGAMENTO VOLANTINI PUBBLICITARI 07070000000000388465','BONIFICO IN ARRIVO',''),(273,7,'2014-09-25',9,2014,1015.04,'BONIFICO N. 03273/13200/0327326709005107482390023900IT STUDIO MCF S.R.L. NOTE: SALDO FT.48 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(274,7,'2014-09-19',9,2014,86.86,'BONIFICO N. 05034/11700/5034000596394261482390023900IT PRATI FIAMMETTA NOTE: FT 50 DEL 03/07/14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(275,7,'2014-09-18',9,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58147944703 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 111 - 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(276,7,'2014-09-18',9,2014,-215.94,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58147944703 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 111 - 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(277,7,'2014-09-17',9,2014,-178.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2014 Dt.pag.: 17/09/2014 Dt.appl.:16/09/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140916000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(278,7,'2014-09-16',9,2014,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367344605 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 553 DEL 30 AGOSTO 2014 E 523 DEL 26 AGOSTO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(279,7,'2014-09-16',9,2014,-3971.10,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367344605 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 553 DEL 30 AGOSTO 2014 E 523 DEL 26 AGOSTO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(280,7,'2014-09-16',9,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2014 Dt.pag.: 16/09/2014 Dt.appl.:15/09/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140915001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(281,7,'2014-09-15',9,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58366644612 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 196 - 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(282,7,'2014-09-15',9,2014,-215.94,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58366644612 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 196 - 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(283,7,'2014-09-15',9,2014,-4363.32,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2014 Imp. 4.363,32 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(284,7,'2014-09-12',9,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 13 SC 14/09/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.561,26 INTERESSI 157,77 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(285,7,'2014-09-09',9,2014,5488.98,'BONIFICO N. 03273/13200/0327325109078106482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 65 DEL 29-08-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(286,7,'2014-09-04',9,2014,8400.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9066794620000000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(287,7,'2014-09-03',9,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. AGO 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(288,7,'2014-09-02',9,2014,1411.49,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324409065011482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 55 DEL 31-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(289,7,'2014-09-02',9,2014,286.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324409038001482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 60 DEL 01-08-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(290,7,'2014-08-28',8,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367144304 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 NOTE: ORDINE 2026 DEL 7 AGOSTO 2014 PER RINNOVO E CONGUAGLIO XEROX PAGE PACK','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(291,7,'2014-08-28',8,2014,-1078.15,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367144304 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 NOTE: ORDINE 2026 DEL 7 AGOSTO 2014 PER RINNOVO E CONGUAGLIO XEROX PAGE PACK','BONIFICO IN PARTENZA',''),(292,7,'2014-08-27',8,2014,-1759.24,'Per Addebito M.AV n.5696407055365566, Note: CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2013 TECNICHEMISTE SRL SI005687','PAGAMENTO MAV',''),(293,7,'2014-08-27',8,2014,2800.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(294,7,'2014-08-27',8,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58210544310 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(295,7,'2014-08-27',8,2014,-2600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58210544310 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(296,7,'2014-08-26',8,2014,263.03,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078208773500482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 32 DEL 02/05/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(297,7,'2014-08-20',8,2014,-2003.37,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(298,7,'2014-08-20',8,2014,-483.46,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(299,7,'2014-08-20',8,2014,-454.60,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(300,7,'2014-08-20',8,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(301,7,'2014-08-20',8,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(302,7,'2014-08-19',8,2014,3927.16,'BONIFICO N. 03273/13200/0327322609020112482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 56 DEL 31-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(303,7,'2014-08-18',8,2014,-5408.25,'Addebito SDD CORE Scad.18/08/2014 Imp. 5.408,25 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(304,7,'2014-08-12',8,2014,423.68,'BONIFICO N. 03273/13200/0327322309061911482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 57 DEL 31-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(305,7,'2014-08-07',8,2014,232.74,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301343064810482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N.58 DEL 31-07-14 07073000000000529309','BONIFICO IN ARRIVO',''),(306,7,'2014-08-05',8,2014,1817.09,'BONIFICO N. 03273/13200/0327321609068707482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 46 DEL 30-06-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(307,7,'2014-08-05',8,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4246859 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90990847003 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE LUGLIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(308,7,'2014-08-05',8,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. LUG 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(309,7,'2014-08-04',8,2014,368.33,'BONIFICO N. 06120/24002/58933543904 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: SALDO FT.59 DEL 31-07-2014','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(310,7,'2014-08-04',8,2014,-1072.00,'VS. DISP N. 4246858 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90990947002 NOTE: BUSTA PAGA LUGLIO 2014 + BONUS IRPEF','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(311,7,'2014-08-04',8,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.04/08/2014 Imp. 744,99 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001087STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(312,7,'2014-08-04',8,2014,-744.99,'Addebito SDD CORE Scad.04/08/2014 Imp. 744,99 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001087STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(313,7,'2014-07-31',7,2014,1168.13,'BONIFICO N. 06010/13200/0601026600182700482390623906IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 45 DEL 30/06/2014 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BON94459914 0000001757001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(314,7,'2014-07-31',7,2014,286.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327320909050210482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 49 DEL 01-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(315,7,'2014-07-28',7,2014,-800.00,'','PRELEVAMENTO',''),(316,7,'2014-07-22',7,2014,2361.82,'BONIFICO N. 03273/13200/0327320209050102482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 47 DEL 30-06-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(317,7,'2014-07-17',7,2014,-202.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2014 Dt.pag.: 17/07/2014 Dt.appl.:16/07/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140716000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(318,7,'2014-07-16',7,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2014 Dt.pag.: 16/07/2014 Dt.appl.:15/07/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140715000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(319,7,'2014-07-15',7,2014,-999.99,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2014 Imp. 999,99 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(320,7,'2014-07-08',7,2014,-1.00,'VS. DISP N. 4168188 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90068447502 NOTE: SALDO FATTURE 361 DEL 30 MAGGIO E 385 DEL 12GIUGNO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(321,7,'2014-07-08',7,2014,-10736.24,'VS. DISP N. 4168188 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90068447502 NOTE: SALDO FATTURE 361 DEL 30 MAGGIO E 385 DEL 12GIUGNO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(322,7,'2014-07-07',7,2014,286.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318509039711482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 42 DEL 18-06-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(323,7,'2014-07-07',7,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.07/07/2014 Imp. 745,00 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001086STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(324,7,'2014-07-07',7,2014,-745.00,'Addebito SDD CORE Scad.07/07/2014 Imp. 745,00 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001086STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(325,7,'2014-07-04',7,2014,1557.50,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318409063501482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 38 DEL 30-05-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(326,7,'2014-07-03',7,2014,-900.00,'','PRELEVAMENTO',''),(327,7,'2014-07-03',7,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GIU 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(328,7,'2014-07-03',7,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(329,7,'2014-07-02',7,2014,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(330,7,'2014-07-02',7,2014,-110.60,'Competenze complessive al 30/06/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(331,7,'2014-07-01',7,2014,1674.82,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002771 del 09/06/2014 Importo 1.674,82 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(332,7,'2014-07-01',7,2014,11834.68,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002746 del 07/05/2014 Importo 11.834,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(333,7,'2014-07-01',7,2014,1751.84,'BONIFICO N. 03273/13200/0327317109041906482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 34 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(334,7,'2014-07-01',7,2014,275.13,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318109042711482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 39 DEL 30-05-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(335,7,'2014-07-01',7,2014,305.94,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318109042610482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 31 DEL 30-04-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(336,7,'2014-07-01',7,2014,257.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318109042509482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 24 DEL 1-03-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(337,7,'2014-06-26',6,2014,150.30,'BONIFICO N. 02008/32978/1101141760260836 CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI MARCELLO NOTE: FATTURA NR. 17 DEL 18/03/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(338,7,'2014-06-20',6,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4126258 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90929347600 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE MAGGIO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(339,7,'2014-06-19',6,2014,1000.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9030204740500000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: LIQUIDITA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(340,7,'2014-06-19',6,2014,3407.13,'BONIFICO N. 03273/13200/0327316909032905482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: SALDO FA 40 - EURO 257,51 ACCONTO PAGATO IL 21.05.14 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(341,7,'2014-06-18',6,2014,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(342,7,'2014-06-17',6,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2014 Dt.pag.: 17/06/2014 Dt.appl.:16/06/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140616001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(343,7,'2014-06-17',6,2014,-272.04,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2014 Dt.pag.: 17/06/2014 Dt.appl.:16/06/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140616000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(344,7,'2014-06-16',6,2014,10.73,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(345,7,'2014-06-16',6,2014,300.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(346,7,'2014-06-16',6,2014,800.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(347,7,'2014-06-16',6,2014,-2138.87,'Addebito SDD CORE Scad.16/06/2014 Imp. 2.138,87 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(348,7,'2014-06-16',6,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 12 SC 14/06/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.542,19 INTERESSI 176,84 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(349,7,'2014-06-13',6,2014,3000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58946142911 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(350,7,'2014-06-10',6,2014,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002771 del 09/06/2014 Importo 1.674,82 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(351,7,'2014-06-06',6,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58522642807 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 287 DEL 26 MAGGIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(352,7,'2014-06-06',6,2014,-951.60,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58522642807 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 287 DEL 26 MAGGIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(353,7,'2014-06-06',6,2014,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(354,7,'2014-06-06',6,2014,-1.00,'VS. DISP N. 4080037 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90555347912 NOTE: SALDO FATT. 266 DEL 30 APRILE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(355,7,'2014-06-06',6,2014,-8795.96,'VS. DISP N. 4080037 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90555347912 NOTE: SALDO FATT. 266 DEL 30 APRILE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(356,7,'2014-06-06',6,2014,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2014 - Novembre 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(357,7,'2014-06-05',6,2014,227.16,'BONIFICO N. 06270/13199/5846204170400000482400023600IT ASSOCIAZIONE MARE, SPORT - CULTURA NOTE: SALDO FT 35 DEL 16.05.14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(358,7,'2014-06-05',6,2014,54.00,'BONIFICO N. / /ICFSCT140604093503TDE0IT01520128186Apple NOTE: CCI : 0047429942,ITUNES SARL BEN.ID CODE 0085659817 0047429942','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(359,7,'2014-06-05',6,2014,-1059.00,'VS. DISP N. 4080033 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90555847907 NOTE: BUSTA PAGA MAGGIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(360,7,'2014-06-04',6,2014,843.65,'BONIFICO N. 03273/13200/0327315409079703482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.30 DEL 30-04-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(361,7,'2014-06-04',6,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAG 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(362,7,'2014-06-03',6,2014,1130.50,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002714 del 08/04/2014 Importo 3.048,34 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(363,7,'2014-06-03',6,2014,1268.80,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301337917012481320013200IT ASSOC.CULTURALE SPORTIVA DILETTANT. NUOV NOTE: 07073000000000487824','BONIFICO IN ARRIVO',''),(364,7,'2014-05-29',5,2014,203.01,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301337778101482390023900IT CELLINI MARCO NOTE: SALDO FT. 33 DEL 07.05.14 07073000000000486684','BONIFICO IN ARRIVO',''),(365,7,'2014-05-28',5,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4058788 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90242348010 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE APRILE 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(366,7,'2014-05-26',5,2014,363.52,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301337474810482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N.36 DEL 21-05-14 07073000000000483613','BONIFICO IN ARRIVO',''),(367,7,'2014-05-22',5,2014,6409.61,'BONIFICO N. 03273/13200/0327314009055204482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FA 29 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(368,7,'2014-05-21',5,2014,-2.00,'VS. DISP N. 4045649 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90107848104 NOTE: SALDO FATT. 231 DEL 30 APRILE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(369,7,'2014-05-21',5,2014,-89.98,'VS. DISP N. 4045649 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90107848104 NOTE: SALDO FATT. 231 DEL 30 APRILE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(370,7,'2014-05-16',5,2014,-3501.64,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2014 Dt.pag.: 16/05/2014 Dt.appl.:15/05/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140515001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(371,7,'2014-05-16',5,2014,-293.03,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2014 Dt.pag.: 16/05/2014 Dt.appl.:15/05/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140515001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(372,7,'2014-05-15',5,2014,-3057.64,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(373,7,'2014-05-09',5,2014,1703.75,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078243990311482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 15 DEL 12/03/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(374,7,'2014-05-08',5,2014,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002746 del 07/05/2014 Importo 11.834,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(375,7,'2014-05-06',5,2014,-978.00,'VS. DISP N. 4001161 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90684048303 NOTE: BUSTA PAGA APRILE 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(376,7,'2014-05-06',5,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4001160 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90684148302 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE MARZO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(377,7,'2014-05-06',5,2014,-60.00,'BONIFICO SULL\'ESTERO nro oper. 780/1253024 divisa bonifico EUR 60,00 rif. PAYMENT INVOICE 909 DD 30/4/2014 ben. PETER SCHRANK HOLLY LODGE LEE ROAD','BONIFICO ALL\'ESTERO',''),(378,7,'2014-05-06',5,2014,-5.00,'COMM/SPESE ESTERO nro oper. 780/1253024 divisa bonifico EUR 60,00 rif. PAYMENT INVOICE 909 DD 30/4/2014 ben. PETER SCHRANK HOLLY LODGE LEE ROAD','COMMISSIONI/SPESE ESTERO',''),(379,7,'2014-05-06',5,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. APR 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(380,7,'2014-05-02',5,2014,4601.84,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(381,7,'2014-05-02',5,2014,1465.46,'BONIFICO N. 03273/13200/0327312009090701482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 22 DEL 31-03-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(382,7,'2014-04-29',4,2014,1917.84,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002714 del 08/04/2014 Importo 3.048,34 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(383,7,'2014-04-29',4,2014,-850.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(384,7,'2014-04-24',4,2014,-200.00,'VS. DISP N. 3974285 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90473848400 NOTE: RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(385,7,'2014-04-23',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3974295 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAVI NOP. 90472548400 NOTE: SALDO PROFORMA 221 DEL 17 APRILE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(386,7,'2014-04-23',4,2014,-106.00,'VS. DISP N. 3974295 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAVI NOP. 90472548400 NOTE: SALDO PROFORMA 221 DEL 17 APRILE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(387,7,'2014-04-23',4,2014,260.87,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301335216407482400024000IT GARDELLI FIORENZO NOTE: SALDO FT 27 DEL 31.03.14 07073000000000464857','BONIFICO IN ARRIVO',''),(388,7,'2014-04-17',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3962349 A FAVORE DI PANTA S.R.L. NOP. 90355548501 NOTE: SALDO PROFORMA NUM 201423','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(389,7,'2014-04-17',4,2014,-1090.31,'VS. DISP N. 3962349 A FAVORE DI PANTA S.R.L. NOP. 90355548501 NOTE: SALDO PROFORMA NUM 201423','BONIFICO IN PARTENZA',''),(390,7,'2014-04-17',4,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2014 Dt.pag.: 17/04/2014 Dt.appl.:16/04/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140416000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(391,7,'2014-04-17',4,2014,-272.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2014 Dt.pag.: 17/04/2014 Dt.appl.:16/04/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140416000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(392,7,'2014-04-15',4,2014,4266.83,'BONIFICO N. 03273/13200/0327310409021912482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FA 26+24 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(393,7,'2014-04-15',4,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2014 Imp. 645,26 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.FATTURA NR 212 DEL 6-3-14','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(394,7,'2014-04-15',4,2014,-645.26,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2014 Imp. 645,26 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.FATTURA NR 212 DEL 6-3-14','PAGAMENTI DIVERSI',''),(395,7,'2014-04-15',4,2014,-2276.13,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(396,7,'2014-04-14',4,2014,228.38,'BONIFICO N. 03273/13200/0327310109026301482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 16 DEL 17-03-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(397,7,'2014-04-11',4,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3941471 A FAVORE DI ISCOM FORMAZIONE FORLI-CESENA NOP. 90724448605 NOTE: ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSE 12 ORE APRILE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(398,7,'2014-04-11',4,2014,-180.00,'VS. DISP N. 3941471 A FAVORE DI ISCOM FORMAZIONE FORLI-CESENA NOP. 90724448605 NOTE: ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSE 12 ORE APRILE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(399,7,'2014-04-10',4,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3935686 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90199848700 NOTE: FATTURA 154 DEL 28 MARZO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(400,7,'2014-04-10',4,2014,-1207.80,'VS. DISP N. 3935686 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90199848700 NOTE: FATTURA 154 DEL 28 MARZO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(401,7,'2014-04-09',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3935685 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90199948712 NOTE: FATTURA 152 DEL 31 MARZO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(402,7,'2014-04-09',4,2014,-543.51,'VS. DISP N. 3935685 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90199948712 NOTE: FATTURA 152 DEL 31 MARZO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(403,7,'2014-04-09',4,2014,-6.50,'Presentazione n. 074.0000002714 del 08/04/2014 Importo 3.048,34 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(404,7,'2014-04-08',4,2014,396.40,'BONIFICO N. 08556/13200/0855600772523801481320013200IT BIO SALUTE DI FRANCHETTO FABIO NOTE: BIOSALUTE 08556000000000581239','BONIFICO IN ARRIVO',''),(405,7,'2014-04-03',4,2014,350.63,'BONIFICO N. 02008/32978/1101140920215134 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 23 DEL 31/03','BONIFICO IN ARRIVO',''),(406,7,'2014-04-03',4,2014,3064.15,'BONIFICO N. 03273/13200/0327309209049402482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.4 E FATT.13 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(407,7,'2014-04-03',4,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAR 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(408,7,'2014-04-03',4,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(409,7,'2014-04-02',4,2014,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(410,7,'2014-04-02',4,2014,-1162.34,'VS. DISP N. 3917292 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90910648703 NOTE: BUSTA PAGA MARZO 2014 E RIMBORSO CHILOMETRICO I TRIMESTRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(411,7,'2014-04-02',4,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3917472 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90899748708 NOTE: SALDO FATTURA 92 DEL 28 FEBBRAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(412,7,'2014-04-02',4,2014,-4361.50,'VS. DISP N. 3917472 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90899748708 NOTE: SALDO FATTURA 92 DEL 28 FEBBRAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(413,7,'2014-04-02',4,2014,-258.68,'VS. DISP N. 3917293 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90910548704 NOTE: RIMBORSO CHILOMETRICO PRIMO TRIMESTRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(414,7,'2014-04-02',4,2014,-31.72,'Competenze complessive al 31/03/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(415,7,'2014-04-01',4,2014,812.03,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(416,7,'2014-04-01',4,2014,3979.59,'BONIFICO N. 03273/13200/0327309009027603482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT.9 DEL 19-02-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(417,7,'2014-04-01',4,2014,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051644750300482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 18 DEL 21/03/2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(418,7,'2014-04-01',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3911092 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. NOP. 90069848801 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 51 . 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(419,7,'2014-04-01',4,2014,-215.94,'VS. DISP N. 3911092 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. NOP. 90069848801 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 51 . 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(420,7,'2014-03-28',3,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3902599 A FAVORE DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI NOP. 90290148808 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 23 MARZO 2014 PER SERVIZIO TRADUZIONE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(421,7,'2014-03-28',3,2014,-431.88,'VS. DISP N. 3902599 A FAVORE DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI NOP. 90290148808 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 23 MARZO 2014 PER SERVIZIO TRADUZIONE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(422,7,'2014-03-27',3,2014,1332.24,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(423,7,'2014-03-21',3,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 3889061 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90182648905 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE FEBBRAIO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(424,7,'2014-03-20',3,2014,365.76,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301332936510482390023900IT FABBRI FRANCESCA NOTE: SALDO FT. 68 07073000000000444555','BONIFICO IN ARRIVO',''),(425,7,'2014-03-19',3,2014,1482.64,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(426,7,'2014-03-19',3,2014,424.80,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078236992310482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 8 DEL 31/01/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(427,7,'2014-03-17',3,2014,-1114.18,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(428,7,'2014-03-14',3,2014,846.68,'','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(429,7,'2014-03-14',3,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 11 SC 14/03/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.523,27 INTERESSI 195,76 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(430,7,'2014-03-05',3,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3845385 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90655249100 NOTE: SALDO FATTURA 88 DEL 28 FEBBRAIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(431,7,'2014-03-05',3,2014,-166.53,'VS. DISP N. 3845385 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90655249100 NOTE: SALDO FATTURA 88 DEL 28 FEBBRAIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(432,7,'2014-03-05',3,2014,-978.00,'VS. DISP N. 3845383 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90655549110 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(433,7,'2014-03-04',3,2014,-8.75,'Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(434,7,'2014-03-04',3,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. FEB 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(435,7,'2014-02-28',2,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3824476 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90346649206 NOTE: SALDO FATTURA 43 DEL 31 GENNAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(436,7,'2014-02-28',2,2014,-707.60,'VS. DISP N. 3824476 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90346649206 NOTE: SALDO FATTURA 43 DEL 31 GENNAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(437,7,'2014-02-27',2,2014,2183.56,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(438,7,'2014-02-20',2,2014,2610.56,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(439,7,'2014-02-19',2,2014,-181.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/02/2014 Dt.pag.: 19/02/2014 Dt.appl.:18/02/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140218000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(440,7,'2014-02-17',2,2014,55.83,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304409068300482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 91 DEL 30-12-2013 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(441,7,'2014-02-17',2,2014,183.10,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304409068212482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 70 DEL 31-10-13 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(442,7,'2014-02-17',2,2014,-997.46,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(443,7,'2014-02-14',2,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 3798329 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90808549303 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE GENNAIO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(444,7,'2014-02-14',2,2014,989.66,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304409059402482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.85 DEL 30-12-2013 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(445,7,'2014-02-13',2,2014,679.85,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304309053709482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 88 DEL 30-12-13 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(446,7,'2014-02-13',2,2014,347.65,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304309053608482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 6 DEL 31-01-14 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(447,7,'2014-02-11',2,2014,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(448,7,'2014-02-10',2,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3775367 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90331249507 NOTE: SALDO FATT 23 DEL 30 GENNAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(449,7,'2014-02-10',2,2014,-628.30,'VS. DISP N. 3775367 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90331249507 NOTE: SALDO FATT 23 DEL 30 GENNAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(450,7,'2014-02-07',2,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3775366 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90331349506 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 31 GENNAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(451,7,'2014-02-07',2,2014,-259.13,'VS. DISP N. 3775366 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90331349506 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 31 GENNAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(452,7,'2014-02-06',2,2014,-981.00,'VS. DISP N. 3775363 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90331749502 NOTE: BUSTA PAGA GENNAIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(453,7,'2014-02-06',2,2014,-8.75,'Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(454,7,'2014-02-04',2,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GEN 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(455,7,'2014-02-03',2,2014,2131.58,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(456,7,'2014-02-03',2,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.03/02/2014 Imp. 632,78 Comm. 1,00 Id.CRDRIT2F 03273007G1144UBR482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 093 DI EURO 1265.570000','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(457,7,'2014-02-03',2,2014,-632.78,'Addebito SDD CORE Scad.03/02/2014 Imp. 632,78 Comm. 1,00 Id.CRDRIT2F 03273007G1144UBR482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 093 DI EURO 1265.570000','PAGAMENTI DIVERSI',''),(458,7,'2014-01-31',1,2014,-711.38,'Addebito di n. 1 effetti Scadenza 31/01/2014 Comm./Spese 0,00 (Rif.Op. 00074.0000032788) Num. 061200204046752 Cred. MODULGRAFICA FORLIVESE S Rif. PER LA FATTURA N. 620-B2013 DEL 28-11-2013IMP-711,38*','PAG. EFFETTI RI.BA.',''),(459,7,'2014-01-30',1,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3754784 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90051949606 NOTE: SALDO FATTURA 375 DEL 18 DICEMBRE INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(460,7,'2014-01-30',1,2014,-1449.51,'VS. DISP N. 3754784 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90051949606 NOTE: SALDO FATTURA 375 DEL 18 DICEMBRE INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(461,7,'2014-01-30',1,2014,124.44,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001279601700482390023900IT COLORTECNICA S.R.L. NOTE: SALDO FT. 94 DEL 30.12.13 07070000000000265397','BONIFICO IN ARRIVO',''),(462,7,'2014-01-23',1,2014,2887.28,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002610 del 03/01/2014 Importo 2.887,28 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(463,7,'2014-01-17',1,2014,380.64,'BONIFICO N. 05034/11700/5034901078044016486647012800IT EKIS SRL NOTE: FATTURA FORN. 84 DEL 30/12/13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(464,7,'2014-01-17',1,2014,-950.00,'','PRELEVAMENTO',''),(465,7,'2014-01-17',1,2014,75.00,'BONIFICO N. 06385/12720/88264706400 ACCURATE NOTE: FOTORITOCCO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(466,7,'2014-01-17',1,2014,-493.32,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2014 Dt.pag.: 17/01/2014 Dt.appl.:16/01/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(467,7,'2014-01-17',1,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2014 Dt.pag.: 17/01/2014 Dt.appl.:16/01/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(468,7,'2014-01-16',1,2014,1882.47,'BONIFICO N. 08000/03200/0707301328306402482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000403781 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER FATT. N. 89 DEL 30-12-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(469,7,'2014-01-15',1,2014,-2750.05,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(470,7,'2014-01-13',1,2014,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58136040111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 808 DEL 18 DICEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(471,7,'2014-01-13',1,2014,-664.90,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58136040111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 808 DEL 18 DICEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(472,7,'2014-01-10',1,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58348740103 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 830 DEL 30 DICEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(473,7,'2014-01-10',1,2014,-128.41,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58348740103 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 830 DEL 30 DICEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(474,7,'2014-01-10',1,2014,-632.79,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 09-12-13 DI EURO 1265.570000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(475,7,'2014-01-10',1,2014,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 09-12-13 DI EURO 1265.570000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(476,7,'2014-01-08',1,2014,112.50,'BONIFICO N. 06120/24002/58668740000 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FT.87 DEL 30-12-2013','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(477,7,'2014-01-08',1,2014,237.66,'BONIFICO N. 05792/67939/9096294991200000486777067910IT BERTOZZI LUIGI NOTE: SALDO FATTURA N.93 DEL 30.12.2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(478,7,'2014-01-07',1,2014,-904.00,'VS. DISP N. 3687100 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90896849910 NOTE: BUSTA PAGA DICEMBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(479,7,'2014-01-07',1,2014,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002610 del 03/01/2014 Importo 2.887,28 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(480,7,'2014-01-07',1,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2013 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(481,7,'2014-01-07',1,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(482,7,'2014-01-03',1,2014,114.19,'BONIFICO N. 02008/09798/1101140020112919 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 92 DEL 30/12/2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(483,7,'2014-01-03',1,2014,-32.90,'Competenze Liquidazione al 31/12/2013','INTERESSI E COMPETENZE',''),(484,7,'2014-01-03',1,2014,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(485,7,'2014-01-02',1,2014,54.00,'BONIFICO N. / /ICFSCT131231093350TDE0IT00617785024Apple NOTE: CCI : 0039156795,ITUNES SARL BEN.ID CODE 0085659817 0039156795','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(486,7,'2011-12-27',12,2011,986.59,'BONIFICO N. 03273/13200/85608042404 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 26','BONIFICO IN ARRIVO',''),(487,7,'2011-12-27',12,2011,1177.23,'BONIFICO N. 03273/13200/85608042303 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 27','BONIFICO IN ARRIVO',''),(488,7,'2011-12-23',12,2011,260.00,'BONIFICO N. 03195/09800/857118712080O/C0TECNOCONTROL S P A NOTE: SALDO VS FATT 28 DEL 12 12 2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(489,7,'2011-12-15',12,2011,-1507.60,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(490,7,'2011-12-14',12,2011,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58832914804 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 17 DEL 12-12-11 PER COMPENSO AMMINISTRATORE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(491,7,'2011-12-14',12,2011,-7070.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58832914804 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 17 DEL 12-12-11 PER COMPENSO AMMINISTRATORE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(492,7,'2011-12-14',12,2011,-2792.29,'ADDEBITO M. CHIRO MLT M.CHIR MLT TV NEO IMPR.ITAL NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 2 SC 14/12/2011 DI CUI QTA. CAPITALE 2.278,47','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(493,7,'2011-12-06',12,2011,-4.50,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2011 - Maggio 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(494,7,'2011-12-02',12,2011,-1000.00,'','PRELEVAMENTO',''),(495,7,'2011-12-02',12,2011,851.31,'BONIFICO N. 05387/23905/46672733509 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 22','BONIFICO IN ARRIVO',''),(496,7,'2011-12-01',12,2011,1922.84,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076510 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.24 DEL 31-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(497,7,'2011-12-01',12,2011,1371.42,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076409 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.23 DEL 31-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(498,7,'2011-12-01',12,2011,3878.36,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076308 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT. 17 DEL 30-11-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(499,7,'2011-12-01',12,2011,3409.43,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076207 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.16 DEL 30-09-11','BONIFICO IN ARRIVO',''),(500,7,'2011-11-21',11,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58428114506 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 2804 DEL 18 NOVEMBRE 2011 DI TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(501,7,'2011-11-21',11,2011,-2898.05,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58428114506 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 2804 DEL 18 NOVEMBRE 2011 DI TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(502,7,'2011-11-16',11,2011,-1200.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2011 Dt.pag.: 16/11/2011 Dt.appl.:15/11/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120111115001512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(503,7,'2011-11-15',11,2011,-2051.22,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(504,7,'2011-11-03',11,2011,1185.41,'BONIFICO N. 07073/23903/01253590606 O/C CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. NOTE: FT.N.18 DEL 30-09-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(505,7,'2011-10-31',10,2011,-624.00,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001231STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(506,7,'2011-10-31',10,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001231STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(507,7,'2011-10-28',10,2011,1226.94,'BONIFICO N. 03273/13200/80008025311 O/C BIS S.R.L. NOTE: SALDO FATT.20 DEL 26-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(508,7,'2011-10-28',10,2011,1321.32,'BONIFICO N. 03273/13200/80008025210 O/C BIS S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 21 DEL 26-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(509,7,'2011-10-25',10,2011,-2.00,'VS. DISP N. 2141601 A FAVORE DI ADA CONSULTING SRL NOP. 58625314106 N OTE: SALDO FATTURA 52-FAC DEL 20-10-2011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(510,7,'2011-10-25',10,2011,-8613.42,'VS. DISP N. 2141601 A FAVORE DI ADA CONSULTING SRL NOP. 58625314106 N OTE: SALDO FATTURA 52-FAC DEL 20-10-2011','BONIFICO IN PARTENZA',''),(511,7,'2011-10-18',10,2011,3052.65,'BONIFICO N. 03273/13200/78708049708 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(512,7,'2011-10-17',10,2011,-1386.88,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(513,7,'2011-10-12',10,2011,-550.32,'RIMBORSO UTENZE LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2011','PRELEVAMENTO',''),(514,7,'2011-10-06',10,2011,-1121.00,'Proprio assegno 06120-23974-0068176952','VOSTRO ASSEGNO BANCARIO',''),(515,7,'2011-10-04',10,2011,-10.27,'Competenze Liquidazione al 30/09/2011','INTERESSI E COMPETENZE',''),(516,7,'2011-10-04',10,2011,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2011) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(517,7,'2011-10-03',10,2011,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58132113808 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 1 OTTOBRE 2011 COMPENSO AMMINISTRATORE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(518,7,'2011-10-03',10,2011,-6060.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58132113808 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 1 OTTOBRE 2011 COMPENSO AMMINISTRATORE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(519,7,'2011-10-03',10,2011,-18.45,'','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(520,7,'2011-09-30',9,2011,-624.00,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001230STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(521,7,'2011-09-30',9,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001230STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(522,7,'2011-09-28',9,2011,-46.90,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 27/09/2011 alle ore 8:38 presso l\'Esercente 2008/3009736/00044/002 \"\"SONEPAR ITALIA S.P.A.\"\" a CESENA (FC)\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(523,7,'2011-09-26',9,2011,-792.00,'Proprio assegno 06120-23974-0068176951','VOSTRO ASSEGNO BANCARIO',''),(524,7,'2011-09-26',9,2011,-219.32,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 23/09/2011 alle ore 9:23 presso l\'Esercente 2008/3009736/00044/002 \"\"SONEPAR ITALIA S.P.A.\"\" a CESENA (FC)\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(525,7,'2011-09-15',9,2011,-697.52,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(526,7,'2011-09-14',9,2011,-2800.35,'ADDEBITO M. CHIRO MLT M.CHIR MLT TV NEO IMPR.ITAL NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 1 SC 14/09/2011 DI CUI QTA. CAPITALE 2.254,24','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(527,7,'2011-09-13',9,2011,-4.50,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2011 - Novembre 2011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(528,7,'2011-09-06',9,2011,1176.24,'BONIFICO N. 03273/13200/74508014403 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(529,7,'2011-09-02',9,2011,892.32,'BONIFICO N. 06270/13199/900815167050O/C0A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(530,7,'2011-08-30',8,2011,1675.20,'BONIFICO N. 05188/66290/04787524111 O/C CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: FATT.N.10 04-07-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(531,7,'2011-08-23',8,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58765513212 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 22-08-11','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(532,7,'2011-08-23',8,2011,-1320.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58765513212 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 22-08-11','BONIFICO IN PARTENZA',''),(533,7,'2011-08-22',8,2011,-1099.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 22/08/2011 Dt.pag.: 22/08/2011 Dt.appl.:19/08/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110819001312928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(534,7,'2011-08-19',8,2011,300.00,'BONIFICO DALL\'ESTERO nro oper. 780/0419885 divisa bonifico EUR 300,00 divisa origine EUR 300,00 rif. XEROX REWARDS PAYMENT ord. XEROX REWARDS UNIT 16, MULBERRY BUS INESS PARK','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(535,7,'2011-08-17',8,2011,4180.15,'BONIFICO N. 03273/13200/72808045700 O/C DIAPASON SRL NOTE: PAGAMENTO FV 11 DEL 01-08-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(536,7,'2011-08-16',8,2011,-3945.17,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(537,7,'2011-08-09',8,2011,-200.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 05/08/2011 Dt.pag.: 09/08/2011 Dt.appl.:05/08/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110805000812928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(538,7,'2011-08-04',8,2011,1435.20,'BONIFICO N. 06145/23900/88659609609 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 7 SALDO FATT. 7','BONIFICO IN ARRIVO',''),(539,7,'2011-08-03',8,2011,-3.00,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. AGO SET 2011) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(540,7,'2011-08-02',8,2011,1079.52,'BONIFICO N. 03273/13200/71308023308 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 8','BONIFICO IN ARRIVO',''),(541,7,'2011-07-29',7,2011,-1154.09,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000743STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(542,7,'2011-07-29',7,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000743STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(543,7,'2011-07-18',7,2011,-2.50,'VS. DISP N. 1962682 A FAVORE DI SACCHETTI RAFFAELLA NOP. 58003412811 NOTE: SALDO FATT.N.2 DEL 15.07.2011.','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(544,7,'2011-07-18',7,2011,-396.00,'VS. DISP N. 1962682 A FAVORE DI SACCHETTI RAFFAELLA NOP. 58003412811 NOTE: SALDO FATT.N.2 DEL 15.07.2011.','BONIFICO IN PARTENZA',''),(545,7,'2011-07-18',7,2011,1098.24,'BONIFICO N. 03273/13200/69608022206 O/C GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.2.....','BONIFICO IN ARRIVO',''),(546,7,'2011-07-15',7,2011,-570.81,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(547,7,'2011-07-14',7,2011,1716.00,'BONIFICO N. 03273/13200/69408010403 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 6','BONIFICO IN ARRIVO',''),(548,7,'2011-07-14',7,2011,1010.88,'BONIFICO N. 03273/13200/69408037211 O/C DIAPASON SRL NOTE: RIF. FV 9 DEL 01-07-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(549,7,'2011-07-11',7,2011,-500.00,'','PRELEVAMENTO',''),(550,7,'2011-07-08',7,2011,-3164.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416912608 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 59 DEL 07-07-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(551,7,'2011-07-08',7,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416912608 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 59 DEL 07-07-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(552,7,'2011-07-05',7,2011,-9.86,'Competenze Liquidazione al 30/06/2011','INTERESSI E COMPETENZE',''),(553,7,'2011-07-04',7,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58723412510 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO RESIDUO ORDINE 1744 DEL 22-06-2011 INETSTATO A TECNICHEMISTE SRL PER WACOM CINTIQ 21 UX','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(554,7,'2011-07-04',7,2011,-1811.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58723412510 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO RESIDUO ORDINE 1744 DEL 22-06-2011 INETSTATO A TECNICHEMISTE SRL PER WACOM CINTIQ 21 UX','BONIFICO IN PARTENZA',''),(555,7,'2011-07-04',7,2011,2321.28,'BONIFICO N. 06145/23900/88628149205 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 1 SALDO FATT. 1','BONIFICO IN ARRIVO',''),(556,7,'2011-07-04',7,2011,-5000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58473012505 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 15 DEL 01 LUGLIO 2011 - COMPENSO AMMINISTRATORE APRILE, MAGGIO, GIUGNO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(557,7,'2011-07-04',7,2011,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58473012505 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 15 DEL 01 LUGLIO 2011 - COMPENSO AMMINISTRATORE APRILE, MAGGIO, GIUGNO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(558,7,'2011-07-04',7,2011,-18.45,'','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(559,7,'2011-06-30',6,2011,580.32,'BONIFICO N. 07073/23903/01241929909 O/C CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. NOTE: FT.N.5 DEL 01-06-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(560,7,'2011-06-30',6,2011,-1154.10,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000711STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(561,7,'2011-06-30',6,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000711STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(562,7,'2011-06-23',6,2011,-2.50,'VS. DISP N. 1912800 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. NOP. 5818471 2401 NOTE: SALDO ORDINE 1742 DEL 22-06-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(563,7,'2011-06-23',6,2011,-18216.00,'VS. DISP N. 1912800 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. NOP. 5818471 2401 NOTE: SALDO ORDINE 1742 DEL 22-06-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(564,7,'2011-06-23',6,2011,-200.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58121612408 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: VERSAMENTO ACCONTO PER CONFERMA D\'ORDINE N 1.744 DEL 22-06-2011 RIFERITO A TECNICHEMISTE S RL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(565,7,'2011-06-23',6,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58121612408 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: VERSAMENTO ACCONTO PER CONFERMA D\'ORDINE N 1.744 DEL 22-06-2011 RIFERITO A TECNICHEMISTE S RL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(566,7,'2011-06-16',6,2011,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(567,7,'2011-06-16',6,2011,-58.19,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2011 Dt.pag.: 16/06/2011 Dt.appl.:15/06/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110615001412928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(568,7,'2011-06-15',6,2011,-426.17,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(569,7,'2011-06-14',6,2011,49775.00,'EROGAZIONE: FIN. N. 074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO MLT','EROGAZIONE FIN/MUTUO',''),(570,7,'2011-06-10',6,2011,299.52,'','VERSAMENTO CONTANTE',''),(571,7,'2011-06-08',6,2011,886.08,'BONIFICO N. 03273/13200/65808071910 O/C DIAPASON SRL NOTE: RIF. FV 3 DEL 31-05-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(572,7,'2011-06-01',6,2011,-500.00,'PRELIEVO PER FONDO CASSA.','PRELEVAMENTO',''),(573,7,'2011-05-16',5,2011,-176.21,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2011 Dt.pag.: 16/05/2011 Dt.appl.:13/05/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110513001212928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(574,7,'2011-05-02',5,2011,-309.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 29/04/2011 Dt.pag.: 02/05/2011 Dt.appl.:29/04/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110429000312928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(575,7,'2011-04-28',4,2011,-1679.58,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58947611507 A FAVORE DI NOTAIO G. BELLECCA C. BENEF. IT25C0857423900000000510004 NOTE: PROFORMA N. 52 DEL 6 APRILE 2011 - ATTO COSTITUTIVO TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(576,7,'2011-04-28',4,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58947611507 A FAVORE DI NOTAIO G. BELLECCA C. BENEF. IT25C0857423900000000510004 NOTE: PROFORMA N. 52 DEL 6 APRILE 2011 - ATTO COSTITUTIVO TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(577,7,'2011-04-20',4,2011,7500.00,'Versamento Capitale Sociale residuo','VERSAMENTO CONTANTE',''),(578,7,'2011-04-15',4,2011,2500.00,'SVINCOLO DEPOSITO COSTITUZ.SOCIETA\'.','VERSAMENTO CONTANTE',''),(579,7,'2012-12-31',12,2012,1012.42,'BONIFICO N. 03273/13200/36308061110 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.73','BONIFICO IN ARRIVO',''),(580,7,'2012-12-27',12,2012,3.00,'BONIFICO N. 03273/13200/35908009712 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 10 DEL 29-02-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(581,7,'2012-12-27',12,2012,1896.41,'BONIFICO N. 03273/13200/35908009611 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 65 DEL 31-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(582,7,'2012-12-24',12,2012,106.72,'BONIFICO N. 06010/20023/77101473510 ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: PAGAMENTO FATTURA N.75 DEL 20 12 12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(583,7,'2012-12-21',12,2012,750.96,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001253151900482390023900IT LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000075655','BONIFICO IN ARRIVO',''),(584,7,'2012-12-21',12,2012,-800.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(585,7,'2012-12-21',12,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58230425702 A FAVORE DI FEDERICA FLAMIGNI C. BENEF. 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IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 11 (DICEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(590,7,'2012-12-17',12,2012,-2015.21,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(591,7,'2012-12-14',12,2012,-2715.73,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 6 SC 14/12/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.421,56 INTERESSI 291,67 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(592,7,'2012-12-13',12,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58423325508 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 699 DEL 26 NOVEMBRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(593,7,'2012-12-13',12,2012,-1885.18,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58423325508 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 699 DEL 26 NOVEMBRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(594,7,'2012-12-12',12,2012,2606.15,'BONIFICO N. 03273/13200/34608020604 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.72','BONIFICO IN ARRIVO',''),(595,7,'2012-12-06',12,2012,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2012 - Maggio 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(596,7,'2012-12-05',12,2012,-25.14,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(597,7,'2012-12-05',12,2012,-24.86,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 31/03/2012 al 30/06/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(598,7,'2012-12-05',12,2012,-24.86,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 31/12/2011 al 31/03/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(599,7,'2012-12-04',12,2012,835.58,'BONIFICO N. 05387/23905/45950433807 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 64','BONIFICO IN ARRIVO',''),(600,7,'2012-12-03',12,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416925305 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 10 (NOVEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(601,7,'2012-12-03',12,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416925305 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 10 (NOVEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(602,7,'2012-11-30',11,2012,188.76,'BONIFICO N. 06120/23901/58398225310 GFC S.R.L. NOTE: PAGAMENTO ANNUO CANONE PER DOMINIO GFC SRL RAPPRESENTANZE','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(603,7,'2012-11-30',11,2012,-147.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 30/11/2012 Dt.pag.: 30/11/2012 Dt.appl.:29/11/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121129001312928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(604,7,'2012-11-19',11,2012,-1822.61,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2012 Dt.pag.: 19/11/2012 Dt.appl.:16/11/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121116000512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(605,7,'2012-11-19',11,2012,-453.86,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2012 Dt.pag.: 19/11/2012 Dt.appl.:16/11/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121116000912928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(606,7,'2012-11-15',11,2012,-633.74,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(607,7,'2012-11-09',11,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58400624908 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 444 DEL 31 OTTOBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(608,7,'2012-11-09',11,2012,-452.19,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58400624908 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 444 DEL 31 OTTOBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(609,7,'2012-11-09',11,2012,3775.20,'BONIFICO N. 07073/23909/01293036203 EDITING SNC DI GATTAMORTA ERIC NOTE: SALDO FATTURA N. 62 DEL 10-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(610,7,'2012-11-08',11,2012,2516.80,'BONIFICO N. 07073/23909/01292902202 EDITING SNC DI GATTAMORTA ERIC NOTE: SALDO FATTURA N. 61 DEL 10-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(611,7,'2012-11-07',11,2012,1755.47,'BONIFICO N. 03273/13200/31108018412 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.52 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(612,7,'2012-11-07',11,2012,2139.28,'BONIFICO N. 03273/13200/31008121603 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.63 DEL 10-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(613,7,'2012-11-07',11,2012,2516.80,'BONIFICO N. 03273/13200/31008121502 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.60 DEL 10-10-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(614,7,'2012-11-05',11,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58743824807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 9 (OTTOBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(615,7,'2012-11-05',11,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58743824807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 9 (OTTOBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(616,7,'2012-11-05',11,2012,-617.56,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002441STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(617,7,'2012-11-05',11,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002441STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(618,7,'2012-11-02',11,2012,924.92,'BONIFICO N. 05387/23905/46204430508 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 53','BONIFICO IN ARRIVO',''),(619,7,'2012-10-31',10,2012,698.41,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301291997402482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000119063','BONIFICO IN ARRIVO',''),(620,7,'2012-10-31',10,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58714324702 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 593 DEL 15 OTTOBRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(621,7,'2012-10-31',10,2012,-2809.02,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58714324702 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 593 DEL 15 OTTOBRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(622,7,'2012-10-29',10,2012,-2000.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(623,7,'2012-10-29',10,2012,539.85,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025305 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.47 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(624,7,'2012-10-29',10,2012,1481.14,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025204 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.45 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(625,7,'2012-10-29',10,2012,2290.77,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025103 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT-46 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(626,7,'2012-10-29',10,2012,987.72,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025002 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.56 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(627,7,'2012-10-29',10,2012,1657.63,'BONIFICO N. 03273/13200/30008024901 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.55 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(628,7,'2012-10-29',10,2012,2408.58,'BONIFICO N. 03273/13200/30008024800 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 54 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(629,7,'2012-10-22',10,2012,2349.91,'BONIFICO N. 06270/13199/5874002261000000482390023900IT FEDRIGO ALVISE NOTE:','BONIFICO IN ARRIVO',''),(630,7,'2012-10-17',10,2012,-446.01,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2012 Dt.pag.: 17/10/2012 Dt.appl.:16/10/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121016000912928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(631,7,'2012-10-16',10,2012,-1000.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2012 Dt.pag.: 16/10/2012 Dt.appl.:15/10/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121015001112928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(632,7,'2012-10-15',10,2012,-2722.04,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(633,7,'2012-10-09',10,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58343924411 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 386 DEL 28 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(634,7,'2012-10-09',10,2012,-191.88,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58343924411 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 386 DEL 28 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(635,7,'2012-10-09',10,2012,1183.53,'BONIFICO N. 05387/23905/49267728206 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 44','BONIFICO IN ARRIVO',''),(636,7,'2012-10-05',10,2012,2850.28,'BONIFICO N. 03273/13200/27808044708 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.49 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(637,7,'2012-10-03',10,2012,-617.56,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002440STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(638,7,'2012-10-03',10,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58580924306 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 8 (SETTEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(639,7,'2012-10-03',10,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58580924306 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 8 (SETTEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(640,7,'2012-10-03',10,2012,2000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(641,7,'2012-10-03',10,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(642,7,'2012-10-03',10,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002440STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(643,7,'2012-10-02',10,2012,-32.25,'Competenze Liquidazione al 30/09/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(644,7,'2012-09-28',9,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869724203 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 28 SETTEMBRE 2012 COMPENSO AMMINISTRATORE TERZO TRIMESTRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(645,7,'2012-09-28',9,2012,-5050.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869724203 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 28 SETTEMBRE 2012 COMPENSO AMMINISTRATORE TERZO TRIMESTRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(646,7,'2012-09-27',9,2012,424.06,'BONIFICO N. 05034/23900/02726827003 PRATI FIAMMETTA NOTE: FT.50 DEL 12.09.2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(647,7,'2012-09-27',9,2012,539.56,'BONIFICO N. 05034/23900/02719527011 PRATI FIAMMETTA NOTE: FT.48 DEL 31.08.2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(648,7,'2012-09-19',9,2012,-82.52,'Proprio assegno 06120-23974-0068176953 negoziato da istit. 6010 e troncato con CRA 10261296154806.','VOSTRO ASSEGNO BANCARIO',''),(649,7,'2012-09-18',9,2012,-446.01,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/09/2012 Dt.pag.: 18/09/2012 Dt.appl.:17/09/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120917000612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(650,7,'2012-09-17',9,2012,-1545.23,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(651,7,'2012-09-14',9,2012,-2740.79,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 5 SC 14/09/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.387,81 INTERESSI 350,48 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(652,7,'2012-09-12',9,2012,819.12,'BONIFICO N. 07070/23913/070700124604O/C0LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000045999','BONIFICO IN ARRIVO',''),(653,7,'2012-09-12',9,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58578523900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 481 DEL 23 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(654,7,'2012-09-12',9,2012,-1494.24,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58578523900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 481 DEL 23 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(655,7,'2012-09-12',9,2012,1353.56,'BONIFICO N. 03273/13200/25508003502 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.10 DEL 29-02-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(656,7,'2012-09-07',9,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58249923910 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 230 DEL 5 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL COD. CLIEN TE 1','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(657,7,'2012-09-07',9,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58249923910 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 230 DEL 5 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL COD. CLIEN TE 1','BONIFICO IN PARTENZA',''),(658,7,'2012-09-07',9,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58248123902 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(659,7,'2012-09-07',9,2012,-166.01,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58248123902 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(660,7,'2012-09-07',9,2012,830.54,'BONIFICO N. 03273/13200/25008038004 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.42 DEL 31-07-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(661,7,'2012-09-03',9,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58378823807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 7 (AGOSTO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(662,7,'2012-09-03',9,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58378823807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 7 (AGOSTO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(663,7,'2012-08-31',8,2012,609.07,'BONIFICO N. 03273/13200/24208062204 O/C DIAPASON SRL NOTE: FV. 40 DEL 31-07-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(664,7,'2012-08-31',8,2012,1038.18,'BONIFICO N. 03273/13200/24208062103 O/C DIAPASON SRL NOTE: FV. 39 DEL 31-07-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(665,7,'2012-08-29',8,2012,-400.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(666,7,'2012-08-28',8,2012,-1426.72,'Per Addebito M.AV n.5696676919619338, Note: Contributo Integrativo 2011 TECNICHEMISTE SRL - BERTINORO (FC) - MATRICOLA SI005687','PAGAMENTO MAV',''),(667,7,'2012-08-20',8,2012,-757.11,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2012 Dt.pag.: 20/08/2012 Dt.appl.:17/08/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120817001612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(668,7,'2012-08-20',8,2012,-453.86,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2012 Dt.pag.: 20/08/2012 Dt.appl.:17/08/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120817001612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(669,7,'2012-08-20',8,2012,-348.39,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2012 Dt.pag.: 20/08/2012 Dt.appl.:17/08/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120817001612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(670,7,'2012-08-16',8,2012,-219.66,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(671,7,'2012-08-13',8,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58686423509 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 271 DEL 9 AGOSTO 2012 STAMPA POSTER','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(672,7,'2012-08-13',8,2012,-503.36,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58686423509 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 271 DEL 9 AGOSTO 2012 STAMPA POSTER','BONIFICO IN PARTENZA',''),(673,7,'2012-08-10',8,2012,-500.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(674,7,'2012-08-07',8,2012,1283.57,'BONIFICO N. 03273/13200/21908086604 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.34 DEL 29-06-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(675,7,'2012-08-03',8,2012,877.10,'BONIFICO N. 05387/23905/46655421409 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 33','BONIFICO IN ARRIVO',''),(676,7,'2012-08-02',8,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58165923400 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 6 (LUGLIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(677,7,'2012-08-02',8,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58165923400 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 6 (LUGLIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(678,7,'2012-08-01',8,2012,-780.02,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002130STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(679,7,'2012-08-01',8,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002130STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(680,7,'2012-07-31',7,2012,1241.46,'BONIFICO N. 03273/13200/20908053211 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.38 DEL 02-07-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(681,7,'2012-07-31',7,2012,1162.76,'BONIFICO N. 03273/13200/20908053110 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.37 DEL 29-06-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(682,7,'2012-07-31',7,2012,1113.26,'BONIFICO N. 03273/13200/20908053009 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.36 DEL 29-06-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(683,7,'2012-07-31',7,2012,1591.88,'BONIFICO N. 03273/13200/20908052908 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.35 DEL 29-06-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(684,7,'2012-07-30',7,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58371323312 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA SRL C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1872 DEL 25-07-2012 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA XEROX PAGE PACK','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(685,7,'2012-07-30',7,2012,-969.82,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58371323312 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA SRL C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1872 DEL 25-07-2012 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA XEROX PAGE PACK','BONIFICO IN PARTENZA',''),(686,7,'2012-07-16',7,2012,-457.86,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2012 Dt.pag.: 16/07/2012 Dt.appl.:13/07/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120713000912928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(687,7,'2012-07-16',7,2012,-1584.33,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(688,7,'2012-07-13',7,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58420023003 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 362 DEL 28 GIUGNO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(689,7,'2012-07-13',7,2012,-1241.46,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58420023003 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 362 DEL 28 GIUGNO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(690,7,'2012-07-10',7,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(691,7,'2012-07-05',7,2012,100.67,'BONIFICO N. 05390/23900/51462573702 O/C PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 15 DEL 27-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(692,7,'2012-07-04',7,2012,-700.00,'PER LA CASSA.','PRELEVAMENTO',''),(693,7,'2012-07-04',7,2012,622.91,'BONIFICO N. 03273/13200/18508055409 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.27 DEL 31-05-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(694,7,'2012-07-03',7,2012,-24.84,'Competenze Liquidazione al 30/06/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(695,7,'2012-07-02',7,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58757822803 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 5 (GIUGNO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(696,7,'2012-07-02',7,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58757822803 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 5 (GIUGNO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(697,7,'2012-07-02',7,2012,-780.02,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(698,7,'2012-07-02',7,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(699,7,'2012-06-28',6,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58984022702 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 153 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(700,7,'2012-06-28',6,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58984022702 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 153 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(701,7,'2012-06-18',6,2012,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(702,7,'2012-06-15',6,2012,-960.00,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(703,7,'2012-06-14',6,2012,-2743.59,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 4 SC 14/06/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.346,79 INTERESSI 394,30 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(704,7,'2012-06-13',6,2012,2220.27,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061712 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.30 DEL 31-05-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(705,7,'2012-06-13',6,2012,1882.57,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061611 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.29 DEL 31-05-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(706,7,'2012-06-13',6,2012,1867.47,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061510 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.28 DEL 31-05-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(707,7,'2012-06-13',6,2012,595.22,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061409 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.25 DEL 30-04-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(708,7,'2012-06-13',6,2012,1868.72,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061308 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.24 DEL 30-04-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(709,7,'2012-06-11',6,2012,-500.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(710,7,'2012-06-08',6,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58574222402 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 69 DEL 31 MAGGIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(711,7,'2012-06-08',6,2012,-205.81,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58574222402 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 69 DEL 31 MAGGIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(712,7,'2012-06-06',6,2012,981.55,'BONIFICO N. 03273/13200/15708044502 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.22 DEL 27-04-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(713,7,'2012-06-06',6,2012,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2012 - Novembre 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(714,7,'2012-06-05',6,2012,2575.94,'BONIFICO N. 06270/13199/901899279080O/C0A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 23','BONIFICO IN ARRIVO',''),(715,7,'2012-06-01',6,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58731422302 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 4 (MAGGIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(716,7,'2012-06-01',6,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58731422302 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 4 (MAGGIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(717,7,'2012-05-28',5,2012,195.05,'BONIFICO N. 06270/13199/588378212060O/C0ASSOCIAZIONE MARE, SPORT - CULTURA NOTE: FT 26 DEL 16-05-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(718,7,'2012-05-28',5,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58694622205 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALFO FATTURA 3 DEL 25 MAGGIO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE II TRIMESTRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(719,7,'2012-05-28',5,2012,-5050.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58694622205 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALFO FATTURA 3 DEL 25 MAGGIO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE II TRIMESTRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(720,7,'2012-05-15',5,2012,-1415.75,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(721,7,'2012-05-14',5,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58997121906 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 247 DEL 30 APRILE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(722,7,'2012-05-14',5,2012,-1298.94,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58997121906 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 247 DEL 30 APRILE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(723,7,'2012-05-09',5,2012,698.41,'BONIFICO N. 03273/13200/12908065502 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 17 DEL 30-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(724,7,'2012-05-03',5,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58506021802 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 3 (APRILE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(725,7,'2012-05-03',5,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58506021802 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 3 (APRILE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(726,7,'2012-05-03',5,2012,1338.94,'BONIFICO N. 05387/23905/46052112310 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 16','BONIFICO IN ARRIVO',''),(727,7,'2012-05-02',5,2012,615.36,'BONIFICO N. 07073/67790/070730127316O/C8CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. NOTE: 07073000000000051209','BONIFICO IN ARRIVO',''),(728,7,'2012-05-02',5,2012,1364.11,'BONIFICO N. 03273/13200/12108084212 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 20 DEL 30-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(729,7,'2012-05-02',5,2012,2135.20,'BONIFICO N. 03273/13200/12108084111 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 19 DEL 30-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(730,7,'2012-05-02',5,2012,-697.82,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001759STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(731,7,'2012-05-02',5,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001759STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(732,7,'2012-04-16',4,2012,-2351.12,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(733,7,'2012-04-12',4,2012,705.96,'BONIFICO N. 03273/13200/10208074210 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 5 DEL 06-02-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(734,7,'2012-04-05',4,2012,566.28,'BONIFICO N. 03273/13200/09508035102 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 9 DEL 29-02-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(735,7,'2012-04-04',4,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(736,7,'2012-04-03',4,2012,1070.03,'BONIFICO N. 07070/23913/070700123284O/C0LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE:','BONIFICO IN ARRIVO',''),(737,7,'2012-04-03',4,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749921302 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 71 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE UTENTE 151','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(738,7,'2012-04-03',4,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749921302 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 71 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE UTENTE 151','BONIFICO IN PARTENZA',''),(739,7,'2012-04-03',4,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58093621401 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 2 (MARZO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(740,7,'2012-04-03',4,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58093621401 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 2 (MARZO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(741,7,'2012-04-03',4,2012,1019.30,'BONIFICO N. 05428/50050/20888709312 O/C BIOSALUTE DI FRANCHETTO FABIO NOTE: FATTURA N. 7 BIOSALUTE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(742,7,'2012-04-03',4,2012,1849.85,'BONIFICO N. 05387/23905/46290109305 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 8','BONIFICO IN ARRIVO',''),(743,7,'2012-04-03',4,2012,-23.18,'Competenze Liquidazione al 31/03/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(744,7,'2012-04-02',4,2012,816.70,'BONIFICO N. 03273/13200/09008048009 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.4 DEL 06-02-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(745,7,'2012-04-02',4,2012,-697.82,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001758STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(746,7,'2012-04-02',4,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001758STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(747,7,'2012-03-22',3,2012,90.00,'BONIFICO N. 05387/13203/41224308103 O/C ROSSI PAOLO E VALBONETTI CARMEN NOTE: FATTURA N.14 DEL 20-03-2012 TECNICHEMISTE GRAFICA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(748,7,'2012-03-21',3,2012,1840.17,'BONIFICO N. 02008/12803/47992798706 O/C CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI MARCELLO & NOTE: FATTURE NR. 34 - 13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(749,7,'2012-03-20',3,2012,188.76,'BONIFICO N. 06010/67840/46938496611 O/C MONTI DI CAMILLINI CARLO & C. NOTE: SALDO FT 25 DEL 25 11 11','BONIFICO IN ARRIVO',''),(750,7,'2012-03-19',3,2012,1359.07,'BONIFICO N. 03273/13200/07608061904 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.3 DEL 31-01-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(751,7,'2012-03-15',3,2012,-473.44,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(752,7,'2012-03-14',3,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58751321011 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 2 DEL 1 MARZO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE PRIMO TRIMESTRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(753,7,'2012-03-14',3,2012,-5050.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58751321011 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 2 DEL 1 MARZO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE PRIMO TRIMESTRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(754,7,'2012-03-14',3,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749821000 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: STORNO PER ERRATO ACCREDITO FATT. 9 DEL 16 MARZO 2011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(755,7,'2012-03-14',3,2012,-124.80,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749821000 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: STORNO PER ERRATO ACCREDITO FATT. 9 DEL 16 MARZO 2011','BONIFICO IN PARTENZA',''),(756,7,'2012-03-14',3,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58148821105 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT71Z0327323900000200101784 NOTE: SALDO FATT. 135 DEL 13-03-2012 PER 2 ROLL-UP','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(757,7,'2012-03-14',3,2012,-108.90,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58148821105 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT71Z0327323900000200101784 NOTE: SALDO FATT. 135 DEL 13-03-2012 PER 2 ROLL-UP','BONIFICO IN PARTENZA',''),(758,7,'2012-03-14',3,2012,-2783.12,'ADDEBITO M. CHIRO MLT M.CHIR MLT TV NEO IMPR.ITAL NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 3 SC 14/03/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.302,96','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(759,7,'2012-03-12',3,2012,250.64,'BONIFICO N. 08850/68040/06908001908 O/C CHIESA CATTEDRALE DELLA SS. ANNUNZIATA I NOTE: SALDO FT 9-2011 E 6-2012 CRO. 06908001908','BONIFICO IN ARRIVO',''),(760,7,'2012-03-12',3,2012,3586.00,'BONIFICO N. 05387/23905/46156206907 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 2 -12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(761,7,'2012-03-06',3,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385720900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 71 DEL 27-02-12 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(762,7,'2012-03-06',3,2012,-2276.01,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385720900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 71 DEL 27-02-12 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(763,7,'2012-03-01',3,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58973920806 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 1 (FEBBRAIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(764,7,'2012-03-01',3,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58973920806 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 1 (FEBBRAIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(765,7,'2012-02-22',2,2012,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(766,7,'2012-02-17',2,2012,1248.00,'BONIFICO N. 06385/12720/88200640002 O/C ACCURATE NOTE: FATTURA 14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(767,7,'2012-02-16',2,2012,-32.08,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/02/2012 Dt.pag.: 16/02/2012 Dt.appl.:15/02/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120215000412928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(768,7,'2012-02-15',2,2012,-449.25,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(769,7,'2012-02-13',2,2012,591.45,'BONIFICO N. 03273/13200/04008111610 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.31 DEL 27-12-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(770,7,'2012-02-01',2,2012,766.37,'BONIFICO N. 05387/23905/45649303107 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 30','BONIFICO IN ARRIVO',''),(771,7,'2012-02-01',2,2012,736.16,'BONIFICO N. 03273/13200/03008054110 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.33 DEL 27-12-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(772,7,'2012-02-01',2,2012,402.69,'BONIFICO N. 03273/13200/03008054009 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.32 DEL 27-12-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(773,7,'2012-01-31',1,2012,176.18,'BONIFICO N. 07070/23913/070700122797O/C7COLORTECNICA S.R.L. NOTE:','BONIFICO IN ARRIVO',''),(774,7,'2012-01-31',1,2012,-657.51,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(775,7,'2012-01-31',1,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(776,7,'2012-01-26',1,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58413720300 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: INTEGRAZIONE SALDO FATT. 1 DEL 16 GENNAIO 2012 PER ERRATO ACCREDITO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(777,7,'2012-01-26',1,2012,-360.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58413720300 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: INTEGRAZIONE SALDO FATT. 1 DEL 16 GENNAIO 2012 PER ERRATO ACCREDITO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(778,7,'2012-01-24',1,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58349320307 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: CAUSALE PAGAMENTO FATTURA NUMERO 8 DEL 2 GENNAIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE CLIENTE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(779,7,'2012-01-24',1,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58349320307 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: CAUSALE PAGAMENTO FATTURA NUMERO 8 DEL 2 GENNAIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE CLIENTE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(780,7,'2012-01-17',1,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385120212 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 1 PER CESSIONE CESPITI DEL 16 GENNAIO 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(781,7,'2012-01-17',1,2012,-1818.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385120212 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 1 PER CESSIONE CESPITI DEL 16 GENNAIO 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(782,7,'2012-01-16',1,2012,-1400.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2012 Dt.pag.: 16/01/2012 Dt.appl.:13/01/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120113000512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(783,7,'2012-01-16',1,2012,-720.06,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(784,7,'2012-01-12',1,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58316320110 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 734 DEL 23-12-2011 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL PER STAMPA VOLANTINI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(785,7,'2012-01-12',1,2012,-217.80,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58316320110 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 734 DEL 23-12-2011 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL PER STAMPA VOLANTINI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(786,7,'2012-01-09',1,2012,-657.52,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(787,7,'2012-01-09',1,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(788,7,'2012-01-04',1,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(789,7,'2012-01-03',1,2012,-14.37,'Competenze Liquidazione al 31/12/2011','INTERESSI E COMPETENZE',''),(790,7,'2012-01-03',1,2012,-18.45,'','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(791,7,'2013-12-31',12,2013,2386.61,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(792,7,'2013-12-30',12,2013,837.41,'BONIFICO N. 03273/13200/85308114002 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.79 DEL 28-11-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(793,7,'2013-12-27',12,2013,-3774.32,'Canale :I24 Dt.conf.: 27/12/2013 Dt.pag.: 27/12/2013 Dt.appl.:24/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131224000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(794,7,'2013-12-20',12,2013,247.42,'BONIFICO N. 06120/67840/58315934300 FLAMIGNI FEDERICA NOTE: PAGAMENTO FATT. 83 DEL 12-12-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(795,7,'2013-12-20',12,2013,-4.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 3650936','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(796,7,'2013-12-20',12,2013,-2352.53,'VS. DISP N. 3650936 PER UN TOTALE DI EUR 2.352,53 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(797,7,'2013-12-20',12,2013,-724.00,'VS. DISP N. 3650922 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90228136511 NOTE: TREDICESIMA','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(798,7,'2013-12-19',12,2013,1360.54,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(799,7,'2013-12-18',12,2013,7206.59,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(800,7,'2013-12-17',12,2013,-4.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 3639046','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(801,7,'2013-12-17',12,2013,-2643.86,'VS. DISP N. 3639046 PER UN TOTALE DI EUR 2.643,86 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(802,7,'2013-12-17',12,2013,-191.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2013 Dt.pag.: 17/12/2013 Dt.appl.:16/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131216000988515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(803,7,'2013-12-16',12,2013,-1923.84,'VS. DISP N. 3631708 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90081336712 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE IV TRIMESTRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(804,7,'2013-12-16',12,2013,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2013 Dt.pag.: 16/12/2013 Dt.appl.:13/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131213001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(805,7,'2013-12-16',12,2013,-926.34,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(806,7,'2013-12-13',12,2013,1306.86,'BONIFICO N. 05034/11700/5034901530833346486647012800IT EKIS SRL NOTE: FATTURA FORN. 82 DEL 28/11/13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(807,7,'2013-12-13',12,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 10 SC 14/12/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.504,48 INTERESSI 214,55 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(808,7,'2013-12-11',12,2013,-475.63,'Canale :I24 Dt.conf.: 10/12/2013 Dt.pag.: 11/12/2013 Dt.appl.:10/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131210000488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(809,7,'2013-12-10',12,2013,190.32,'BONIFICO N. 06120/23901/58256234110 GFC S.R.L. NOTE: PAG.FATTURA N. 63','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(810,7,'2013-12-10',12,2013,101.50,'BONIFICO N. 06120/23654/58699834006 ROCCHI MANUELA NOTE: SALDO FATTURA NR. 71 DEL 04.11.2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(811,7,'2013-12-05',12,2013,522.89,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078223045607482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 65 DEL 16/10/13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(812,7,'2013-12-05',12,2013,197.60,'BONIFICO N. 06067/09800/83607039201 TECNOCONTROL S.P.A. NOTE: SALDO VS. FATT.N. 76 DEL 28-11-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(813,7,'2013-12-05',12,2013,2150.62,'BONIFICO N. 03273/13200/83808063603 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.67 DEL 31-10-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(814,7,'2013-12-05',12,2013,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2013 - Maggio 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(815,7,'2013-12-04',12,2013,-869.00,'VS. DISP N. 3602934 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90049836904 NOTE: STIPENDIO NOVEMBRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(816,7,'2013-12-04',12,2013,-13.25,'Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(817,7,'2013-12-02',12,2013,4717.56,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002542 del 06/11/2013 Importo 4.717,56 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(818,7,'2013-11-29',11,2013,107.60,'BONIFICO N. 06010/20023/77121235302 ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: CANONE ANNUALE DOMINIO + POSTA FLOORCONS ULENZE.IT','BONIFICO IN ARRIVO',''),(819,7,'2013-11-20',11,2013,-2.00,'VS. DISP N. 3569342 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90598737002 NOTE: ACCONTO PER DISTRIBUZIONE VOLANTINI TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(820,7,'2013-11-20',11,2013,-579.40,'VS. DISP N. 3569342 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90598737002 NOTE: ACCONTO PER DISTRIBUZIONE VOLANTINI TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(821,7,'2013-11-19',11,2013,-188.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/11/2013 Dt.pag.: 19/11/2013 Dt.appl.:18/11/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131118000988515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(822,7,'2013-11-18',11,2013,-2266.12,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/11/2013 Dt.pag.: 18/11/2013 Dt.appl.:15/11/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131115001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(823,7,'2013-11-15',11,2013,-1650.68,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(824,7,'2013-11-14',11,2013,124.20,'BONIFICO N. 05034/23900/21629131708 PRATI FIAMMETTA NOTE: FT 73 DEL 12 11 2013 RIMBORSO STAMPA 2500 VOLANTINI FORMATO A5 CARTA 135GR CONSEGNA INCLUSA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(825,7,'2013-11-13',11,2013,2194.24,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002519 del 21/10/2013 Importo 2.194,24 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(826,7,'2013-11-08',11,2013,1915.91,'BONIFICO N. 03273/13200/81008107801 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.60 DEL 30-09-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(827,7,'2013-11-07',11,2013,-844.00,'VS. DISP N. 3545404 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90110037203 NOTE: BUSTA PAGA OTTOBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(828,7,'2013-11-07',11,2013,-1923.84,'VS. DISP N. 3545403 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90110137202 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(829,7,'2013-11-07',11,2013,-1.00,'VS. DISP N. 3545399 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90110937207 NOTE: SALDO FATT. 662 DEL 15 OTTOBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(830,7,'2013-11-07',11,2013,-768.84,'VS. DISP N. 3545399 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90110937207 NOTE: SALDO FATT. 662 DEL 15 OTTOBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(831,7,'2013-11-07',11,2013,-2.00,'VS. DISP N. 3545398 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90111037206 NOTE: SALDO FATT. 660 DEL 31 OTTOBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(832,7,'2013-11-07',11,2013,-120.17,'VS. DISP N. 3545398 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90111037206 NOTE: SALDO FATT. 660 DEL 31 OTTOBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(833,7,'2013-11-07',11,2013,609.02,'BONIFICO N. 05034/11700/11780931008 EKIS SRL NOTE: PAG. FT.N. 72 2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(834,7,'2013-11-07',11,2013,-6.50,'Presentazione n. 074.0000002542 del 06/11/2013 Importo 4.717,56 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(835,7,'2013-11-04',11,2013,4201.75,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002495 del 03/10/2013 Importo 4.201,75 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(836,7,'2013-11-04',11,2013,355.26,'BONIFICO N. 03273/13200/80408046910 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 62 DEL 30-09-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(837,7,'2013-10-31',10,2013,263.78,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301321902905482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000351011 FATT. N. 59 DEL 30-09-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(838,7,'2013-10-31',10,2013,-691.63,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(839,7,'2013-10-31',10,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(840,7,'2013-10-24',10,2013,-27.19,'Canale :I24 Dt.conf.: 23/10/2013 Dt.pag.: 24/10/2013 Dt.appl.:23/10/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131023000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(841,7,'2013-10-22',10,2013,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002519 del 21/10/2013 Importo 2.194,24 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(842,7,'2013-10-16',10,2013,-188.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2013 Dt.pag.: 16/10/2013 Dt.appl.:15/10/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131015001188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(843,7,'2013-10-15',10,2013,-2721.11,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(844,7,'2013-10-11',10,2013,2613.60,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002470 del 19/09/2013 Importo 2.613,60 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(845,7,'2013-10-10',10,2013,-1.00,'VS. DISP N. 3499980 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90648737400 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 25 SETTEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(846,7,'2013-10-10',10,2013,-266.20,'VS. DISP N. 3499980 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90648737400 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 25 SETTEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(847,7,'2013-10-09',10,2013,-2.00,'VS. DISP N. 3499979 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90648837412 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 30 SETTEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(848,7,'2013-10-09',10,2013,-181.50,'VS. DISP N. 3499979 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90648837412 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 30 SETTEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(849,7,'2013-10-04',10,2013,-6.50,'Presentazione n. 074.0000002495 del 03/10/2013 Importo 4.201,75 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(850,7,'2013-10-03',10,2013,-300.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 03/10/2013 alle 14:19 su sportello 0082 (CAB 23974) della Cassa Di Risparmio Di Cesena Spa in localita\' Cesena (FC)','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(851,7,'2013-10-03',10,2013,-845.00,'VS. DISP N. 3489745 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90131037504 NOTE: BUSTA PAGA SETTEMBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(852,7,'2013-10-03',10,2013,736.16,'BONIFICO N. 03273/13200/77508069512 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.54 DEL 30-08-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(853,7,'2013-10-03',10,2013,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2013) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(854,7,'2013-10-02',10,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58872533112 A FAVORE DI FLYERALARM C. BENEF. IT51I0604558240000005001428 NOTE: AUMENTO IVA PER FATTURA IT13227867','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(855,7,'2013-10-02',10,2013,-0.59,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58872533112 A FAVORE DI FLYERALARM C. BENEF. IT51I0604558240000005001428 NOTE: AUMENTO IVA PER FATTURA IT13227867','BONIFICO IN PARTENZA',''),(856,7,'2013-10-02',10,2013,-30.14,'Competenze Liquidazione al 30/09/2013','INTERESSI E COMPETENZE',''),(857,7,'2013-10-02',10,2013,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(858,7,'2013-10-01',10,2013,1670.57,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002448 del 03/09/2013 Importo 1.670,57 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(859,7,'2013-10-01',10,2013,145.37,'BONIFICO N. 06120/24002/58812033106 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: PAGAM.FATT.57 DEL 30.9.13','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(860,7,'2013-10-01',10,2013,-60.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 01/10/2013 alle 14:22 su sportello 0082 (CAB 23974) della Cassa Di Risparmio Di Cesena Spa in localita\' Cesena (FC)','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(861,7,'2013-09-30',9,2013,-691.64,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001128STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(862,7,'2013-09-30',9,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001128STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(863,7,'2013-09-26',9,2013,-1000.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(864,7,'2013-09-24',9,2013,-5.00,'Presentazione n. 074.0000002470 del 19/09/2013 Importo 2.613,60 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(865,7,'2013-09-19',9,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58368833004 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 201 DEL 11 SETTEMBRE 2013 TECNICHEMISTE CODICE UTENTE 151','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(866,7,'2013-09-19',9,2013,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58368833004 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 201 DEL 11 SETTEMBRE 2013 TECNICHEMISTE CODICE UTENTE 151','BONIFICO IN PARTENZA',''),(867,7,'2013-09-17',9,2013,-154.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2013 Dt.pag.: 17/09/2013 Dt.appl.:16/09/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130916000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(868,7,'2013-09-16',9,2013,-684.78,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(869,7,'2013-09-13',9,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 9 SC 14/09/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.485,84 INTERESSI 233,19 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(870,7,'2013-09-10',9,2013,782.68,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078218366301482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 51 DEL 31/07/2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(871,7,'2013-09-09',9,2013,-8.00,'Presentazione n. 074.0000002448 del 03/09/2013 Importo 1.670,57 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(872,7,'2013-09-05',9,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869532800 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA AGOSTO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(873,7,'2013-09-05',9,2013,-844.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869532800 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA AGOSTO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(874,7,'2013-09-05',9,2013,1661.09,'BONIFICO N. 03273/13200/74708043901 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.49 DEL 31-07-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(875,7,'2013-09-05',9,2013,263.01,'BONIFICO N. 03273/13200/74708045403 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.48 DEL 31-07-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(876,7,'2013-09-04',9,2013,522.24,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001270150700482390023900IT LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000193599 SALDO FT 38 DEL 3-6-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(877,7,'2013-09-02',9,2013,387.20,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002362 del 03/07/2013 Importo 2.096,11 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(878,7,'2013-09-02',9,2013,2286.90,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002407 del 02/08/2013 Importo 2.286,90 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(879,7,'2013-08-30',8,2013,-2709.68,'Per Addebito M.AV n.5696401960458523, Note: CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2012 TECNICHEMISTE SRL','PAGAMENTO MAV',''),(880,7,'2013-08-21',8,2013,179.08,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(881,7,'2013-08-20',8,2013,-1200.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(882,7,'2013-08-20',8,2013,-1122.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(883,7,'2013-08-20',8,2013,-855.22,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(884,7,'2013-08-20',8,2013,-307.20,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(885,7,'2013-08-16',8,2013,-1058.52,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(886,7,'2013-08-07',8,2013,-8.00,'Presentazione n. 074.0000002407 del 02/08/2013 Importo 2.286,90 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(887,7,'2013-08-06',8,2013,236.68,'BONIFICO N. 06120/24002/58976032511 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATT.52 DEL 5.8.2013','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(888,7,'2013-08-05',8,2013,934.40,'BONIFICO N. 03273/13200/71308137708 DIAPASON SRL NOTE: SALOD FT.40 DEL 30-06-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(889,7,'2013-08-05',8,2013,2286.90,'BONIFICO N. 03273/13200/71308137607 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.33 DEL 31-05-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(890,7,'2013-08-05',8,2013,1467.29,'BONIFICO N. 03273/13200/71308137506 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.32 DEL 31-05-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(891,7,'2013-08-02',8,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58617532508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA LUGLIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(892,7,'2013-08-02',8,2013,-878.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58617532508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA LUGLIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(893,7,'2013-08-02',8,2013,-655.00,'','PRELEVAMENTO',''),(894,7,'2013-08-02',8,2013,1309.99,'BONIFICO N. 03273/13200/71308099301 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.43 DEL 28-06-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(895,7,'2013-08-01',8,2013,604.03,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002323 del 04/06/2013 Importo 7.595,48 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(896,7,'2013-08-01',8,2013,1708.91,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002362 del 03/07/2013 Importo 2.096,11 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(897,7,'2013-08-01',8,2013,-823.80,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000540STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(898,7,'2013-08-01',8,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000540STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(899,7,'2013-07-30',7,2013,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(900,7,'2013-07-29',7,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768932401 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1358 DEL 26 LUGLIO 2013 DI TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(901,7,'2013-07-29',7,2013,-1014.52,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768932401 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1358 DEL 26 LUGLIO 2013 DI TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(902,7,'2013-07-24',7,2013,296.45,'BONIFICO N. 03273/13200/70308027400 FEDRIGO ALVISE NOTE: FATT. N. 17','BONIFICO IN ARRIVO',''),(903,7,'2013-07-17',7,2013,-227.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2013 Dt.pag.: 17/07/2013 Dt.appl.:16/07/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130716000988515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(904,7,'2013-07-15',7,2013,-6350.40,'Compenso amministratore Aprile, Maggio Giugno 2013','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(905,7,'2013-07-15',7,2013,-1763.66,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(906,7,'2013-07-09',7,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58459032204 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 351 DEL 28 GIUGNO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(907,7,'2013-07-09',7,2013,-63.53,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58459032204 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 351 DEL 28 GIUGNO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(908,7,'2013-07-09',7,2013,-11.00,'Presentazione n. 074.0000002362 del 03/07/2013 Importo 2.096,11 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(909,7,'2013-07-03',7,2013,424.35,'BONIFICO N. 06120/24002/58906332102 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: SALDO FATT NR 44 DEL 28-6-13','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(910,7,'2013-07-03',7,2013,54.45,'BONIFICO N. 02008/09798/1101131820093489 RABITTI ALBERTO NOTE: STAMPA VOLANTINI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(911,7,'2013-07-03',7,2013,605.00,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001265794312482390023900IT A.T.I. SNC NOTE: 07070000000000166560','BONIFICO IN ARRIVO',''),(912,7,'2013-07-03',7,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58273832109 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 377 DEL 20 GIUGNO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(913,7,'2013-07-03',7,2013,-919.12,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58273832109 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 377 DEL 20 GIUGNO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(914,7,'2013-07-03',7,2013,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2013) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(915,7,'2013-07-02',7,2013,732.29,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002288 del 03/05/2013 Importo 3.108,65 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(916,7,'2013-07-02',7,2013,6991.45,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002323 del 04/06/2013 Importo 7.595,48 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(917,7,'2013-07-02',7,2013,181.98,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301311974401482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000273622','BONIFICO IN ARRIVO',''),(918,7,'2013-07-02',7,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58649332111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2013 CON QUATTORDICESIMA','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(919,7,'2013-07-02',7,2013,-1231.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58649332111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2013 CON QUATTORDICESIMA','BONIFICO IN PARTENZA',''),(920,7,'2013-07-02',7,2013,-34.60,'Competenze Liquidazione al 30/06/2013','INTERESSI E COMPETENZE',''),(921,7,'2013-07-02',7,2013,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2013 al 30/06/2013','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(922,7,'2013-07-01',7,2013,-823.81,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000539STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(923,7,'2013-07-01',7,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000539STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(924,7,'2013-06-27',6,2013,-800.00,'','PRELEVAMENTO',''),(925,7,'2013-06-26',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58782332006 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: SALDO FATT. 153 E 154 DEL 24 GIUGNO PER TRIMESTRI 2 E 3','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(926,7,'2013-06-26',6,2013,-428.34,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58782332006 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: SALDO FATT. 153 E 154 DEL 24 GIUGNO PER TRIMESTRI 2 E 3','BONIFICO IN PARTENZA',''),(927,7,'2013-06-21',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58480732006 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATTURA 942 DEL 5 GIUGNO 2013 PER CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(928,7,'2013-06-21',6,2013,-84.70,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58480732006 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATTURA 942 DEL 5 GIUGNO 2013 PER CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(929,7,'2013-06-18',6,2013,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(930,7,'2013-06-17',6,2013,-1093.72,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/06/2013 Dt.pag.: 17/06/2013 Dt.appl.:14/06/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130614001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(931,7,'2013-06-17',6,2013,-187.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/06/2013 Dt.pag.: 17/06/2013 Dt.appl.:14/06/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130614001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(932,7,'2013-06-17',6,2013,-1328.67,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(933,7,'2013-06-14',6,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 8 SC 14/06/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.467,34 INTERESSI 251,69 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(934,7,'2013-06-12',6,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58164431909 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 301 DEL 16 MAGGIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(935,7,'2013-06-12',6,2013,-2117.50,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58164431909 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 301 DEL 16 MAGGIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(936,7,'2013-06-11',6,2013,149.07,'BONIFICO N. 07058/12800/0705801554034906486616012800IT CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: 07058000000000278931','BONIFICO IN ARRIVO',''),(937,7,'2013-06-11',6,2013,1664.67,'BONIFICO N. 03273/13200/66108032004 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FA 22','BONIFICO IN ARRIVO',''),(938,7,'2013-06-10',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58769231805 A FAVORE DI CONSORZIO FORMAZIONE E LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT. 6037B DEL 5 GIUGNO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(939,7,'2013-06-10',6,2013,-387.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58769231805 A FAVORE DI CONSORZIO FORMAZIONE E LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT. 6037B DEL 5 GIUGNO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(940,7,'2013-06-10',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768531812 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 MAGGIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(941,7,'2013-06-10',6,2013,-90.75,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768531812 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 MAGGIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(942,7,'2013-06-10',6,2013,-11.00,'Presentazione n. 074.0000002323 del 04/06/2013 Importo 7.595,48 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(943,7,'2013-06-06',6,2013,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2013 - Novembre 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(944,7,'2013-06-04',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58281231810 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MAGGIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(945,7,'2013-06-04',6,2013,-844.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58281231810 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MAGGIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(946,7,'2013-06-04',6,2013,1462.26,'BONIFICO N. 05387/23905/46621415403 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 26','BONIFICO IN ARRIVO',''),(947,7,'2013-06-03',6,2013,1094.81,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002260 del 03/04/2013 Importo 1.094,81 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(948,7,'2013-06-03',6,2013,1103.41,'BONIFICO N. 03273/13200/65108018300 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.25 DEL 30-04-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(949,7,'2013-05-31',5,2013,2376.36,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002288 del 03/05/2013 Importo 3.108,65 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(950,7,'2013-05-31',5,2013,-608.75,'Addebito di n. 1 effetti Scadenza 31/05/2013 Comm./Spese 0,00 (Rif.Op. 00074.0000026620) Num. 061200202841938 Cred. MODULGRAFICA FORLIVESE S Rif. PER LA FATTURA N. 198 B2013 DEL 29 04 2013IMP 608,75','PAG. EFFETTI RI.BA.',''),(951,7,'2013-05-17',5,2013,-184.14,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2013 Dt.pag.: 17/05/2013 Dt.appl.:16/05/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130516001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(952,7,'2013-05-16',5,2013,-1090.15,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2013 Dt.pag.: 16/05/2013 Dt.appl.:15/05/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130515001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(953,7,'2013-05-16',5,2013,-48.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2013 Dt.pag.: 16/05/2013 Dt.appl.:15/05/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130515001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(954,7,'2013-05-15',5,2013,2270.01,'BONIFICO N. 03273/13200/63408043009 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 21 DL 28-03-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(955,7,'2013-05-15',5,2013,1079.71,'BONIFICO N. 03273/13200/63408042908 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 20 DEL 28-03-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(956,7,'2013-05-15',5,2013,0.10,'BONIFICO N. 03273/13200/63408042807 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 11 DEL 28-02-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(957,7,'2013-05-15',5,2013,-2497.49,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(958,7,'2013-05-13',5,2013,2148.32,'BONIFICO N. 06010/20023/77109399610 BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 16 DEL 20 03 2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(959,7,'2013-05-10',5,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58554931500 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 234 DEL 30 APRILE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(960,7,'2013-05-10',5,2013,-186.10,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58554931500 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 234 DEL 30 APRILE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(961,7,'2013-05-08',5,2013,1536.24,'BONIFICO N. 03273/13200/62708073205 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.14 DEL 04-03-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(962,7,'2013-05-08',5,2013,-8.00,'Presentazione n. 074.0000002288 del 03/05/2013 Importo 3.108,65 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(963,7,'2013-05-07',5,2013,754.89,'BONIFICO N. 06270/13199/5866373120100000482400024000IT GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - NOTE: FT 29-30 DEL 30.04.2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(964,7,'2013-05-06',5,2013,986.63,'BONIFICO N. 06270/13199/9011503820200000482390023900IT A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 19','BONIFICO IN ARRIVO',''),(965,7,'2013-05-06',5,2013,103.58,'BONIFICO N. 05390/23900/51550705902 PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 24 DEL 05-04-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(966,7,'2013-05-03',5,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58684531403 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA APRILE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(967,7,'2013-05-03',5,2013,-845.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58684531403 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA APRILE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(968,7,'2013-05-02',5,2013,-694.78,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 218-2013 DEL 06-03-13 DI EURO 1389.560000 0000000214STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(969,7,'2013-05-02',5,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 218-2013 DEL 06-03-13 DI EURO 1389.560000 0000000214STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(970,7,'2013-04-24',4,2013,2044.90,'BONIFICO N. 03273/13200/61208091403 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.12 DEL 28-02-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(971,7,'2013-04-23',4,2013,733.65,'BONIFICO N. 03273/13200/60908051201 GOLDEN BOOKS S.R.L. 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COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(977,7,'2013-04-08',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58442631101 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATT. 397 DEL 27 MARZO PER CORSO RSPP TITOLARI 16 ORE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(978,7,'2013-04-08',4,2013,-302.50,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58442631101 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATT. 397 DEL 27 MARZO PER CORSO RSPP TITOLARI 16 ORE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(979,7,'2013-04-08',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58652431109 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 158 DEL 29 MARZO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(980,7,'2013-04-08',4,2013,-312.79,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58652431109 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 158 DEL 29 MARZO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(981,7,'2013-04-08',4,2013,-5.00,'Presentazione n. 074.0000002260 del 03/04/2013 Importo 1.094,81 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(982,7,'2013-04-05',4,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441631111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 140 E 197 DEL 12 E 29 MARZO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(983,7,'2013-04-05',4,2013,-1924.38,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441631111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 140 E 197 DEL 12 E 29 MARZO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(984,7,'2013-04-04',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441931108 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAV C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 NOTE: SALDO NOTA PROFORMA 109-2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(985,7,'2013-04-04',4,2013,-197.01,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441931108 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAV C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 NOTE: SALDO NOTA PROFORMA 109-2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(986,7,'2013-04-04',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58302531111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MARZO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(987,7,'2013-04-04',4,2013,-836.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58302531111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MARZO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(988,7,'2013-04-04',4,2013,968.87,'BONIFICO N. 03273/13200/59208112701 DIAPASON SRL NOTE: FATT.11 DEL 28-02-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(989,7,'2013-04-04',4,2013,649.48,'BONIFICO N. 05387/23905/46195409303 A.T.I. 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A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(994,7,'2013-04-02',4,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 218-2013 DEL 06-03-13 DI EURO 1389.560000 0000000213STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(995,7,'2013-03-20',3,2013,-240.06,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 19/03/2013 alle ore 17:43 presso l\'Esercente 6010/3022983/00002/002 \"\"ROSSI CARTA\"\" in VIA DALTRI 76 - DIE a CESENA\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(996,7,'2013-03-20',3,2013,361.63,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001258946909482390023900IT LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000115827','BONIFICO IN ARRIVO',''),(997,7,'2013-03-20',3,2013,941.28,'BONIFICO N. 03273/13200/57808017308 GOLDEN BOOKS S.R.L. 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COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1002,7,'2013-03-14',3,2013,955.13,'BONIFICO N. 03273/13200/57108038909 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.7 DEL 31-01-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1003,7,'2013-03-14',3,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 7 SC 14/03/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.448,97 INTERESSI 270,06 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1004,7,'2013-03-13',3,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58123430906 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 21 DEL 12 MARZO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1005,7,'2013-03-13',3,2013,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58123430906 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 21 DEL 12 MARZO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1006,7,'2013-03-06',3,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58362030811 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 84 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1007,7,'2013-03-06',3,2013,-246.84,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58362030811 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 84 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1008,7,'2013-03-05',3,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58920130706 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 105 DEL 26 FEBBRAIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1009,7,'2013-03-05',3,2013,-2420.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58920130706 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 105 DEL 26 FEBBRAIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1010,7,'2013-03-05',3,2013,188.76,'BONIFICO N. 05390/23900/51533660201 PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 80 DEL 31-12-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1011,7,'2013-03-04',3,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58921030710 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1012,7,'2013-03-04',3,2013,-837.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58921030710 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1013,7,'2013-03-01',3,2013,72.60,'BONIFICO N. 06120/23934/58870530708 DINO SINTONI NOTE: FATTURA N.5 DEL 31 MARZO 2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1014,7,'2013-03-01',3,2013,1075.93,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001257519105482390023900IT A.T.I. SNC NOTE: 07070000000000106812','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1015,7,'2013-03-01',3,2013,394.92,'BONIFICO N. 03273/13200/55808067307 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 3 DEL 07-01-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1016,7,'2013-03-01',3,2013,1984.40,'BONIFICO N. 03273/13200/55808067206 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.59 DEL 05-10-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1017,7,'2013-02-18',2,2013,-1500.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/02/2013 Dt.pag.: 18/02/2013 Dt.appl.:15/02/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130215001212928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1018,7,'2013-02-18',2,2013,-1190.55,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/02/2013 Dt.pag.: 18/02/2013 Dt.appl.:15/02/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130215001512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1019,7,'2013-02-15',2,2013,83.56,'BONIFICO N. 06270/13199/5862743040500000481320013200IT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GAIA NOTE: STAMPA VOLANTINI PROGETTO SEMINANDO ORSELLI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1020,7,'2013-02-15',2,2013,-1094.60,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1021,7,'2013-02-14',2,2013,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(1022,7,'2013-02-13',2,2013,2913.20,'BONIFICO N. 03273/13200/54308038907 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 70 DEL 30-11-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1023,7,'2013-02-12',2,2013,579.24,'BONIFICO N. 03273/13200/54208196509 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 68 DEL 07-11-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1024,7,'2013-02-12',2,2013,1984.40,'BONIFICO N. 03273/13200/54208196408 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 71 DEL 30-11-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1025,7,'2013-02-12',2,2013,1135.08,'BONIFICO N. 03273/13200/54208196307 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 77 DEL 31-12-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1026,7,'2013-02-11',2,2013,416.72,'BONIFICO N. 05034/23900/20929303907 PRATI FIAMMETTA NOTE: PAG.FT. 4 DEL 24.01.13 GRAFICA E STAMPE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1027,7,'2013-02-08',2,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58501130508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: STIPENDIO DIPENDENTE MATTEO DESANTI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1028,7,'2013-02-08',2,2013,-860.96,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58501130508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: STIPENDIO DIPENDENTE MATTEO DESANTI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1029,7,'2013-02-07',2,2013,669.72,'BONIFICO N. 06010/20023/77103980200 BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 74 DEL 19 12 2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1030,7,'2013-02-05',2,2013,2120.78,'BONIFICO N. 03273/13200/53208108200 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.78+79+85','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1031,7,'2013-02-04',2,2013,984.07,'BONIFICO N. 05387/23905/46566603200 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 76','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1032,7,'2013-02-04',2,2013,-656.68,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1033,7,'2013-02-04',2,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1034,7,'2013-01-31',1,2013,144.72,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001255540909482390023900IT COLORTECNICA S.R.L. NOTE: 07070000000000093021','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1035,7,'2013-01-31',1,2013,380.00,'BONIFICO N. 06067/09810/02809435402 TECNOCONTROL S.P.A. NOTE: SALDO VS. 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IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 606 DEL 31 DICEMBRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1040,7,'2013-01-10',1,2013,-126.69,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58373030111 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 606 DEL 31 DICEMBRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1041,7,'2013-01-10',1,2013,2713.11,'BONIFICO N. 03273/13200/50808107912 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 66 DEL 31-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1042,7,'2013-01-10',1,2013,-32.66,'Competenze Liquidazione al 31/12/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1043,7,'2013-01-10',1,2013,-25.14,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1044,7,'2013-01-09',1,2013,-125.85,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 8/01/2013 alle ore 9:31 presso l\'Esercente 6120/3479608/00001 \"\"L\'ANTINCENDIO CESENATE\"\" in VIA IV NOVEMBRE 49 a CESENA (FC)\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(1045,7,'2013-01-08',1,2013,320.89,'BONIFICO N. 02008/23903/47956575405 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 83 DEL 31.12.12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1046,7,'2013-01-08',1,2013,-656.68,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1047,7,'2013-01-08',1,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1048,7,'2013-01-04',1,2013,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2013) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1049,7,'2013-01-02',1,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58005630005 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATTURA 1 DEL 2 GENNAIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1050,7,'2013-01-02',1,2013,-7938.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58005630005 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATTURA 1 DEL 2 GENNAIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1051,8,'2014-12-24',12,2014,-215.94,'VS. DISP. N. 6853241 A FV DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. 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IT36C0612023932CC0320009785 SALDO RICEVUTA 12 DEL 18 DICEMBRE 2014 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO2HB420200000486779067720IT ','',''),(1056,8,'2014-12-15',12,2014,-5.70,'Presentazione n. 029.0000005634 del 12/12/2014 Importo 2.431,95 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1057,8,'2014-12-15',12,2014,-462.43,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2014 Imp. 462,43 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004028033688 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2014 ','',''),(1058,8,'2014-12-05',12,2014,-5996.47,'VS. DISP. N. 6809915 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90768244709 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 658 699 746 771 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO8HB470900000486779067720IT ','',''),(1059,8,'2014-12-05',12,2014,-146.40,'VS. DISP. N. 6809918 A FV DI ERREPI SRL CRO 90767944712 C. BENEF. IT15C0538723911000001595405 SALDO FATTURA 331 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO7HB471200000486779067720IT ','',''),(1060,8,'2014-12-05',12,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6809918 A FV DI ERREPI SRL CRO 90767944712 C. BENEF. IT15C0538723911000001595405 SALDO FATTURA 331 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO7HB471200000486779067720IT ','',''),(1061,8,'2014-12-05',12,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6809915 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90768244709 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 658 699 746 771 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO8HB470900000486779067720IT ','',''),(1062,8,'2014-12-04',12,2014,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6805933 ','',''),(1063,8,'2014-12-04',12,2014,-1457.00,'VS. DISP. N. 6805933 PER UN TOTALE DI EUR 1.457,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 2146460240 ','',''),(1064,8,'2014-12-03',12,2014,7904.87,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 02/12/2014 Totale Imp. 7.904,87 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1065,8,'2014-12-02',12,2014,1749.97,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/12/2014 Totale Imp. 1.749,97 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1066,8,'2014-12-01',12,2014,-39.04,'Addebito di n. 1 effetti Scadenza 30/11/2014 Comm./Spese 0,00 (Rif.Op. 00029.0000025087) Num. 062700212473323 Cred. BELLI DECO\' S.N.C. DI BE Rif. RIF. NS. FATT. N. 1124 DEL 30-09-14 ','',''),(1067,8,'2014-11-28',11,2014,-400.00,'VS. DISP. N. 6793227 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90684144806 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9068414480600000486779067720IT ','',''),(1068,8,'2014-11-28',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6793227 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90684144806 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9068414480600000486779067720IT ','',''),(1069,8,'2014-11-17',11,2014,-1041.30,'Addebito SDD CORE Scad.17/11/2014 Imp. 1.041,30 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004025778070 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2014 ','',''),(1070,8,'2014-11-13',11,2014,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005531 del 12/11/2014 Importo 7.755,01 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1071,8,'2014-11-07',11,2014,-182.37,'BONIFICO ESTERO CON ADD. SU C/C NRO OPER. 170/2491654 divisa bonifico GBP 142,98 rif. PROFORMA INVOICE FOR ORDER BM25115 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8, SPRINGWELL 27 ','',''),(1072,8,'2014-11-07',11,2014,-24.80,'OPERAZIONE ESTERO NRO OPER. 170/2491654 divisa bonifico GBP 142,98 rif. PROFORMA INVOICE FOR ORDER BM25115 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8, SPRINGWELL 27 ','',''),(1073,8,'2014-11-06',11,2014,-357.46,'VS. DISP. N. 6748812 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90712545212 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 681DEL 31 OTTOBRE BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB521200000486779067720IT ','',''),(1074,8,'2014-11-06',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6748808 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90712945208 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 609 DEL 30 SETTEMBRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO2HB520800000486779067720IT ','',''),(1075,8,'2014-11-06',11,2014,-2000.74,'VS. DISP. N. 6748808 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90712945208 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 609 DEL 30 SETTEMBRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO2HB520800000486779067720IT ','',''),(1076,8,'2014-11-06',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6748538 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90714645204 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 SECONDA RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB520400000276779067720IT ','',''),(1077,8,'2014-11-06',11,2014,-800.00,'VS. DISP. N. 6748538 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90714645204 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 SECONDA RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB520400000276779067720IT ','',''),(1078,8,'2014-11-06',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6748812 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90712545212 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 681DEL 31 OTTOBRE BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB521200000486779067720IT ','',''),(1079,8,'2014-11-04',11,2014,2980.70,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/11/2014 Totale Imp. 2.980,70 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1080,8,'2014-10-13',10,2014,-5.70,'Presentazione n. 029.0000005420 del 10/10/2014 Importo 10.885,57 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1081,8,'2014-10-09',10,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6692620 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI CRO 90017945708 C. BENEF. IT59S0760113200001015679044 SALDO FATTURA 59 DEL 8 OTTOBRE 2014 BIC BPPIITRRXXX INOPLUSSO7HB570800000486779067720IT ','',''),(1082,8,'2014-10-09',10,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6692608 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90019945701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURA 601 DEL 30 SETTEMBRE 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO9HB570100000486779067720IT ','',''),(1083,8,'2014-10-09',10,2014,-122.53,'VS. DISP. N. 6692620 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI CRO 90017945708 C. BENEF. IT59S0760113200001015679044 SALDO FATTURA 59 DEL 8 OTTOBRE 2014 BIC BPPIITRRXXX INOPLUSSO7HB570800000486779067720IT ','',''),(1084,8,'2014-10-09',10,2014,-554.49,'VS. DISP. N. 6692608 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90019945701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURA 601 DEL 30 SETTEMBRE 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO9HB570100000486779067720IT ','',''),(1085,8,'2014-10-07',10,2014,-231.89,'Competenze complessive al 30/09/2014 ','',''),(1086,8,'2014-10-07',10,2014,-25.20,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1087,8,'2014-10-06',10,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6682471 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90642745700 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 809 DEL 30 SETT. E DDT 1958 DEL 3 OTTOBRE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO2HB570000000486779067720IT ','',''),(1088,8,'2014-10-06',10,2014,-626.47,'VS. DISP. N. 6682471 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90642745700 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 809 DEL 30 SETT. E DDT 1958 DEL 3 OTTOBRE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO2HB570000000486779067720IT ','',''),(1089,8,'2014-10-03',10,2014,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6678071 ','',''),(1090,8,'2014-10-03',10,2014,-1981.05,'VS. DISP. N. 6678071 PER UN TOTALE DI EUR 1.981,05 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1816133872 ','',''),(1091,8,'2014-10-02',10,2014,1578.68,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 01/10/2014 Totale Imp. 1.578,68 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1092,8,'2014-09-15',9,2014,-170.16,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2014 Imp. 170,16 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004018532784 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/08/2014 ','',''),(1093,8,'2014-09-05',9,2014,-1.90,'Presentazione n. 029.0000005317 del 04/09/2014 Importo 846,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1094,8,'2014-09-04',9,2014,-800.00,'VS. DISP. N. 6620421 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90506846212 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 1 RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SVILUPPO APP ANDROID BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO6HB621200000276779067720IT ','',''),(1095,8,'2014-09-04',9,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6617722 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90628346206 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 539 DEL 29 AGOSTO 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO8HB620600000486779067720IT ','',''),(1096,8,'2014-09-04',9,2014,-189.89,'VS. DISP. N. 6617722 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90628346206 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 539 DEL 29 AGOSTO 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO8HB620600000486779067720IT ','',''),(1097,8,'2014-09-04',9,2014,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6617629 ','',''),(1098,8,'2014-09-04',9,2014,-3859.00,'VS. DISP. N. 6617629 PER UN TOTALE DI EUR 3.859,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1240144896 ','',''),(1099,8,'2014-09-04',9,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6620421 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90506846212 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 1 RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SVILUPPO APP ANDROID BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO6HB621200000276779067720IT ','',''),(1100,8,'2014-09-03',9,2014,-8400.00,'VS. DISP. N. 6617630 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90667946200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB620000000486779067720IT ','',''),(1101,8,'2014-09-03',9,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6617630 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90667946200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB620000000486779067720IT ','',''),(1102,8,'2014-09-03',9,2014,888.16,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 02/09/2014 Totale Imp. 888,16 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1103,8,'2014-09-02',9,2014,15254.52,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/09/2014 Totale Imp. 15.254,52 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1104,8,'2014-08-28',8,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6605931 A FV DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. CRO 90248846306 C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 SALDO ORDINE 2084 DEL 27 AGOSTO 2014 TECNICHEMISTE SRL BIC BAPPIT22XXX INOPLUSSO8HB630600000486779067720IT','',''),(1105,8,'2014-08-28',8,2014,-6446.48,'VS. DISP. N. 6605931 A FV DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. CRO 90248846306 C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 SALDO ORDINE 2084 DEL 27 AGOSTO 2014 TECNICHEMISTE SRL BIC BAPPIT22XXX INOPLUSSO8HB630600000486779067720IT','',''),(1106,8,'2014-08-28',8,2014,2600.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5821054431000000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1107,8,'2014-08-06',8,2014,-7.60,'Presentazione n. 029.0000005238 del 05/08/2014 Importo 5.587,36 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1108,8,'2014-08-05',8,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6565153 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90134146700 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 476 DEL 29 LUGLIO E 426 DEL 30GIUGNO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO4HB670000000486779067720IT ','',''),(1109,8,'2014-08-05',8,2014,-1849.13,'VS. DISP. N. 6565153 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90134146700 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 476 DEL 29 LUGLIO E 426 DEL 30GIUGNO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO4HB670000000486779067720IT ','',''),(1110,8,'2014-08-04',8,2014,2245.78,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/08/2014 Totale Imp. 2.245,78 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1111,4,'2015-01-06',1,2015,-110.99,'Amazon Services EU-IT WWW.AMAZON.IT','',''),(1112,4,'2015-01-07',1,2015,-39.75,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1113,4,'2015-01-07',1,2015,-81.96,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1114,4,'2015-01-07',1,2015,-142.74,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1115,4,'2015-01-09',1,2015,-106.02,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1116,4,'2015-01-16',1,2015,-64.66,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1117,4,'2015-01-18',1,2015,-140.34,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1118,4,'2015-01-21',1,2015,-85.40,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1119,4,'2015-01-28',1,2015,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1120,4,'2015-01-28',1,2015,-88.82,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1121,4,'2015-01-29',1,2015,-44.41,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1122,4,'2015-01-15',1,2015,441.85,'Addebito CdC su C/C','',''),(1123,11,'2015-01-03',1,2015,-195.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1124,11,'2015-01-13',1,2015,-46.24,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1125,11,'2015-01-28',1,2015,-126.95,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1126,11,'2015-01-15',1,2015,1042.89,'Addebito CdC su C/C','',''),(1127,4,'2015-01-31',1,2015,-2.00,'Imposta di Bollo','',''),(1128,11,'2015-01-31',1,2015,-2.00,'Imposta di Bollo','',''),(1130,9,'2015-01-30',1,2015,-29.60,'Saldo ricevuta per collaudo estintori','',''),(1131,9,'2015-01-07',1,2015,-604.50,'Rimborso utenze Gardelli Mario','',''),(1132,8,'2015-02-16',2,2015,-370.19,'Addebito SDD CORE Scad.16/02/2015 Imp. 370,19 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004036756886 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2015 ','',''),(1133,8,'2015-02-12',2,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005800 del 11/02/2015 Importo 3.139,64 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1134,8,'2015-02-06',2,2015,-2402.00,'VS. DISP. N. 6946732 PER UN TOTALE DI EUR 2.402,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ','',''),(1135,8,'2015-02-06',2,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1150,7,'2015-02-13',2,2015,3060.98,'BONIFICO N. 03273/13200/0327354209463201482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 5 DEL 31-01-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1151,7,'2015-02-05',2,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58835850507 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 838 DEL 23 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1152,7,'2015-02-05',2,2015,-1183.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58835850507 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 838 DEL 23 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1153,7,'2015-02-04',2,2015,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(1154,7,'2015-02-04',2,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58836950509 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATTURA 75 DEL 31 GENNAIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1155,7,'2015-02-04',2,2015,-118.10,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58836950509 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATTURA 75 DEL 31 GENNAIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1156,7,'2015-02-04',2,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GEN 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1157,7,'2015-02-03',2,2015,-1000.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1158,7,'2015-02-03',2,2015,886.91,'BONIFICO N. 03273/13200/0327353309054803482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 104 DEL 31-12-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1159,7,'2015-02-02',2,2015,124.44,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001303176607482390023900IT COLORTECNICA S.R.L. NOTE: SALDO FATT. N. 2 DEL 07/01/2015 07070000000000456591','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1160,7,'2015-02-02',2,2015,197.60,'BONIFICO N. 06067/09800/0606752838015302ZI0981099999SM TECNOCONTROL S.P.A. NOTE: SALDO VS. FATT.N. 5 DEL 07-01-15','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(1161,7,'2015-02-02',2,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.02/02/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001719STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1162,7,'2015-02-02',2,2015,-656.82,'Addebito SDD CORE Scad.02/02/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001719STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1163,4,'2015-02-02',2,2015,-5.00,'WWW.REGISTROIMPRESE.I PADOVA','',''),(1164,4,'2015-02-05',2,2015,-4.76,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1165,4,'2015-02-06',2,2015,-34.16,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1166,4,'2015-02-06',2,2015,-115.45,'TIM UTENZA GSM FT331 6124266','',''),(1167,4,'2015-02-07',2,2015,466.52,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(1168,4,'2015-02-17',2,2015,-153.05,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1169,4,'2015-02-26',2,2015,-1090.28,'BLS*LUXION Bluesnap Inc','',''),(1170,4,'2015-02-28',2,2015,-2.00,'Imposta di bollo CdC','',''),(1171,4,'2015-02-16',2,2015,939.42,'Addebito CdC','',''),(1173,11,'2015-02-16',2,2015,370.19,'Addebito CdC','',''),(1174,9,'2015-01-24',1,2015,-78.00,'Acquisto caffé per ufficio','',''),(1175,9,'2015-03-26',3,2015,12.20,'Saldo fattura 66 del 12 settembre 2014','',''),(1176,8,'2015-03-16',3,2015,-1567.82,'Addebito SDD CORE Scad.16/03/2015 Imp. 1.567,82 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004040100589 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2015 ','',''),(1177,8,'2015-03-10',3,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005868 del 09/03/2015 Importo 12.693,49 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1178,8,'2015-03-06',3,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7009755 ','',''),(1179,8,'2015-03-06',3,2015,-2068.00,'VS. DISP. N. 7009755 PER UN TOTALE DI EUR 2.068,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1548217448 ','',''),(1180,8,'2015-03-06',3,2015,-785.29,'VS. DISP. N. 7009754 PER UN TOTALE DI EUR 785,29 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 2138990415 ','',''),(1181,8,'2015-03-06',3,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7009754 ','',''),(1182,8,'2015-03-04',3,2015,3724.60,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/03/2015 Totale Imp. 3.724,60 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1183,8,'2015-03-03',3,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 6999665 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90032759006 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURE 830 DEL 23 DIC 2014 E 92 DEL 27 FEB 2015 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB900600000486779067720IT ','',''),(1184,8,'2015-03-03',3,2015,-284.38,'VS. DISP. N. 6999665 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90032759006 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURE 830 DEL 23 DIC 2014 E 92 DEL 27 FEB 2015 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB900600000486779067720IT ','',''),(1185,8,'2015-03-02',3,2015,-1395.70,'VS. DISP. N. 6996415 PER UN TOTALE DI EUR 1.395,70 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 1079902809 ','',''),(1186,8,'2015-03-02',3,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: FATTURA 56 / 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1193,7,'2015-03-23',3,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58424951404 A FAVORE DI EDIF SPA FILIALE DI CESENA C. BENEF. IT65D0605513404000000005066 NOTE: CONFERMA PREVENTIVO 9/15/099289 DEL 20 MARZO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1194,7,'2015-03-23',3,2015,-630.47,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58424951404 A FAVORE DI EDIF SPA FILIALE DI CESENA C. BENEF. IT65D0605513404000000005066 NOTE: CONFERMA PREVENTIVO 9/15/099289 DEL 20 MARZO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1195,7,'2015-03-18',3,2015,-43.21,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/03/2015 Dt.pag.: 18/03/2015 Dt.appl.:17/03/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150317000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1196,7,'2015-03-16',3,2015,3783.27,'BONIFICO N. 03273/13200/0327357209015210482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 17 DEL 28-02-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1197,7,'2015-03-16',3,2015,-571.18,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2015 Dt.pag.: 16/03/2015 Dt.appl.:16/03/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150314000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1198,7,'2015-03-16',3,2015,-938.18,'Addebito SDD CORE Scad.16/03/2015 Imp. 938,18 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1199,7,'2015-03-13',3,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 15 SC 14/03/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.599,82 INTERESSI 119,21 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1200,7,'2015-03-12',3,2015,190.32,'BONIFICO N. 03032/12899/0303221400107010482390023900IT GFC S.R.L. NOTE: FATTURA 80 DEL 15 10 2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1201,7,'2015-03-09',3,2015,-80.00,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 7/03/2015 alle ore 12:30 presso l\'Esercente 5034/4718743/00001 \"\"CESENA CAFFE\'\"\" in VIA F.LLI BANDIERA 18 a CESENA\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(1202,7,'2015-03-06',3,2015,317.20,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001305654811482390023900IT TIPO-LITO WAFRA SAS DI NOTE: SALDO FATT. 7 DEL 31/01/2015 07070000000000474495','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1203,7,'2015-03-05',3,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. FEB 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1204,7,'2015-03-03',3,2015,2759.64,'BONIFICO N. 03273/13200/0327356109101403482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 31-01-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1205,7,'2015-03-03',3,2015,1103.23,'BONIFICO N. 03273/13200/0327356109061002482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 11 DEL 12-02-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1206,4,'2015-03-16',3,2015,938.18,'Addebito CdC CRC','',''),(1207,9,'2015-03-31',3,2015,-85.92,'Rimborso chilometrico Matteo Babbi','',''),(1208,9,'2015-03-31',3,2015,-186.76,'Rimborso chilometrico Matteo Desanti','',''),(1209,4,'2015-03-03',3,2015,-179.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1210,4,'2015-03-04',3,2015,-193.98,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1211,4,'2015-03-19',3,2015,-150.44,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1212,4,'2015-03-22',3,2015,-112.24,'WIDE STORE SRL FERRARA','',''),(1213,4,'2015-03-23',3,2015,-16.71,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1214,4,'2015-03-31',3,2015,-2.00,'Bollo CdC CRC','',''),(1215,11,'2015-03-03',3,2015,-195.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1216,11,'2015-03-03',3,2015,-102.03,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1217,11,'2015-03-13',3,2015,-53.04,'PAYPAL FREESHIPPIN 4029357733','',''),(1218,11,'2015-03-16',3,2015,-76.45,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1219,11,'2015-03-20',3,2015,-116.14,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1220,11,'2015-03-23',3,2015,-1692.14,'PAYPAL GRAPHILANDI 35314369001','',''),(1221,11,'2015-03-25',3,2015,-32.17,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1222,11,'2015-03-27',3,2015,-207.54,'PAYPAL 3DTOTALCOML 35314369001','',''),(1223,11,'2015-03-27',3,2015,-68.56,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1224,11,'2015-03-31',3,2015,-2.00,'Bollo CdC CRR','',''),(1225,8,'2015-04-16',4,2015,2600.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5878805180400000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1226,8,'2015-04-15',4,2015,-2545.07,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2015 Imp. 2.545,07 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004044122747 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2015 ','',''),(1227,8,'2015-04-14',4,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7089972 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90991958200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9099195820000000486779067720IT ','',''),(1228,8,'2015-04-14',4,2015,-1200.00,'VS. DISP. N. 7089972 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90991958200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9099195820000000486779067720IT ','',''),(1229,8,'2015-04-08',4,2015,-5.70,'Presentazione n. 029.0000005979 del 07/04/2015 Importo 7.645,35 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1230,8,'2015-04-08',4,2015,-24.66,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1231,8,'2015-04-08',4,2015,-271.70,'Competenze complessive al 31/03/2015 ','',''),(1232,8,'2015-04-07',4,2015,-225.70,'VS. DISP. N. 7075527 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90647158405 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 75 DEL 26 FEBBRAIO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB840500000486779067720IT ','',''),(1233,8,'2015-04-07',4,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7075527 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90647158405 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 75 DEL 26 FEBBRAIO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB840500000486779067720IT ','',''),(1234,8,'2015-04-07',4,2015,-2631.00,'VS. DISP. N. 7075528 PER UN TOTALE DI EUR 2.631,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 403827864 ','',''),(1235,8,'2015-04-07',4,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7075528 ','',''),(1236,8,'2015-04-02',4,2015,4538.50,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 01/04/2015 Totale Imp. 4.538,50 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1237,11,'2015-04-03',4,2015,-195.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1238,11,'2015-04-05',4,2015,-375.00,'PAYPAL *DIGITALTUT 4029357733','',''),(1239,11,'2015-04-10',4,2015,-79.36,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1240,11,'2015-04-28',4,2015,32.44,'PAYPAL *3DTOTALCOML 35314369001','',''),(1241,11,'2015-03-31',4,2015,-97.80,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1242,4,'2015-04-01',4,2015,-257.42,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1243,4,'2015-04-08',4,2015,-179.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1244,4,'2015-04-08',4,2015,-107.78,'TIM UTENZA GSM FT331 6124266','',''),(1245,4,'2015-04-13',4,2015,-1946.27,'BANANA MOON WORKSHOP BIRSTALL','',''),(1246,4,'2015-04-18',4,2015,-231.71,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1247,4,'2015-04-26',4,2015,-111.20,'CARDS OF WOOD INC 616-8878680','',''),(1248,4,'2015-04-27',4,2015,-136.07,'MONDOFFICE S.R.L CASTELLETTO C','',''),(1249,4,'2015-04-30',4,2015,-2.00,'Bollo CdC CRC','',''),(1250,11,'2015-04-30',4,2015,-2.00,'Bollo CdC CRR','',''),(1251,7,'2015-04-30',4,2015,249.69,'BONIFICO N. 02008/32978/1101151180348264 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 27 DEL 31/03/2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1252,7,'2015-04-29',4,2015,507.52,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(1253,7,'2015-04-22',4,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58806851912 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 95 DEL 28 FEBBRAIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1254,7,'2015-04-22',4,2015,-5795.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58806851912 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 95 DEL 28 FEBBRAIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1255,7,'2015-04-20',4,2015,3300.93,'BONIFICO N. 03273/13200/0327360709072204482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 29 DEL 31-03-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1256,7,'2015-04-17',4,2015,339.40,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001308250305482390023900IT ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHANTI NOTE: SALDO FATT. N. 79 DEL 08/10/14 E N. 10 DEL 12/02/2015 07070000000000495743','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1257,7,'2015-04-16',4,2015,403.80,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301358596011482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N. 22 DEL 31/03/15 07073000000000672941','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1258,7,'2015-04-16',4,2015,-482.40,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2015 Dt.pag.: 16/04/2015 Dt.appl.:15/04/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150415001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1259,7,'2015-04-16',4,2015,-397.31,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2015 Dt.pag.: 16/04/2015 Dt.appl.:15/04/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150415001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1260,7,'2015-04-15',4,2015,1200.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9099195820000000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1261,7,'2015-04-15',4,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58788051804 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1262,7,'2015-04-15',4,2015,-2600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58788051804 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1263,7,'2015-04-15',4,2015,-654.37,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2015 Imp. 654,37 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1264,7,'2015-04-10',4,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1265,7,'2015-04-08',4,2015,913.54,'BONIFICO N. 03273/13200/0327359408000209482390023900IT ROSSO GIORGIO GUSTAVO NOTE: FT N 109 31.12.14CRO: 59408000209','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1266,7,'2015-04-07',4,2015,274.54,'BONIFICO N. 06120/24002/58221451701 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: PAGAM.FATT. 26 DEL 31.3.2015','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1267,7,'2015-04-07',4,2015,1168.13,'BONIFICO N. 03273/13200/0327359309033809482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 28-02-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1268,7,'2015-04-07',4,2015,356.97,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1269,7,'2015-04-07',4,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.07/04/2015 Imp. 774,11 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000180STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1270,7,'2015-04-07',4,2015,-774.11,'Addebito SDD CORE Scad.07/04/2015 Imp. 774,11 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000180STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1271,7,'2015-04-03',4,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAR 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1272,7,'2015-04-03',4,2015,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1273,7,'2015-04-02',4,2015,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1274,7,'2015-04-02',4,2015,-39.29,'Competenze complessive al 31/03/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1275,9,'2015-04-07',4,2015,-80.00,'Pagamento fattura Cesena Caffe per fornitura ufficio','',''),(1276,4,'2015-04-14',4,2015,654.37,'Addebito CdC Marzo','',''),(1277,11,'2015-04-15',4,2015,2545.07,'Addebito CdC Marzo','',''),(1278,9,'2015-06-05',6,2015,73.20,'Pagamento fatt 50','',''),(1279,7,'2015-05-28',5,2015,57.10,'BONIFICO N. 03273/13200/0327364709047000482390023900IT LE VIE DEL DHARMA ASS.PROM.SOC ASD NOTE: SALDO FT. 31 DEL 01-04-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1280,7,'2015-05-18',5,2015,-2781.09,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/05/2015 Dt.pag.: 18/05/2015 Dt.appl.:18/05/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150516000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1281,7,'2015-05-18',5,2015,2000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58722952411 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1282,7,'2015-05-18',5,2015,-399.32,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/05/2015 Dt.pag.: 18/05/2015 Dt.appl.:18/05/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150516000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1283,7,'2015-05-18',5,2015,-180.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/05/2015 Dt.pag.: 18/05/2015 Dt.appl.:18/05/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150516000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1284,7,'2015-05-15',5,2015,-2971.45,'Addebito SDD CORE Scad.15/05/2015 Imp. 2.971,45 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1285,7,'2015-05-14',5,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Aprile 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1286,7,'2015-05-14',5,2015,6352.30,'BONIFICO N. 03273/13200/0327363309069301482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 38 DEL 30-04-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1287,7,'2015-05-08',5,2015,-1698.79,'Saldo fatt. 4 del 2 Aprile + prelievo infruttifero + rimborso chilometrico','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1288,7,'2015-05-06',5,2015,1768.42,'BONIFICO N. 03273/13200/0327362509044909482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 28 DEL 31-03-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1289,7,'2015-05-06',5,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431252201 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 265 DEL 31 MARZO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1290,7,'2015-05-06',5,2015,-443.71,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431252201 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 265 DEL 31 MARZO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1291,7,'2015-05-06',5,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431052203 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 3549B DEL 31 MARZO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1292,7,'2015-05-06',5,2015,-695.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431052203 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 3549B DEL 31 MARZO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1293,7,'2015-05-05',5,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. APR 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1294,7,'2015-05-04',5,2015,892.32,'BONIFICO N. 03273/13200/0327361909051706482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 32 DEL 01-04-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1295,7,'2015-05-04',5,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.04/05/2015 Imp. 774,10 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000181STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1296,7,'2015-05-04',5,2015,-774.10,'Addebito SDD CORE Scad.04/05/2015 Imp. 774,10 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000181STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1297,7,'2015-05-04',5,2015,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051761105500482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: PEGASO FT 18 DEL 31/03/2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1298,7,'2015-05-04',5,2015,123.46,'BONIFICO N. 05792/67939/9062105930200000486777067910IT BERTOZZI LUIGI NOTE: SALDO VS FATTURA N.20 DEL 31.03.2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1299,7,'2015-06-26',6,2015,663.56,'BONIFICO N. 06270/13199/5873165230100000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDOVS FT30 DEL 31.03.2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1300,7,'2015-06-24',6,2015,-2223.84,'Compenso Amministratore Maggio 2015 + prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1301,7,'2015-06-23',6,2015,4792.55,'BONIFICO N. 03273/13200/0327367009097306482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 45 DEL 29-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1302,7,'2015-06-17',6,2015,-406.04,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2015 Dt.pag.: 17/06/2015 Dt.appl.:16/06/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150616000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1303,7,'2015-06-17',6,2015,1573.31,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(1304,7,'2015-06-17',6,2015,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(1305,7,'2015-06-16',6,2015,300.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1306,7,'2015-06-16',6,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2015 Dt.pag.: 16/06/2015 Dt.appl.:15/06/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150615002188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1307,7,'2015-06-15',6,2015,-500.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1308,7,'2015-06-15',6,2015,-1531.01,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2015 Imp. 1.531,01 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1309,7,'2015-06-12',6,2015,301.10,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078201803607482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT106 DEL 31/12/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1310,7,'2015-06-12',6,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 16 SC 14/06/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.619,32 INTERESSI 99,71 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1311,7,'2015-06-08',6,2015,888.16,'BONIFICO N. 06285/24200/5854135240700000482420024200IT NIMAIA S.R.L. NOTE: FAT 47','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1312,7,'2015-06-05',6,2015,2176.48,'BONIFICO N. 08542/23700/0854200003442779482370023700IT ALTEC SOLUZIONI MECCANICHE SRL NOTE: FATT. 35 DEL 30/04/2015 08542000000003442779','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1313,7,'2015-06-05',6,2015,1281.70,'BONIFICO N. 03273/13200/0327365509057105482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 37 DEL 30-04-2015E FATT. 39 DEL 15-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1314,7,'2015-06-05',6,2015,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2015 - Novembre 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1315,7,'2015-06-04',6,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAG 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1316,8,'2015-05-15',5,2015,500.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5810265240000000482390023900IT O/C GARDELLI LUCA RIF. IT45V0612023974CC0740507471 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1317,8,'2015-05-15',5,2015,-716.72,'Addebito SDD CORE Scad.15/05/2015 Imp. 716,72 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004047323839 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2015 ','',''),(1318,8,'2015-05-13',5,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000006066 del 12/05/2015 Importo 1.727,52 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1319,8,'2015-05-07',5,2015,-6342.01,'VS. DISP. N. 7142464 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90721757908 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 144 DEL 31 MARZO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO1HB790800000486779067720IT ','',''),(1320,8,'2015-05-07',5,2015,-2652.00,'VS. DISP. N. 7142465 PER UN TOTALE DI EUR 2.652,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -986889476 ','',''),(1321,8,'2015-05-07',5,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7142465 ','',''),(1322,8,'2015-05-07',5,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7142464 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90721757908 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 144 DEL 31 MARZO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO1HB790800000486779067720IT ','',''),(1323,8,'2015-05-05',5,2015,9139.14,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 04/05/2015 Totale Imp. 9.139,14 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1324,8,'2015-06-15',6,2015,-1749.33,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2015 Imp. 1.749,33 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004050868300 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2015 ','',''),(1325,8,'2015-06-09',6,2015,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006130 del 08/06/2015 Importo 4.030,27 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1326,8,'2015-06-05',6,2015,-2.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7211733 ','',''),(1327,8,'2015-06-05',6,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7211562 ','',''),(1328,8,'2015-06-05',6,2015,-2652.00,'VS. DISP. N. 7211562 PER UN TOTALE DI EUR 2.652,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1972376416 ','',''),(1329,8,'2015-06-05',6,2015,-251.32,'VS. DISP. N. 7211734 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90515657410 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 367 DEL 30 APRILE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO5HB741000000486779067720IT ','',''),(1330,8,'2015-06-05',6,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7211734 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90515657410 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 367 DEL 30 APRILE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO5HB741000000486779067720IT ','',''),(1331,8,'2015-06-05',6,2015,-2564.50,'VS. DISP. N. 7211733 PER UN TOTALE DI EUR 2.564,50 A FAVORE DI 4 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -537774640 ','',''),(1332,8,'2015-06-04',6,2015,7945.22,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/06/2015 Totale Imp. 7.945,22 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1333,4,'2015-05-09',5,2015,-103.29,'QUOTA ANNUA','',''),(1334,4,'2015-05-09',5,2015,-682.73,'IKEA RIMINI 839RIMINI','',''),(1335,4,'2015-05-12',5,2015,-32.33,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1336,4,'2015-05-12',5,2015,-32.33,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1337,4,'2015-05-13',5,2015,-104.43,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1338,4,'2015-05-18',5,2015,-361.11,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1339,4,'2015-05-22',5,2015,-179.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1340,4,'2015-05-27',5,2015,-33.79,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1341,4,'2015-06-02',6,2015,-143.68,'Am\Zzon *Mktplce EU-IT 800-279-6620','',''),(1342,4,'2015-06-08',6,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1343,4,'2015-06-10',6,2015,-107.95,'TIM UTENZA GSM TORINO','',''),(1344,4,'2015-06-17',6,2015,-192.68,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1345,11,'2015-05-02',5,2015,-50.00,'GOOGLE ADWS8993604140 CC GOOGLE.COM','',''),(1346,11,'2015-05-03',5,2015,-195.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1347,11,'2015-05-05',5,2015,-137.49,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1348,11,'2015-05-11',5,2015,-162.11,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1349,11,'2015-05-12',5,2015,-20.00,'INFOCAMERE-WWW.TELEMACO.IPADOVA','',''),(1350,11,'2015-05-17',5,2015,-378.18,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1351,11,'2015-05-19',5,2015,-57.69,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1352,11,'2015-05-19',5,2015,-646.31,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1353,11,'2015-05-19',5,2015,-27.99,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1354,11,'2015-05-25',5,2015,-72.56,'PAYPAL MYFONTS COM 4029357733','',''),(1355,11,'2015-06-03',6,2015,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1356,11,'2015-06-03',6,2015,-25.99,'PAYPAL *MYFONTS COM 4029357733','',''),(1357,11,'2015-06-12',6,2015,-274.50,'PAYPAL *VIRTUALSOLU 35314369001','',''),(1358,11,'2015-06-15',6,2015,-307.84,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1359,11,'2015-06-24',6,2015,-222.53,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1360,11,'2015-05-31',5,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1361,11,'2015-06-30',6,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1362,4,'2015-05-31',5,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1363,4,'2015-06-30',6,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1364,11,'2015-05-15',5,2015,716.72,'Addebito CdC su C/C','',''),(1365,11,'2015-06-15',6,2015,1749.33,'Addebito CdC su C/C','',''),(1366,4,'2015-05-15',5,2015,2971.45,'Addebito CdC su C/C','',''),(1367,4,'2015-06-15',6,2015,1531.01,'Addebito CdC su C/C','',''),(1368,9,'2015-07-02',7,2015,900.00,'Prelievo per cassa','',''),(1369,9,'2015-07-02',7,2015,-379.61,'Pagamento utenze I trim.','',''),(1370,9,'2015-07-02',7,2015,-624.52,'Pagamento utenze II trim.','',''),(1371,9,'2015-07-24',7,2015,123.46,'Saldo fattura 19 del 30 Marzo 2015','',''),(1372,7,'2015-07-29',7,2015,724.25,'ERBORISTERIA BIOS CESENA','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1373,7,'2015-07-29',7,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58045153804 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT48J0200868021000103613767 NOTE: SALDO FATT. PROFORMA 201559','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1374,7,'2015-07-29',7,2015,-1055.30,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58045153804 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT48J0200868021000103613767 NOTE: SALDO FATT. PROFORMA 201559','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1375,7,'2015-07-28',7,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58625253700 A FAVORE DI LUCCHI PAOLO C. BENEF. IT43L0612067920CC0110001687 NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 10 GIUGNO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1376,7,'2015-07-28',7,2015,-2989.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58625253700 A FAVORE DI LUCCHI PAOLO C. BENEF. IT43L0612067920CC0110001687 NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 10 GIUGNO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1377,7,'2015-07-27',7,2015,553.73,'BONIFICO N. 06120/24002/58658453706 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATT 43 DEL 29-05-15','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1378,7,'2015-07-24',7,2015,1659.85,'BONIFICO N. 08792/24000/0879270309011311486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: ACC. FAT.N.62 DEL 21-07-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1379,7,'2015-07-24',7,2015,262.01,'BONIFICO N. 08792/24000/0879270309011210486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.49 DEL 29-05-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1380,7,'2015-07-17',7,2015,-479.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2015 Dt.pag.: 17/07/2015 Dt.appl.:16/07/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150716000488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1381,7,'2015-07-16',7,2015,117.36,'BONIFICO N. 05034/11700/5034001868475196482390023900IT PRATI FIAMMETTA NOTE: VOLANTINI CORSI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1382,7,'2015-07-16',7,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2015 Dt.pag.: 16/07/2015 Dt.appl.:15/07/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150715001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1383,7,'2015-07-15',7,2015,158.45,'BONIFICO N. 03273/13200/0327369509093809482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FATT.46 DEL 29-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1384,7,'2015-07-15',7,2015,-611.31,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2015 Imp. 611,31 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1385,7,'2015-07-14',7,2015,2998.17,'BONIFICO N. 03273/13200/0327369409031900482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 58 DEL 30-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1386,7,'2015-07-08',7,2015,-160.55,'VS. DISP N. 5130936 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90968657404 NOTE: RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIM.','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(1387,7,'2015-07-08',7,2015,-2927.00,'VS. DISP N. 5130900 PER UN TOTALE DI EUR 2.927,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(1388,7,'2015-07-08',7,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58261653406 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2015 E 14A','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1389,7,'2015-07-08',7,2015,-1314.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58261653406 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2015 E 14A','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1390,7,'2015-07-07',7,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Giugno','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1391,7,'2015-07-07',7,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650353305 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 279 DEL 28 MAGGIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1392,7,'2015-07-07',7,2015,-1848.29,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650353305 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 279 DEL 28 MAGGIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1393,7,'2015-07-06',7,2015,1914.43,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368409048210482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 44 DEL 29-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1394,7,'2015-07-06',7,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650053308 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: FATT 473 DEL 30 MAGGIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1395,7,'2015-07-06',7,2015,-471.16,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650053308 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: FATT 473 DEL 30 MAGGIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1396,7,'2015-07-06',7,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.06/07/2015 Imp. 1.070,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000489STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1397,7,'2015-07-06',7,2015,-1070.67,'Addebito SDD CORE Scad.06/07/2015 Imp. 1.070,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000489STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1398,7,'2015-07-03',7,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GIU 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1399,7,'2015-07-03',7,2015,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1400,7,'2015-07-02',7,2015,4570.80,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368209084507482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 52 DEL 17-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1401,7,'2015-07-02',7,2015,-900.00,'','PRELEVAMENTO',''),(1402,7,'2015-07-02',7,2015,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1403,7,'2015-07-02',7,2015,-76.41,'Competenze complessive al 30/06/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1404,7,'2015-07-01',7,2015,554.56,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368109054202482390023900IT LE VIE DEL DHARMA ASS.PROM.SOC ASD NOTE: SALDO FT. 51 DEL 08-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1405,8,'2015-07-20',7,2015,1000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5826775361200000482390023900IT O/C GARDELLI LUCA RIF. IT45V0612023974CC0740507471 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1406,8,'2015-07-15',7,2015,-1084.51,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2015 Imp. 1.084,51 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004054381672 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2015 ','',''),(1407,8,'2015-07-07',7,2015,-24.93,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1408,8,'2015-07-07',7,2015,-5.80,'Presentazione n. 029.0000006221 del 06/07/2015 Importo 2.223,57 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1409,8,'2015-07-07',7,2015,-317.02,'Competenze complessive al 30/06/2015 ','',''),(1410,8,'2015-07-06',7,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7280825 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90043556907 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690700000276779067720IT ','',''),(1411,8,'2015-07-06',7,2015,-1378.60,'VS. DISP. N. 7280824 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90043656906 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 297 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690600000486779067720IT ','',''),(1412,8,'2015-07-06',7,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7280824 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90043656906 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 297 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690600000486779067720IT ','',''),(1413,8,'2015-07-06',7,2015,-185.17,'VS. DISP. N. 7280825 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90043556907 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690700000276779067720IT ','',''),(1414,8,'2015-07-02',7,2015,1965.91,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/07/2015 Totale Imp. 1.965,91 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1415,4,'2015-07-03',7,2015,-197.99,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1416,4,'2015-07-05',7,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1417,4,'2015-07-06',7,2015,-205.25,'MONDOFFICE S.R.L CASTELLETTO C','',''),(1418,4,'2015-07-17',7,2015,-150.86,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1419,4,'2015-07-17',7,2015,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1420,4,'2015-07-28',7,2015,-107.97,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1421,11,'2015-07-01',7,2015,-59.08,'GOOGLE *ADWS8993604140 CC@GOOGLE.COM','',''),(1422,11,'2015-07-03',7,2015,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1423,11,'2015-07-14',7,2015,-138.15,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1424,11,'2015-07-14',7,2015,-49.29,'TIM CESENA','',''),(1425,11,'2015-07-16',7,2015,-90.44,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1426,11,'2015-07-19',7,2015,-39.09,'PAYPAL *DIGITALRIVE VM 35314369001','',''),(1427,11,'2015-07-20',7,2015,-155.79,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1428,11,'2015-07-27',7,2015,-134.44,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1429,11,'2015-07-01',7,2015,-74.26,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1430,4,'2015-07-31',7,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1431,11,'2015-07-31',7,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1432,9,'2015-10-05',10,2015,500.00,'Versamento in cassa','',''),(1433,9,'2015-10-05',10,2015,-71.98,'Rimborso chilometrico Desanti','',''),(1434,9,'2015-10-05',10,2015,-368.97,'Rimborso Utenze','',''),(1435,9,'2015-10-05',10,2015,-50.00,'Acquisto 25 marche da bollo 2 Euro','',''),(1436,7,'2015-08-27',8,2015,-400.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1437,7,'2015-08-25',8,2015,129.79,'BONIFICO N. 03273/13200/0327373609023712482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 56 DEL 30-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1438,7,'2015-08-20',8,2015,-1743.43,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1439,7,'2015-08-20',8,2015,-834.20,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1440,7,'2015-08-20',8,2015,4000.00,'Versamento infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1441,7,'2015-08-20',8,2015,-759.22,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1442,7,'2015-08-20',8,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1443,7,'2015-08-17',8,2015,-861.40,'Addebito SDD CORE Scad.17/08/2015 Imp. 861,40 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1444,7,'2015-08-14',8,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58492054110 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1445,7,'2015-08-14',8,2015,-600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58492054110 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1446,7,'2015-08-12',8,2015,1536.47,'BONIFICO N. 03273/13200/0327372308017209482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT 70 DEL 31.07 CRO 72308017209','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1447,7,'2015-08-11',8,2015,150.30,'BONIFICO N. 05034/11700/5034903986645222486629012800IT CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: FATTURA NR. 23 0757978X0503405/08/2015122731','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1448,7,'2015-08-10',8,2015,475.15,'','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(1449,7,'2015-08-06',8,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716953908 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 374 DEL 30 GIUGNO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1450,7,'2015-08-06',8,2015,-1354.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716953908 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 374 DEL 30 GIUGNO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1451,7,'2015-08-05',8,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58717153906 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 579 DEL 31 LUGLIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1452,7,'2015-08-05',8,2015,-68.02,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58717153906 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 579 DEL 31 LUGLIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1453,7,'2015-08-05',8,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716853909 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 569 DEL 30 GIUGNO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1454,7,'2015-08-05',8,2015,-156.65,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716853909 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 569 DEL 30 GIUGNO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1455,7,'2015-08-04',8,2015,1800.86,'BONIFICO N. 03273/13200/0327371009052312482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 57 DEL 30-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1456,7,'2015-08-04',8,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. LUG 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1457,7,'2015-08-03',8,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.03/08/2015 Imp. 1.070,66 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000490STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1458,7,'2015-08-03',8,2015,-1070.66,'Addebito SDD CORE Scad.03/08/2015 Imp. 1.070,66 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000490STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1459,7,'2015-09-30',9,2015,282.06,'BONIFICO N. 06270/13199/5850935370200000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT59','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1460,7,'2015-09-28',9,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Settembre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1461,7,'2015-09-25',9,2015,902.80,'BONIFICO N. 03273/13200/0327376709003409482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.71 DEL 19-08-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1462,7,'2015-09-17',9,2015,231.80,'BONIFICO N. 05387/12900/152588080001256-482390523900IT05387CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA NOTE: SALDO FATTURA N.78 DEL 31.08.2015 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1463,7,'2015-09-16',9,2015,-416.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2015 Dt.pag.: 16/09/2015 Dt.appl.:15/09/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150915001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1464,7,'2015-09-15',9,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58335154611 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT34L0538768020000000905207 NOTE: SALDO PROFORMA 201564 PANTA DEL 14 SETTEMBRE 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1465,7,'2015-09-15',9,2015,-981.37,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58335154611 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT34L0538768020000000905207 NOTE: SALDO PROFORMA 201564 PANTA DEL 14 SETTEMBRE 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1466,7,'2015-09-15',9,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58331154612 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1467,7,'2015-09-15',9,2015,-2000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58331154612 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1468,7,'2015-09-15',9,2015,-780.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1469,7,'2015-09-15',9,2015,8744.37,'BONIFICO N. 03273/13200/0327375709066809482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 75 DEL 31-08-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1470,7,'2015-09-15',9,2015,-641.06,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2015 Imp. 641,06 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1471,7,'2015-09-14',9,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 17 SC 14/09/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.638,97 INTERESSI 80,06 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1472,7,'2015-09-12',9,2015,780.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1473,7,'2015-09-11',9,2015,1220.00,'BONIFICO N. 03273/13200/0327375309119903482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FATT. 66 DEL 31-07-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1474,7,'2015-09-04',9,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58389254401 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI LUIGI BERTOZZI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 65','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1475,7,'2015-09-04',9,2015,-2000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58389254401 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI LUIGI BERTOZZI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 65','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1476,7,'2015-09-03',9,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. AGO 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1477,7,'2015-09-02',9,2015,1014.00,'BONIFICO N. 03273/13200/0327374409073612482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 69 DEL 31-07-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1478,7,'2015-09-01',9,2015,-900.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1479,7,'2015-09-01',9,2015,2000.00,'BONIFICO N. 08792/24000/0879270309011702486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.62 DEL 21-07-15 SALDO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1480,7,'2015-09-01',9,2015,562.43,'BONIFICO N. 03273/13200/0327373909032007482390023900IT BIS S.R.L. 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NOTE: SALDO FATT. 88 DEL 30-09-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1547,7,'2015-10-19',10,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58732955204 A FAVORE DI CRUDO C. BENEF. IT74J0538702419000001994618 NOTE: PARTECIPAZIONE A FIERA FRUIT TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1548,7,'2015-10-19',10,2015,-305.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58732955204 A FAVORE DI CRUDO C. BENEF. IT74J0538702419000001994618 NOTE: PARTECIPAZIONE A FIERA FRUIT TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1549,7,'2015-10-19',10,2015,-681.55,'BONIFICO SULL\'ESTERO nro oper. 780/1275578 divisa bonifico GBP 503,12 rif. PRO FORMA INVOICE ORDER NO. BM37583 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','BONIFICO ALL\'ESTERO',''),(1550,7,'2015-10-19',10,2015,-416.03,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2015 Dt.pag.: 19/10/2015 Dt.appl.:16/10/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151016000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1551,7,'2015-10-19',10,2015,-58.00,'COMM/SPESE ESTERO nro oper. 780/1275578 divisa bonifico GBP 503,12 rif. PRO FORMA INVOICE ORDER NO. BM37583 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','COMMISSIONI/SPESE ESTERO',''),(1552,7,'2015-10-16',10,2015,-720.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2015 Dt.pag.: 16/10/2015 Dt.appl.:15/10/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151015001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1553,7,'2015-10-15',10,2015,-1923.84,'Compenso amministratore ottobre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1554,7,'2015-10-15',10,2015,5349.53,'BONIFICO N. 03273/13200/0327378709086502482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 89 DEL 30-09-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1555,7,'2015-10-15',10,2015,-650.42,'Addebito SDD CORE Scad.15/10/2015 Imp. 650,42 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. 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OTT NOV DIC 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1570,7,'2015-10-02',10,2015,-25.20,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1571,7,'2015-10-02',10,2015,-46.05,'Competenze complessive al 30/09/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1572,7,'2015-11-30',11,2015,-595.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 30/11/2015 Dt.pag.: 30/11/2015 Dt.appl.:27/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151127001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1573,7,'2015-11-17',11,2015,-416.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2015 Dt.pag.: 17/11/2015 Dt.appl.:16/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1574,7,'2015-11-16',11,2015,-760.87,'Addebito SDD CORE Scad.16/11/2015 Imp. 760,87 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1575,7,'2015-11-16',11,2015,-3747.67,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2015 Dt.pag.: 16/11/2015 Dt.appl.:13/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151113001788515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1576,7,'2015-11-16',11,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2015 Dt.pag.: 16/11/2015 Dt.appl.:13/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151113001788515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1577,7,'2015-11-12',11,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Novembre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1578,7,'2015-11-11',11,2015,5632.41,'BONIFICO N. 03273/13200/0327381409110509482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 98 DEL 31-10-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1579,7,'2015-11-09',11,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58091155604 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 524 E 587','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1580,7,'2015-11-09',11,2015,-1860.44,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58091155604 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 524 E 587','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1581,7,'2015-11-09',11,2015,1618.21,'BONIFICO N. 08386/32550/0838600276795003483403001600IT EUROPA SYSTEM S.R.L. NOTE: 48 FT 80','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1582,7,'2015-11-06',11,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.06/11/2015 Imp. 920,83 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 937-2015 EL 08-09-15 DI EURO 1841.6600000000000790STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1583,7,'2015-11-06',11,2015,-920.83,'Addebito SDD CORE Scad.06/11/2015 Imp. 920,83 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 937-2015 EL 08-09-15 DI EURO 1841.6600000000000790STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1584,7,'2015-11-04',11,2015,937.66,'BONIFICO N. 08792/24000/0879278009012307486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.85 DEL 30-09-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1585,7,'2015-11-04',11,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. OTT 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1586,7,'2015-12-31',12,2015,843.65,'BONIFICO N. 03273/13200/0327384909113900482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 107 DEL 30-11-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1587,7,'2015-12-29',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58712556601 A FAVORE DI 7PIXEL SRL C. BENEF. IT27L0838632550000000303413 NOTE: SALDO FATTURA SCADUTA CLIENTE 102602','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1588,7,'2015-12-29',12,2015,-185.34,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58712556601 A FAVORE DI 7PIXEL SRL C. BENEF. IT27L0838632550000000303413 NOTE: SALDO FATTURA SCADUTA CLIENTE 102602','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1589,7,'2015-12-28',12,2015,800.00,'Versamento infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1590,7,'2015-12-28',12,2015,-1235.52,'Canale :I24 Dt.conf.: 28/12/2015 Dt.pag.: 28/12/2015 Dt.appl.:24/12/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151224000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1591,7,'2015-12-24',12,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1592,7,'2015-12-23',12,2015,-316.41,'BONIFICO SULL\'ESTERO nro oper. 780/1278232 divisa bonifico GBP 230,82 rif. ORDER BM40312 DEC.17.2015 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','BONIFICO ALL\'ESTERO',''),(1593,7,'2015-12-23',12,2015,-58.00,'COMM/SPESE ESTERO nro oper. 780/1278232 divisa bonifico GBP 230,82 rif. ORDER BM40312 DEC.17.2015 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','COMMISSIONI/SPESE ESTERO',''),(1594,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58476156511 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 892','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1595,7,'2015-12-22',12,2015,-76.86,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58476156511 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 892','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1596,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475856501 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1597,7,'2015-12-22',12,2015,-732.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475856501 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1598,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475556504 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1599,7,'2015-12-22',12,2015,-365.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475556504 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1600,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475256507 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1601,7,'2015-12-22',12,2015,-972.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475256507 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1602,7,'2015-12-21',12,2015,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1603,7,'2015-12-17',12,2015,237.90,'BONIFICO N. 03127/13200/0000028302898707481320013200IT D\'OVIDIO DANIELE NOTE: FATT. 108 DEL 11.12.2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1604,7,'2015-12-17',12,2015,107.60,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078230686010486779013200IT ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: CANONE ANNUO DOMINIO FLOORCONSULENZE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1605,7,'2015-12-17',12,2015,-438.27,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2015 Dt.pag.: 17/12/2015 Dt.appl.:16/12/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151216001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1606,7,'2015-12-16',12,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2015 Dt.pag.: 16/12/2015 Dt.appl.:15/12/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151215001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1607,7,'2015-12-15',12,2015,384.30,'BONIFICO N. 06270/13199/5832545490700000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT90+99','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1608,7,'2015-12-15',12,2015,1601.20,'BONIFICO N. 08792/24000/0879283809013903486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N. 104 DEL 30-11-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1609,7,'2015-12-15',12,2015,-677.09,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2015 Imp. 677,09 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1610,7,'2015-12-14',12,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Dicembre 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1611,7,'2015-12-14',12,2015,-500.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1612,7,'2015-12-14',12,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 18 SC 14/12/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.658,76 INTERESSI 60,27 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1613,7,'2015-12-10',12,2015,380.21,'BONIFICO N. 03273/13200/0327384309001703482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FATT. 101 DEL 30-11-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1614,7,'2015-12-09',12,2015,5968.74,'BONIFICO N. 03273/13200/0327384109135412482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 102 DEL 30-11-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1615,7,'2015-12-07',12,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654356106 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 659','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1616,7,'2015-12-07',12,2015,-1140.64,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654356106 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 659','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1617,7,'2015-12-04',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654256107 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1618,7,'2015-12-04',12,2015,-1237.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654256107 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1619,7,'2015-12-04',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654056109 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1620,7,'2015-12-04',12,2015,-1004.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654056109 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1621,7,'2015-12-04',12,2015,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2015 - Maggio 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1622,7,'2015-12-04',12,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1623,7,'2015-12-03',12,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. NOV 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1624,7,'2015-12-02',12,2015,1476.20,'BONIFICO N. 05387/12900/153356060020114-482391023600IT05387L\'ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC NOTE: SALDO FATTURA N. 91 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1625,7,'2015-12-01',12,2015,266.45,'BONIFICO N. 02008/32978/1101153330010653 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 97 DEL 31/10','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1626,7,'2015-12-01',12,2015,1184.35,'BONIFICO N. 03273/13200/0327383409034800482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 96 DEL 31-10-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1627,7,'2016-01-26',1,2016,-200.00,'PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(1628,7,'2016-01-21',1,2016,1268.80,'Versamento assegno per fatt.105','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1629,7,'2016-01-18',1,2016,-1262.07,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/01/2016 Dt.pag.: 18/01/2016 Dt.appl.:18/01/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160116000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1630,7,'2016-01-18',1,2016,600.00,'Versamento infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1631,7,'2016-01-18',1,2016,-367.14,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/01/2016 Dt.pag.: 18/01/2016 Dt.appl.:15/01/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160115001188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1632,7,'2016-01-15',1,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Gennaio 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1633,7,'2016-01-15',1,2016,2537.60,'BONIFICO N. 05387/12900/160130100068890-482391123900IT05387GRANDE FORMATO S.R.L. NOTE: PAG VS FATTURA N 110 DEL 23/12/2015 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 220352516339914385606','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1634,7,'2016-01-15',1,2016,-960.81,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2016 Imp. 960,81 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1635,7,'2016-01-15',1,2016,-600.00,'Prelievo infruttifero Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1636,7,'2016-01-11',1,2016,1484.50,'BONIFICO N. 03273/13200/0327300809066700482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 118 DEL 31-12-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1637,7,'2016-01-11',1,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.11/01/2016 Imp. 825,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1306-2015 DEL 14-12-15 DI EURO 1651.3400000000001088STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1638,7,'2016-01-11',1,2016,-825.67,'Addebito SDD CORE Scad.11/01/2016 Imp. 825,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1306-2015 DEL 14-12-15 DI EURO 1651.3400000000001088STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1639,7,'2016-01-09',1,2016,-200.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1640,7,'2016-01-08',1,2016,1650.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9062516990200000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y160107105956445367','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1641,7,'2016-01-08',1,2016,189.11,'BONIFICO N. 08792/24000/0879200509025602486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.112 DEL 31-12-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1642,7,'2016-01-07',1,2016,-115.03,'Rimborso chilometrico IV trim. 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1643,7,'2016-01-07',1,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1644,7,'2016-01-05',1,2016,108.98,'BONIFICO N. 06120/24002/58353360000 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATTURA N.115 DEL 31.12.2015','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1645,7,'2016-01-05',1,2016,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1646,7,'2016-01-05',1,2016,-44.57,'Competenze complessive al 31/12/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1647,7,'2016-01-02',1,2016,-800.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1648,9,'2016-01-26',1,2016,200.00,'Versamento in cassa','',''),(1649,8,'2015-10-15',10,2015,1436.19,'Versamento assegno','',''),(1650,8,'2015-10-15',10,2015,-5995.33,'Addebito SDD CORE Scad.15/10/2015 Imp. 5.995,33 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004065390604 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2015 ','',''),(1651,8,'2015-10-14',10,2015,4000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5867635511000000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1652,8,'2015-10-07',10,2015,-333.26,'Competenze complessive al 30/09/2015 ','',''),(1653,8,'2015-10-07',10,2015,-25.20,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1654,8,'2015-10-06',10,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7486137 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90418055303 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE 2015 BIC ICRAITRRTQ0 INOPLUSSO8HB530300000276779067720IT ','',''),(1655,8,'2015-10-06',10,2015,-1135.00,'VS. DISP. N. 7486137 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90418055303 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE 2015 BIC ICRAITRRTQ0 INOPLUSSO8HB530300000276779067720IT ','',''),(1656,8,'2015-10-06',10,2015,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006358 del 05/10/2015 Importo 7.481,99 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1657,8,'2015-10-05',10,2015,-2115.48,'VS. DISP. N. 7486135 PER UN TOTALE DI EUR 2.115,48 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -465770896 ','',''),(1658,8,'2015-10-05',10,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7486135 ','',''),(1659,8,'2015-10-05',10,2015,-1517.00,'VS. DISP. N. 7486136 PER UN TOTALE DI EUR 1.517,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -682371388 ','',''),(1660,8,'2015-10-05',10,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7486136 ','',''),(1661,8,'2015-10-02',10,2015,4351.49,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/10/2015 Totale Imp. 4.351,49 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1662,8,'2015-11-16',11,2015,-828.70,'Addebito SDD CORE Scad.16/11/2015 Imp. 828,70 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004069169632 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2015 ','',''),(1663,8,'2015-11-11',11,2015,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006407 del 10/11/2015 Importo 8.313,18 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1664,8,'2015-11-06',11,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7565068 ','',''),(1665,8,'2015-11-06',11,2015,-1293.44,'VS. DISP. N. 7565184 PER UN TOTALE DI EUR 1.293,44 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -228349692 ','',''),(1666,8,'2015-11-06',11,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7565184 ','',''),(1667,8,'2015-11-06',11,2015,-2652.00,'VS. DISP. N. 7565068 PER UN TOTALE DI EUR 2.652,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 1620513576 ','',''),(1668,8,'2015-11-04',11,2015,251.81,'Versamento assegno','',''),(1669,8,'2015-11-04',11,2015,6838.56,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 03/11/2015 Totale Imp. 6.838,56 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1670,8,'2015-11-02',11,2015,-2174.65,'Per Addebito Effetti Numero 0213262282 ','',''),(1671,8,'2015-12-29',12,2015,-82.24,'VS. DISP. N. 7697198 PER UN TOTALE DI EUR 82,24 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20151228160811397156','',''),(1672,8,'2015-12-29',12,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7697198 ','',''),(1673,8,'2015-12-15',12,2015,-3895.27,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2015 Imp. 3.895,27 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004072846447 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2015 ','',''),(1674,8,'2015-12-11',12,2015,-5.80,'Presentazione n. 029.0000006497 del 10/12/2015 Importo 9.210,58 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),