(1675,8,'2015-12-04',12,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7636109 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90024254204 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT. 1018 DEL 30-11-2015 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO4HB420400000486779067720IT ','',''),(1676,8,'2015-12-04',12,2015,-612.00,'VS. DISP. N. 7636110 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90024154205 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 BUSTA PAGA NOVEMBRE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB420500000276779067720IT ','',''),(1677,8,'2015-12-04',12,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7636110 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90024154205 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 BUSTA PAGA NOVEMBRE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB420500000276779067720IT ','',''),(1678,8,'2015-12-04',12,2015,-193.98,'VS. DISP. N. 7636109 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90024254204 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT. 1018 DEL 30-11-2015 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO4HB420400000486779067720IT ','',''),(1679,8,'2015-12-02',12,2015,4277.18,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/12/2015 Totale Imp. 4.277,18 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1680,8,'2016-01-27',1,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7765240 ','',''),(1681,8,'2016-01-27',1,2016,-224.60,'VS. DISP. N. 7765240 PER UN TOTALE DI EUR 224,60 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160126224029906352 ','',''),(1682,8,'2016-01-15',1,2016,-3265.33,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2016 Imp. 3.265,33 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004076469394 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2015 ','',''),(1683,8,'2016-01-14',1,2016,4000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5809536020800000486783023900IT O/C URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010000312 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1684,8,'2016-01-11',1,2016,-25.21,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1685,8,'2016-01-11',1,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006546 del 08/01/2016 Importo 1.078,23 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1686,8,'2016-01-11',1,2016,-363.74,'Competenze complessive al 31/12/2015 ','',''),(1687,8,'2016-01-07',1,2016,-3742.48,'VS. DISP. N. 7718342 PER UN TOTALE DI EUR 3.742,48 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160107113337704577 ','',''),(1688,8,'2016-01-07',1,2016,-2821.89,'VS. DISP. N. 7718343 PER UN TOTALE DI EUR 2.821,89 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160107113340980196 ','',''),(1689,8,'2016-01-07',1,2016,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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CERVIA','',''),(1712,4,'2016-01-04',1,2016,-1350.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1713,4,'2016-01-13',1,2016,-139.44,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1714,4,'2016-01-25',1,2016,-32.32,'MONDOFFICE S.R.L CASTELLETTO C','',''),(1715,4,'2016-01-25',1,2016,-68.53,'MONDOFFICE S.R.L CASTELLETTO C','',''),(1716,4,'2016-01-29',1,2016,-33.00,'RANZANI 13 SNC BOLOGNA','',''),(1717,4,'2015-10-31',10,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1718,4,'2015-11-30',11,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1719,4,'2015-12-31',12,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1720,4,'2016-01-31',1,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1721,4,'2015-10-15',10,2015,650.42,'Addebito CdC Settembre','',''),(1722,4,'2015-11-16',11,2015,760.87,'Addebito CdC Ottobre','',''),(1723,4,'2015-12-15',12,2015,677.09,'Addebito CdC Novembre','',''),(1724,4,'2016-01-15',1,2016,960.81,'Addebito CdC Dicembre','',''),(1725,11,'2015-10-22',10,2015,-222.53,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1726,11,'2015-10-26',10,2015,-48.07,'PAYPAL *MONDOTIMBRI 35314369001','',''),(1727,11,'2015-10-29',10,2015,-227.82,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1728,11,'2015-10-01',10,2015,-328.28,'LYNDA.COM, INC. 888-3359632','',''),(1736,11,'2015-11-17',11,2015,-100.00,'INFOCAMERE-WWW.TELEMACO.I PADOVA','',''),(1759,11,'2015-12-04',12,2015,-59.00,'PIZZERIA LANGUORINO CESENA','',''),(1760,11,'2015-12-11',12,2015,-457.13,'PAYPAL *VIRTUALSOLU 35314369001','',''),(1761,11,'2015-12-23',12,2015,-2438.78,'PAYPAL *GRAPHILANDI 35314369001','',''),(1762,11,'2015-12-01',12,2015,-308.42,'PAYPAL *EURO OFFICE 35314369001','',''),(1763,11,'2016-01-04',1,2016,-275.16,'PAYPAL *MONDOFFICES MO 35314369001','',''),(1764,11,'2016-01-09',1,2016,-290.97,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(1765,11,'2016-01-11',1,2016,-93.37,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(1766,11,'2016-01-19',1,2016,-121.84,'PAYPAL *MONDOFFICES MO 35314369001','',''),(1767,11,'2016-01-21',1,2016,-37.94,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1768,11,'2016-01-21',1,2016,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1769,11,'2016-01-22',1,2016,-32.57,'PAYPAL *MONDOTIMBRI 35314369001','',''),(1770,11,'2016-01-26',1,2016,-32.38,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1779,11,'2015-11-19',11,2015,-66.76,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1780,11,'2015-11-24',11,2015,-150.04,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1781,11,'2015-11-24',11,2015,-244.41,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1782,11,'2015-11-24',11,2015,-74.38,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1783,11,'2015-11-25',11,2015,-4.76,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(1784,11,'2015-11-26',11,2015,-990.32,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1790,11,'2015-11-13',11,2015,-36.09,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1791,11,'2015-11-13',11,2015,-35.00,'PAYPAL *FOTOLIA 35314369001','',''),(1806,11,'2015-11-16',11,2015,-61.00,'PAYPAL *KELKOOSRL 35314369001','',''),(1814,11,'2015-11-27',11,2015,-60.00,'UN ANGOLO DI GERMANIA 2 FORLI','',''),(1815,11,'2015-11-04',11,2015,-450.48,'PAYPAL *DASHENGINTE 35314369001','',''),(1816,11,'2015-11-06',11,2015,-1342.62,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1817,11,'2015-11-06',11,2015,-57.75,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(1830,11,'2015-10-31',10,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1831,11,'2015-11-30',11,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1832,11,'2015-12-31',12,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1833,11,'2016-01-31',1,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1834,11,'2015-10-15',10,2015,5995.33,'Addebito CdC Settembre','',''),(1835,11,'2015-11-16',11,2015,828.70,'Addebito CdC Ottobre','',''),(1836,11,'2015-12-15',12,2015,3895.27,'Addebito CdC Novembre','',''),(1837,11,'2016-01-15',1,2016,3265.33,'Addebito CdC Dicembre','',''),(1838,9,'2016-01-29',1,2016,18.00,'Versamento corrispettivi giornalieri fiera Fruit','',''),(1839,9,'2016-01-30',1,2016,142.00,'Versamento corrispettivi giornalieri fiera Fruit	','',''),(1840,9,'2016-01-31',1,2016,91.00,'Versamento corrispettivi giornalieri fiera Fruit	','',''),(1841,11,'2015-06-06',6,2015,-51.65,'Quota annua','',''),(1842,11,'2015-11-12',11,2015,-219.66,'Paypal Pixartprint 35314369001','',''),(1843,9,'2015-07-02',7,2015,-39.20,'Pagamento revisione estintori','',''),(1844,4,'2016-02-12',2,2016,-203.76,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1845,4,'2016-02-14',2,2016,-34.16,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1846,4,'2016-02-19',2,2016,-5.98,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1847,4,'2016-01-30',2,2016,-20.49,'AVG8 COM RECURRING AMSTERDAM','',''),(1848,4,'2016-02-29',2,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1849,7,'2016-02-29',2,2016,183.00,'BONIFICO N. 03032/12899/0303221400555712482390023900IT GFC S.R.L. 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NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y160214194458105048','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1856,7,'2016-02-15',2,2016,750.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1857,7,'2016-02-15',2,2016,-1625.29,'Addebito SDD CORE Scad.15/02/2016 Imp. 1.625,29 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1858,7,'2016-02-10',2,2016,450.42,'BONIFICO N. 06120/23914/90575969509 TIPO-LITO WAFRA - S.A.S. DI M. NOTE: SUPP - SUPPLIER PAYMENT S.DO FT. 122','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1859,7,'2016-02-08',2,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.08/02/2016 Imp. 825,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. 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GEN 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1864,7,'2016-02-02',2,2016,1059.97,'BONIFICO N. 03273/13200/0327303209123911482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 116 E 117 DEL 31-12-2015 BXS80738021000000003064011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1865,4,'2016-02-15',2,2016,1625.29,'Addebito CdC','',''),(1866,8,'2016-02-15',2,2016,-2000.00,'VS. DISP. N. 7813587 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90965269112 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y160214194458105048 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160214200448263363 NOP 9096526911200000486779067720IT ','',''),(1867,8,'2016-02-15',2,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7813587 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90965269112 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y160214194458105048 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160214200448263363 NOP 9096526911200000486779067720IT ','',''),(1868,8,'2016-02-15',2,2016,-149.99,'VS. DISP. N. 7815739 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER D CRO 90745369101 C. BENEF. IT24I0612023938CC0380001308 SALDO FATT 8 DEL 15 FEBBRAIO 2016 BQP4Y160215123338500527 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160215134542515369 NOP 9074536910100000486779067720 ','',''),(1869,8,'2016-02-15',2,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7815739 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER D CRO 90745369101 C. BENEF. IT24I0612023938CC0380001308 SALDO FATT 8 DEL 15 FEBBRAIO 2016 BQP4Y160215123338500527 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160215134542515369 NOP 9074536910100000486779067720 ','',''),(1870,8,'2016-02-15',2,2016,-1086.23,'Addebito SDD CORE Scad.15/02/2016 Imp. 1.086,23 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004080307278 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2016 ','',''),(1871,8,'2016-02-11',2,2016,-9.60,'Presentazione n. 029.0000006647 del 10/02/2016 Importo 5.453,08 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1872,8,'2016-02-05',2,2016,-1645.00,'VS. DISP. N. 7790871 PER UN TOTALE DI EUR 1.645,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160204225842554395 ','',''),(1873,8,'2016-02-05',2,2016,-106.00,'VS. DISP. N. 7790872 A FV DI DOTT. SERGIO DAVI CRO 90120069404 C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 SALDO NOTA PROFORMA N. 34.2016 BQP4Y160204222448122691 BIC IBSPIT2FXXX ID FLUSSO HB 20160204225842923984 NOP 9012006940400000486779067720IT ','',''),(1874,8,'2016-02-05',2,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7790872 A FV DI DOTT. SERGIO DAVI CRO 90120069404 C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 SALDO NOTA PROFORMA N. 34.2016 BQP4Y160204222448122691 BIC IBSPIT2FXXX ID FLUSSO HB 20160204225842923984 NOP 9012006940400000486779067720IT ','',''),(1875,8,'2016-02-05',2,2016,-3363.60,'VS. DISP. N. 7790873 PER UN TOTALE DI EUR 3.363,60 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160204225842987374 ','',''),(1876,8,'2016-02-05',2,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7790873 ','',''),(1877,8,'2016-02-05',2,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7790871 ','',''),(1878,11,'2016-02-15',2,2016,1086.23,'Addebito CdC','',''),(1879,11,'2016-02-01',2,2016,-108.29,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1880,11,'2016-02-01',2,2016,-44.94,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1881,11,'2016-02-04',2,2016,-215.34,'PAYPAL SPRINT24SRL 35314369001','',''),(1882,11,'2016-02-17',2,2016,-525.28,'PAYPAL ZENDTECHNOL 35314369001','',''),(1883,11,'2016-02-19',2,2016,-200.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1884,11,'2016-02-19',2,2016,-115.74,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1885,11,'2016-02-29',2,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1886,8,'2016-02-03',2,2016,8634.73,'ACCREDITO RI.BA. - Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 02/02/2016 Totale Imp. 8.634,73 Comm./Spese 0,00','',''),(1887,9,'2016-03-31',3,2016,-91.64,'Rimborso chilometrico Desanti','',''),(1888,7,'2016-03-22',3,2016,95.16,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051859059011482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI F. - C SNC NOTE: EPAY SALDO FATTURA 121 DEL 31/12/15 120160321114632501DNRFZ9OBDJ433VP7V','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1889,7,'2016-03-21',3,2016,608.05,'BONIFICO N. 06270/13199/5894746111100000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT120+FT6','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1890,7,'2016-03-21',3,2016,-2137.60,'Compenso amministratore marzo','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1891,7,'2016-03-17',3,2016,-714.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2016 Dt.pag.: 17/03/2016 Dt.appl.:16/03/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160316001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1892,7,'2016-03-17',3,2016,-426.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2016 Dt.pag.: 17/03/2016 Dt.appl.:16/03/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160316000188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1893,7,'2016-03-17',3,2016,-309.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2016 Dt.pag.: 17/03/2016 Dt.appl.:16/03/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160316000188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1894,7,'2016-03-16',3,2016,893.23,'BONIFICO N. 08792/24000/0879206809009205486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: ACCONTO FAT.N.11 DEL 29-02-16 BXS93191028000000000061001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1895,7,'2016-03-15',3,2016,-266.39,'Addebito SDD CORE Scad.15/03/2016 Imp. 266,39 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1896,7,'2016-03-14',3,2016,1556.96,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1897,7,'2016-03-14',3,2016,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 19 SC 14/03/2016 DI CUI QTA. CAPITALE 2.678,70 INTERESSI 40,33 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1898,7,'2016-03-11',3,2016,4000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58439061301 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1899,7,'2016-03-11',3,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58228961309 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1900,7,'2016-03-11',3,2016,-1000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58228961309 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1901,7,'2016-03-08',3,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58449661211 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1902,7,'2016-03-08',3,2016,-1077.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58449661211 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1903,7,'2016-03-07',3,2016,390.40,'BONIFICO N. 03273/13200/0327306409060709482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 31-01-16 BXS84459007000000000595002','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1904,7,'2016-03-07',3,2016,421.83,'BONIFICO N. 03273/13200/0327306409068509482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FATT. 119 DEL 31-12-2015 BXS36406703000000000084001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1905,7,'2016-03-03',3,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. FEB 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1906,7,'2016-03-01',3,2016,870.69,'BONIFICO N. 03273/13200/0327306009084900482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 5 DEL 31-01-2016 BXS80738021000000003075004','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1907,7,'2016-03-01',3,2016,-750.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1908,8,'2016-03-15',3,2016,-1211.59,'Addebito SDD CORE Scad.15/03/2016 Imp. 1.211,59 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004083874249 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 29/02/2016 ','',''),(1909,8,'2016-03-14',3,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006789 del 11/03/2016 Importo 5.970,93 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1910,8,'2016-03-14',3,2016,1000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5822896130900000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1911,8,'2016-03-08',3,2016,-574.00,'VS. DISP. N. 7867524 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVL CRO 90342068801 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 BUSTA PAGA FEBBRAIO BQP4Y160307220911286781 BIC UNCRITMMXXX ID FLUSSO HB 20160307224012129321 NOP 9034206880100000276779067720IT ','',''),(1912,8,'2016-03-08',3,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7867524 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVL CRO 90342068801 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 BUSTA PAGA FEBBRAIO BQP4Y160307220911286781 BIC UNCRITMMXXX ID FLUSSO HB 20160307224012129321 NOP 9034206880100000276779067720IT ','',''),(1913,8,'2016-03-08',3,2016,-1223.00,'VS. DISP. N. 7867525 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90341968802 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA FEBBRAIO BQP4Y160307220829137195 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160307224012263583 NOP 9034196880200000276779067720IT ','',''),(1914,8,'2016-03-08',3,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7867525 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90341968802 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA FEBBRAIO BQP4Y160307220829137195 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160307224012263583 NOP 9034196880200000276779067720IT ','',''),(1915,8,'2016-03-04',3,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7860235 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90754468811 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 73 DEL 30 GENNAIO BQP4Y160303182652637594 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160303183958798920 NOP 9075446881100000486779067720IT ','',''),(1916,8,'2016-03-04',3,2016,-644.57,'VS. DISP. N. 7860234 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90754568810 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 26 DEL 29 GENNAIO BQP4Y160303182606214702 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160303183958764196 NOP 9075456881000000486779067720IT ','',''),(1917,8,'2016-03-04',3,2016,-426.69,'VS. DISP. N. 7860235 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90754468811 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 73 DEL 30 GENNAIO BQP4Y160303182652637594 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160303183958798920 NOP 9075446881100000486779067720IT ','',''),(1918,8,'2016-03-04',3,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7860234 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90754568810 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 26 DEL 29 GENNAIO BQP4Y160303182606214702 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160303183958764196 NOP 9075456881000000486779067720IT ','',''),(1919,8,'2016-03-02',3,2016,-5.00,'Insoluto Ri.Ba. del 01/03/2016 Doc. 0213509718 Imp. 390,40 Scad. 29/02/2016 Comm./Spese 5,00 Deb. DIAPASON SRL Rif. Fattura 8 del 31 Gennaio 2016 ','',''),(1920,8,'2016-03-02',3,2016,2945.98,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/03/2016 Totale Imp. 2.945,98 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1921,4,'2016-03-01',3,2016,-178.36,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1922,4,'2016-03-03',3,2016,-0.55,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1923,4,'2016-03-03',3,2016,-0.55,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1924,4,'2016-03-04',3,2016,-17.26,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1925,4,'2016-03-04',3,2016,-18.30,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1926,4,'2016-03-05',3,2016,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1927,4,'2016-03-05',3,2016,-37.45,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1928,4,'2016-03-13',3,2016,-201.86,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1929,4,'2016-03-16',3,2016,-26.40,'AMERICA GRAFFITI FASTFOOD FORLIMPOPOLI','',''),(1930,4,'2016-03-24',3,2016,-187.50,'RISTORANTE ANNA 249 FORLIMPOPOLI','',''),(1931,4,'2016-03-25',3,2016,-57.34,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1932,4,'2016-03-01',3,2016,-24.58,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1933,4,'2016-03-29',3,2016,-0.55,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1934,4,'2016-03-29',3,2016,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1935,4,'2016-03-31',3,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1936,11,'2016-03-31',3,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1937,11,'2016-03-07',3,2016,-27.19,'PAYPAL *DESIGNCUTSL 35314369001','',''),(1938,11,'2016-03-08',3,2016,-93.37,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(1939,11,'2016-03-15',3,2016,-58.66,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1940,11,'2016-03-19',3,2016,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1941,11,'2016-03-25',3,2016,-112.24,'PAYPAL *ARUBABUSINE 35314369001','',''),(1942,11,'2016-03-28',3,2016,-47.58,'Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620','',''),(1943,11,'2016-02-29',3,2016,-47.58,'Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620','',''),(1944,11,'2016-03-15',3,2016,1211.59,'Addebito SSD Core CdC','',''),(1945,4,'2016-03-15',3,2016,266.39,'Addebito SSD Core CDC','',''),(1946,7,'2016-04-29',4,2016,253.76,'BONIFICO N. 03268/22300/2646134980603268483068041440IT UNO EDITORI SRL SEMPLIFICATA NOTE: SALDO FT18','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1947,7,'2016-04-27',4,2016,146.40,'BONIFICO N. 08883/02400/0888300001805056483667036670IT MATHFEM SRL NOTE: FATTURA 19 DEL 25 MARZO 2016 19718692130420161125522881','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1948,7,'2016-04-19',4,2016,-647.17,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/04/2016 Dt.pag.: 19/04/2016 Dt.appl.:18/04/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160418000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1949,7,'2016-04-19',4,2016,-400.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/04/2016 Dt.pag.: 19/04/2016 Dt.appl.:18/04/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160418000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1950,7,'2016-04-18',4,2016,-900.00,'','PRELEVAMENTO',''),(1951,7,'2016-04-18',4,2016,1268.80,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001439645482390023900IT DE CARLI MONICA NOTE: SALDO FATTURA 12 DEL 29-02-2016 BIOS DI MONICA DE CARLI 07070000000001439645','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1952,7,'2016-04-18',4,2016,1000.00,'BONIFICO N. 08792/24000/0879206809009609486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: SALDO FAT.N.11 DEL 29-02-16 BXS93191028000000000062001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1953,7,'2016-04-18',4,2016,-164.33,'Rimborso chilometrico amministratore','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1954,7,'2016-04-15',4,2016,800.00,'BONIFICO N. 06120/23914/90771268610 TIPO-LITO WAFRA - S.A.S. DI M. NOTE: SUPP - SUPPLIER PAYMENT ACC.TO FT. 15 DEL 29.02.16','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1955,7,'2016-04-15',4,2016,-817.36,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2016 Imp. 817,36 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1956,7,'2016-04-11',4,2016,400.16,'BONIFICO N. 06120/23901/58251461810 ASSIGEST S.R.L. NOTE: FATTURA 32 DEL 31/03/2016','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1957,7,'2016-04-11',4,2016,1179.98,'BONIFICO N. 02008/32978/1101160980371544 R.O.I. SRL NOTE: SALDO VS FATTURA N. 34 DEL 07 APRILE 2016','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1958,7,'2016-04-08',4,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.08/04/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1959,7,'2016-04-08',4,2016,-977.12,'Addebito SDD CORE Scad.08/04/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1960,7,'2016-04-07',4,2016,268.47,'BONIFICO N. 06120/24002/58168461808 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATTURA 26 DEL 31.03.2016','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1961,7,'2016-04-07',4,2016,135.91,'BONIFICO N. 05034/11700/5034001094586097482390023900IT PRATI FIAMMETTA NOTE: STAMPA VOLANTINI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1962,7,'2016-04-05',4,2016,924.77,'BONIFICO N. 03273/13200/0327309509075203482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 14 DEL 29-02-2016 BXS80738021000000003087012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1963,7,'2016-04-05',4,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAR 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1964,7,'2016-04-05',4,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1965,7,'2016-04-04',4,2016,-24.86,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1966,7,'2016-04-04',4,2016,-41.76,'Competenze complessive al 31/03/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1967,4,'2016-04-01',4,2016,-135.42,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1968,4,'2016-04-06',4,2016,-16.71,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1969,4,'2016-04-06',4,2016,-64.66,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1970,4,'2016-04-07',4,2016,-16.71,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1971,4,'2016-04-12',4,2016,-317.39,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1972,4,'2016-04-28',4,2016,-111.51,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1973,4,'2016-04-30',4,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1974,4,'2016-04-15',4,2016,817.36,'Addebito SSD Core CDC','',''),(1975,11,'2016-04-05',4,2016,-362.50,'PAYPAL DIGITALTUT 4029357733','',''),(1976,11,'2016-04-12',4,2016,-49.99,'PAYPAL ALAMYLIMITE 35314369001','',''),(1977,11,'2016-04-15',4,2016,-162.80,'PAYPAL GUERRA IVO 35314369001','',''),(1978,11,'2016-04-19',4,2016,-200.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1979,11,'2016-04-30',4,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1980,8,'2016-04-18',4,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006878 del 15/04/2016 Importo 5.055,44 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1981,8,'2016-04-15',4,2016,-588.62,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2016 Imp. 588,62 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004087558042 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2016 ','',''),(1982,8,'2016-04-07',4,2016,-24.86,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1983,8,'2016-04-07',4,2016,-299.49,'Competenze complessive al 31/03/2016 ','',''),(1984,8,'2016-04-05',4,2016,-692.06,'VS. DISP. N. 7935242 PER UN TOTALE DI EUR 692,06 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160405101632365339 ','',''),(1985,8,'2016-04-05',4,2016,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7935242 ','',''),(1986,8,'2016-04-05',4,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7935241 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90228368302 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 FATT. 81 DEL29 FEBBRAIO BQP4Y160405093247036860 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160405101632090667 NOP 9022836830200000486779067720IT ','',''),(1987,8,'2016-04-05',4,2016,-695.40,'VS. DISP. N. 7935241 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90228368302 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 FATT. 81 DEL29 FEBBRAIO BQP4Y160405093247036860 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160405101632090667 NOP 9022836830200000486779067720IT ','',''),(1988,8,'2016-04-05',4,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7935237 ','',''),(1989,8,'2016-04-05',4,2016,-1845.00,'VS. DISP. N. 7935237 PER UN TOTALE DI EUR 1.845,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160405101631169946 ','',''),(1990,8,'2016-04-05',4,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7935236 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90228968309 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO BQP4Y160405094128524171 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160405101631076700 NOP 9022896830900000276779067720IT ','',''),(1991,8,'2016-04-05',4,2016,-1223.00,'VS. DISP. N. 7935236 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90228968309 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO BQP4Y160405094128524171 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160405101631076700 NOP 9022896830900000276779067720IT ','',''),(1992,8,'2016-04-04',4,2016,5125.47,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/04/2016 Totale Imp. 5.125,47 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1993,11,'2016-04-15',4,2016,588.62,'Addebito SSD Core CDC','',''),(1994,8,'2016-05-16',5,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006942 del 13/05/2016 Importo 3.782,17 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1995,8,'2016-05-16',5,2016,-777.29,'Addebito SDD CORE Scad.16/05/2016 Imp. 777,29 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004091229063 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2016 ','',''),(1996,8,'2016-05-13',5,2016,-2000.00,'VS. DISP. N. 8037828 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90959167404 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y160513113851945928 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160513115950193327 NOP 9095916740400000486779067720IT ','',''),(1997,8,'2016-05-13',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8037828 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90959167404 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y160513113851945928 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160513115950193327 NOP 9095916740400000486779067720IT ','',''),(1998,8,'2016-05-06',5,2016,-109.51,'VS. DISP. N. 8015432 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90265367703 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160401-20160430 BQP4Y160505222029847788 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160505225333740061 NOP 9026536770300000486779067720IT ','',''),(1999,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015431 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90265467702 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 380 DEL 30 APRILE 2016 BQP4Y160505222247811987 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160505225333651347 NOP 9026546770200000486779067720IT ','',''),(2000,8,'2016-05-06',5,2016,-302.56,'VS. DISP. N. 8015431 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90265467702 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 380 DEL 30 APRILE 2016 BQP4Y160505222247811987 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160505225333651347 NOP 9026546770200000486779067720IT ','',''),(2001,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015430 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90265567701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT. 311 DEL 29 APRILE 2016 BQP4Y160505222142949950 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20160505225333579793 NOP 9026556770100000486779067720IT ','',''),(2002,8,'2016-05-06',5,2016,-254.00,'VS. DISP. N. 8015430 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90265567701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT. 311 DEL 29 APRILE 2016 BQP4Y160505222142949950 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20160505225333579793 NOP 9026556770100000486779067720IT ','',''),(2003,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015429 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90265667700 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE 2016 BQP4Y160505221731354594 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160505225333512497 NOP 9026566770000000276779067720IT ','',''),(2004,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015432 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90265367703 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160401-20160430 BQP4Y160505222029847788 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160505225333740061 NOP 9026536770300000486779067720IT ','',''),(2005,8,'2016-05-06',5,2016,-1223.00,'VS. DISP. N. 8015429 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90265667700 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE 2016 BQP4Y160505221731354594 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160505225333512497 NOP 9026566770000000276779067720IT ','',''),(2006,8,'2016-05-06',5,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8015428 ','',''),(2007,8,'2016-05-06',5,2016,-1844.00,'VS. DISP. N. 8015428 PER UN TOTALE DI EUR 1.844,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160505225333301260 ','',''),(2008,8,'2016-05-05',5,2016,4326.61,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 04/05/2016 Totale Imp. 4.326,61 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2009,8,'2016-05-04',5,2016,3300.10,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/05/2016 Totale Imp. 3.300,10 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2010,11,'2016-05-06',5,2016,-95.16,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2011,11,'2016-05-10',5,2016,-58.66,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(2012,11,'2016-05-10',5,2016,-66.11,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2013,11,'2016-05-19',5,2016,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(2014,11,'2016-05-27',5,2016,-1291.48,'PAYPAL *PREMIUMSOFT 4029357733','',''),(2015,11,'2016-05-31',5,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2016,11,'2016-05-15',5,2016,777.29,'Addebito SSD Core CDC','',''),(2017,7,'2016-05-31',5,2016,1438.53,'BONIFICO N. 03273/13200/0327313709122801482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 38 DEL 30-04-2016 BXS94459914000000003204001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2018,7,'2016-05-17',5,2016,-657.17,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2016 Dt.pag.: 17/05/2016 Dt.appl.:16/05/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160516000688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(2019,7,'2016-05-16',5,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Maggio','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2020,7,'2016-05-16',5,2016,2000.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9095916740400000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y160513113851945928','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2021,7,'2016-05-16',5,2016,1268.80,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(2022,7,'2016-05-16',5,2016,-2781.35,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2016 Dt.pag.: 16/05/2016 Dt.appl.:16/05/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160514000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(2023,7,'2016-05-16',5,2016,-664.40,'Addebito SDD CORE Scad.16/05/2016 Imp. 664,40 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2024,7,'2016-05-13',5,2016,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051874224811482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI F. - C SNC NOTE: SUPP SADO FATTURA 33 120160511204415283TNOVPCFZ53S9FUIL9','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2025,7,'2016-05-12',5,2016,228.38,'BONIFICO N. 03069/09420/0306998769959512483068041440IT UNO EDITORI SOCIETA\' A RESPONS NOTE: SALDO FT31','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2026,7,'2016-05-06',5,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Aprile 2016','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2027,7,'2016-05-05',5,2016,659.12,'BONIFICO N. 06120/23914/90054668512 TIPO-LITO WAFRA - S.A.S. DI M. NOTE: SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDO FT. 15 DEL 29.2.16','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2028,7,'2016-05-04',5,2016,1161.44,'BONIFICO N. 03273/13200/0327312408010607482390023900IT IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO NOTE: FATT N 29 DEL 31.3.2016CRO: 12408010607','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2029,7,'2016-05-04',5,2016,954.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327312409076203482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 27 E 28 DEL 31-03-2016 BXS80738021000000003099010','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2030,7,'2016-05-04',5,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. APR 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2031,7,'2016-05-02',5,2016,964.29,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(2032,7,'2016-05-02',5,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.02/05/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2033,7,'2016-05-02',5,2016,-977.12,'Addebito SDD CORE Scad.02/05/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','PAGAMENTI DIVERSI',''),(2034,4,'2016-05-05',5,2016,-500.00,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(2035,4,'2016-05-05',5,2016,-1356.88,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(2036,4,'2016-05-09',5,2016,-447.68,'BANANA MOON WORKSHOP BIRSTALL','',''),(2037,4,'2016-05-16',5,2016,-89.67,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(2038,4,'2016-05-29',5,2016,-500.00,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(2039,4,'2016-05-31',5,2016,-2.00,'Bollo CDC','',''),(2040,4,'2016-05-15',5,2016,664.40,'Addebito SSD Core CDC','',''),(2041,9,'2016-05-20',5,2016,-57.00,'Pranzo aziendale','',''),(2042,9,'2016-05-27',5,2016,-38.75,'Pagamento fattura rossi vernici color','',''),(2043,9,'2016-05-30',5,2016,-24.90,'Pranzo aziendale','',''),(2044,9,'2016-06-07',6,2016,500.00,'Prelievo per cassa','',''),(2045,9,'2016-04-18',4,2016,900.00,'Prelievo per cassa','',''),(2046,9,'2016-04-18',4,2016,-913.54,'Restituzione Fat. 109 del 31 Dic. 2014 per doppio incasso','',''),(2047,9,'2016-06-08',6,2016,-519.60,'Saldo Fattura 13542 Ikea per arredamento','',''),(2048,9,'2016-06-30',6,2016,-105.81,'Saldo rimborso chilometrico Gardelli','',''),(2049,7,'2016-06-17',6,2016,300.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2050,7,'2016-06-17',6,2016,-672.16,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2016 Dt.pag.: 17/06/2016 Dt.appl.:16/06/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160616000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(2051,7,'2016-06-16',6,2016,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2052,7,'2016-06-16',6,2016,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(2053,7,'2016-06-15',6,2016,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2054,7,'2016-06-15',6,2016,-2999.52,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2016 Imp. 2.999,52 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2055,7,'2016-06-14',6,2016,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 20 SC 14/06/2016 DI CUI QTA. CAPITALE 2.698,78 INTERESSI 20,25 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2056,7,'2016-06-08',6,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Giugno','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2057,7,'2016-06-07',6,2016,-500.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 07/06/2016 alle 18:59 su sportello 0082 (CAB 23974) della C.R.Cesena Spa','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(2058,7,'2016-06-07',6,2016,2410.72,'BONIFICO N. 06285/24200/5872576240500000482420024200IT NIMAIA S.R.L. NOTE: FAT 56','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2059,7,'2016-06-07',6,2016,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2016 - Novembre 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2060,7,'2016-06-06',6,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAG 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2061,7,'2016-06-03',6,2016,146.40,'BONIFICO N. 02008/32978/1101161540031350 SACIM SPA NOTE: FT.43 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 2','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2062,7,'2016-06-01',6,2016,906.68,'BONIFICO N. 08792/24000/0879209709011505486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.22 DEL 31-03-2016 BXS93191028000000000068001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2063,7,'2016-06-01',6,2016,1352.00,'BONIFICO N. 03273/13200/0327313809047011482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 39 DEL 30-04-2016 BXS80738021000000003110015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2064,7,'2016-07-15',7,2016,-244.66,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2016 Imp. 244,66 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2065,7,'2016-07-13',7,2016,228.38,'BONIFICO N. 08530/22505/0853019409028108484638046380IT FILOBIO S.R.L. NOTE: SALDO FT 49 BXS20113824000000000775001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2066,7,'2016-07-13',7,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2067,7,'2016-07-11',7,2016,276.00,'STORNO ADDEBITO POLIZZA NUMERO 10269976 CHIARA IMPREVISTI INF02, PER EMISSIONE ALTRA POLIZZA CHIARA SIMILARE, RATEIZZATA.','STORNO',''),(2068,7,'2016-07-08',7,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58745463501 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2069,7,'2016-07-08',7,2016,-1100.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58745463501 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2070,7,'2016-07-07',7,2016,-375.83,'Prelievo utenze II trimestre 2016','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2071,7,'2016-07-06',7,2016,1268.80,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(2072,7,'2016-07-05',7,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GIU 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2073,7,'2016-07-05',7,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2074,7,'2016-07-04',7,2016,275.50,'BONIFICO N. 02008/32978/1101161830161738 QUATARCA IMMOBILIARE SNC DI BOSCHI GIACO NOTE: SALDO FATTURA 42 DEL 30/04/2016','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2075,7,'2016-07-04',7,2016,-24.87,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2076,7,'2016-07-04',7,2016,-38.05,'Competenze complessive al 30/06/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2077,7,'2016-07-01',7,2016,479.28,'BONIFICO N. 08792/24000/0879215809019503486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.46 DEL 31-05-2016 BXS93191028000000000087001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2078,7,'2016-08-16',8,2016,-167.64,'Addebito SDD CORE Scad.16/08/2016 Imp. 167,64 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2079,7,'2016-08-16',8,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2080,7,'2016-08-05',8,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296364100 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT. 601 DEL 30 GIUGNO 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2081,7,'2016-08-05',8,2016,-139.69,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296364100 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT. 601 DEL 30 GIUGNO 2016','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2082,7,'2016-08-05',8,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296264101 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 516 DEL 30 GIUGNO 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2083,7,'2016-08-05',8,2016,-219.89,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296264101 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 516 DEL 30 GIUGNO 2016','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2084,7,'2016-08-05',8,2016,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296064103 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 334 DEL 29 GIUGNO 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2085,7,'2016-08-05',8,2016,-695.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296064103 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 334 DEL 29 GIUGNO 2016','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2086,7,'2016-08-03',8,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. LUG 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2087,7,'2016-08-02',8,2016,620.66,'BONIFICO N. 08792/24000/0879218709009308486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.60 DEL 30-06-16 BXS93191028000000000105001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2088,7,'2016-09-15',9,2016,-560.30,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2016 Imp. 560,30 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2089,7,'2016-09-14',9,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2090,7,'2016-09-13',9,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58376164701 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2091,7,'2016-09-13',9,2016,-2600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58376164701 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2092,7,'2016-09-13',9,2016,3300.00,'Versamento infruttiferio socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2093,7,'2016-09-08',9,2016,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58183864612 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 384 DEL 29 LUGLIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2094,7,'2016-09-08',9,2016,-225.82,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58183864612 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 384 DEL 29 LUGLIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2095,7,'2016-09-07',9,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58184464606 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT 728 DEL 31 LUGLIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2096,7,'2016-09-07',9,2016,-380.64,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58184464606 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT 728 DEL 31 LUGLIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2097,7,'2016-09-06',9,2016,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2098,7,'2016-09-05',9,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. AGO 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2099,8,'2016-06-30',6,2016,207.40,'BONIFICO N. 05387/12900/161816060010647-482391023600IT05387 O/C L.ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC RIF. IT28R0538723910000001836085 A FV DI TECNICHEMISTE SRL CANONE HOSTING WEB E DOMINIO SITO INTERNET CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX TE ','',''),(2100,8,'2016-06-29',6,2016,76.13,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001503355482390023900IT O/C COLORTECNICA S.R.L. RIF. IT84Q0707023908009000803949 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA N 47 DEL 31.05.2016 07070000000001503355 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2101,8,'2016-06-22',6,2016,-113.72,'VS. DISP. N. 8133554 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90730566708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160501-20160531 BQP4Y160621181728524355 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160621183154490577 NOP 9073056670800000486779067720IT ','',''),(2102,8,'2016-06-22',6,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8133554 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90730566708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160501-20160531 BQP4Y160621181728524355 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160621183154490577 NOP 9073056670800000486779067720IT ','',''),(2103,8,'2016-06-17',6,2016,-1800.00,'VS. DISP. N. 8125972 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90586866803 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160617121149537984 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160617123207796937 NOP 9058686680300000276779067720IT ','',''),(2104,8,'2016-06-17',6,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8125972 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90586866803 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160617121149537984 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160617123207796937 NOP 9058686680300000276779067720IT ','',''),(2105,8,'2016-06-16',6,2016,-800.00,'DT CONF.: 16/06/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160615002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 36464958937 35 DT APPL.VA: 15/06/2016 RIF.: I24 ','',''),(2106,8,'2016-06-15',6,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000007029 del 14/06/2016 Importo 6.813,67 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2107,8,'2016-06-15',6,2016,-1713.41,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2016 Imp. 1.713,41 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004095176891 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2016 ','',''),(2108,8,'2016-06-09',6,2016,414.18,'BONIFICO N. 06120/23901/5868006291200000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SRL SALDO FATT. 51 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2109,8,'2016-06-08',6,2016,73.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327315909054604482390023900IT O/C STUDIO MCF S.R.L. RIF. IT31D0327323900000200102957 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA NR 55 DEL 31.05.2016 BXS42257075000000001550001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2110,8,'2016-06-06',6,2016,-1260.00,'VS. DISP. N. 8088785 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90892767102 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO 2016 BQP4Y160605222617106736 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160605223612496187 NOP 9089276710200000276779067720IT ','',''),(2111,8,'2016-06-06',6,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8088785 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90892767102 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO 2016 BQP4Y160605222617106736 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160605223612496187 NOP 9089276710200000276779067720IT ','',''),(2112,8,'2016-06-06',6,2016,-1899.00,'VS. DISP. N. 8088786 PER UN TOTALE DI EUR 1.899,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160605223612532768 ','',''),(2113,8,'2016-06-06',6,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8088786 ','',''),(2114,8,'2016-06-03',6,2016,3622.60,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/06/2016 Totale Imp. 3.622,60 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2115,8,'2016-07-29',7,2016,2890.91,'BONIFICO N. 05387/12900/162100100043270-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG VS FATTURA N 63 DEL 30/06/2016 TECNICHEMISTE S RL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 4865463991577251860649 ','',''),(2116,8,'2016-07-20',7,2016,-9.60,'Presentazione n. 029.0000007075 del 19/07/2016 Importo 4.114,94 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2117,8,'2016-07-18',7,2016,-1092.87,'DT CONF.: 18/07/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160715001388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37018670937 47 DT APPL.VA: 15/07/2016 RIF.: I24 ','',''),(2118,8,'2016-07-18',7,2016,-400.00,'DT CONF.: 18/07/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160715001388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37019159732 66 DT APPL.VA: 15/07/2016 RIF.: I24 ','',''),(2119,8,'2016-07-15',7,2016,-1429.64,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2016 Imp. 1.429,64 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004098898044 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2016 ','',''),(2120,8,'2016-07-15',7,2016,123.46,'BONIFICO N. 03139/03200/0313900171570012482390023900IT O/C CELLINI MARCO DITTA RIF. IT55E0313923900000000142480 A FV DI TECNICHEMISTE SRL 48 FATTURA N. 54 -2016 BIC SVIUITRRXXX ','',''),(2121,8,'2016-07-13',7,2016,-24.87,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2122,8,'2016-07-13',7,2016,-92.25,'Competenze complessive al 30/06/2016 ','',''),(2123,8,'2016-07-11',7,2016,1100.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5874546350100000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2124,8,'2016-07-08',7,2016,-137.81,'VS. DISP. N. 8180689 A FV DI BABBI MATTEO CRO 90073166502 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BQP4Y160707204513350390 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160707213504140072 NOP 9007316650200000276779067720IT ','',''),(2125,8,'2016-07-08',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8180689 A FV DI BABBI MATTEO CRO 90073166502 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BQP4Y160707204513350390 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160707213504140072 NOP 9007316650200000276779067720IT ','',''),(2126,8,'2016-07-08',7,2016,-219.02,'VS. DISP. N. 8180688 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90073266501 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160601-20160630 BQP4Y160707204719729801 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160707213504124242 NOP 9007326650100000486779067720IT ','',''),(2127,8,'2016-07-08',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8180688 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90073266501 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160601-20160630 BQP4Y160707204719729801 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160707213504124242 NOP 9007326650100000486779067720IT ','',''),(2128,8,'2016-07-08',7,2016,1728.50,'BONIFICO N. 02008/32978/1101161880189602 O/C R.O.I. SRL RIF. IT57A0200813405000101899896 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FATTURA N. 69 DEL 30/06/2016 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2129,8,'2016-07-08',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8180690 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90073066503 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 RIMBORSI CHILOMETRICI II TRIMESTRE BQP4Y160707204621191395 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160707213504146616 NOP 9007306650300000276779067720IT ','',''),(2130,8,'2016-07-08',7,2016,-85.02,'VS. DISP. N. 8180690 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90073066503 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 RIMBORSI CHILOMETRICI II TRIMESTRE BQP4Y160707204621191395 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160707213504146616 NOP 9007306650300000276779067720IT ','',''),(2131,8,'2016-07-06',7,2016,-2289.00,'VS. DISP. N. 8170436 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90832566500 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GIUGNO E 14ESIMA BQP4Y160705114310114857 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160705115943883952 NOP 9083256650000000276779067720IT ','',''),(2132,8,'2016-07-06',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8170436 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90832566500 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GIUGNO E 14ESIMA BQP4Y160705114310114857 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160705115943883952 NOP 9083256650000000276779067720IT ','',''),(2133,8,'2016-07-06',7,2016,-3280.00,'VS. DISP. N. 8170437 PER UN TOTALE DI EUR 3.280,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160705115943887469 ','',''),(2134,8,'2016-07-06',7,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8170437 ','',''),(2135,8,'2016-07-05',7,2016,1015.04,'','',''),(2136,8,'2016-07-04',7,2016,-1008.45,'VS. DISP. N. 8167647 PER UN TOTALE DI EUR 1.008,45 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160704154508076318 ','',''),(2137,8,'2016-07-04',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8167646 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90964866503 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 490 BQP4Y160704150531384533 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160704154508027288 NOP 9096486650300000486779067720IT ','',''),(2138,8,'2016-07-04',7,2016,-500.51,'VS. DISP. N. 8167646 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90964866503 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 490 BQP4Y160704150531384533 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160704154508027288 NOP 9096486650300000486779067720IT ','',''),(2139,8,'2016-07-04',7,2016,-1069.15,'Addebito SDD B2B Scad.04/07/2016 Imp. 1.069,15 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7X59FFR0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 518-2016 del 07-06-16 di Euro 2138.300000 ','',''),(2140,8,'2016-07-04',7,2016,3307.14,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/07/2016 Totale Imp. 3.307,14 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2141,8,'2016-07-04',7,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8167647 ','',''),(2142,8,'2016-07-04',7,2016,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.04/07/2016 Imp. 1.069,15 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7X59FFR0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 518-2016 del 07-06-16 di Euro 2138.300000 ','',''),(2143,8,'2016-07-01',7,2016,146.90,'BONIFICO N. 08542/23700/0854200004829668482370023700IT O/C ALTEC SOLUZIONI MECCANICHE SRL RIF. IT41Z0854223701001000187369 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT. 57 DEL 31/05/2016 00884746300620161043520621 BIC ICRAITRRF20 ','',''),(2144,8,'2016-07-01',7,2016,2352.48,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318209097312482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 52 DEL 31-05-2016 BXS80738021000000003140007 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2145,8,'2016-08-30',8,2016,-3313.00,'Per Addebito MAV n. 05696/417793687/087 ','',''),(2146,8,'2016-08-26',8,2016,1408.31,'BONIFICO N. 03273/13200/0327323809066103482390023900IT O/C DIAPASON SRL RIF. IT33X0327323900000200105525 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATT. 79 DEL 31-07-16 BXS84459007000000000631001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2147,8,'2016-08-22',8,2016,-1412.41,'DT CONF.: 22/08/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160819002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37421038938 77 DT APPL.VA: 19/08/2016 RIF.: I24 ','',''),(2148,8,'2016-08-22',8,2016,-696.70,'DT CONF.: 22/08/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160819002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37351061033 94 DT APPL.VA: 19/08/2016 RIF.: I24 ','',''),(2149,8,'2016-08-22',8,2016,4000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/58567564307 DATA ORDINE 22/08/2016 O/C URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010000312 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTIN A YYY22082016 URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010 ','',''),(2150,8,'2016-08-22',8,2016,-2681.93,'DT CONF.: 22/08/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160819002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37351060837 84 DT APPL.VA: 19/08/2016 RIF.: I24 ','',''),(2151,8,'2016-08-18',8,2016,-15.30,'Presentazione n. 029.0000007128 del 17/08/2016 Importo 5.900,29 N. 7 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2152,8,'2016-08-17',8,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8282904 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90003465601 C. BENEF. 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IT73J0503423900000000011239 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FAT N 48 DEL 31/05/2016 VOLANTINI CORSI BIC BAPPIT22XXX ','',''),(2156,8,'2016-08-08',8,2016,-2085.00,'VS. DISP. N. 8262871 PER UN TOTALE DI EUR 2.085,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160805232629560070 ','',''),(2157,8,'2016-08-08',8,2016,-1407.00,'VS. DISP. N. 8262872 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90154065805 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA LUGLIO E RIMBORSO 730 BQP4Y160805230411150866 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160805232629678023 NOP 9015406580500000276779067720IT ','',''),(2158,8,'2016-08-08',8,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8262872 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90154065805 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA LUGLIO E RIMBORSO 730 BQP4Y160805230411150866 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160805232629678023 NOP 9015406580500000276779067720IT ','',''),(2159,8,'2016-08-08',8,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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N. 8320065 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90952965306 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE AGOSTO BQP4Y160904224008518987 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160904230434025103 NOP 9095296530600000276779067720IT ','',''),(2188,8,'2016-09-05',9,2016,3727.91,'Num. 6 Pagati Ri.Ba. del 02/09/2016 Totale Imp. 3.727,91 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2189,8,'2016-09-02',9,2016,1426.18,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 01/09/2016 Totale Imp. 1.426,18 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2190,8,'2016-09-01',9,2016,794.97,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324409047000482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. 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trasferta','',''),(2257,7,'2016-10-31',10,2016,150.30,'BONIFICO N. 08623/66520/0862300003832789486616012800IT CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: FATTURA 24 BXS13074136000000000404003','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2258,7,'2016-10-17',10,2016,74.88,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328809003600482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 100E DEL 30-09-2016 - NTF 100CDEL 30-09-2016 BXS59644884000000005957031','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2259,7,'2016-10-17',10,2016,187.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328809002704482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 100D DEL 30-09-2016 - NTF 100BDEL 30-09-2016 BXS59644884000000005957022','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2260,7,'2016-10-17',10,2016,-174.70,'Addebito SDD CORE Scad.17/10/2016 Imp. 174,70 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2261,7,'2016-10-14',10,2016,114.19,'BONIFICO N. 03268/22300/8330916871203268483068030680IT GRUPPO EDITORIALE UNO SRL SEMPLIFICATA NOTE: SALDO FT67','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2262,7,'2016-10-13',10,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2263,7,'2016-10-04',10,2016,-25.13,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2264,7,'2016-10-04',10,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. SET 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2265,7,'2016-10-04',10,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2266,7,'2016-10-04',10,2016,-26.75,'Competenze complessive al 30/09/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2267,4,'2016-10-17',10,2017,174.70,'Addebito CdC','',''),(2268,7,'2016-11-16',11,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. 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SALDO VS FATTURA N. 102 DEL 30/09/2016 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2274,8,'2016-10-19',10,2016,-13.40,'Presentazione n. 029.0000007208 del 18/10/2016 Importo 10.164,36 N. 6 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2275,8,'2016-10-18',10,2016,500.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5881066530400000482390023900IT O/C GARDELLI LUCA RIF. IT45V0612023974CC0740507471 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2276,8,'2016-10-17',10,2016,-574.66,'DT CONF.: 17/10/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161014001088515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 38334834835 95 DT APPL.VA: 14/10/2016 RIF.: I24 ','',''),(2277,8,'2016-10-17',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8437489 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90219664600 C. BENEF. 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IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG VS FATTURA N 88 DEL 31/08/2016 TECNICHEMISTE S RL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 838274229880338341473 B ','',''),(2289,8,'2016-10-07',10,2016,-116.39,'Competenze complessive al 30/09/2016 ','',''),(2290,8,'2016-10-06',10,2016,-2504.67,'VS. DISP. N. 8408456 PER UN TOTALE DI EUR 2.504,67 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161006094344465023 ','',''),(2291,8,'2016-10-06',10,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8408456 ','',''),(2292,8,'2016-10-06',10,2016,-1376.00,'VS. DISP. N. 8408457 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90332964800 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE BQP4Y161006092054072403 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161006094344483398 NOP 9033296480000000276779067720IT ','',''),(2293,8,'2016-10-06',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8408457 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90332964800 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE BQP4Y161006092054072403 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161006094344483398 NOP 9033296480000000276779067720IT ','',''),(2294,8,'2016-10-06',10,2016,-2402.93,'VS. DISP. N. 8408640 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90321464811 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE SETTEMBRE E RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y161006093950446353 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161006095828512810 NOP 903214648110000027677 ','',''),(2295,8,'2016-10-06',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8408640 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90321464811 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE SETTEMBRE E RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y161006093950446353 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161006095828512810 NOP 903214648110000027677 ','',''),(2296,8,'2016-10-04',10,2016,5935.86,'Num. 5 Pagati Ri.Ba. del 03/10/2016 Totale Imp. 5.935,86 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2297,8,'2016-10-03',10,2016,811.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327109030000482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 87 DEL 31-08-2016 BXS56860122000000002727002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2298,8,'2016-10-03',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8394139 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90987664805 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160930235309810065 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161001000539159780 NOP 9098766480500000276779067720IT ','',''),(2299,8,'2016-10-03',10,2016,-993.79,'Addebito SDD B2B Scad.03/10/2016 Imp. 993,79 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327305YGJE4R29F482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 912-2016 del 01-09-16 di Euro 1987.580000 ','',''),(2300,8,'2016-10-03',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8394138 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90987764804 C. BENEF. 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IT53N0103033070000001144631 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 84 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 64070726 BIC PASCITMMXXX ','',''),(2304,8,'2016-10-03',10,2016,-500.00,'VS. DISP. N. 8394139 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90987664805 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160930235309810065 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161001000539159780 NOP 9098766480500000276779067720IT ','',''),(2305,8,'2016-11-30',11,2016,3344.02,'BONIFICO N. 06120/23901/9073356580800000482390023900IT O/C LINEA CITTA\' S.R.L. RIF. IT55E0612023914CC0140003176 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SUPP - SUPPLIER PAYMENT S.FAT.116 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2306,8,'2016-11-30',11,2016,-560.40,'DT CONF.: 30/11/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161129001688515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39136254131 35 DT APPL.VA: 29/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2307,8,'2016-11-17',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8520672 A FV DI GLS ITALY FORLI CESENA CRO 90759364005 C. BENEF. 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ATTO: 38688195239 51 DT APPL.VA: 15/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2311,8,'2016-11-16',11,2016,-649.18,'DT CONF.: 16/11/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161115001588515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 38688195130 21 DT APPL.VA: 15/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2312,8,'2016-11-16',11,2016,-400.00,'DT CONF.: 16/11/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161115001588515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 38688195338 38 DT APPL.VA: 15/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2313,8,'2016-11-15',11,2016,3850.81,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2314,8,'2016-11-15',11,2016,1966.64,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2315,8,'2016-11-15',11,2016,1141.92,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2316,8,'2016-11-15',11,2016,-5.80,'Presentazione n. 029.0000007255 del 14/11/2016 Importo 1.818,53 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2317,8,'2016-11-15',11,2016,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2318,8,'2016-11-15',11,2016,-6959.37,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2319,8,'2016-11-15',11,2016,-4768.67,'Addebito SDD CORE Scad.15/11/2016 Imp. 4.768,67 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004114931125 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2016 ','',''),(2320,8,'2016-11-14',11,2016,6959.37,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2321,8,'2016-11-08',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8494819 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90054764308 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y161108122218136645 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161108124101122039 NOP 9005476430800000276779067720IT ','',''),(2322,8,'2016-11-08',11,2016,-500.00,'VS. DISP. N. 8494819 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90054764308 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y161108122218136645 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161108124101122039 NOP 9005476430800000276779067720IT ','',''),(2323,8,'2016-11-08',11,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8494800 ','',''),(2324,8,'2016-11-08',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8494831 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90052964300 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161001-20161031 BQP4Y161108123054175318 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161108125349701933 NOP 9005296430000000486779067720IT ','',''),(2325,8,'2016-11-08',11,2016,-110.62,'VS. DISP. N. 8494831 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90052964300 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161001-20161031 BQP4Y161108123054175318 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161108125349701933 NOP 9005296430000000486779067720IT ','',''),(2326,8,'2016-11-08',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8494799 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90082064308 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA OTTOBRE BQP4Y161108121315012630 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161108123122850197 NOP 9008206430800000276779067720IT ','',''),(2327,8,'2016-11-08',11,2016,256.20,'','',''),(2328,8,'2016-11-08',11,2016,-2106.00,'VS. DISP. N. 8494800 PER UN TOTALE DI EUR 2.106,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161108123122857056 ','',''),(2329,8,'2016-11-08',11,2016,-1354.00,'VS. DISP. N. 8494799 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90082064308 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA OTTOBRE BQP4Y161108121315012630 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161108123122850197 NOP 9008206430800000276779067720IT ','',''),(2330,8,'2016-11-07',11,2016,4199.73,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 04/11/2016 Totale Imp. 4.199,73 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2331,8,'2016-11-07',11,2016,-993.79,'Addebito SDD B2B Scad.07/11/2016 Imp. 993,79 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327305ZVL4LUT3Z482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 912-2016 del 01-09-16 di Euro 1987.580000 ','',''),(2332,8,'2016-11-07',11,2016,227.41,'BONIFICO N. 03032/12899/0303221400480905482390023900IT O/C GFC S.R.L. RIF. IT77Q0303223900010000000883 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAGAMENTO FATTURA N.107 DEL 6 10 2016 BIC BACRIT22XXX ','',''),(2333,8,'2016-11-07',11,2016,-980.88,'VS. DISP. N. 8490582 PER UN TOTALE DI EUR 980,88 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161107113953837631 ','',''),(2334,8,'2016-11-07',11,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8490582 ','',''),(2335,8,'2016-11-07',11,2016,-324.26,'VS. DISP. N. 8490583 PER UN TOTALE DI EUR 324,26 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161107113953842639 ','',''),(2336,8,'2016-11-07',11,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8490583 ','',''),(2337,8,'2016-11-07',11,2016,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.07/11/2016 Imp. 993,79 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327305ZVL4LUT3Z482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 912-2016 del 01-09-16 di Euro 1987.580000 ','',''),(2338,8,'2016-11-03',11,2016,2883.84,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 02/11/2016 Totale Imp. 2.883,84 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2339,8,'2016-11-02',11,2016,1097.82,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330209063704482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 98 DEL 30-09-2016 BXS80738021000000003189011 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2341,8,'2016-12-30',12,2016,216.32,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335809065904482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 121 DEL 30-11-2016 BXS56860122000000002776001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2342,8,'2016-12-30',12,2016,529.98,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335609087712482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 122 E 123 DEL 30-11-2016 BXS80738021000000003210006 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2343,8,'2016-12-30',12,2016,5451.26,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335509113206482390023900IT O/C MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA RIF. 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Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2348,8,'2016-12-27',12,2016,688.62,'Presentazione n. 029.0000007333 del 23/12/2016 Importo 1.708,29 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2349,8,'2016-12-27',12,2016,1019.67,'Presentazione n. 029.0000007333 del 23/12/2016 Importo 1.708,29 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2350,8,'2016-12-23',12,2016,107.60,'BONIFICO N. 06010/13200/0601000032024907481320013200IT O/C NICOLA ORRU\'CONSULENZE S.A.S. RIF. IT17H0601013222100000002861 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAGAMENTO FATTURA 129 DEL 20-12-2016 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2351,8,'2016-12-22',12,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8619262 ','',''),(2352,8,'2016-12-22',12,2016,-1450.00,'VS. DISP. N. 8619262 PER UN TOTALE DI EUR 1.450,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161221224741254706 ','',''),(2353,8,'2016-12-22',12,2016,-1076.00,'VS. DISP. N. 8619261 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90498163310 C. BENEF. 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BQP4Y161203162819983319 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20161203164556345409 NOP 9016106380600000486779067720IT ','',''),(2368,8,'2016-12-05',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8564814 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90161163805 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT.559 DEL 31 OTT BQP4Y161203162720521499 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161203164556342694 NOP 9016116380500000486779067720IT ','',''),(2369,8,'2016-12-05',12,2016,-726.14,'VS. DISP. N. 8564814 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90161163805 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT.559 DEL 31 OTT BQP4Y161203162720521499 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161203164556342694 NOP 9016116380500000486779067720IT ','',''),(2370,8,'2016-12-02',12,2016,1855.01,'Presentazione n. 029.0000007288 del 01/12/2016 Importo 6.807,23 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2371,8,'2016-12-02',12,2016,4952.22,'Presentazione n. 029.0000007288 del 01/12/2016 Importo 6.807,23 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2372,8,'2016-12-02',12,2016,6586.34,'Num. 4 Pagati Ri.Ba. del 01/12/2016 Totale Imp. 6.586,34 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2373,8,'2016-12-02',12,2016,-16.50,'Presentazione n. 029.0000007288 del 01/12/2016 Importo 6.807,23 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2374,8,'2016-12-02',12,2016,-78.51,'VS. DISP. N. 8561010 A FV DI BIS S.R.L. CRO 90337563809 C. BENEF. IT05V0327323900000200103072 STORNO PER ERRATO IMPORTO FATTURA 114 DEL 31.10.16BQP4Y161202090216562949 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20161202091447637455 NOP 9033756380900000486779067720IT ','',''),(2375,8,'2016-12-02',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8561010 A FV DI BIS S.R.L. CRO 90337563809 C. BENEF. IT05V0327323900000200103072 STORNO PER ERRATO IMPORTO FATTURA 114 DEL 31.10.16BQP4Y161202090216562949 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20161202091447637455 NOP 9033756380900000486779067720IT ','',''),(2376,8,'2016-12-01',12,2016,532.16,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333009079205482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 114 DEL 31-10-2016 BXS56860122000000002757002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2377,11,'2016-10-17',10,2016,3513.30,'Addebito CdC','',''),(2378,11,'2016-11-15',11,2016,4768.67,'Addebito CdC','',''),(2379,11,'2016-12-15',12,2016,2515.12,'Addebito CdC','',''),(2380,11,'2016-10-31',10,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2381,11,'2016-11-30',11,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2382,11,'2016-12-31',12,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2383,11,'2016-10-02',10,2016,-457.13,'PAYPAL VIRTUALSOLU 390544271026','',''),(2384,11,'2016-10-03',10,2016,-82.96,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2385,11,'2016-10-05',10,2016,-197.29,'PAYPAL SPRINT24SRL 35314369001','',''),(2386,11,'2016-10-06',10,2016,-134.44,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2387,11,'2016-10-07',10,2016,-2177.87,'BANANA MOON WORKSHOP BIRSTALL','',''),(2388,11,'2016-10-13',10,2016,17.85,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(2389,11,'2016-10-21',10,2016,-54.60,'PAYPAL OPENFOOTAGE 35314369001','',''),(2390,11,'2016-10-21',10,2016,-161.70,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2391,11,'2016-10-23',10,2016,-12.20,'PAYPAL HDRMAPS 02032900881','',''),(2392,11,'2016-10-24',10,2016,-909.00,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(2393,11,'2016-10-25',10,2016,-93.70,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2394,11,'2016-10-27',10,2016,-168.41,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(2395,11,'2016-10-27',10,2016,-6.00,'PAYPAL OPENFOOTAGE 35314369001','',''),(2396,11,'2016-09-30',10,2016,-329.22,'LYNDA.COM, INC. 888-3359632','',''),(2397,11,'2016-11-04',11,2016,-150.73,'PAYPAL MONDOFFICES 35314369001','',''),(2398,11,'2016-11-07',11,2016,-16.42,'PAYPAL SHAPEWAYS 35314369001','',''),(2399,11,'2016-11-08',11,2016,-107.36,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2400,11,'2016-11-11',11,2016,-59.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(2401,11,'2016-11-14',11,2016,-49.00,'PAYPAL MYFONTS COM 4029357733','',''),(2402,11,'2016-11-19',11,2016,-32.33,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2403,11,'2016-11-22',11,2016,-1664.47,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2404,11,'2016-11-22',11,2016,-51.95,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2405,11,'2016-11-23',11,2016,-74.90,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2406,11,'2016-11-24',11,2016,-60.00,'PIZZERIA LANGUORINO CESENA','',''),(2407,11,'2016-11-26',11,2016,-242.20,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(2408,11,'2016-11-28',11,2016,-4.76,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2409,11,'2016-12-01',12,2016,-61.99,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(2410,11,'2016-12-01',12,2016,-1162.56,'PAYPAL *LUXION INC 4029357733','',''),(2411,11,'2016-12-05',12,2016,-28.14,'PAYPAL *DESIGNCUTSL 35314369001','',''),(2412,11,'2016-12-10',12,2016,-136.27,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2413,11,'2016-12-14',12,2016,-9.64,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2414,11,'2016-12-15',12,2016,-122.70,'PAYPAL *MONDOFFICES 35314369001','',''),(2415,11,'2016-12-16',12,2016,-59.05,'PAYPAL *MONDOTIMBRI 35314369001','',''),(2416,11,'2016-12-17',12,2016,-127.06,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2417,11,'2016-12-20',12,2016,-16.71,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2418,11,'2016-12-22',12,2016,-56.00,'BAR LIBERIO CERVIA','',''),(2419,11,'2016-12-23',12,2016,-457.13,'PAYPAL *VIRTUALSOLU 390544271026','',''),(2420,11,'2016-12-24',12,2016,163.92,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(2421,11,'2016-12-26',12,2016,-199.07,'GOOGLE *ADWS7639723514 cc@google.com','',''),(2422,11,'2016-11-30',12,2016,-46.59,'PAYPAL *FACEBOOK 35314369001','',''),(2423,11,'2016-11-30',12,2016,-89.24,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2424,9,'2016-11-03',11,2016,-36.30,'Pranzo di lavoro america graffiti','',''),(2425,7,'2017-01-19',1,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58215170303 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2426,7,'2017-01-19',1,2017,-600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58215170303 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2427,7,'2017-01-18',1,2017,626.34,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001699434482390023900IT DE CARLI MONICA NOTE: FATT 123 DEL 22 12 2016 07070000000001699434','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2428,7,'2017-01-16',1,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2429,7,'2017-01-13',1,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58117570203 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2430,7,'2017-01-13',1,2017,-400.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58117570203 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2431,7,'2017-01-10',1,2017,329.28,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003120279486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.111 + FAT.N.141 BXS93191028000000000159001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2432,7,'2017-01-09',1,2017,-25.14,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2433,7,'2017-01-09',1,2017,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2434,7,'2017-01-09',1,2017,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2017) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2435,7,'2017-01-09',1,2017,-21.28,'Competenze complessive al 31/12/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2436,7,'2017-01-05',1,2017,-114.63,'Rimborsi chilometrici IV trimestre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2437,4,'2017-01-12',1,2017,34.43,'PSDR -RIMB. PARZ. QUOTA ANN.','',''),(2438,4,'2017-01-01',1,2017,-1350.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(2439,4,'2017-01-31',1,2017,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2440,8,'2017-01-20',1,2017,600.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5821517030300000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2441,8,'2017-01-18',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8686302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90103979708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161201-20161231 BQP4Y170117092756367654 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170117094518851887 NOP 9010397970800000486779067720IT ','',''),(2442,8,'2017-01-18',1,2017,-225.49,'VS. DISP. N. 8686302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90103979708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161201-20161231 BQP4Y170117092756367654 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170117094518851887 NOP 9010397970800000486779067720IT ','',''),(2443,8,'2017-01-18',1,2017,-26.00,'Presentazione n. 029.0000007416 del 16/01/2017 Importo 2.486,85 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2444,8,'2017-01-17',1,2017,-1261.04,'DT CONF.: 16/01/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170116000788515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39945023131 22 DT APPL.VA: 16/01/2017 RIF.: I24 ','',''),(2445,8,'2017-01-16',1,2017,1989.48,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007416 del 16/01/2017 Importo 2.486,85 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2446,8,'2017-01-16',1,2017,400.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5811757020300000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2447,8,'2017-01-16',1,2017,0.04,'BONIFICO N. / /ICFSCT170113032300TDE1IT08953024671 O/C PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A RIF. DE88500700100175526303 A FV DI LUCA GARDELLI YYR5NG7PWT4QKD3U PAYPAL YYR5NG7PWT4QKD3U PAYPAL BIC DEUTDEFFXXX ','',''),(2448,8,'2017-01-16',1,2017,0.02,'BONIFICO N. / /ICFSCT170113032300TDE1IT08953024670 O/C PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A RIF. DE88500700100175526303 A FV DI LUCA GARDELLI YYR5NGDDTKM7UD3U PAYPAL YYR5NGDDTKM7UD3U PAYPAL BIC DEUTDEFFXXX ','',''),(2449,8,'2017-01-16',1,2017,-2410.23,'Addebito SDD CORE Scad.16/01/2017 Imp. 2.410,23 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004123056576 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2016 ','',''),(2450,8,'2017-01-16',1,2017,-400.00,'DT CONF.: 16/01/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170113000688515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39883006031 97 DT APPL.VA: 13/01/2017 RIF.: I24 ','',''),(2452,8,'2017-01-11',1,2017,357.39,'BONIFICO N. 06120/23901/5851107010600000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SRL SALDO FATTURA N. 142 DEL 31.12.2016 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2453,8,'2017-01-10',1,2017,-178.12,'Competenze complessive al 31/12/2016 ','',''),(2454,8,'2017-01-10',1,2017,-25.14,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2455,8,'2017-01-10',1,2017,252.72,'BONIFICO N. 03273/13200/0327350909068310482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT N 115 31.10.2016 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2456,8,'2017-01-10',1,2017,97.69,'BONIFICO N. 03273/13200/0327350909068411482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT N 143 31.12.16 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2457,8,'2017-01-09',1,2017,-989.41,'Addebito SDD B2B Scad.09/01/2017 Imp. 989,41 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7Y0OQ7I0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 1319-2016 del 07-12-16 di Euro 1978.830000 ','',''),(2458,8,'2017-01-09',1,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.09/01/2017 Imp. 989,41 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7Y0OQ7I0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 1319-2016 del 07-12-16 di Euro 1978.830000 ','',''),(2459,8,'2017-01-09',1,2017,-2205.68,'VS. DISP. N. 8656042 PER UN TOTALE DI EUR 2.205,68 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170105091206392402 ','',''),(2460,8,'2017-01-09',1,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8656042 ','',''),(2461,8,'2017-01-09',1,2017,-1235.29,'VS. DISP. N. 8656043 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90616279909 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA DICEMBRE 2016 + RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y170105085229168998 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170105091206396477 NOP 9061627990900000276779067720I ','',''),(2462,8,'2017-01-09',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8656043 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90616279909 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA DICEMBRE 2016 + RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y170105085229168998 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170105091206396477 NOP 9061627990900000276779067720I ','',''),(2463,8,'2017-01-04',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8649655 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90904679911 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 617 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102515526139 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103104505909480 NOP 9090467991100000486779067720IT ','',''),(2464,8,'2017-01-04',1,2017,-408.70,'VS. DISP. N. 8649655 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90904679911 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 617 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102515526139 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103104505909480 NOP 9090467991100000486779067720IT ','',''),(2465,8,'2017-01-04',1,2017,1196.82,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/01/2017 Totale Imp. 1.196,82 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2466,8,'2017-01-04',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8649656 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90904579912 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 1127 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102404353271 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170103104505917999 NOP 9090457991200000486779067720IT ','',''),(2467,8,'2017-01-04',1,2017,-185.44,'VS. DISP. N. 8649656 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90904579912 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 1127 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102404353271 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170103104505917999 NOP 9090457991200000486779067720IT ','',''),(2468,8,'2017-01-03',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8649782 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90894179912 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 SALDO FATT. 1 DEL 03-01-2017 BQP4Y170103103530541327 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103105046740276 NOP 9089417991200000276779067720IT ','',''),(2469,8,'2017-01-03',1,2017,-2137.60,'VS. DISP. N. 8649782 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90894179912 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 SALDO FATT. 1 DEL 03-01-2017 BQP4Y170103103530541327 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103105046740276 NOP 9089417991200000276779067720IT ','',''),(2471,11,'2017-01-16',1,2017,2410.23,'Addebito CdC','',''),(2472,11,'2017-01-31',1,2017,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2473,11,'2017-01-03',1,2017,-214.92,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2474,11,'2017-01-09',1,2017,-107.36,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2475,11,'2017-01-11',1,2017,-85.40,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2476,11,'2017-01-13',1,2017,-277.35,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(2477,11,'2017-01-18',1,2017,-96.99,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2478,11,'2017-01-25',1,2017,-82.52,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(2479,11,'2017-01-26',1,2017,-223.50,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(2480,11,'2017-01-26',1,2017,-16.71,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2481,9,'2017-02-24',2,2017,800.00,'Versamento contanti in cassa','',''),(2482,9,'2017-02-24',2,2017,-539.54,'Rimborso utenze III trimestre 2016','',''),(2483,9,'2017-01-20',1,2017,-57.50,'Saldo fatt. antincendio cesenate','',''),(2484,7,'2017-02-15',2,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2485,7,'2017-02-15',2,2017,-1317.57,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2486,7,'2017-02-14',2,2017,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(2487,7,'2017-02-09',2,2017,1350.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9076997930000000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO CDC SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y061201702081134551867710','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2488,7,'2017-02-03',2,2017,38.06,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051920158203482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. S.N.C. NOTE: EPAY PEGASO SALDO FT 137 DEL 23/12/2016 12017020210122705930L3L35ORL1LGJAGO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2489,7,'2017-02-03',2,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58917370503 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2490,7,'2017-02-03',2,2017,-600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58917370503 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2491,7,'2017-02-03',2,2017,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GEN 2017 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2492,7,'2017-02-01',2,2017,643.55,'BONIFICO N. 03273/13200/0327353109095505482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 135 DEL 23-12-2016 BXS80738021000000003221011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2493,8,'2017-02-28',2,2017,161.04,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001733961482390023900IT O/C COLORTECNICA S.R.L. RIF. IT84Q0707023908009000803949 A FV DI TECNICHEMISTE SRL S.DO FATT. N. 5 DEL 31/01/2017 07070000000001733961 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2494,8,'2017-02-24',2,2017,-800.00,'','',''),(2495,8,'2017-02-17',2,2017,-1199.61,'DT CONF.: 16/02/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170216001388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40314923737 45 DT APPL.VA: 16/02/2017 RIF.: I24 ','',''),(2496,8,'2017-02-16',2,2017,564.56,'BONIFICO N. 06270/23900/58385770805 DATA ORDINE 16/02/2017 O/C D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC0160168821 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO VS FT101+136 BIC CRRAIT2RXXX YYY16022017 D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC ','',''),(2497,8,'2017-02-16',2,2017,-400.00,'DT CONF.: 16/02/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170215001788515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40211583337 51 DT APPL.VA: 15/02/2017 RIF.: I24 ','',''),(2498,8,'2017-02-15',2,2017,-1106.75,'Addebito SDD CORE Scad.15/02/2017 Imp. 1.106,75 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004127227194 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2017 ','',''),(2499,8,'2017-02-13',2,2017,-26.00,'Presentazione n. 029.0000007488 del 09/02/2017 Importo 1.554,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2500,8,'2017-02-09',2,2017,2537.60,'BONIFICO N. 05387/12900/170390100007281-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG VS FATT N 130 DEL 22/12/2016 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 396774411697131315886 BIC ','',''),(2501,8,'2017-02-09',2,2017,-1235.00,'VS. DISP. N. 8750379 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90494579311 C. BENEF. 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IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170101-20170131 BQP4Y170209095955481849 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170209101741422573 NOP 9049447931200000486779067720IT ','',''),(2505,8,'2017-02-09',2,2017,-1969.00,'VS. DISP. N. 8750381 PER UN TOTALE DI EUR 1.969,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170209101741442355 ','',''),(2506,8,'2017-02-09',2,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8750381 ','',''),(2507,8,'2017-02-09',2,2017,1243.84,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007488 del 09/02/2017 Importo 1.554,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2509,8,'2017-02-08',2,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8746738 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90769979300 C. BENEF. 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N. 0000000131 del 22/12/2016 Doc.0000515198 Imp. 2.486,85 Scad. 28/02/2017 Deb. PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI E C SAS ','',''),(2515,8,'2017-02-08',2,2017,-1350.00,'VS. DISP. N. 8746738 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90769979300 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO CDC BQP4Y061201702081134551867710 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170208114950167158 NOP 9076997930000000486779067720IT ','',''),(2516,8,'2017-02-08',2,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8746737 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90770079312 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 SALDO FATT. 02.2017 BQP4Y170208113512168602 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170208114950151606 NOP 9077007931200000276779067720IT ','',''),(2517,8,'2017-02-07',2,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007473 del 06/02/2017 Importo 6.128,06 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2518,8,'2017-02-07',2,2017,3841.29,'Presentazione n. 029.0000007473 del 06/02/2017 Importo 6.128,06 N. 3 Ri.Ba. 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IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2555,8,'2017-03-31',3,2017,2717.52,'BONIFICO N. 03273/13200/0327358909034310482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 21 DEL 28-02-2017 BXS8073802100000 0003244010 ','',''),(2556,8,'2017-03-23',3,2017,146.40,'BONIFICO N. 03273/13200/0327358009061210482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT 16 DEL 28-02-17 ','',''),(2557,8,'2017-03-17',3,2017,-1007.32,'DT CONF.: 16/03/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170316000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40587619533 26 DT APPL.VA: 16/03/2017 RIF.: I24 ','',''),(2558,8,'2017-03-16',3,2017,-309.87,'DT CONF.: 16/03/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170315001288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. 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CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2017 ','',''),(2563,8,'2017-03-10',3,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007551 del 08/03/2017 Importo 2.717,52 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2564,8,'2017-03-09',3,2017,1325.90,'','',''),(2565,8,'2017-03-09',3,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000001 del 31/01/2017 Doc.0000516720 Imp. 1.554,80 Scad. 28/02/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2566,8,'2017-03-09',3,2017,-1243.84,'Documento Pagato Rif. N. 0000000001 del 31/01/2017 Doc.0000516720 Imp. 1.554,80 Scad. 28/02/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2568,8,'2017-03-08',3,2017,-1914.00,'VS. DISP. N. 8823138 PER UN TOTALE DI EUR 1.914,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170307183600203915 ','',''),(2569,8,'2017-03-08',3,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8823136 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90896078808 C. BENEF. 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N. 8823143 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90894978806 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE GENNAIO 2017 BQP4Y170307185537367972 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170307193127631838 NOP 9089497880600000276779067720IT ','',''),(2574,8,'2017-03-08',3,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8823138 ','',''),(2575,8,'2017-03-08',3,2017,-103.15,'VS. DISP. N. 8823137 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90895978809 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170201-20170228 BQP4Y170307181609949200 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170307183600200360 NOP 9089597880900000486779067720IT ','',''),(2576,8,'2017-03-08',3,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8823137 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90895978809 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170201-20170228 BQP4Y170307181609949200 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170307183600200360 NOP 9089597880900000486779067720IT ','',''),(2578,8,'2017-03-06',3,2017,251.56,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001738605482390023900IT O/C DE CARLI MONICA RIF. IT23U0707023910011000818553 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT. N. 4 DEL 31.01.2017 07070000000001738605 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2579,8,'2017-03-06',3,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007538 del 03/03/2017 Importo 5.500,43 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2580,8,'2017-03-06',3,2017,3000.90,'Presentazione n. 029.0000007538 del 03/03/2017 Importo 5.500,43 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2581,8,'2017-03-06',3,2017,2499.53,'Presentazione n. 029.0000007538 del 03/03/2017 Importo 5.500,43 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2582,8,'2017-03-03',3,2017,-442.25,'VS. DISP. N. 8811642 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90551578909 C. BENEF. 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RIF. IT63V0200823903000102866320 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDO FAT.34 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2634,8,'2017-04-20',4,2017,272.74,'BONIFICO N. 06120/23901/5840357190700000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT 31 DEL 31-03-17 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2635,8,'2017-04-18',4,2017,-1311.99,'Addebito SDD CORE Scad.18/04/2017 Imp. 1.311,99 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004135105551 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2017 ','',''),(2636,8,'2017-04-18',4,2017,-400.00,'DT CONF.: 18/04/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170414000988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40839220536 19 DT APPL.VA: 14/04/2017 RIF.: I24 ','',''),(2637,8,'2017-04-18',4,2017,-1269.84,'DT CONF.: 18/04/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170414001188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40840173237 87 DT APPL.VA: 14/04/2017 RIF.: I24 ','',''),(2638,8,'2017-04-14',4,2017,2594.70,'saldo fatt ','',''),(2639,8,'2017-04-13',4,2017,-1603.20,'VS. DISP. N. 8924511 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90334878211 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO FATT 4.2017 BQP4Y170413093057880868 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170413094214917583 NOP 9033487821100000276779067720IT ','',''),(2640,8,'2017-04-13',4,2017,-1.35,'VS. DISP. N. 8924511 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90334878211 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO FATT 4.2017 BQP4Y170413093057880868 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170413094214917583 NOP 9033487821100000276779067720IT ','',''),(2641,8,'2017-04-12',4,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8911525 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90445478311 C. BENEF. 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Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2646,8,'2017-04-10',4,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007664 del 07/04/2017 Importo 2.676,44 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2647,8,'2017-04-10',4,2017,-24.66,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2648,8,'2017-04-10',4,2017,-973.20,'Addebito SDD B2B Scad.10/04/2017 Imp. 973,20 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273071G9KLQ16W482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2649,8,'2017-04-10',4,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.10/04/2017 Imp. 973,20 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273071G9KLQ16W482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2650,8,'2017-04-10',4,2017,-1980.00,'VS. DISP. N. 8911526 PER UN TOTALE DI EUR 1.980,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170409215131804481 ','',''),(2651,8,'2017-04-10',4,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8911526 ','',''),(2652,8,'2017-04-10',4,2017,-1982.00,'VS. DISP. N. 8911527 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90445178301 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO 2017 E II RATA LIQUIDAZIONETFR BQP4Y170409213730984048 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170409215131807817 NOP 9044517830100000276779067720IT ','',''),(2653,8,'2017-04-10',4,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8911527 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90445178301 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO 2017 E II RATA LIQUIDAZIONETFR BQP4Y170409213730984048 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170409215131807817 NOP 9044517830100000276779067720IT ','',''),(2654,8,'2017-04-10',4,2017,-20.55,'Giroconto dal C/C 029/0196215 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(2655,8,'2017-04-10',4,2017,-238.97,'Competenze complessive al 31/03/2017 ','',''),(2656,8,'2017-04-10',4,2017,-20.55,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0196215 ','',''),(2657,8,'2017-04-10',4,2017,20.55,'Giroconto al C/C 029/0151670 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(2658,8,'2017-04-07',4,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8907002 A FV DI DOTT. SERGIO DAVI CRO 90829378307 C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 SALDO VS. NOTA PRO FORMA 190.2017 BQP4Y170406220011816705 BIC IBSPIT2FXXX ID FLUSSO HB 20170406221351317902 NOP 9082937830700000486779067720IT ','',''),(2659,8,'2017-04-07',4,2017,-198.80,'VS. DISP. N. 8907002 A FV DI DOTT. SERGIO DAVI CRO 90829378307 C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 SALDO VS. NOTA PRO FORMA 190.2017 BQP4Y170406220011816705 BIC IBSPIT2FXXX ID FLUSSO HB 20170406221351317902 NOP 9082937830700000486779067720IT ','',''),(2660,8,'2017-04-07',4,2017,1492.11,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007662 del 07/04/2017 Importo 1.865,14 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2662,8,'2017-04-06',4,2017,-1205.33,'VS. DISP. N. 8902584 PER UN TOTALE DI EUR 1.205,33 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170405235130015159 ','',''),(2663,8,'2017-04-06',4,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8902584 ','',''),(2664,8,'2017-04-06',4,2017,-728.34,'VS. DISP. N. 8902585 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90130178406 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO VS FATTURA N. 163 BQP4Y170405233952029110 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170405235130140003 NOP 9013017840600000486779067720IT ','',''),(2665,8,'2017-04-06',4,2017,1776.32,'BONIFICO N. 03273/13200/0327359409006308482390023900IT O/C I.M.A. SERVICE DI GORI PAOLA E C. S RIF. 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N. 8992186 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90295877807 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE E LIQUIDAZIONE TFR BQP4Y170509152 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170509160419685131 NOP 9029587780700000276779067720IT ','',''),(2693,8,'2017-05-09',5,2017,5657.87,'Presentazione n. 029.0000007738 del 08/05/2017 Importo 6.082,43 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2694,8,'2017-05-09',5,2017,-14.60,'Presentazione n. 029.0000007738 del 08/05/2017 Importo 6.082,43 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2695,8,'2017-05-09',5,2017,424.56,'Presentazione n. 029.0000007738 del 08/05/2017 Importo 6.082,43 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2696,8,'2017-05-08',5,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000032 del 31/03/2017 Doc.0000521121 Imp. 1.865,14 Scad. 30/04/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2701,8,'2017-05-08',5,2017,605.69,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007725 del 08/05/2017 Importo 757,12 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2702,8,'2017-05-08',5,2017,494.20,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007724 del 08/05/2017 Importo 617,76 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2703,8,'2017-05-08',5,2017,324.48,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007722 del 08/05/2017 Importo 405,60 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2704,8,'2017-05-08',5,2017,-1492.11,'Documento Pagato Rif. N. 0000000032 del 31/03/2017 Doc.0000521121 Imp. 1.865,14 Scad. 30/04/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2705,8,'2017-05-04',5,2017,136.40,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/05/2017 Totale Imp. 136,40 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2706,8,'2017-05-03',5,2017,1015.04,'BONIFICO N. 06120/23901/9055137850700000482390023900IT O/C BARUZZI S.R.L. RIF. IT33U0612023914CC0140507742 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATTURA N.39 DEL 31.03.2017 NS.RIF. PROT.112 SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDOFATTURA39DEL310317 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2707,8,'2017-05-02',5,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.02/05/2017 Imp. 973,21 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306ZBPB7MCOO482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2708,8,'2017-05-02',5,2017,123.46,'BONIFICO N. 05792/67939/9073907910800000486777005560IT O/C BERTOZZI LUIGI RIF. IT54G0579267770CC0770001353 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FT.25 DEL 31.03.2017 SUPP - SUPPLIER PAYMENT BBC6E062701704272227181970030 BIC BPVMIT2RXXX ','',''),(2709,8,'2017-05-02',5,2017,1552.10,'BONIFICO N. 03273/13200/0327361809063607482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 32 DEL 31-03-2017 BXS80738021000000003252010 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2710,8,'2017-05-02',5,2017,-250.10,'VS. DISP. N. 8969149 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90598577910 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 272 DEL 31 MARZO 2017 BQP4Y1705021538312 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170502155420807017 NOP 9059857791000000486779067720IT ','',''),(2711,8,'2017-05-02',5,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8969149 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90598577910 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 272 DEL 31 MARZO 2017 BQP4Y1705021538312 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170502155420807017 NOP 9059857791000000486779067720IT ','',''),(2712,8,'2017-05-02',5,2017,-973.21,'Addebito SDD B2B Scad.02/05/2017 Imp. 973,21 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306ZBPB7MCOO482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2713,11,'2017-05-15',5,2017,4255.80,'Addebito CdC','',''),(2714,9,'2017-05-12',5,2017,-950.00,'Versamento contante in C/C','',''),(2715,11,'2017-04-18',4,2017,1311.99,'Addebito CdC','',''),(2716,7,'2017-04-13',4,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2717,7,'2017-04-06',4,2017,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2718,7,'2017-04-06',4,2017,-22.59,'Competenze complessive al 31/03/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2719,7,'2017-05-15',5,2017,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051934861001482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. S.N.C. NOTE: SUPP SALDO FATTURA CON SCADENZA 30/04 120170511174302936TGM7U6RL6IT66CE31','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2720,7,'2017-05-15',5,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2721,7,'2017-05-06',5,2017,-706.40,'Saldo fatt. 5/2017 rata 1','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2722,7,'2017-05-04',5,2017,702.79,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003222397486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.29 DEL 31/03/2017 BXS93191028000000000182001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2723,9,'2017-06-12',6,2017,317.20,'Saldo fatt. 41/2017','',''),(2724,9,'2017-06-15',6,2017,-58.00,'Fattura pranzo aziendale Bagno Faustina','',''),(2725,9,'2017-06-30',6,2017,-46.21,'Rimborsi chilometrici Desanti','',''),(2726,9,'2017-06-30',6,2017,-90.67,'Rimborsi chilometrici Babbi','',''),(2727,9,'2017-06-30',6,2017,-132.66,'Rimborso chilometrico Gardelli','',''),(2728,9,'2017-08-11',8,2017,900.00,'Prelievo per cassa','',''),(2729,9,'2017-08-11',8,2017,-988.92,'Rimborso utenze II trimestre','',''),(2730,9,'2017-10-13',10,2017,900.00,'Versamento cassa','',''),(2731,9,'2017-10-03',10,2017,-50.00,'Acquisto 25 marche da bollo','',''),(2732,9,'2017-10-13',10,2017,-134.27,'Rimborso chilometrico amministratore','',''),(2733,9,'2017-10-13',10,2017,-396.76,'Rimborso utenze ufficio','',''),(2734,9,'2017-10-13',10,2017,-138.52,'Rimborso chilometrico Babbi','',''),(2735,9,'2017-10-06',10,2017,-115.00,'Pranzo di Lavoro con Riccardo Lombardi di Fiorini Industries','',''),(2736,7,'2017-06-19',6,2017,146.40,'BONIFICO N. 02008/32978/1101171670131386 SACIM SPA NOTE: FT.31 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 2','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2737,7,'2017-06-13',6,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2738,7,'2017-07-21',7,2017,120.00,'BONIFICO N. 08883/02400/0888300002833771483667036670IT MATHFEM SRL NOTE: FATTURA 23-MATHFEM-SRL qjgAgLcx200720171155416691','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2739,7,'2017-07-14',7,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58891373406 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2740,7,'2017-07-14',7,2017,-900.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58891373406 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2741,7,'2017-07-13',7,2017,934.76,'BONIFICO N. 03273/13200/0327369309069410482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT 62','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2742,7,'2017-07-13',7,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2743,7,'2017-07-13',7,2017,-600.00,'prelievo infruttifero soci','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2744,7,'2017-07-11',7,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58140973409 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2745,7,'2017-07-11',7,2017,-3700.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58140973409 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2746,7,'2017-07-11',7,2017,-1000.00,'Saldo fatt. amministratore 6-2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2747,7,'2017-07-10',7,2017,5000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58983173310 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2748,7,'2017-07-05',7,2017,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2749,7,'2017-07-05',7,2017,-21.29,'Competenze complessive al 30/06/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2750,7,'2017-07-03',7,2017,146.40,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003291620486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.57 DEL 31/05/17 BXS93191028000000000199001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2751,7,'2017-08-30',8,2017,-2745.00,'Per Addebito M.AV n.5696423361071439, Note: CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016 TECNICHEMISTE SRL SI005687','PAGAMENTO MAV',''),(2752,7,'2017-08-16',8,2017,-314.88,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010757437 , PROD. IM2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2753,7,'2017-08-16',8,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2754,7,'2017-08-11',8,2017,-4275.20,'Compenso amministratore Giugno Luglio 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2755,7,'2017-08-11',8,2017,-900.00,'PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(2756,7,'2017-08-11',8,2017,-3.00,'VS. DISP N. 7168914 A FAVORE DI TECNICHEMISTE S.R.L. NOP. 58041574008 NOTE: TRASF.TO FONDI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2757,7,'2017-08-11',8,2017,-25000.00,'VS. DISP N. 7168914 A FAVORE DI TECNICHEMISTE S.R.L. NOP. 58041574008 NOTE: TRASF.TO FONDI','GIROFONDI A BANCHE',''),(2758,7,'2017-08-11',8,2017,-102.50,'IMPOSTA SOSTITUTIVA: FIN. N. 006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLT','IMPOSTA SOSTITUTIVA',''),(2759,7,'2017-08-11',8,2017,-150.00,'SPESE/IMPOSTE EROGAZIONE: FIN. N. 006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLT','SPESE E CANONI',''),(2760,7,'2017-08-11',8,2017,41000.00,'IMPORTO EROGATO : FIN. N. 006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLT','EROGAZIONE FIN/MUTUO',''),(2761,7,'2017-08-07',8,2017,26.40,'BONIFICO N. 08883/02400/0888300002872550483667036670IT MATHFEM SRL NOTE: INTEGRAZIONE FATTURA TECNICHEMISTE 23-MATHFEM-SRL.PDF k0VrG5kv040820170112046491','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2762,7,'2017-08-01',8,2017,-400.00,'Prelievo infruttifero','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2763,7,'2017-08-01',8,2017,244.00,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003343254486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.66 DEL 04/07/17 BXS93191028000000000208001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2765,7,'2017-09-22',9,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2766,7,'2017-09-11',9,2017,-727.04,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 1 SC 11/09/2017 DI CUI QTA. CAPITALE 645,45 INTERESSI 78,59 SPESE/ONERI/MORA 3,00','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2767,7,'2017-09-06',9,2017,-2137.60,'Compenso amministratore Agosto 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2768,7,'2017-10-16',10,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2769,7,'2017-10-13',10,2017,-900.00,'per cassa','PRELEVAMENTO',''),(2770,7,'2017-10-11',10,2017,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 2 SC 11/10/2017 DI CUI QTA. CAPITALE 646,69 INTERESSI 77,35 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2771,7,'2017-10-06',10,2017,-82.00,'COMMISSIONI FAVORE MEDIO CREDITO CENTRALE MUTUO 006/640/99287','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2772,7,'2017-10-04',10,2017,208.16,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003406399486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.89 DEL 31/08/2017 BXS93191028000000000222001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2773,7,'2017-10-04',10,2017,-25.20,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2774,7,'2017-10-04',10,2017,-19.79,'Competenze complessive al 30/09/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2775,7,'2017-10-02',10,2017,-2137.60,'Compenso amministratore Settembre 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2776,7,'2017-11-15',11,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2777,7,'2017-11-13',11,2017,383.08,'SALDO FT. PIXEL PLANET','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(2778,7,'2017-11-10',11,2017,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 3 SC 11/11/2017 DI CUI QTA. CAPITALE 647,93 INTERESSI 76,11 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2779,7,'2017-11-06',11,2017,-2137.60,'Compenso amministratore Ottobre 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2780,7,'2017-11-03',11,2017,3000.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9024227490700000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y171102093706957916','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2781,8,'2017-06-27',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9122328 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90217277005 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 RATA STIPENDIO AMMINISTRATORE MAGGIO (FATT. 6) BQP4Y17062709 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170627101330238623 NOP 9021727700500000276779067720IT ','',''),(2782,8,'2017-06-27',6,2017,-1137.60,'VS. DISP. N. 9122328 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90217277005 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 RATA STIPENDIO AMMINISTRATORE MAGGIO (FATT. 6) BQP4Y17062709 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170627101330238623 NOP 9021727700500000276779067720IT ','',''),(2783,8,'2017-06-26',6,2017,292.80,'BONIFICO N. 05387/12900/171728080007480-482391268040IT05387 O/C BIOPIFICIO SRL RIF. IT54Y0538723912000002427042 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT 64 DEL 31.05.17 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX ','',''),(2784,8,'2017-06-23',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9115161 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90576977009 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE MARZO APRILE BQP4Y17062309 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170623094728254204 NOP 9057697700900000276779067720IT ','',''),(2785,8,'2017-06-23',6,2017,-1000.00,'VS. DISP. N. 9115161 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90576977009 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE MARZO APRILE BQP4Y17062309 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170623094728254204 NOP 9057697700900000276779067720IT ','',''),(2786,8,'2017-06-19',6,2017,-1301.32,'DT CONF.: 16/06/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170616000488515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 41723982330 48 DT APPL.VA: 16/06/2017 RIF.: I24 ','',''),(2787,8,'2017-06-16',6,2017,-142.20,'DT CONF.: 16/06/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170615001988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 41614641037 72 DT APPL.VA: 15/06/2017 RIF.: I24 ','',''),(2788,8,'2017-06-16',6,2017,274.50,'BONIFICO N. 06010/13200/0601000077425400486770067700IT O/C QUATARCA IMMOBILIARE SAS DI BO RIF. IT09Z0601067701100000002559 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT.49 DEL 30.4.17 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2789,8,'2017-06-15',6,2017,146.40,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001835386482390023900IT O/C DE CARLI MONICA RIF. IT23U0707023910011000818553 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA N 58 DEL 31.05.2017 07070000000001835386 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2790,8,'2017-06-15',6,2017,123.46,'BONIFICO N. 03139/03200/0313900252509703482390023900IT O/C CELLINI MARCO DITTA RIF. IT55E0313923900000000142480 A FV DI TECNICHEMISTE SRL 48 SALDO FT 27 CANONE ANNUALE DOMINIO BIC SVIUITRRXXX ','',''),(2791,8,'2017-06-15',6,2017,-2716.13,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2017 Imp. 2.716,13 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004143442857 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2017 ','',''),(2792,8,'2017-06-09',6,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007816 del 07/06/2017 Importo 934,76 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2793,8,'2017-06-09',6,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007818 del 07/06/2017 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2794,8,'2017-06-09',6,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007817 del 07/06/2017 Importo 965,33 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2795,8,'2017-06-09',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9076583 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90313077312 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO BQP4Y170608235 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170609001845162696 NOP 9031307731200000276779067720IT ','',''),(2796,8,'2017-06-09',6,2017,-1982.00,'VS. DISP. N. 9076583 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90313077312 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO BQP4Y170608235 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170609001845162696 NOP 9031307731200000276779067720IT ','',''),(2797,8,'2017-06-09',6,2017,-397.33,'VS. DISP. N. 9076584 PER UN TOTALE DI EUR 397,33 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170609001845208223 ','',''),(2798,8,'2017-06-09',6,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9076584 ','',''),(2799,8,'2017-06-09',6,2017,207.40,'BONIFICO N. 05387/12900/171596060004620-482391023600IT05387 O/C L\'ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC RIF. IT28R0538723910000001836085 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA N. 53 DEL 12.05.2017 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMI ','',''),(2800,8,'2017-06-09',6,2017,120.00,'BONIFICO N. 05387/12900/171588080003639-482391268040IT05387 O/C BIOPIFICIO SRL RIF. IT54Y0538723912000002427042 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 64 310517 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX ','',''),(2801,8,'2017-06-09',6,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9076585 ','',''),(2802,8,'2017-06-09',6,2017,-1980.00,'VS. DISP. N. 9076585 PER UN TOTALE DI EUR 1.980,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170609001845221332 ','',''),(2803,8,'2017-06-08',6,2017,3860.57,'Presentazione n. 029.0000007821 del 07/06/2017 Importo 6.181,94 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2804,8,'2017-06-08',6,2017,499.22,'','',''),(2805,8,'2017-06-08',6,2017,2321.37,'Presentazione n. 029.0000007821 del 07/06/2017 Importo 6.181,94 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2806,8,'2017-06-08',6,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007821 del 07/06/2017 Importo 6.181,94 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2810,8,'2017-06-07',6,2017,-10.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 475170. Periodo di imputazione Giugno 2017 - Maggio 2018 ','',''),(2811,8,'2017-06-07',6,2017,747.80,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007816 del 07/06/2017 Importo 934,76 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2812,8,'2017-06-07',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9069485 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90900477301 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 RATA AMMINISTRATORE BQP4Y17060710 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170607111225940793 NOP 9090047730100000276779067720IT ','',''),(2813,8,'2017-06-07',6,2017,1015.04,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007818 del 07/06/2017 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2814,8,'2017-06-07',6,2017,772.26,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007817 del 07/06/2017 Importo 965,33 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2815,8,'2017-06-07',6,2017,-1500.00,'VS. DISP. N. 9069485 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90900477301 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 RATA AMMINISTRATORE BQP4Y17060710 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170607111225940793 NOP 9090047730100000276779067720IT ','',''),(2816,8,'2017-06-06',6,2017,221.06,'BONIFICO N. 03273/13200/0327365009055611482390023900IT O/C I.M.A. SERVICE DI GORI PAOLA E C. S RIF. IT23L0327323900000200106393 A FV DI TECNICHEMISTE SRL S.DO FATTURA N.46 DEL 31-03-16 51166595-1496065910523-407 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2817,8,'2017-06-05',6,2017,442.13,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/06/2017 Totale Imp. 442,13 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2818,8,'2017-06-05',6,2017,-324.48,'Documento Pagato Rif. N. 0000000043 del 30/04/2017 Doc.0000523442 Imp. 405,60 Scad. 31/05/2017 Deb. BIS SRL ','',''),(2819,8,'2017-06-05',6,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000043 del 30/04/2017 Doc.0000523442 Imp. 405,60 Scad. 31/05/2017 Deb. BIS SRL ','',''),(2821,8,'2017-06-01',6,2017,-494.20,'Documento Pagato Rif. N. 0000000044 del 30/04/2017 Doc.0000523443 Imp. 617,76 Scad. 31/05/2017 Deb. 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IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 74 DEL 30-06-2017 BXS80738021000000003291002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2829,8,'2017-07-31',7,2017,-59.68,'DT CONF.: 31/07/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170729000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 42628532535 48 DT APPL.VA: 31/07/2017 RIF.: I24 ','',''),(2830,8,'2017-07-25',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9203835 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90145476503 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170601-20170630 CON STORNO DEL DOPPIO PAGAMENTO DI CA03942710405-20170501- 20170531 IN DATA 21 LUGLIO BQP4Y17072509524846 BIC BGENIT2TX ','',''),(2831,8,'2017-07-25',7,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9203835 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90145476503 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170601-20170630 CON STORNO DEL DOPPIO PAGAMENTO DI CA03942710405-20170501- 20170531 IN DATA 21 LUGLIO BQP4Y17072509524846 BIC BGENIT2TX ','',''),(2832,8,'2017-07-25',7,2017,-3.90,'Presentazione n. 029.0000007968 del 24/07/2017 Importo 63,44 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2833,8,'2017-07-21',7,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9198302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90357276504 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170501-20170531 BQP4Y17072115072658 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170721151908011194 NOP 9035727650400000486779067720IT ','',''),(2834,8,'2017-07-21',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9198302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90357276504 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170501-20170531 BQP4Y17072115072658 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170721151908011194 NOP 9035727650400000486779067720IT ','',''),(2836,8,'2017-07-19',7,2017,-747.80,'Documento Pagato Rif. N. 0000000062 del 31/05/2017 Doc.0000525641 Imp. 934,76 Scad. 30/06/2017 Deb. LA FATTORIA DELL AUTOSUFFICIENZA SARL ','',''),(2837,8,'2017-07-19',7,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000062 del 31/05/2017 Doc.0000525641 Imp. 934,76 Scad. 30/06/2017 Deb. LA FATTORIA DELL AUTOSUFFICIENZA SARL ','',''),(2838,8,'2017-07-18',7,2017,-1979.35,'DT CONF.: 17/07/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170717000888515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 42410212031 48 DT APPL.VA: 17/07/2017 RIF.: I24 ','',''),(2839,8,'2017-07-17',7,2017,900.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5889137340600000486783067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT53D0612067831CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2840,8,'2017-07-17',7,2017,-670.60,'DT CONF.: 17/07/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170715000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. 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CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2017 ','',''),(2843,8,'2017-07-13',7,2017,-122.00,'Addebito SDD CORE Scad.13/07/2017 Imp. 122,00 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD170711135028TDE1IT10611434504 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.YYI5NG22A7A9SLA6 PAYPAL ','',''),(2844,8,'2017-07-13',7,2017,-2.30,'Addebito SDD CORE Scad.13/07/2017 Imp. 122,00 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD170711135028TDE1IT10611434504 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.YYI5NG22A7A9SLA6 PAYPAL ','',''),(2845,8,'2017-07-12',7,2017,3700.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5814097340900000486783067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. 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IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GIUGNO 2017 + 14ESIMA BQP4Y170708130 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170708132038817873 NOP 9021307680600000276779067720IT ','',''),(2852,8,'2017-07-10',7,2017,-24.93,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2853,8,'2017-07-10',7,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007930 del 06/07/2017 Importo 962,62 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2854,8,'2017-07-10',7,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007929 del 06/07/2017 Importo 726,63 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2855,8,'2017-07-10',7,2017,-172.68,'Competenze complessive al 30/06/2017 ','',''),(2856,8,'2017-07-10',7,2017,73.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368709159104482390023900IT O/C STUDIO MCF S.R.L. RIF. 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Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2861,8,'2017-07-07',7,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007935 del 06/07/2017 Importo 3.641,70 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2862,8,'2017-07-07',7,2017,-1015.04,'Documento Pagato Rif. N. 0000000059 del 31/05/2017 Doc.0000525643 Imp. 1.268,80 Scad. 30/06/2017 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(2863,8,'2017-07-07',7,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000059 del 31/05/2017 Doc.0000525643 Imp. 1.268,80 Scad. 30/06/2017 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(2866,8,'2017-07-06',7,2017,581.30,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007929 del 06/07/2017 Importo 726,63 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2867,8,'2017-07-06',7,2017,1268.80,'BONIFICO N. 05387/12900/171860100052292-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG. VS. FATT N 59 DEL 31/05/2017 TECNICHEMIST E SR L CASH - CASH MANAG ','',''),(2869,8,'2017-07-06',7,2017,770.09,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007930 del 06/07/2017 Importo 962,62 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2870,8,'2017-07-06',7,2017,-767.11,'VS. DISP. N. 9152548 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90907076808 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 463 DEL 31 MAGGIO 2017 BQP4Y1707061031506 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170706105221312344 NOP 9090707680800000486779067720IT ','',''),(2871,8,'2017-07-06',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9152548 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90907076808 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 463 DEL 31 MAGGIO 2017 BQP4Y1707061031506 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170706105221312344 NOP 9090707680800000486779067720IT ','',''),(2872,8,'2017-07-06',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9152549 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90906976809 C. BENEF. 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IT57A0200813405000101899896 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FATTURA N. 68 DEL 30/06/2017 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2877,8,'2017-07-05',7,2017,331.11,'BONIFICO N. 05387/12900/171850100053740-482390823900IT05387 O/C LINEA CITTA\' S.R.L. RIF. IT20T0538723908000000546373 A FV DI TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER SALDO FAT.61 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2878,8,'2017-07-04',7,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000060 del 31/05/2017 Doc.0000525642 Imp. 965,33 Scad. 30/06/2017 Deb. MARCO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2880,8,'2017-07-04',7,2017,-772.26,'Documento Pagato Rif. N. 0000000060 del 31/05/2017 Doc.0000525642 Imp. 965,33 Scad. 30/06/2017 Deb. MARCO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2881,8,'2017-07-03',7,2017,965.33,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368109073109482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 60 DEL 31-05-2017 BXS8073802100000 0003280016 ','',''),(2883,8,'2017-07-03',7,2017,1059.96,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007907 del 03/07/2017 Importo 1.324,96 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2884,8,'2017-07-03',7,2017,-979.33,'Addebito SDD B2B Scad.03/07/2017 Imp. 979,33 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306YM6T4FQS5482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 569-2017 del 12-06-17 di Euro 1958.660000 ','',''),(2885,8,'2017-07-03',7,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.03/07/2017 Imp. 979,33 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306YM6T4FQS5482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 569-2017 del 12-06-17 di Euro 1958.660000 ','',''),(2886,8,'2017-08-31',8,2017,-1015.04,'Documento Pagato Rif. N. 0000000082 del 31/07/2017 Doc.0000530278 Imp. 1.268,80 Scad. 30/08/2017 Deb. 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SUPPORTO: 06270170818001988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 42853049130 82 DT APPL.VA: 18/08/2017 RIF.: I24 ','',''),(2900,8,'2017-08-16',8,2017,-1054.80,'Addebito SDD CORE Scad.16/08/2017 Imp. 1.054,80 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004151893717 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2017 ','',''),(2901,8,'2017-08-14',8,2017,25000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5804157400800000796783067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT53D0612067831CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. TRASF.TO FONDI INTC - INTRA COMPANY PAYMENT BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2902,8,'2017-08-11',8,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008020 del 08/08/2017 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2903,8,'2017-08-11',8,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9240917 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90285776302 C. BENEF. 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IT04Q0200823907000104102893 A FV DI TECNICHE MISTE FATT. 92 DEL 31/08/2017 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2945,8,'2017-09-27',9,2017,453.84,'BONIFICO N. 05034/11700/5034000960917269482390023900IT O/C PRATI FIAMMETTA RIF. IT73J0503423900000000011239 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT N. 91 DEL 31082017 SITO WEB E STAMPE BIC BAPPIT22XXX ','',''),(2946,8,'2017-09-18',9,2017,-568.00,'DT CONF.: 18/09/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170915001188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43461258535 65 DT APPL.VA: 15/09/2017 RIF.: I24 ','',''),(2947,8,'2017-09-18',9,2017,-800.00,'DT CONF.: 18/09/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170916000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43494599731 66 DT APPL.VA: 18/09/2017 RIF.: I24 ','',''),(2948,8,'2017-09-15',9,2017,-2658.87,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2017 Imp. 2.658,87 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004155986960 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/08/2017 ','',''),(2951,8,'2017-09-15',9,2017,-3.90,'Presentazione n. 029.0000008097 del 14/09/2017 Importo 231,80 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2952,8,'2017-09-15',9,2017,-10.80,'Presentazione n. 029.0000008096 del 14/09/2017 Importo 8.230,16 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2954,8,'2017-09-14',9,2017,-80.00,'Prel. Bancomat N. 475170 del 14/09/2017 alle 11:13 su sportello 0146 (CAB 67790) della C.R.Ravenna Spa in localita\' Forlimpopoli (FC) ','',''),(2955,8,'2017-09-14',9,2017,8230.16,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008096 del 14/09/2017 Importo 8.230,16 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2956,8,'2017-09-11',9,2017,253.76,'BONIFICO N. 03032/12899/0303290172625110481280012800IT O/C EKIS SRL RIF. IT52E0303212806010000009059 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA FORN. 90 DEL 31-8-17 146F2186047F942419C36E6DBE3794944 BIC BACRIT22XXX ','',''),(2957,8,'2017-09-08',9,2017,283.04,'BONIFICO N. 05387/12900/172500100034389-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG FATT N 83 DEL 31/07/2017 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 2380818739406300914504 BIC BPM ','',''),(2958,8,'2017-09-07',9,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9308423 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90041075901 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA AGOSTO + RIMBORSO IRPEF BQP4Y170905221 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170905224255939823 NOP 9004107590100000276779067720IT ','',''),(2959,8,'2017-09-07',9,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9308424 ','',''),(2960,8,'2017-09-07',9,2017,-2319.00,'VS. DISP. N. 9308424 PER UN TOTALE DI EUR 2.319,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170905224255943859 ','',''),(2961,8,'2017-09-07',9,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9308425 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90040775904 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170801-20170831 BQP4Y17090522214288 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170905224255947218 NOP 9004077590400000486779067720IT ','',''),(2962,8,'2017-09-07',9,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9308425 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90040775904 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170801-20170831 BQP4Y17090522214288 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170905224255947218 NOP 9004077590400000486779067720IT ','',''),(2963,8,'2017-09-07',9,2017,-1378.00,'VS. DISP. N. 9308423 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90041075901 C. BENEF. 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IT55E0612023914CC0140003176 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDO FAT.99 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2970,8,'2017-10-17',10,2017,-620.00,'DT CONF.: 16/10/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270171016000588515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43858945736 86 DT APPL.VA: 16/10/2017 RIF.: I24 ','',''),(2971,8,'2017-10-16',10,2017,-7481.64,'Addebito SDD CORE Scad.16/10/2017 Imp. 7.481,64 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004160047456 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2017 ','',''),(2972,8,'2017-10-16',10,2017,-400.00,'DT CONF.: 16/10/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270171013001088515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43796103737 36 DT APPL.VA: 13/10/2017 RIF.: I24 ','',''),(2974,8,'2017-10-13',10,2017,-10.80,'Presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2975,8,'2017-10-13',10,2017,1226.45,'Presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2976,8,'2017-10-13',10,2017,5367.02,'Presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2977,8,'2017-10-13',10,2017,-3.90,'Presentazione n. 029.0000008155 del 12/10/2017 Importo 121,27 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2978,8,'2017-10-12',10,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9395562 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90840475309 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170901-20170930 BQP4Y17100609562378 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20171006101753543037 NOP 9084047530900000486779067720IT ','',''),(2979,8,'2017-10-12',10,2017,6593.47,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2980,8,'2017-10-12',10,2017,-105.91,'VS. DISP. N. 9395562 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90840475309 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170901-20170930 BQP4Y17100609562378 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20171006101753543037 NOP 9084047530900000486779067720IT ','',''),(2983,8,'2017-10-09',10,2017,-154.67,'Competenze complessive al 30/09/2017 ','',''),(2984,8,'2017-10-09',10,2017,-25.20,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2985,8,'2017-10-09',10,2017,279.06,'BONIFICO N. 06120/23901/5867307480600000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SALDO FATT. 97 DEL 30.09.2017 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2986,8,'2017-10-09',10,2017,-25.20,'Giroconto dal C/C 029/0196215 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(2987,8,'2017-10-06',10,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 95 17 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 771 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2992,8,'2017-10-05',10,2017,-4.00,'Richiamo Ri.Ba. del 04/10/2017 Doc. 0214680443 Imp. 6.685,40 Scad. 31/10/2017 Comm./Spese 4,00 Deb. Fiorini Industries srl Rif. Fattura 95 del 31 Agosto 2017 ','',''),(2993,8,'2017-10-05',10,2017,-6685.40,'Richiamo Ri.Ba. del 04/10/2017 Doc. 0214680443 Imp. 6.685,40 Scad. 31/10/2017 Comm./Spese 4,00 Deb. Fiorini Industries srl Rif. Fattura 95 del 31 Agosto 2017 ','',''),(2994,8,'2017-10-04',10,2017,1436.66,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/10/2017 Totale Imp. 1.436,66 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2995,8,'2017-10-02',10,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.02/10/2017 Imp. 1.131,55 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 032730725T5W2R05482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. 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Biopificio','',''),(3164,9,'2018-03-06',3,2018,-137.60,'Integrazione bonifico compenso amministratore','',''),(3166,9,'2018-03-30',3,2018,-177.55,'Rimborso chilometrico Gardelli Luca','',''),(3167,9,'2018-03-30',3,2018,-46.21,'Rimborso chilometrico Desanti Matteo','',''),(3168,9,'2018-03-26',3,2018,400.00,'Versamento contante','',''),(3169,9,'2018-03-30',3,2018,-409.08,'Rimborso utenteze I trim rata 1','',''),(3170,7,'2018-01-16',1,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3171,7,'2018-01-15',1,2018,-600.00,'Prelievo infruttifero socio Luc Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3172,7,'2018-01-12',1,2018,1522.56,'BONIFICO N. 06285/24200/5885088011000000482420024200IT NIMAIA S.R.L. NOTE: SALDO FATT.NR.131 DEL 29.12.17','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3173,7,'2018-01-12',1,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 5 SC 11/01/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 650,41 INTERESSI 73,63 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3174,7,'2018-01-11',1,2018,700.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9017808980500000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180110113630171644','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3175,7,'2018-01-08',1,2018,-1145.00,'Storno per errato accredito','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3176,7,'2018-01-08',1,2018,1145.00,'Spese casa gennaio meno anticipi CdC','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(3177,7,'2018-01-04',1,2018,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58455280000 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: AGG RSPP- DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(3178,7,'2018-01-04',1,2018,-73.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58455280000 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: AGG RSPP- DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(3179,7,'2018-01-04',1,2018,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58454380009 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: REALTA AUMENTATA PER AMBITI PROFESSIONALI E TECNICI PARTECIPANTE GARDELLI LUCA','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(3180,7,'2018-01-04',1,2018,-183.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58454380009 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: REALTA AUMENTATA PER AMBITI PROFESSIONALI E TECNICI PARTECIPANTE GARDELLI LUCA','BONIFICO IN PARTENZA',''),(3181,7,'2018-01-04',1,2018,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58444180007 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: CORSO BASE PHOTOSHOP IN E-LEARNING PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(3182,7,'2018-01-04',1,2018,-120.78,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58444180007 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: CORSO BASE PHOTOSHOP IN E-LEARNING PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(3183,7,'2018-01-04',1,2018,-4.50,'EASYNET INFORMATIVO CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2018) Contratto 0069071054898 IB I 3225560-04 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 1,50 E. 4,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(3184,7,'2018-01-03',1,2018,-100.00,'Prelievo infruttifero socio luca gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3185,7,'2018-01-03',1,2018,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(3186,7,'2018-01-03',1,2018,-23.38,'Competenze complessive al 31/12/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(3187,7,'2018-02-15',2,2018,-250.00,'Anticipo rimborso utenze IV trim 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3188,7,'2018-02-14',2,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. 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NOTE: FAT.N.123 DEL 29/12/17 BXS93191028000000000254001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3194,7,'2018-03-14',3,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3195,7,'2018-03-09',3,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 7 SC 11/03/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 652,91 INTERESSI 71,13 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3196,7,'2018-03-09',3,2018,-804.40,'Rimborso utenze I trimestre 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3197,7,'2018-03-08',3,2018,1800.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9082808870700000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180307143637757028','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3198,7,'2018-04-13',4,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3199,7,'2018-04-11',4,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 8 SC 11/04/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 654,16 INTERESSI 69,88 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3200,7,'2018-04-06',4,2018,-800.00,'PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(3201,7,'2018-04-06',4,2018,1800.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9094468820600000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180405103621196250','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3202,7,'2018-04-05',4,2018,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(3203,7,'2018-04-05',4,2018,-4.50,'EASYNET INFORMATIVO CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2018) Contratto 0069071054898 IB I 3225560-04 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 1,50 E. 4,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(3204,7,'2018-04-05',4,2018,-17.49,'Competenze complessive al 31/03/2018','INTERESSI E COMPETENZE',''),(3205,7,'2018-05-18',5,2018,-480.00,'rimborso utenze I trim','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3206,7,'2018-05-17',5,2018,146.40,'BONIFICO N. 02008/32978/1101181360160601 SACIM SPA NOTE: FT.42 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 4','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3207,7,'2018-05-15',5,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3208,7,'2018-05-11',5,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 9 SC 11/05/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 655,41 INTERESSI 68,63 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3209,7,'2018-05-04',5,2018,-2137.60,'Saldo fatt 5 compenso amministratore','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3210,7,'2018-05-04',5,2018,2600.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9098238770100000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180503144251088357','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3211,7,'2018-05-02',5,2018,104.43,'BONIFICO N. 03111/11283/0311178392912000482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. S.A.S. NOTE: PEGASO - FT 29 DEL 30/03/2018 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 394833176078491338004','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3212,7,'2018-06-15',6,2018,-172.44,'Rimborsi chilometrici II trimestre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3213,7,'2018-06-14',6,2018,-320.00,'Pagamento utenze I trim','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3214,7,'2018-06-13',6,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. 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IT53Y0623067831000040503061 Giroconto BQP4Y180905122159342292 BIC CRPPIT2P108 ID FLUSSO HB 20180905123933462672 NOP 9049198540700000486779067720IT ','',''),(3286,8,'2018-09-04',9,2018,146.40,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/09/2018 Totale Imp. 146,40 Comm./Spese 0,00 ','',''),(3287,8,'2018-09-03',9,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000075 del 31/07/2018 Doc.0000556729 Imp. 746,30 Scad. 31/08/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3288,8,'2018-09-03',9,2018,-597.04,'Documento Pagato Rif. N. 0000000075 del 31/07/2018 Doc.0000556729 Imp. 746,30 Scad. 31/08/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3290,8,'2018-08-31',8,2018,746.30,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324009046403482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 75 DEL 31-07-2018 BXS80738021000000003431004 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3291,8,'2018-08-29',8,2018,1078.48,'BONIFICO N. 05216/11010/7240063630218240480000000000IT O/C ASSIGEST S.R.L. RIF. IT36P0521623900000000011047 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA 70 DEL 31 LUGLIO 2018 BIC BPCVIT2SXXX ','',''),(3292,8,'2018-08-27',8,2018,-59.57,'Addebito SDD CORE Scad.25/08/2018 Imp. 59,57 Comm. 1,80 Id.UNCRITMMXXX DD3180816UCC000431100100002411 Cred.IT830010000012878470157 FASTWEB SpA Deb.3F3811A9077628 TECNICHEMISTE S.R.L. SRL Rif.ADDEBITO FASTWEB 2018-M004959036 SDD 9077628 ','',''),(3293,8,'2018-08-27',8,2018,-1.80,'Addebito SDD CORE Scad.25/08/2018 Imp. 59,57 Comm. 1,80 Id.UNCRITMMXXX DD3180816UCC000431100100002411 Cred.IT830010000012878470157 FASTWEB SpA Deb.3F3811A9077628 TECNICHEMISTE S.R.L. SRL Rif.ADDEBITO FASTWEB 2018-M004959036 SDD 9077628 ','',''),(3294,8,'2018-08-23',8,2018,-106.00,'VS. DISP. N. 10336841 A FV DI Dott. Sergio Davi CRO 90940885504 C. BENEF. 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IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180701-20180731 BQP4Y180807222913016235 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180807224309633761 NOP 9033708590100000486779067720IT ','',''),(3305,8,'2018-08-13',8,2018,634.40,'BONIFICO N. 06010/13200/0601027601698409482390623906IT O/C CAMAC S.R.L. RIF. IT44K0601023906074009150263 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 49 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 5949612611330715842601 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(3306,8,'2018-08-10',8,2018,-11.00,'Presentazione n. 029.0000009359 del 08/08/2018 Importo 5.121,22 N. 4 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3308,8,'2018-08-09',8,2018,911.34,'Presentazione n. 029.0000009360 del 08/08/2018 Importo 2.958,27 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3309,8,'2018-08-09',8,2018,2046.93,'Presentazione n. 029.0000009360 del 08/08/2018 Importo 2.958,27 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3310,8,'2018-08-09',8,2018,-16.50,'Presentazione n. 029.0000009360 del 08/08/2018 Importo 2.958,27 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3311,8,'2018-08-08',8,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 10300783 ','',''),(3312,8,'2018-08-08',8,2018,-252.46,'VS. DISP. N. 10300784 A FV DI Babbi Matteo CRO 90336285909 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 Rimborsi chilometrici II trimestre BQP4Y180803093130954744 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180807225704865322 NOP 9033628590900000276779067720IT ','',''),(3313,8,'2018-08-08',8,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10300784 A FV DI Babbi Matteo CRO 90336285909 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 Rimborsi chilometrici II trimestre BQP4Y180803093130954744 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180807225704865322 NOP 9033628590900000276779067720IT ','',''),(3314,8,'2018-08-08',8,2018,-120.01,'VS. DISP. N. 10300785 A FV DI Desanti Matteo CRO 90336185910 C. BENEF. 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N. 10300783 PER UN TOTALE DI EUR 1.106,20 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180807225704806749 ','',''),(3319,8,'2018-08-08',8,2018,-2607.00,'VS. DISP. N. 10300779 PER UN TOTALE DI EUR 2.607,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180807224309621100 ','',''),(3320,8,'2018-08-08',8,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10300778 A FV DI Desanti Matteo CRO 90337385911 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga Luglio BQP4Y180807222738440009 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180807224309571249 NOP 9033738591100000276779067720IT ','',''),(3321,8,'2018-08-08',8,2018,-1908.00,'VS. DISP. N. 10300778 A FV DI Desanti Matteo CRO 90337385911 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga Luglio BQP4Y180807222738440009 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180807224309571249 NOP 9033738591100000276779067720IT ','',''),(3323,8,'2018-08-08',8,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 10300779 ','',''),(3324,8,'2018-08-06',8,2018,-986.68,'Addebito SDD B2B Scad.06/08/2018 Imp. 986,68 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 110959481301030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 624/2018 del 08/06/18 di Euro 1973.350000 ','',''),(3325,8,'2018-08-06',8,2018,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.06/08/2018 Imp. 986,68 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 110959481301030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 624/2018 del 08/06/18 di Euro 1973.350000 ','',''),(3327,8,'2018-08-03',8,2018,-3813.52,'Documento Pagato Rif. N. 0000000053 del 31/05/2018 Doc.0000554835 Imp. 4.766,91 Scad. 31/07/2018 Deb. FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3328,8,'2018-08-03',8,2018,-4095.68,'Documento Pagato Rif. N. 0000000054 del 31/05/2018 Doc.0000553189 Imp. 5.119,61 Scad. 31/07/2018 Deb. FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3330,8,'2018-08-03',8,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000053 del 31/05/2018 Doc.0000554835 Imp. 4.766,91 Scad. 31/07/2018 Deb. FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3331,8,'2018-08-03',8,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000054 del 31/05/2018 Doc.0000553189 Imp. 5.119,61 Scad. 31/07/2018 Deb. FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3332,8,'2018-08-02',8,2018,4766.91,'BONIFICO N. 05387/12900/182130100030118-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 53 18 POR-FESR 2014-2020 Asse 3 Competitivita e Attrattivita del sistema produttivo. Azione 3.4. Proge ','',''),(3333,8,'2018-08-02',8,2018,907.68,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/08/2018 Totale Imp. 907,68 Comm./Spese 0,00 ','',''),(3334,8,'2018-08-02',8,2018,5119.61,'BONIFICO N. 05387/12900/182130100030082-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 54 18. POR-FESR 2014-2020 Asse 3 Competitivita e Attrattivita del sistema produttivo. Azione 3.4 1 Pro ','',''),(3336,8,'2018-08-01',8,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000063 del 30/06/2018 Doc.0000554834 Imp. 984,26 Scad. 31/07/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3337,8,'2018-08-01',8,2018,-787.41,'Documento Pagato Rif. N. 0000000063 del 30/06/2018 Doc.0000554834 Imp. 984,26 Scad. 31/07/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3338,8,'2018-07-31',7,2018,984.26,'BONIFICO N. 03273/13200/0327321109104610482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 63 DEL 30-06-2018 BXS80738021000000003419003 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3339,8,'2018-07-25',7,2018,-3.90,'Presentazione n. 029.0000009316 del 24/07/2018 Importo 146,40 N. 1 Ri.Ba. 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EMMEGI SAS DI MIRCO GARDELLI ','',''),(3345,8,'2018-07-19',7,2018,1362.86,'BONIFICO N. 02008/32978/1101181990306412 O/C EMMEGI S.A.S. DI GARDELLI MIRCO RIF. IT04Q0200823907000104102893 A FV DI TECNICHE MISTE FATT. 59 DEL 30/06/18 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(3346,8,'2018-07-18',7,2018,-211.83,'VS. DISP. N. 10234438 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90052786301 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180601-20180630 BQP4Y180717175207850021 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180717180951147972 NOP 9005278630100000486779067720IT ','',''),(3347,8,'2018-07-18',7,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10234438 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90052786301 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180601-20180630 BQP4Y180717175207850021 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180717180951147972 NOP 9005278630100000486779067720IT ','',''),(3348,8,'2018-07-17',7,2018,207.40,'BONIFICO N. 05387/12900/181976060031339-482391023900IT05387 O/C L\'ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC RIF. IT28R0538723910000001836085 A FV DI TECNICHEMISTE SRL saldo fattura 44 del 31.05 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(3349,8,'2018-07-17',7,2018,-2816.87,'DT CONF.: 16/07/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180716000988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 48167101632 67 DT APPL.VA: 16/07/2018 RIF.: I24 ','',''),(3350,8,'2018-07-16',7,2018,244.00,'BONIFICO N. 07601/05045/EA18070912134694481340099999IT O/C ROI GROUP SRL RIF. IT72N0760113400001040565440 A FV DI TECNICHEMISTE SRL saldo ft. 64 del 30/06/2018 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 15311244373331955DEF BIC BPPIITRRXXX ','',''),(3351,8,'2018-07-16',7,2018,-500.00,'DT CONF.: 16/07/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180714000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 48089708431 22 DT APPL.VA: 16/07/2018 RIF.: I24 ','',''),(3352,8,'2018-07-16',7,2018,-4715.50,'Addebito SDD CORE Scad.16/07/2018 Imp. 4.715,50 Comm. 0,00 Id.UNCRITMMXXX DD3180704UCC007356300100049299 Cred. NEXI S.P.A. CORSO SEMP Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2018 ','',''),(3353,8,'2018-07-13',7,2018,73.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327319309044111482390023900IT O/C STUDIO MCF S.R.L. RIF. IT31D0327323900000200102957 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT.NR 62 STUDIO MCF SRL BXS42257075000000001996002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3354,8,'2018-07-13',7,2018,4099.20,'BONIFICO N. 06010/13200/0601026447084300482390623906IT O/C CAMAC S.R.L. RIF. IT44K0601023906074009150263 A FV DI TECNICHEMISTE SRL Pagamento Fatture SUPP - SUPPLIER PAYMENT 004012018A 002196 07566001 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(3355,8,'2018-07-10',7,2018,279.03,'BONIFICO N. 06120/23901/5821858340900000482400024000IT O/C GARDELLI E PRATI DI GARDELLI FIORENZO E RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE saldo fattura 60 del 30/06/2018 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(3356,8,'2018-07-10',7,2018,-9.00,'Presentazione n. 029.0000009260 del 06/07/2018 Importo 7.114,03 N. 3 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3357,8,'2018-07-09',7,2018,24.93,'Giroconto al C/C 029/0151670 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(3358,8,'2018-07-09',7,2018,-24.93,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0196215 ','',''),(3359,8,'2018-07-09',7,2018,-164.99,'Competenze complessive al 30/06/2018 ','',''),(3360,8,'2018-07-09',7,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10203471 A FV DI Desanti Matteo CRO 90155386504 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga giugno 2018 + 14esima BQP4Y180709122818713868 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180709125001209115 NOP 9015538650400000276779067720IT ','',''),(3361,8,'2018-07-09',7,2018,-2288.00,'VS. DISP. N. 10203471 A FV DI Desanti Matteo CRO 90155386504 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga giugno 2018 + 14esima BQP4Y180709122818713868 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180709125001209115 NOP 9015538650400000276779067720IT ','',''),(3362,8,'2018-07-09',7,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 10203472 ','',''),(3363,8,'2018-07-09',7,2018,-24.93,'Giroconto dal C/C 029/0196215 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(3364,8,'2018-07-09',7,2018,-24.93,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(3365,8,'2018-07-09',7,2018,7810.73,'BONIFICO N. 05387/12900/181870100049436-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 58 18, CUP:J69J17000460003 COR:185706 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 628 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMIST ','',''),(3366,8,'2018-07-09',7,2018,-4652.00,'VS. DISP. N. 10203472 PER UN TOTALE DI EUR 4.652,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180709125001214923 ','',''),(3367,8,'2018-07-06',7,2018,-390.40,'VS. DISP. N. 10187345 A FV DI Tipo Lito Wafra sas CRO 90840386606 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 Saldo fatt 226 del 30/05/2018 BQP4Y180704104332696879 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180704110250564847 NOP 9084038660600000486779067720IT ','',''),(3368,8,'2018-07-06',7,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10187345 A FV DI Tipo Lito Wafra sas CRO 90840386606 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 Saldo fatt 226 del 30/05/2018 BQP4Y180704104332696879 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180704110250564847 NOP 9084038660600000486779067720IT ','',''),(3369,8,'2018-07-06',7,2018,5691.22,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000009260 del 06/07/2018 Importo 7.114,03 N. 3 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3371,8,'2018-07-05',7,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10187344 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90840486605 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 Saldo fatt 442 del 31 maggio BQP4Y180704104434318043 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180704110250559644 NOP 9084048660500000486779067720IT ','',''),(3372,8,'2018-07-05',7,2018,-1041.36,'VS. DISP. N. 10187344 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90840486605 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 Saldo fatt 442 del 31 maggio BQP4Y180704104434318043 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180704110250559644 NOP 9084048660500000486779067720IT ','',''),(3373,8,'2018-07-05',7,2018,883.28,'BONIFICO N. 05696/01602/VTP18185T0053337480160201600IT O/C ENER-G ITALIA S.R.L. RIF. IT16T0569601602000008756X85 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. N. 50 DEL 31/05/2018 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 908807860477781970944 BIC POSOIT2105N ','',''),(3374,8,'2018-07-04',7,2018,-900.00,'VS. DISP. N. 10187333 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90842486611 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 Giroconto BQP4Y180704104105094193 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180704105256112641 NOP 9084248661100000486779067720IT ','',''),(3375,8,'2018-07-04',7,2018,146.40,'BONIFICO N. 08542/23700/0854200009846349482370023700IT O/C ALTEC SOLUZIONI MECCANICHE SRL RIF. IT41Z0854223701001000187369 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT. 46 31/05/18 iPMFYRjG030720181103391 BIC ICRAITRRF20 ','',''),(3376,8,'2018-07-04',7,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10187333 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90842486611 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 Giroconto BQP4Y180704104105094193 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180704105256112641 NOP 9084248661100000486779067720IT ','',''),(3377,8,'2018-07-04',7,2018,-150.00,'Prel. ATM su Circuito BANCOMAT eseguito con carta N. 475170 il 04/07/2018 alle 17:23 su sportello 0149 (CAB 23917) della La Cassa Ravenna Spa in localita\' Cesena (FC) ','',''),(3378,8,'2018-07-03',7,2018,-4176.13,'PAGATI DEL 02/07/2018 ','',''),(3379,8,'2018-07-03',7,2018,-4.00,'PAGATI DEL 02/07/2018 ','',''),(3381,8,'2018-07-02',7,2018,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.02/07/2018 Imp. 986,67 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 110959476301030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 624/2018 del 08/06/18 di Euro 1973.350000 ','',''),(3382,8,'2018-07-02',7,2018,2575.66,'BONIFICO N. 02008/32978/1101181800449169 O/C ROI GROUP S.R.L. RIF. IT69B0200813406000101899896 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. Bene acquistato ai sensi del decreto MISE 23 s ettembre 2014 ','',''),(3383,8,'2018-07-02',7,2018,2644.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318009052012482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 55 DEL 31-05-2018 BXS8073802100000 0003410022 ','',''),(3384,8,'2018-07-02',7,2018,-986.67,'Addebito SDD B2B Scad.02/07/2018 Imp. 986,67 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 110959476301030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 624/2018 del 08/06/18 di Euro 1973.350000 ','',''),(3386,8,'2018-06-28',6,2018,-5582.72,'Documento Pagato Rif. N. 0000000043 del 31/05/2018 Doc.0000552956 Imp. 6.978,40 Scad. 30/06/2018 Deb. ATI DI MARIANI SRL ','',''),(3387,8,'2018-06-28',6,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000043 del 31/05/2018 Doc.0000552956 Imp. 6.978,40 Scad. 30/06/2018 Deb. ATI DI MARIANI SRL ','',''),(3388,8,'2018-06-27',6,2018,6978.40,'BONIFICO N. 06270/23900/90821286703 DATA ORDINE 27/06/2018 O/C ATI DI MARIANI SRL RIF. IT18H0627023900CC0160002724 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATT. N.43 DEL 31/05/18 BENE ACQUISTATO AI SENSI DEL DECRETO MISE 23 SETTEMBRE 2014 SUPP - SUPPLIER PAYM YYY27062018 ATI DI MARIANI SRL RIF. IT18H0627023900CC016 ','',''),(3389,8,'2018-06-27',6,2018,150.30,'BONIFICO N. 07072/36590/0707200012101153486616012800IT O/C CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M RIF. 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SUPPORTO: 06270180615002088515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 47430093436 70 DT APPL.VA: 15/06/2018 RIF.: I24 ','',''),(3394,8,'2018-06-15',6,2018,-7405.05,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2018 Imp. 7.405,05 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004194102229 Cred. NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2018 ','',''),(3395,8,'2018-06-14',6,2018,-3.90,'Presentazione n. 029.0000009194 del 13/06/2018 Importo 907,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(3396,8,'2018-06-13',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10122025 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90648187008 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180501-20180531 BQP4Y180613111745904851 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180613113724593941 NOP 9064818700800000486779067720IT ','',''),(3397,8,'2018-06-13',6,2018,-105.91,'VS. DISP. N. 10122025 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90648187008 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180501-20180531 BQP4Y180613111745904851 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180613113724593941 NOP 9064818700800000486779067720IT ','',''),(3398,8,'2018-06-12',6,2018,227.16,'BONIFICO N. 06120/23901/5888598281100000482400024000IT O/C GARDELLI E PRATI DI GARDELLI FIORENZO E RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE saldo fatt, 45 del 31/05/2018 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(3399,8,'2018-06-12',6,2018,-7.00,'Presentazione n. 029.0000009153 del 08/06/2018 Importo 7.695,27 N. 2 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3400,8,'2018-06-11',6,2018,-300.00,'VS. DISP. N. 10112621 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90149187107 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 giroconto BQP4Y180611101216042275 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180611102729806695 NOP 9014918710700000486779067720IT ','',''),(3401,8,'2018-06-11',6,2018,270.84,'','',''),(3402,8,'2018-06-11',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10112621 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90149187107 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 giroconto BQP4Y180611101216042275 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180611102729806695 NOP 9014918710700000486779067720IT ','',''),(3403,8,'2018-06-08',6,2018,6156.21,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000009153 del 08/06/2018 Importo 7.695,27 N. 2 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3404,8,'2018-06-08',6,2018,-1222.00,'VS. DISP. N. 10106712 A FV DI Desanti Matteo CRO 90637587111 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga maggio 2018 BQP4Y180608093833873693 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180608095130464349 NOP 9063758711100000276779067720IT ','',''),(3405,8,'2018-06-08',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10106712 A FV DI Desanti Matteo CRO 90637587111 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga maggio 2018 BQP4Y180608093833873693 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180608095130464349 NOP 9063758711100000276779067720IT ','',''),(3406,8,'2018-06-08',6,2018,-2516.00,'VS. DISP. N. 10106713 PER UN TOTALE DI EUR 2.516,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180608095130467657 ','',''),(3407,8,'2018-06-08',6,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 10106713 ','',''),(3409,8,'2018-06-07',6,2018,-7.00,'Presentazione n. 029.0000009131 del 05/06/2018 Importo 9.622,91 N. 2 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3410,8,'2018-06-07',6,2018,412.85,'BONIFICO N. 05387/12900/181568080001010-482391268040IT05387 O/C BIOPIFICIO SRL RIF. IT54Y0538723912000002427042 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 57 DEL 31.05.18 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX ','',''),(3411,8,'2018-06-06',6,2018,-10.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 475170. Periodo di imputazione Giugno 2018 - Maggio 2019 ','',''),(3412,8,'2018-06-05',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10095114 A FV DI Tipo Lito Wafra sas CRO 90301287208 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 Saldo fatt 167 del 27 aprile BQP4Y180605133045968205 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180605135059135339 NOP 9030128720800000486779067720IT ','',''),(3414,8,'2018-06-05',6,2018,7698.32,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000009131 del 05/06/2018 Importo 9.622,91 N. 2 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3415,8,'2018-06-05',6,2018,-777.84,'VS. DISP. N. 10095110 A FV DI Gardelli Luca CRO 90302287211 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 Giroconto per anticipo acquisto su SPRINT24 BQP4Y180605132424303011 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180605134526010313 NOP 9030228721100000276779067720IT ','',''),(3416,8,'2018-06-05',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10095110 A FV DI Gardelli Luca CRO 90302287211 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 Giroconto per anticipo acquisto su SPRINT24 BQP4Y180605132424303011 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180605134526010313 NOP 9030228721100000276779067720IT ','',''),(3417,8,'2018-06-05',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10095115 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90301187209 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 Saldo fatt. 364 del 30 aprile BQP4Y180605133004390542 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180605135059137940 NOP 9030118720900000486779067720IT ','',''),(3418,8,'2018-06-05',6,2018,-1028.70,'VS. DISP. N. 10095115 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90301187209 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 Saldo fatt. 364 del 30 aprile BQP4Y180605133004390542 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180605135059137940 NOP 9030118720900000486779067720IT ','',''),(3419,8,'2018-06-05',6,2018,-119.56,'VS. DISP. N. 10095114 A FV DI Tipo Lito Wafra sas CRO 90301287208 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 Saldo fatt 167 del 27 aprile BQP4Y180605133045968205 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180605135059135339 NOP 9030128720800000486779067720IT ','',''),(3420,8,'2018-06-05',6,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10095111 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90302187212 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 Girconto BQP4Y180605132548757354 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180605134526014281 NOP 9030218721200000486779067720IT ','',''),(3421,8,'2018-06-05',6,2018,-1000.00,'VS. DISP. N. 10095111 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90302187212 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 Girconto BQP4Y180605132548757354 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180605134526014281 NOP 9030218721200000486779067720IT ','',''),(3423,8,'2018-06-04',6,2018,-1246.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000041 del 30/04/2018 Doc.0000551430 Imp. 1.557,50 Scad. 31/05/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3424,8,'2018-06-04',6,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000041 del 30/04/2018 Doc.0000551430 Imp. 1.557,50 Scad. 31/05/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3425,8,'2018-06-01',6,2018,1557.50,'BONIFICO N. 03273/13200/0327314909056210482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. 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N. 0000000021 del 28/02/2018 Doc.0000545508 Imp. 3.806,40 Scad. 10/05/2018 Deb. CAMAC SRL ','',''),(3433,8,'2018-05-30',5,2018,6344.00,'BONIFICO N. 06270/23900/90167787305 DATA ORDINE 30/05/2018 O/C ATI DI MARIANI SRL RIF. IT18H0627023900CC0160002724 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATT.36 DEL 30/04/2018 BENE ACQUISTATO AI SENSI DEL DECRETO MISE 23 SETTEMBRE 2014 SUPP - SUPPLIER PAYME YYY30052018 ATI DI MARIANI SRL RIF. IT18H0627023900CC016 ','',''),(3434,8,'2018-05-29',5,2018,3806.40,'BONIFICO N. 05387/12900/181480100002195-482390523900IT05387 O/C CAMAC SRL RIF. IT74Z0538723905000000007827 A FV DI TECNICHEMISTE SRL Fattura Num. 21 del 28/02/2018 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 15271701038825342 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(3435,8,'2018-05-17',5,2018,-400.00,'DT CONF.: 16/05/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180516000388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. 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N. 10005998 PER UN TOTALE DI EUR 2.516,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180507182313191825 ','',''),(3447,8,'2018-05-08',5,2018,2441.85,'Presentazione n. 029.0000009049 del 07/05/2018 Importo 2.441,85 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3448,8,'2018-05-08',5,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 10005998 ','',''),(3449,8,'2018-05-08',5,2018,-1222.00,'VS. DISP. N. 10005999 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90442387706 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE BQP4Y180507174603109640 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180507182313198937 NOP 9044238770600000276779067720IT ','',''),(3450,8,'2018-05-08',5,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10005999 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90442387706 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE BQP4Y180507174603109640 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180507182313198937 NOP 9044238770600000276779067720IT ','',''),(3451,8,'2018-05-08',5,2018,123.46,'BONIFICO N. 03139/03200/0313900324718001482390023900IT O/C CELLINI MARCO DITTA RIF. IT55E0313923900000000142480 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 27 DEL 30/03/2018 48 ','',''),(3452,8,'2018-05-08',5,2018,1246.00,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000009053 del 08/05/2018 Importo 1.557,50 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3453,8,'2018-05-07',5,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000125 del 29/12/2017 Doc.0000541435 Imp. 5.176,70 Scad. 30/04/2018 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(3454,8,'2018-05-07',5,2018,-1553.02,'Documento Pagato Rif. N. 0000000125 del 29/12/2017 Doc.0000541435 Imp. 5.176,70 Scad. 30/04/2018 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(3455,8,'2018-05-07',5,2018,5075.20,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000009038 del 07/05/2018 Importo 6.344,00 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3456,8,'2018-05-07',5,2018,2441.85,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000009049 del 07/05/2018 Importo 2.441,85 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3459,8,'2018-05-04',5,2018,1294.19,'BONIFICO N. 05387/12900/181230100061720-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO VS FATTURA N 125 DEL 29/12/2017 TECNICHE MIST E SRL CASH - CASH M ','',''),(3460,8,'2018-05-03',5,2018,1230.74,'BONIFICO N. 06120/23901/9079828850400000482390023900IT O/C BARUZZI S.R.L. RIF. IT33U0612023914CC0140507742 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATTURA N. 24 DEL 30.03.2018 NS.RIF. PRO T. 100 SUPP - SUPPLIER PAYMENT TE ','',''),(3461,8,'2018-05-03',5,2018,-143.55,'VS. DISP. N. 9992363 A FV DI BABBI MATTEO CRO 90119387800 C. BENEF. 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IT53D0612067831CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y180503144251088357 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180503145047970247 NOP 9098238770100000486779067720IT ','',''),(3465,8,'2018-05-02',5,2018,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.02/05/2018 Imp. 982,77 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 104556739901030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 173/2018 del 13/03/18 di Euro 1965.530000 ','',''),(3466,8,'2018-05-02',5,2018,80.76,'BONIFICO N. 05792/67939/9053348910600000482410005560IT O/C BERTOZZI LUIGI RIF. IT81Y0579224100CC0770001353 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FT.28 DEL 30.03.2018 SUPP - SUPPLIER PAYMENT BBC6E062701804301212492636 ','',''),(3467,8,'2018-05-02',5,2018,324.48,'BONIFICO N. 03273/13200/0327311409094810482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. 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N. 0000000025 del 30/03/2018 Doc.0000547564 Imp. 7.612,80 Scad. 30/04/2018 Deb. ATI DI MARIANI SRL ','',''),(3472,8,'2018-04-30',4,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000025 del 30/03/2018 Doc.0000547564 Imp. 7.612,80 Scad. 30/04/2018 Deb. ATI DI MARIANI SRL ','',''),(3474,8,'2018-04-27',4,2018,7612.80,'BONIFICO N. 06270/23900/90684887800 DATA ORDINE 27/04/2018 O/C ATI DI MARIANI SRL RIF. IT18H0627023900CC0160002724 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATT-N.25 DEL 30.03.18 BENE ACQUISTATO AI SENSI DEL DECRETO MISE 23 SETTEMBRE 201 4 SUPP - SUPPLIER PAYM YYY27042018 ATI DI MARIANI SRL RIF. IT18H0627023900CC016 ','',''),(3475,8,'2018-04-24',4,2018,233.75,'BONIFICO N. 06120/23901/5813468200200000482390023900IT O/C ASSIGEST S.R.L. RIF. IT30O0612023901CC0010030549 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA 23 DEL 22 MARZO 2018 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(3476,8,'2018-04-20',4,2018,146.40,'BONIFICO N. 05696/01611/VTP18109T0031418480161132900IT O/C EUROPA SYSTEM S.R.L. RIF. 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IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180301-20180331 BQP4Y180413161241134882 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180413162631539812 NOP 9067148800600000486779067720IT ','',''),(3481,8,'2018-04-16',4,2018,-1.80,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2018 Imp. 131,15 Comm. 1,80 Id.UNCRITMMXXX DD3180406UCC005030500100004220 Cred.IT830010000012878470157 FASTWEB SpA Deb.3F3811A9077628 TECNICHEMISTE S.R.L. SRL Rif.ADDEBITO FASTWEB 2018-2703021 SDD 9077628 ','',''),(3482,8,'2018-04-16',4,2018,-131.15,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2018 Imp. 131,15 Comm. 1,80 Id.UNCRITMMXXX DD3180406UCC005030500100004220 Cred.IT830010000012878470157 FASTWEB SpA Deb.3F3811A9077628 TECNICHEMISTE S.R.L. SRL Rif.ADDEBITO FASTWEB 2018-2703021 SDD 9077628 ','',''),(3483,8,'2018-04-16',4,2018,-3972.76,'Addebito SDD CORE Scad.16/04/2018 Imp. 3.972,76 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004185497960 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2018 ','',''),(3484,8,'2018-04-10',4,2018,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008932 del 06/04/2018 Importo 7.612,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3485,8,'2018-04-10',4,2018,-243.88,'Competenze complessive al 31/03/2018 ','',''),(3487,8,'2018-04-10',4,2018,-24.66,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0196215 ','',''),(3489,8,'2018-04-10',4,2018,-24.66,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(3490,8,'2018-04-09',4,2018,3346.39,'Presentazione n. 029.0000008940 del 06/04/2018 Importo 3.346,39 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3491,8,'2018-04-09',4,2018,-8.90,'Presentazione n. 029.0000008940 del 06/04/2018 Importo 3.346,39 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3493,8,'2018-04-09',4,2018,-252.24,'Addebito SDD CORE Scad.09/04/2018 Imp. 252,24 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD180406051018TDE1IT13251476593 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.1002867806784 PAYPAL ','',''),(3494,8,'2018-04-09',4,2018,-2.30,'Addebito SDD CORE Scad.09/04/2018 Imp. 252,24 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD180406051018TDE1IT13251476593 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.1002867806784 PAYPAL ','',''),(3495,8,'2018-04-09',4,2018,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.09/04/2018 Imp. 982,76 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 104556739601030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 173/2018 del 13/03/18 di Euro 1965.530000 ','',''),(3496,8,'2018-04-09',4,2018,-2501.00,'VS. DISP. N. 9916958 PER UN TOTALE DI EUR 2.501,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180406170508740223 ','',''),(3497,8,'2018-04-09',4,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9916958 ','',''),(3498,8,'2018-04-09',4,2018,-1221.00,'VS. DISP. N. 9916959 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90475088209 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO BQP4Y180406164355947225 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180406170508747110 NOP 9047508820900000276779067720IT ','',''),(3499,8,'2018-04-09',4,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9916959 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90475088209 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO BQP4Y180406164355947225 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180406170508747110 NOP 9047508820900000276779067720IT ','',''),(3500,8,'2018-04-09',4,2018,277.79,'BONIFICO N. 06120/23901/5883548161000000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SALDO FATT. 33 DEL 30.03.2018 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(3501,8,'2018-04-09',4,2018,-982.76,'Addebito SDD B2B Scad.09/04/2018 Imp. 982,76 Comm. 2,30 Id.PASCITMM 104556739601030 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 173/2018 del 13/03/18 di Euro 1965.530000 ','',''),(3502,8,'2018-04-06',4,2018,3346.39,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008940 del 06/04/2018 Importo 3.346,39 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3504,8,'2018-04-06',4,2018,6090.24,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008932 del 06/04/2018 Importo 7.612,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3505,8,'2018-04-05',4,2018,-1800.00,'VS. DISP. N. 9910655 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90944688206 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y180405103621196250 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180405105301242382 NOP 9094468820600000486779067720IT ','',''),(3506,8,'2018-04-05',4,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9910655 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90944688206 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y180405103621196250 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180405105301242382 NOP 9094468820600000486779067720IT ','',''),(3507,8,'2018-04-05',4,2018,-2860.84,'VS. DISP. N. 9910679 PER UN TOTALE DI EUR 2.860,84 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180405105812114167 ','',''),(3508,8,'2018-04-05',4,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9910679 ','',''),(3509,8,'2018-04-05',4,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9910680 ','',''),(3510,8,'2018-04-05',4,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9908722 ','',''),(3511,8,'2018-04-05',4,2018,-5137.60,'VS. DISP. N. 9908722 PER UN TOTALE DI EUR 5.137,60 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180404173133699833 ','',''),(3512,8,'2018-04-05',4,2018,2291.98,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 04/04/2018 Totale Imp. 2.291,98 Comm./Spese 0,00 ','',''),(3513,8,'2018-04-05',4,2018,-1215.06,'VS. DISP. N. 9910680 PER UN TOTALE DI EUR 1.215,06 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180405105812117256 ','',''),(3514,8,'2018-04-04',4,2018,-1851.69,'Documento Pagato Rif. N. 0000000020 del 28/02/2018 Doc.0000545507 Imp. 2.314,62 Scad. 31/03/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3515,8,'2018-04-04',4,2018,573.25,'BONIFICO N. 03273/13200/0327308609084004482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL TECNICHEMISTE - SDO FT. 19 DEL 28-02 BXS56860122000000002987009 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3516,8,'2018-04-04',4,2018,1294.17,'BONIFICO N. 05387/12900/180860100030510-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG 3 RATA VS FATTURA N 125 DEL 29/12/2017 TECNICH EMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 329875868412105 ','',''),(3518,8,'2018-04-04',4,2018,4340.56,'BONIFICO N. 05387/12900/180870100003537-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL AZIONE 3.4.1 PROGETTI DI PROMOZIONE DEL 10/07/2017 - CUP E68I17000230004 - COR 192706 CASH - CASH MANAGEM ','',''),(3519,8,'2018-04-04',4,2018,5328.96,'BONIFICO N. 05387/12900/180870100003538-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 18 18, LINEA C - PROGETTI ALL\'IMPRESE - CUP J69 J17000460003 COR 185706 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFE ','',''),(3520,8,'2018-04-04',4,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000020 del 28/02/2018 Doc.0000545507 Imp. 2.314,62 Scad. 31/03/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3521,8,'2018-04-03',4,2018,2314.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327308709068102482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 20 DEL 28-02-2018 BXS80738021000000003378004 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3522,8,'2018-01-31',1,2018,283.92,'BONIFICO N. 03273/13200/0327302909075808482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 120 DEL 29-12-2017 BXS80738021000000003355008 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3523,8,'2018-01-26',1,2018,-21.59,'VS. DISP. N. 9714213 A FV DI 7PIXEL S.R.L. CRO 90459789405 C. BENEF. IT27L0838632550000000303413 FATTURA 201801921 DELL 22-01-2018 BQP4Y083861801261154249944620 BIC ICRAITRRAQ0 ID FLUSSO HB 20180126120851679775 NOP 9045978940500000486779067720IT ','',''),(3524,8,'2018-01-26',1,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9714213 A FV DI 7PIXEL S.R.L. CRO 90459789405 C. BENEF. IT27L0838632550000000303413 FATTURA 201801921 DELL 22-01-2018 BQP4Y083861801261154249944620 BIC ICRAITRRAQ0 ID FLUSSO HB 20180126120851679775 NOP 9045978940500000486779067720IT ','',''),(3525,8,'2018-01-19',1,2018,-2.30,'Addebito SDD CORE Scad.19/01/2018 Imp. 367,88 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD180117134906TDE1IT12450558252 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.YYI5NG22AD4DEC4Q PAYPAL ','',''),(3526,8,'2018-01-19',1,2018,-367.88,'Addebito SDD CORE Scad.19/01/2018 Imp. 367,88 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD180117134906TDE1IT12450558252 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.YYI5NG22AD4DEC4Q PAYPAL ','',''),(3527,8,'2018-01-17',1,2018,-2849.43,'DT CONF.: 16/01/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180116000788515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 45534328138 74 DT APPL.VA: 16/01/2018 RIF.: I24 ','',''),(3528,8,'2018-01-17',1,2018,-400.00,'DT CONF.: 16/01/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180116000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 45511630431 52 DT APPL.VA: 16/01/2018 RIF.: I24 ','',''),(3529,8,'2018-01-16',1,2018,-211.82,'VS. DISP. N. 9685452 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90892889605 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20171201-20171231 BQP4Y180116094213072999 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180116095738939845 NOP 9089288960500000486779067720IT ','',''),(3530,8,'2018-01-16',1,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9685452 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90892889605 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20171201-20171231 BQP4Y180116094213072999 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180116095738939845 NOP 9089288960500000486779067720IT ','',''),(3531,8,'2018-01-15',1,2018,-2036.27,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2018 Imp. 2.036,27 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004172890286 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2017 ','',''),(3532,8,'2018-01-10',1,2018,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008498 del 08/01/2018 Importo 5.176,70 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3533,8,'2018-01-10',1,2018,-700.00,'VS. DISP. N. 9667926 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90178089805 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y180110113630171644 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180110115229971279 NOP 9017808980500000486779067720IT ','',''),(3534,8,'2018-01-10',1,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9667926 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90178089805 C. BENEF. IT53D0612067831CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y180110113630171644 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180110115229971279 NOP 9017808980500000486779067720IT ','',''),(3535,8,'2018-01-10',1,2018,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008499 del 08/01/2018 Importo 2.537,60 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3536,8,'2018-01-09',1,2018,-158.38,'Competenze complessive al 31/12/2017 ','',''),(3537,8,'2018-01-09',1,2018,3917.76,'Presentazione n. 029.0000008505 del 08/01/2018 Importo 4.336,46 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3538,8,'2018-01-09',1,2018,418.70,'Presentazione n. 029.0000008505 del 08/01/2018 Importo 4.336,46 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3539,8,'2018-01-09',1,2018,-12.70,'Presentazione n. 029.0000008505 del 08/01/2018 Importo 4.336,46 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3541,8,'2018-01-09',1,2018,-2401.93,'VS. DISP. N. 9658461 PER UN TOTALE DI EUR 2.401,93 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180108112828021836 ','',''),(3542,8,'2018-01-09',1,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9658461 ','',''),(3543,8,'2018-01-09',1,2018,-1208.99,'VS. DISP. N. 9658462 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90152289904 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA DICEMBRE 2017 E RIMBORSI CHILOMETRICI BQP4Y180108110554145916 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180108112828026612 NOP 9015228990400000276779067720I ','',''),(3544,8,'2018-01-09',1,2018,-25.21,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0196215 ','',''),(3545,8,'2018-01-09',1,2018,-765.42,'VS. DISP. N. 9660315 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90940289801 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 FATT 1183 DEL 30 NOV. 2017 BQP4Y180108162750738997 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180108165159324299 NOP 9094028980100000486779067720IT ','',''),(3546,8,'2018-01-09',1,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9660315 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90940289801 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 FATT 1183 DEL 30 NOV. 2017 BQP4Y180108162750738997 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180108165159324299 NOP 9094028980100000486779067720IT ','',''),(3547,8,'2018-01-09',1,2018,277.57,'BONIFICO N. 06120/23901/5891388000300000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SALDO FATTURA 124 DEL 29.12.2017 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(3548,8,'2018-01-09',1,2018,-25.21,'Giroconto dal C/C 029/0196215 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(3549,8,'2018-01-09',1,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9658462 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90152289904 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA DICEMBRE 2017 E RIMBORSI CHILOMETRICI BQP4Y180108110554145916 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180108112828026612 NOP 9015228990400000276779067720I ','',''),(3551,8,'2018-01-08',1,2018,4141.36,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008498 del 08/01/2018 Importo 5.176,70 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3552,8,'2018-01-08',1,2018,2030.08,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008499 del 08/01/2018 Importo 2.537,60 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3555,8,'2018-01-08',1,2018,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.08/01/2018 Imp. 1.043,41 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273079YKA7H8SZ482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 1409-2017 del 07-12-17 di Euro 2086.830000 ','',''),(3556,8,'2018-01-08',1,2018,-1043.41,'Addebito SDD B2B Scad.08/01/2018 Imp. 1.043,41 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273079YKA7H8SZ482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 1409-2017 del 07-12-17 di Euro 2086.830000 ','',''),(3557,8,'2018-01-03',1,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9646813 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90843589907 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 SALDO FATT 01.2018 BQP4Y180103105423873905 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180103110921946976 NOP 9084358990700000276779067720IT ','',''),(3558,8,'2018-01-03',1,2018,-2137.60,'VS. DISP. N. 9646813 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90843589907 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 SALDO FATT 01.2018 BQP4Y180103105423873905 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180103110921946976 NOP 9084358990700000276779067720IT ','',''),(3559,8,'2018-02-28',2,2018,299.63,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000002085694482390023900IT O/C COLORTECNICA S.R.L. RIF. IT84Q0707023908009000803949 A FV DI TECNICHEMISTE SRL S.DO FATTURA 1 DEL 31/01/2018 BXS34450859000000000085001 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(3560,8,'2018-02-28',2,2018,1330.37,'BONIFICO N. 03273/13200/0327305809012010482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 11 DEL 31-01-2018 BXS80738021000000003368010 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3561,8,'2018-02-21',2,2018,-105.91,'VS. DISP. N. 9789835 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90113689004 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180101-20180131 BQP4Y180221115409991761 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180221120701548951 NOP 9011368900400000486779067720IT ','',''),(3562,8,'2018-02-21',2,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9789835 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90113689004 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180101-20180131 BQP4Y180221115409991761 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180221120701548951 NOP 9011368900400000486779067720IT ','',''),(3563,8,'2018-02-19',2,2018,-400.00,'DT CONF.: 16/02/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180216000388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 45873535434 84 DT APPL.VA: 16/02/2018 RIF.: I24 ','',''),(3564,8,'2018-02-19',2,2018,-1887.10,'DT CONF.: 16/02/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180216001288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 45939100934 95 DT APPL.VA: 16/02/2018 RIF.: I24 ','',''),(3565,8,'2018-02-19',2,2018,532.89,'BONIFICO N. 06270/23900/58445980911 DATA ORDINE 19/02/2018 O/C D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC0160168821 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO VS FT84+4 BIC CRRAIT2RXXX YYY19022018 D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC ','',''),(3566,8,'2018-02-16',2,2018,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008673 del 14/02/2018 Importo 1.330,37 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3567,8,'2018-02-16',2,2018,318.66,'BONIFICO N. 05387/12900/180460100003130-482390123900IT05387 O/C TEKNOCOMPRESSORI DI MORDENTI CHRI RIF. IT16C0538723901000001897848 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAGAM. FT. 9 DEL 31.01.2018 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 55008113-1518627715968-616 BIC BPMOIT ','',''),(3568,8,'2018-02-15',2,2018,-1861.38,'Addebito SDD CORE Scad.15/02/2018 Imp. 1.861,38 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004177296234 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2018 ','',''),(3569,8,'2018-02-15',2,2018,397.96,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000002077020482390023900IT O/C DE CARLI MONICA RIF. IT23U0707023910011000818553 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG. FATT. 3 DEL 31/01/2018 07070000000002077020 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(3571,8,'2018-02-14',2,2018,1064.29,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008673 del 14/02/2018 Importo 1.330,37 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3572,8,'2018-02-13',2,2018,146.16,'BONIFICO N. 03111/11283/0311107522904306481080122800IT O/C EOLO SPA RIF. IT70R0311110801000000010065 A FV DI 76172 TECNICHEMISTE SRL RIMBORSO A SEGUITO DI KO - 395392-750603-18SUPP - SUPPLIER PAYMENT 76172 BIC BLOPIT22XXX ','',''),(3573,8,'2018-02-12',2,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9761076 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90949789103 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE GENNAIO 2018 BQP4Y180211223423149918 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180211224550090074 NOP 9094978910300000276779067720IT ','',''),(3574,8,'2018-02-12',2,2018,-1637.60,'VS. DISP. N. 9761076 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90949789103 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE GENNAIO 2018 BQP4Y180211223423149918 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180211224550090074 NOP 9094978910300000276779067720IT ','',''),(3575,8,'2018-02-09',2,2018,4009.41,'Presentazione n. 029.0000008654 del 08/02/2018 Importo 4.326,61 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3576,8,'2018-02-09',2,2018,317.20,'Presentazione n. 029.0000008654 del 08/02/2018 Importo 4.326,61 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3577,8,'2018-02-09',2,2018,-3.90,'Presentazione n. 029.0000008655 del 08/02/2018 Importo 2.291,98 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(3578,8,'2018-02-09',2,2018,-10.80,'Presentazione n. 029.0000008654 del 08/02/2018 Importo 4.326,61 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3579,8,'2018-02-09',2,2018,-4326.61,'Presentazione n. 029.0000008654 del 08/02/2018 Importo 4.326,61 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3580,8,'2018-02-08',2,2018,-2030.08,'Documento Pagato Rif. N. 0000000128 del 29/12/2017 Doc.0000541436 Imp. 2.537,60 Scad. 31/01/2018 Deb. PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI E C SAS ','',''),(3581,8,'2018-02-08',2,2018,-6.00,'Disposizione di proroga scadenza Documento n. 0000541435 Importo 5.176,70 Scadenza precedente 31/01/2018 prorogata al 30/04/2018 ','',''),(3582,8,'2018-02-08',2,2018,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008638 del 06/02/2018 Importo 1.763,63 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3583,8,'2018-02-08',2,2018,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008637 del 06/02/2018 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3584,8,'2018-02-08',2,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000128 del 29/12/2017 Doc.0000541436 Imp. 2.537,60 Scad. 31/01/2018 Deb. PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI E C SAS ','',''),(3586,8,'2018-02-08',2,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9753136 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90624489207 C. BENEF. 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IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GENNAIO 2018 BQP4Y180208110831985179 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180208112234677912 NOP 9065768920000000276779067720IT ','',''),(3590,8,'2018-02-08',2,2018,4326.61,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008654 del 08/02/2018 Importo 4.326,61 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3591,8,'2018-02-08',2,2018,-2425.00,'VS. DISP. N. 9752934 PER UN TOTALE DI EUR 2.425,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180208112234682943 ','',''),(3592,8,'2018-02-08',2,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9752934 ','',''),(3593,8,'2018-02-08',2,2018,-122.00,'VS. DISP. N. 9753135 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90624589206 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 FATT 639.2017 BQP4Y180208112817753957 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180208114252825556 NOP 9062458920600000486779067720IT ','',''),(3594,8,'2018-02-08',2,2018,-468.32,'VS. DISP. N. 9753136 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90624489207 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 1304.2017 BQP4Y180208112909888521 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180208114252833995 NOP 9062448920700000486779067720IT ','',''),(3595,8,'2018-02-08',2,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9753135 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90624589206 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 FATT 639.2017 BQP4Y180208112817753957 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20180208114252825556 NOP 9062458920600000486779067720IT ','',''),(3596,8,'2018-02-07',2,2018,-2.00,'Documento Pagato parzialmente Rif. N. 0000000125 del 29/12/2017 Doc.0000541435 Imp. 5.176,70 Scad. 31/01/2018 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(3597,8,'2018-02-07',2,2018,-1294.17,'Documento Pagato parzialmente Rif. N. 0000000125 del 29/12/2017 Doc.0000541435 Imp. 5.176,70 Scad. 31/01/2018 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(3598,8,'2018-02-07',2,2018,2537.60,'','',''),(3601,8,'2018-02-06',2,2018,733.95,'BONIFICO N. 03273/13200/0327301509097907482390023900IT O/C I.M.A. SERVICE DI GORI PAOLA E C. S RIF. IT23L0327323900000200106393 A FV DI TECNICHEMISTE SRL S.DO FATTURA 126 BXS62592121010000000172010 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3602,8,'2018-02-06',2,2018,1294.17,'BONIFICO N. 05387/12900/180360100031750-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG 1 RATA FATT N 125 DEL 29/12/2017 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 056761962323073069500 ','',''),(3603,8,'2018-02-06',2,2018,1015.04,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008637 del 06/02/2018 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3604,8,'2018-02-06',2,2018,1410.90,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008638 del 06/02/2018 Importo 1.763,63 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3606,8,'2018-02-05',2,2018,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.05/02/2018 Imp. 1.043,42 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273077U01B8KG2482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. 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ATM su Circuito BANCOMAT eseguito con carta N. 475170 il 26/03/2018 alle 08:33 su sportello 0149 (CAB 23917) della C.R.Ravenna Spa in localita\' Cesena (FC) ','',''),(3611,8,'2018-03-22',3,2018,1903.20,'BONIFICO N. 05387/12900/180800100005410-482390523900IT05387 O/C CAMAC SRL RIF. IT74Z0538723905000000007827 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 114 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 51186758-1521470423535-40 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(3612,8,'2018-03-16',3,2018,-309.87,'DT CONF.: 16/03/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180315001288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 46195823433 36 DT APPL.VA: 15/03/2018 RIF.: I24 ','',''),(3613,8,'2018-03-16',3,2018,-151.95,'DT CONF.: 16/03/2018 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270180315001288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. 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MASTERTEAM INTERNATIONAL SRL ','',''),(3620,8,'2018-03-15',3,2018,-1522.56,'PAGATI DEL 14/03/2018 ','',''),(3621,8,'2018-03-15',3,2018,3000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5825878130200000486783023900IT O/C URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010000312 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO PER CDC IVA E CONTRI BUTI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(3622,8,'2018-03-15',3,2018,-2197.09,'Addebito SDD CORE Scad.15/03/2018 Imp. 2.197,09 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004181641842 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2018 ','',''),(3623,8,'2018-03-15',3,2018,-105.91,'VS. DISP. N. 9841111 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90031788701 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180201-20180228 BQP4Y180311133837466259 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180311140050305513 NOP 9003178870100000486779067720IT ','',''),(3624,8,'2018-03-15',3,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9841111 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90031788701 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180201-20180228 BQP4Y180311133837466259 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180311140050305513 NOP 9003178870100000486779067720IT ','',''),(3625,8,'2018-03-15',3,2018,146.40,'BONIFICO N. 03273/13200/0327307309048109482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHE SRL PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 28-02-2018 BXS20605781000000000010001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3627,8,'2018-03-14',3,2018,1763.63,'BONIFICO N. 03111/11283/0311184621507201481110011100IT O/C MASTERTEAM INTERNATIONAL SRL RIF. IT65J0311111108000000025657 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 31 GENNAIO 2018 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BLOPIT22XXX ','',''),(3628,8,'2018-03-14',3,2018,1903.20,'','',''),(3629,8,'2018-03-12',3,2018,-2433.00,'VS. DISP. N. 9841109 PER UN TOTALE DI EUR 2.433,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180311134535967920 ','',''),(3630,8,'2018-03-12',3,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 9841108 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90032188710 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018 BQP4Y180311132948100078 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180311134032980482 NOP 9003218871000000276779067720IT ','',''),(3631,8,'2018-03-12',3,2018,-1222.00,'VS. DISP. N. 9841108 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90032188710 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018 BQP4Y180311132948100078 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180311134032980482 NOP 9003218871000000276779067720IT ','',''),(3632,8,'2018-03-12',3,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9841109 ','',''),(3633,8,'2018-03-09',3,2018,-905.73,'VS. DISP. N. 9836109 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90329988709 C. BENEF. 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