-- Dumping data for table `movimenti`
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INSERT INTO `movimenti` VALUES (170,8,'2015-01-23',1,2015,-183.00,'VS. DISP. N. 6913309 A FV DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. CRO 90366259605 C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 SALDO FATTURA 15 DEL 21 GENNAIO 2015 INOPLUSSO6HB960500000486779067720IT ','',''),(171,8,'2015-01-15',1,2015,-1042.89,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2015 Imp. 1.042,89 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004033022051 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2014 ','',''),(172,8,'2015-01-14',1,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005711 del 13/01/2015 Importo 3.619,93 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(173,8,'2015-01-09',1,2015,-25.21,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(174,8,'2015-01-09',1,2015,-280.97,'Competenze complessive al 31/12/2014 ','',''),(175,8,'2015-01-07',1,2015,-4890.68,'VS. DISP. N. 6878103 PER UN TOTALE DI EUR 4.890,68 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ','',''),(176,8,'2015-01-07',1,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6878103 ','',''),(177,8,'2015-01-05',1,2015,7136.71,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 02/01/2015 Totale Imp. 7.136,71 Comm./Spese 0,00 ','',''),(178,7,'2015-01-26',1,2015,82.67,'BONIFICO N. 03273/13200/0327352209045806482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 105 DEL 31-12-14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(179,7,'2015-01-22',1,2015,38.06,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051729927701482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: PEGASO FT 107 DEL 31/12/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(180,7,'2015-01-20',1,2015,2170.58,'BONIFICO N. 03273/13200/0327351909037612482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 108 DEL 31-12-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(181,7,'2015-01-20',1,2015,327.45,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078230127502482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 97 DEL 28/11/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(182,7,'2015-01-19',1,2015,-531.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2015 Dt.pag.: 19/01/2015 Dt.appl.:16/01/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(183,7,'2015-01-19',1,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(184,7,'2015-01-16',1,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(185,7,'2015-01-16',1,2015,-494.14,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2015 Dt.pag.: 16/01/2015 Dt.appl.:15/01/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150115001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(186,7,'2015-01-15',1,2015,-441.85,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2015 Imp. 441,85 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(187,7,'2015-01-12',1,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.12/01/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001718STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(188,7,'2015-01-12',1,2015,-656.82,'Addebito SDD CORE Scad.12/01/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001718STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(189,7,'2015-01-09',1,2015,255.96,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301353125712482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N. 101 DEL 31/12/14 07073000000000621467','BONIFICO IN ARRIVO',''),(190,7,'2015-01-09',1,2015,63.26,'BONIFICO N. 03095/01600/MIL12436673 FLYERALARM S.R.L. NOTE: IT14260386','BONIFICO IN ARRIVO',''),(191,7,'2015-01-07',1,2015,182.93,'BONIFICO N. 06120/24002/58660750011 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FT 103 DEL 31.12.14','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(192,7,'2015-01-07',1,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(193,7,'2015-01-07',1,2015,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(194,7,'2015-01-05',1,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416650008 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 23 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(195,7,'2015-01-05',1,2015,-821.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416650008 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 23 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(196,7,'2015-01-05',1,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58414850000 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 1109 DEL 30 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(197,7,'2015-01-05',1,2015,-167.75,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58414850000 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 1109 DEL 30 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(198,7,'2015-01-05',1,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411050012 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: SALDO RICEVUTA 3 DEL 23 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(199,7,'2015-01-05',1,2015,-500.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411050012 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: SALDO RICEVUTA 3 DEL 23 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(200,7,'2015-01-05',1,2015,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(201,7,'2015-01-05',1,2015,-36.58,'Competenze complessive al 31/12/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(202,7,'2014-12-31',12,2014,400.19,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335209050210482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 99 DEL 28-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(203,7,'2014-12-31',12,2014,1346.59,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335209034509482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 95 DEL 28-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(204,7,'2014-12-29',12,2014,-2473.68,'Canale :I24 Dt.conf.: 29/12/2014 Dt.pag.: 29/12/2014 Dt.appl.:24/12/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141224000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(205,7,'2014-12-24',12,2014,213.50,'BONIFICO N. 05387/12900/143568000076214-486805068050IT05387LOMBARDI MATTE NOTE: SALDO FT. 69. CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER','BONIFICO IN ARRIVO',''),(206,7,'2014-12-22',12,2014,-400.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(207,7,'2014-12-17',12,2014,-197.95,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2014 Dt.pag.: 17/12/2014 Dt.appl.:16/12/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141216001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(208,7,'2014-12-17',12,2014,3291.22,'BONIFICO N. 03273/13200/0327334909106410482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 98 DEL 28-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(209,7,'2014-12-16',12,2014,400.00,'versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(210,7,'2014-12-16',12,2014,-560.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2014 Dt.pag.: 16/12/2014 Dt.appl.:15/12/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141215001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(211,7,'2014-12-16',12,2014,202.89,'BONIFICO N. 02008/32978/1101143470019965 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 96 DEL 28/11/14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(212,7,'2014-12-15',12,2014,-1165.65,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2014 Imp. 1.165,65 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(213,7,'2014-12-12',12,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 14 SC 14/12/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.580,47 INTERESSI 138,56 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(214,7,'2014-12-09',12,2014,190.32,'BONIFICO N. 08530/22505/0853033909162111484638046380IT FILOBIO S.R.L. NOTE: SALDO FT 91','BONIFICO IN ARRIVO',''),(215,7,'2014-12-04',12,2014,827.42,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333709041512482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.85 DEL 31-10-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(216,7,'2014-12-04',12,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58417146103 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 12358 B PER APPRENDISTATO DESANTI MATTEO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(217,7,'2014-12-04',12,2014,-305.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58417146103 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 12358 B PER APPRENDISTATO DESANTI MATTEO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(218,7,'2014-12-04',12,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411646106 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 774 DEL 28 NOVEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(219,7,'2014-12-04',12,2014,-389.55,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58411646106 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 774 DEL 28 NOVEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(220,7,'2014-12-04',12,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58409746112 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT 001025 DEL 29 NOVEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(221,7,'2014-12-04',12,2014,-54.90,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58409746112 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT 001025 DEL 29 NOVEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(222,7,'2014-12-04',12,2014,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2014 - Maggio 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(223,7,'2014-12-03',12,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. NOV 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(224,7,'2014-12-02',12,2014,247.42,'BONIFICO N. 06120/67840/58955546000 FLAMIGNI FEDERICA NOTE: FATTURA 88 DEL 12/11/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(225,7,'2014-12-01',12,2014,400.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9068414480600000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(226,7,'2014-12-01',12,2014,-459.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 01/12/2014 Dt.pag.: 01/12/2014 Dt.appl.:28/11/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141128001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(227,7,'2014-12-01',12,2014,-570.00,'Prelievo infruttifero socio luca gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(228,7,'2014-12-01',12,2014,-1923.84,'Compenso Amministratore Ottobre 2014','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(229,7,'2014-12-01',12,2014,3390.28,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333209050102482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 86 DEL 31-10-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(230,7,'2014-12-01',12,2014,2537.60,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333209049408482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 90 DEL 12-11-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(231,7,'2014-11-26',11,2014,107.60,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078221846603486779013200IT ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: CANONE ANNUALE DOMINIO FLOORCONSULENZE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(232,7,'2014-11-18',11,2014,-192.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/11/2014 Dt.pag.: 18/11/2014 Dt.appl.:17/11/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141117001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(233,7,'2014-11-18',11,2014,170.00,'Versamento infruttifero socio luca gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(234,7,'2014-11-17',11,2014,400.00,'','VERSAMENTO CONTANTE',''),(235,7,'2014-11-17',11,2014,-3393.84,'Addebito SDD CORE Scad.17/11/2014 Imp. 3.393,84 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(236,7,'2014-11-17',11,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/11/2014 Dt.pag.: 17/11/2014 Dt.appl.:14/11/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141114001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(237,7,'2014-11-10',11,2014,252.87,'BONIFICO N. 06120/24002/58943445600 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATTURA N.84 DEL 31.10.2014','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(238,7,'2014-11-07',11,2014,289.75,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301349072804482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N.83 DEL 31/10/14 07073000000000582494','BONIFICO IN ARRIVO',''),(239,7,'2014-11-06',11,2014,902.80,'BONIFICO N. 06120/13208/58490645604 MORETTI MASSIMO NOTE: STAMPA VOLANTINI','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(240,7,'2014-11-06',11,2014,-400.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 06/11/2014 alle 09:30 su sportello 0082 (CAB 23974) della Cassa Di Risparmio Di Cesena Spa','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(241,7,'2014-11-06',11,2014,-1059.00,'VS. DISP N. 4484355 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90067345910 NOTE: BUSTA PAGA OTTOBRE 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(242,7,'2014-11-05',11,2014,989.66,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330809055001482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 74 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(243,7,'2014-11-05',11,2014,97.34,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330809039603482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 76 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(244,7,'2014-11-05',11,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. OTT 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(245,7,'2014-11-03',11,2014,-1.00,'VS. DISP N. 4468227 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90561245911 NOTE: SALDO FATTURE 579 E 590 SETTEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(246,7,'2014-11-03',11,2014,-4928.80,'VS. DISP N. 4468227 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90561245911 NOTE: SALDO FATTURE 579 E 590 SETTEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(247,7,'2014-11-03',11,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.03/11/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001370STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(248,7,'2014-11-03',11,2014,-1158.21,'Addebito SDD CORE Scad.03/11/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001370STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(249,7,'2014-10-31',10,2014,-2.00,'VS. DISP N. 4468226 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90561345910 NOTE: SALDO FATTURA 262 DEL 30 SETTEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(250,7,'2014-10-31',10,2014,-660.92,'VS. DISP N. 4468226 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90561345910 NOTE: SALDO FATTURA 262 DEL 30 SETTEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(251,7,'2014-10-31',10,2014,259.58,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330209033501482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 75 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(252,7,'2014-10-29',10,2014,2237.48,'S.DO FT.N. 81 - OLD SCHOOL SRLS -','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(253,7,'2014-10-28',10,2014,2253.34,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078217676001482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 64 DEL 29/08/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(254,7,'2014-10-21',10,2014,-1.20,'Pagamento di BOLLETTINI PREMARCAT a favore di REGISTER.IT S.P.A. di importo 18,30 euro, commissioni 0,20 euro e bollo 1,00 euro. Note:','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(255,7,'2014-10-21',10,2014,-18.30,'Pagamento di BOLLETTINI PREMARCAT a favore di REGISTER.IT S.P.A. di importo 18,30 euro, commissioni 0,20 euro e bollo 1,00 euro. Note:','BOLLETTINI POSTALI',''),(256,7,'2014-10-17',10,2014,-192.03,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2014 Dt.pag.: 17/10/2014 Dt.appl.:16/10/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141016001188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(257,7,'2014-10-16',10,2014,-200.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2014 Dt.pag.: 16/10/2014 Dt.appl.:15/10/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120141015001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(258,7,'2014-10-15',10,2014,5328.52,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328709039103482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 78 DEL 30-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(259,7,'2014-10-15',10,2014,-3642.98,'Addebito SDD CORE Scad.15/10/2014 Imp. 3.642,98 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(260,7,'2014-10-06',10,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.06/10/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001369STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(261,7,'2014-10-06',10,2014,-1158.21,'Addebito SDD CORE Scad.06/10/2014 Imp. 1.158,21 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 878-2014 EL 01-09-14 DI EURO 1671.1600000000001369STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(262,7,'2014-10-03',10,2014,616.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327509033109482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 62 DEL 29-08-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(263,7,'2014-10-03',10,2014,-25.20,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(264,7,'2014-10-03',10,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. SET 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(265,7,'2014-10-03',10,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(266,7,'2014-10-03',10,2014,-35.61,'Competenze complessive al 30/09/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(267,7,'2014-10-02',10,2014,-1923.84,'Compenso amministratore Settembre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(268,7,'2014-10-02',10,2014,507.52,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301345979801482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N. 67 DEL 17-09-14 07073000000000554648','BONIFICO IN ARRIVO',''),(269,7,'2014-09-30',9,2014,1589.95,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327209063410482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 63 DEL 29-08-204 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(270,7,'2014-09-30',9,2014,356.93,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327209028209482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 70 DEL 17-09-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(271,7,'2014-09-29',9,2014,-1923.84,'Compenso Amministratore Agosto','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(272,7,'2014-09-25',9,2014,253.76,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001294966110482390023900IT ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHANTI NOTE: PAGAMENTO VOLANTINI PUBBLICITARI 07070000000000388465','BONIFICO IN ARRIVO',''),(273,7,'2014-09-25',9,2014,1015.04,'BONIFICO N. 03273/13200/0327326709005107482390023900IT STUDIO MCF S.R.L. NOTE: SALDO FT.48 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(274,7,'2014-09-19',9,2014,86.86,'BONIFICO N. 05034/11700/5034000596394261482390023900IT PRATI FIAMMETTA NOTE: FT 50 DEL 03/07/14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(275,7,'2014-09-18',9,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58147944703 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 111 - 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(276,7,'2014-09-18',9,2014,-215.94,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58147944703 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 111 - 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(277,7,'2014-09-17',9,2014,-178.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2014 Dt.pag.: 17/09/2014 Dt.appl.:16/09/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140916000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(278,7,'2014-09-16',9,2014,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367344605 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 553 DEL 30 AGOSTO 2014 E 523 DEL 26 AGOSTO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(279,7,'2014-09-16',9,2014,-3971.10,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367344605 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 553 DEL 30 AGOSTO 2014 E 523 DEL 26 AGOSTO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(280,7,'2014-09-16',9,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2014 Dt.pag.: 16/09/2014 Dt.appl.:15/09/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140915001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(281,7,'2014-09-15',9,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58366644612 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 196 - 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(282,7,'2014-09-15',9,2014,-215.94,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58366644612 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 196 - 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(283,7,'2014-09-15',9,2014,-4363.32,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2014 Imp. 4.363,32 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(284,7,'2014-09-12',9,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 13 SC 14/09/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.561,26 INTERESSI 157,77 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(285,7,'2014-09-09',9,2014,5488.98,'BONIFICO N. 03273/13200/0327325109078106482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 65 DEL 29-08-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(286,7,'2014-09-04',9,2014,8400.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9066794620000000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(287,7,'2014-09-03',9,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. AGO 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(288,7,'2014-09-02',9,2014,1411.49,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324409065011482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 55 DEL 31-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(289,7,'2014-09-02',9,2014,286.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324409038001482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 60 DEL 01-08-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(290,7,'2014-08-28',8,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367144304 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 NOTE: ORDINE 2026 DEL 7 AGOSTO 2014 PER RINNOVO E CONGUAGLIO XEROX PAGE PACK','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(291,7,'2014-08-28',8,2014,-1078.15,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58367144304 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 NOTE: ORDINE 2026 DEL 7 AGOSTO 2014 PER RINNOVO E CONGUAGLIO XEROX PAGE PACK','BONIFICO IN PARTENZA',''),(292,7,'2014-08-27',8,2014,-1759.24,'Per Addebito M.AV n.5696407055365566, Note: CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2013 TECNICHEMISTE SRL SI005687','PAGAMENTO MAV',''),(293,7,'2014-08-27',8,2014,2800.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(294,7,'2014-08-27',8,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58210544310 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(295,7,'2014-08-27',8,2014,-2600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58210544310 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(296,7,'2014-08-26',8,2014,263.03,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078208773500482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 32 DEL 02/05/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(297,7,'2014-08-20',8,2014,-2003.37,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(298,7,'2014-08-20',8,2014,-483.46,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(299,7,'2014-08-20',8,2014,-454.60,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(300,7,'2014-08-20',8,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(301,7,'2014-08-20',8,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2014 Dt.pag.: 20/08/2014 Dt.appl.:19/08/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(302,7,'2014-08-19',8,2014,3927.16,'BONIFICO N. 03273/13200/0327322609020112482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 56 DEL 31-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(303,7,'2014-08-18',8,2014,-5408.25,'Addebito SDD CORE Scad.18/08/2014 Imp. 5.408,25 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(304,7,'2014-08-12',8,2014,423.68,'BONIFICO N. 03273/13200/0327322309061911482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 57 DEL 31-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(305,7,'2014-08-07',8,2014,232.74,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301343064810482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N.58 DEL 31-07-14 07073000000000529309','BONIFICO IN ARRIVO',''),(306,7,'2014-08-05',8,2014,1817.09,'BONIFICO N. 03273/13200/0327321609068707482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 46 DEL 30-06-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(307,7,'2014-08-05',8,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4246859 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90990847003 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE LUGLIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(308,7,'2014-08-05',8,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. LUG 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(309,7,'2014-08-04',8,2014,368.33,'BONIFICO N. 06120/24002/58933543904 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: SALDO FT.59 DEL 31-07-2014','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(310,7,'2014-08-04',8,2014,-1072.00,'VS. DISP N. 4246858 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90990947002 NOTE: BUSTA PAGA LUGLIO 2014 + BONUS IRPEF','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(311,7,'2014-08-04',8,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.04/08/2014 Imp. 744,99 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001087STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(312,7,'2014-08-04',8,2014,-744.99,'Addebito SDD CORE Scad.04/08/2014 Imp. 744,99 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001087STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(313,7,'2014-07-31',7,2014,1168.13,'BONIFICO N. 06010/13200/0601026600182700482390623906IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 45 DEL 30/06/2014 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BON94459914 0000001757001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(314,7,'2014-07-31',7,2014,286.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327320909050210482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 49 DEL 01-07-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(315,7,'2014-07-28',7,2014,-800.00,'','PRELEVAMENTO',''),(316,7,'2014-07-22',7,2014,2361.82,'BONIFICO N. 03273/13200/0327320209050102482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 47 DEL 30-06-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(317,7,'2014-07-17',7,2014,-202.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2014 Dt.pag.: 17/07/2014 Dt.appl.:16/07/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140716000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(318,7,'2014-07-16',7,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2014 Dt.pag.: 16/07/2014 Dt.appl.:15/07/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140715000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(319,7,'2014-07-15',7,2014,-999.99,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2014 Imp. 999,99 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(320,7,'2014-07-08',7,2014,-1.00,'VS. DISP N. 4168188 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90068447502 NOTE: SALDO FATTURE 361 DEL 30 MAGGIO E 385 DEL 12GIUGNO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(321,7,'2014-07-08',7,2014,-10736.24,'VS. DISP N. 4168188 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90068447502 NOTE: SALDO FATTURE 361 DEL 30 MAGGIO E 385 DEL 12GIUGNO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(322,7,'2014-07-07',7,2014,286.62,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318509039711482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 42 DEL 18-06-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(323,7,'2014-07-07',7,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.07/07/2014 Imp. 745,00 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001086STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(324,7,'2014-07-07',7,2014,-745.00,'Addebito SDD CORE Scad.07/07/2014 Imp. 745,00 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 537-2014 EL 10-06-14 DI EURO 1489.9900000000001086STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(325,7,'2014-07-04',7,2014,1557.50,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318409063501482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 38 DEL 30-05-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(326,7,'2014-07-03',7,2014,-900.00,'','PRELEVAMENTO',''),(327,7,'2014-07-03',7,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GIU 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(328,7,'2014-07-03',7,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(329,7,'2014-07-02',7,2014,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(330,7,'2014-07-02',7,2014,-110.60,'Competenze complessive al 30/06/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(331,7,'2014-07-01',7,2014,1674.82,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002771 del 09/06/2014 Importo 1.674,82 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(332,7,'2014-07-01',7,2014,11834.68,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002746 del 07/05/2014 Importo 11.834,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(333,7,'2014-07-01',7,2014,1751.84,'BONIFICO N. 03273/13200/0327317109041906482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 34 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(334,7,'2014-07-01',7,2014,275.13,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318109042711482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 39 DEL 30-05-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(335,7,'2014-07-01',7,2014,305.94,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318109042610482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 31 DEL 30-04-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(336,7,'2014-07-01',7,2014,257.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318109042509482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 24 DEL 1-03-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(337,7,'2014-06-26',6,2014,150.30,'BONIFICO N. 02008/32978/1101141760260836 CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI MARCELLO NOTE: FATTURA NR. 17 DEL 18/03/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(338,7,'2014-06-20',6,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4126258 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90929347600 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE MAGGIO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(339,7,'2014-06-19',6,2014,1000.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9030204740500000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: LIQUIDITA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(340,7,'2014-06-19',6,2014,3407.13,'BONIFICO N. 03273/13200/0327316909032905482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: SALDO FA 40 - EURO 257,51 ACCONTO PAGATO IL 21.05.14 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(341,7,'2014-06-18',6,2014,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(342,7,'2014-06-17',6,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2014 Dt.pag.: 17/06/2014 Dt.appl.:16/06/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140616001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(343,7,'2014-06-17',6,2014,-272.04,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2014 Dt.pag.: 17/06/2014 Dt.appl.:16/06/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140616000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(344,7,'2014-06-16',6,2014,10.73,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(345,7,'2014-06-16',6,2014,300.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(346,7,'2014-06-16',6,2014,800.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(347,7,'2014-06-16',6,2014,-2138.87,'Addebito SDD CORE Scad.16/06/2014 Imp. 2.138,87 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(348,7,'2014-06-16',6,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 12 SC 14/06/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.542,19 INTERESSI 176,84 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(349,7,'2014-06-13',6,2014,3000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58946142911 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(350,7,'2014-06-10',6,2014,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002771 del 09/06/2014 Importo 1.674,82 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(351,7,'2014-06-06',6,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58522642807 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 287 DEL 26 MAGGIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(352,7,'2014-06-06',6,2014,-951.60,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58522642807 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 287 DEL 26 MAGGIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(353,7,'2014-06-06',6,2014,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(354,7,'2014-06-06',6,2014,-1.00,'VS. DISP N. 4080037 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90555347912 NOTE: SALDO FATT. 266 DEL 30 APRILE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(355,7,'2014-06-06',6,2014,-8795.96,'VS. DISP N. 4080037 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90555347912 NOTE: SALDO FATT. 266 DEL 30 APRILE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(356,7,'2014-06-06',6,2014,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2014 - Novembre 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(357,7,'2014-06-05',6,2014,227.16,'BONIFICO N. 06270/13199/5846204170400000482400023600IT ASSOCIAZIONE MARE, SPORT - CULTURA NOTE: SALDO FT 35 DEL 16.05.14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(358,7,'2014-06-05',6,2014,54.00,'BONIFICO N. / /ICFSCT140604093503TDE0IT01520128186Apple NOTE: CCI : 0047429942,ITUNES SARL BEN.ID CODE 0085659817 0047429942','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(359,7,'2014-06-05',6,2014,-1059.00,'VS. DISP N. 4080033 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90555847907 NOTE: BUSTA PAGA MAGGIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(360,7,'2014-06-04',6,2014,843.65,'BONIFICO N. 03273/13200/0327315409079703482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.30 DEL 30-04-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(361,7,'2014-06-04',6,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAG 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(362,7,'2014-06-03',6,2014,1130.50,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002714 del 08/04/2014 Importo 3.048,34 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(363,7,'2014-06-03',6,2014,1268.80,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301337917012481320013200IT ASSOC.CULTURALE SPORTIVA DILETTANT. NUOV NOTE: 07073000000000487824','BONIFICO IN ARRIVO',''),(364,7,'2014-05-29',5,2014,203.01,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301337778101482390023900IT CELLINI MARCO NOTE: SALDO FT. 33 DEL 07.05.14 07073000000000486684','BONIFICO IN ARRIVO',''),(365,7,'2014-05-28',5,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4058788 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90242348010 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE APRILE 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(366,7,'2014-05-26',5,2014,363.52,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301337474810482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N.36 DEL 21-05-14 07073000000000483613','BONIFICO IN ARRIVO',''),(367,7,'2014-05-22',5,2014,6409.61,'BONIFICO N. 03273/13200/0327314009055204482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FA 29 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(368,7,'2014-05-21',5,2014,-2.00,'VS. DISP N. 4045649 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90107848104 NOTE: SALDO FATT. 231 DEL 30 APRILE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(369,7,'2014-05-21',5,2014,-89.98,'VS. DISP N. 4045649 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90107848104 NOTE: SALDO FATT. 231 DEL 30 APRILE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(370,7,'2014-05-16',5,2014,-3501.64,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2014 Dt.pag.: 16/05/2014 Dt.appl.:15/05/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140515001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(371,7,'2014-05-16',5,2014,-293.03,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2014 Dt.pag.: 16/05/2014 Dt.appl.:15/05/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140515001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(372,7,'2014-05-15',5,2014,-3057.64,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(373,7,'2014-05-09',5,2014,1703.75,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078243990311482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 15 DEL 12/03/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(374,7,'2014-05-08',5,2014,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002746 del 07/05/2014 Importo 11.834,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(375,7,'2014-05-06',5,2014,-978.00,'VS. DISP N. 4001161 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90684048303 NOTE: BUSTA PAGA APRILE 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(376,7,'2014-05-06',5,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 4001160 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90684148302 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE MARZO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(377,7,'2014-05-06',5,2014,-60.00,'BONIFICO SULL\'ESTERO nro oper. 780/1253024 divisa bonifico EUR 60,00 rif. PAYMENT INVOICE 909 DD 30/4/2014 ben. PETER SCHRANK HOLLY LODGE LEE ROAD','BONIFICO ALL\'ESTERO',''),(378,7,'2014-05-06',5,2014,-5.00,'COMM/SPESE ESTERO nro oper. 780/1253024 divisa bonifico EUR 60,00 rif. PAYMENT INVOICE 909 DD 30/4/2014 ben. PETER SCHRANK HOLLY LODGE LEE ROAD','COMMISSIONI/SPESE ESTERO',''),(379,7,'2014-05-06',5,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. APR 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(380,7,'2014-05-02',5,2014,4601.84,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(381,7,'2014-05-02',5,2014,1465.46,'BONIFICO N. 03273/13200/0327312009090701482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 22 DEL 31-03-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(382,7,'2014-04-29',4,2014,1917.84,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002714 del 08/04/2014 Importo 3.048,34 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(383,7,'2014-04-29',4,2014,-850.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(384,7,'2014-04-24',4,2014,-200.00,'VS. DISP N. 3974285 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90473848400 NOTE: RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(385,7,'2014-04-23',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3974295 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAVI NOP. 90472548400 NOTE: SALDO PROFORMA 221 DEL 17 APRILE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(386,7,'2014-04-23',4,2014,-106.00,'VS. DISP N. 3974295 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAVI NOP. 90472548400 NOTE: SALDO PROFORMA 221 DEL 17 APRILE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(387,7,'2014-04-23',4,2014,260.87,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301335216407482400024000IT GARDELLI FIORENZO NOTE: SALDO FT 27 DEL 31.03.14 07073000000000464857','BONIFICO IN ARRIVO',''),(388,7,'2014-04-17',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3962349 A FAVORE DI PANTA S.R.L. NOP. 90355548501 NOTE: SALDO PROFORMA NUM 201423','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(389,7,'2014-04-17',4,2014,-1090.31,'VS. DISP N. 3962349 A FAVORE DI PANTA S.R.L. NOP. 90355548501 NOTE: SALDO PROFORMA NUM 201423','BONIFICO IN PARTENZA',''),(390,7,'2014-04-17',4,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2014 Dt.pag.: 17/04/2014 Dt.appl.:16/04/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140416000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(391,7,'2014-04-17',4,2014,-272.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2014 Dt.pag.: 17/04/2014 Dt.appl.:16/04/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140416000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(392,7,'2014-04-15',4,2014,4266.83,'BONIFICO N. 03273/13200/0327310409021912482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FA 26+24 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(393,7,'2014-04-15',4,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2014 Imp. 645,26 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.FATTURA NR 212 DEL 6-3-14','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(394,7,'2014-04-15',4,2014,-645.26,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2014 Imp. 645,26 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.FATTURA NR 212 DEL 6-3-14','PAGAMENTI DIVERSI',''),(395,7,'2014-04-15',4,2014,-2276.13,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(396,7,'2014-04-14',4,2014,228.38,'BONIFICO N. 03273/13200/0327310109026301482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 16 DEL 17-03-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(397,7,'2014-04-11',4,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3941471 A FAVORE DI ISCOM FORMAZIONE FORLI-CESENA NOP. 90724448605 NOTE: ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSE 12 ORE APRILE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(398,7,'2014-04-11',4,2014,-180.00,'VS. DISP N. 3941471 A FAVORE DI ISCOM FORMAZIONE FORLI-CESENA NOP. 90724448605 NOTE: ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSE 12 ORE APRILE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(399,7,'2014-04-10',4,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3935686 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90199848700 NOTE: FATTURA 154 DEL 28 MARZO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(400,7,'2014-04-10',4,2014,-1207.80,'VS. DISP N. 3935686 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90199848700 NOTE: FATTURA 154 DEL 28 MARZO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(401,7,'2014-04-09',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3935685 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90199948712 NOTE: FATTURA 152 DEL 31 MARZO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(402,7,'2014-04-09',4,2014,-543.51,'VS. DISP N. 3935685 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90199948712 NOTE: FATTURA 152 DEL 31 MARZO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(403,7,'2014-04-09',4,2014,-6.50,'Presentazione n. 074.0000002714 del 08/04/2014 Importo 3.048,34 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(404,7,'2014-04-08',4,2014,396.40,'BONIFICO N. 08556/13200/0855600772523801481320013200IT BIO SALUTE DI FRANCHETTO FABIO NOTE: BIOSALUTE 08556000000000581239','BONIFICO IN ARRIVO',''),(405,7,'2014-04-03',4,2014,350.63,'BONIFICO N. 02008/32978/1101140920215134 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 23 DEL 31/03','BONIFICO IN ARRIVO',''),(406,7,'2014-04-03',4,2014,3064.15,'BONIFICO N. 03273/13200/0327309209049402482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.4 E FATT.13 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(407,7,'2014-04-03',4,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAR 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(408,7,'2014-04-03',4,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(409,7,'2014-04-02',4,2014,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(410,7,'2014-04-02',4,2014,-1162.34,'VS. DISP N. 3917292 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90910648703 NOTE: BUSTA PAGA MARZO 2014 E RIMBORSO CHILOMETRICO I TRIMESTRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(411,7,'2014-04-02',4,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3917472 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90899748708 NOTE: SALDO FATTURA 92 DEL 28 FEBBRAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(412,7,'2014-04-02',4,2014,-4361.50,'VS. DISP N. 3917472 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90899748708 NOTE: SALDO FATTURA 92 DEL 28 FEBBRAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(413,7,'2014-04-02',4,2014,-258.68,'VS. DISP N. 3917293 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90910548704 NOTE: RIMBORSO CHILOMETRICO PRIMO TRIMESTRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(414,7,'2014-04-02',4,2014,-31.72,'Competenze complessive al 31/03/2014','INTERESSI E COMPETENZE',''),(415,7,'2014-04-01',4,2014,812.03,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(416,7,'2014-04-01',4,2014,3979.59,'BONIFICO N. 03273/13200/0327309009027603482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT.9 DEL 19-02-2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(417,7,'2014-04-01',4,2014,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051644750300482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 18 DEL 21/03/2014 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(418,7,'2014-04-01',4,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3911092 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. NOP. 90069848801 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 51 . 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(419,7,'2014-04-01',4,2014,-215.94,'VS. DISP N. 3911092 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. NOP. 90069848801 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 51 . 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(420,7,'2014-03-28',3,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3902599 A FAVORE DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI NOP. 90290148808 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 23 MARZO 2014 PER SERVIZIO TRADUZIONE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(421,7,'2014-03-28',3,2014,-431.88,'VS. DISP N. 3902599 A FAVORE DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI NOP. 90290148808 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 23 MARZO 2014 PER SERVIZIO TRADUZIONE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(422,7,'2014-03-27',3,2014,1332.24,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(423,7,'2014-03-21',3,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 3889061 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90182648905 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE FEBBRAIO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(424,7,'2014-03-20',3,2014,365.76,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301332936510482390023900IT FABBRI FRANCESCA NOTE: SALDO FT. 68 07073000000000444555','BONIFICO IN ARRIVO',''),(425,7,'2014-03-19',3,2014,1482.64,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(426,7,'2014-03-19',3,2014,424.80,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078236992310482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 8 DEL 31/01/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(427,7,'2014-03-17',3,2014,-1114.18,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(428,7,'2014-03-14',3,2014,846.68,'','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(429,7,'2014-03-14',3,2014,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 11 SC 14/03/2014 DI CUI QTA. CAPITALE 2.523,27 INTERESSI 195,76 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(430,7,'2014-03-05',3,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3845385 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90655249100 NOTE: SALDO FATTURA 88 DEL 28 FEBBRAIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(431,7,'2014-03-05',3,2014,-166.53,'VS. DISP N. 3845385 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90655249100 NOTE: SALDO FATTURA 88 DEL 28 FEBBRAIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(432,7,'2014-03-05',3,2014,-978.00,'VS. DISP N. 3845383 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90655549110 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(433,7,'2014-03-04',3,2014,-8.75,'Presentazione n. 074.0000002679 del 03/03/2014 Importo 7.416,72 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(434,7,'2014-03-04',3,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. FEB 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(435,7,'2014-02-28',2,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3824476 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90346649206 NOTE: SALDO FATTURA 43 DEL 31 GENNAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(436,7,'2014-02-28',2,2014,-707.60,'VS. DISP N. 3824476 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90346649206 NOTE: SALDO FATTURA 43 DEL 31 GENNAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(437,7,'2014-02-27',2,2014,2183.56,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(438,7,'2014-02-20',2,2014,2610.56,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(439,7,'2014-02-19',2,2014,-181.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/02/2014 Dt.pag.: 19/02/2014 Dt.appl.:18/02/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140218000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(440,7,'2014-02-17',2,2014,55.83,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304409068300482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 91 DEL 30-12-2013 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(441,7,'2014-02-17',2,2014,183.10,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304409068212482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 70 DEL 31-10-13 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(442,7,'2014-02-17',2,2014,-997.46,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(443,7,'2014-02-14',2,2014,-1923.84,'VS. DISP N. 3798329 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90808549303 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE GENNAIO','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(444,7,'2014-02-14',2,2014,989.66,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304409059402482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.85 DEL 30-12-2013 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(445,7,'2014-02-13',2,2014,679.85,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304309053709482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 88 DEL 30-12-13 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(446,7,'2014-02-13',2,2014,347.65,'BONIFICO N. 03273/13200/0327304309053608482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FT. 6 DEL 31-01-14 NOT PROVIDED','BONIFICO IN ARRIVO',''),(447,7,'2014-02-11',2,2014,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(448,7,'2014-02-10',2,2014,-1.00,'VS. DISP N. 3775367 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90331249507 NOTE: SALDO FATT 23 DEL 30 GENNAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(449,7,'2014-02-10',2,2014,-628.30,'VS. DISP N. 3775367 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90331249507 NOTE: SALDO FATT 23 DEL 30 GENNAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(450,7,'2014-02-07',2,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3775366 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90331349506 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 31 GENNAIO 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(451,7,'2014-02-07',2,2014,-259.13,'VS. DISP N. 3775366 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90331349506 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 31 GENNAIO 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(452,7,'2014-02-06',2,2014,-981.00,'VS. DISP N. 3775363 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90331749502 NOTE: BUSTA PAGA GENNAIO 2014','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(453,7,'2014-02-06',2,2014,-8.75,'Presentazione n. 074.0000002651 del 05/02/2014 Importo 5.606,15 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(454,7,'2014-02-04',2,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GEN 2014 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(455,7,'2014-02-03',2,2014,2131.58,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(456,7,'2014-02-03',2,2014,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.03/02/2014 Imp. 632,78 Comm. 1,00 Id.CRDRIT2F 03273007G1144UBR482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 093 DI EURO 1265.570000','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(457,7,'2014-02-03',2,2014,-632.78,'Addebito SDD CORE Scad.03/02/2014 Imp. 632,78 Comm. 1,00 Id.CRDRIT2F 03273007G1144UBR482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 093 DI EURO 1265.570000','PAGAMENTI DIVERSI',''),(458,7,'2014-01-31',1,2014,-711.38,'Addebito di n. 1 effetti Scadenza 31/01/2014 Comm./Spese 0,00 (Rif.Op. 00074.0000032788) Num. 061200204046752 Cred. MODULGRAFICA FORLIVESE S Rif. PER LA FATTURA N. 620-B2013 DEL 28-11-2013IMP-711,38*','PAG. EFFETTI RI.BA.',''),(459,7,'2014-01-30',1,2014,-2.00,'VS. DISP N. 3754784 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90051949606 NOTE: SALDO FATTURA 375 DEL 18 DICEMBRE INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(460,7,'2014-01-30',1,2014,-1449.51,'VS. DISP N. 3754784 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90051949606 NOTE: SALDO FATTURA 375 DEL 18 DICEMBRE INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(461,7,'2014-01-30',1,2014,124.44,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001279601700482390023900IT COLORTECNICA S.R.L. NOTE: SALDO FT. 94 DEL 30.12.13 07070000000000265397','BONIFICO IN ARRIVO',''),(462,7,'2014-01-23',1,2014,2887.28,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002610 del 03/01/2014 Importo 2.887,28 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(463,7,'2014-01-17',1,2014,380.64,'BONIFICO N. 05034/11700/5034901078044016486647012800IT EKIS SRL NOTE: FATTURA FORN. 84 DEL 30/12/13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(464,7,'2014-01-17',1,2014,-950.00,'','PRELEVAMENTO',''),(465,7,'2014-01-17',1,2014,75.00,'BONIFICO N. 06385/12720/88264706400 ACCURATE NOTE: FOTORITOCCO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(466,7,'2014-01-17',1,2014,-493.32,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2014 Dt.pag.: 17/01/2014 Dt.appl.:16/01/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(467,7,'2014-01-17',1,2014,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2014 Dt.pag.: 17/01/2014 Dt.appl.:16/01/2014 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120140116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(468,7,'2014-01-16',1,2014,1882.47,'BONIFICO N. 08000/03200/0707301328306402482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000403781 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER FATT. N. 89 DEL 30-12-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(469,7,'2014-01-15',1,2014,-2750.05,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(470,7,'2014-01-13',1,2014,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58136040111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 808 DEL 18 DICEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(471,7,'2014-01-13',1,2014,-664.90,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58136040111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 808 DEL 18 DICEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(472,7,'2014-01-10',1,2014,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58348740103 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 830 DEL 30 DICEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(473,7,'2014-01-10',1,2014,-128.41,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58348740103 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 830 DEL 30 DICEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(474,7,'2014-01-10',1,2014,-632.79,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 09-12-13 DI EURO 1265.570000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(475,7,'2014-01-10',1,2014,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1160-2013 DEL 09-12-13 DI EURO 1265.570000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(476,7,'2014-01-08',1,2014,112.50,'BONIFICO N. 06120/24002/58668740000 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FT.87 DEL 30-12-2013','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(477,7,'2014-01-08',1,2014,237.66,'BONIFICO N. 05792/67939/9096294991200000486777067910IT BERTOZZI LUIGI NOTE: SALDO FATTURA N.93 DEL 30.12.2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(478,7,'2014-01-07',1,2014,-904.00,'VS. DISP N. 3687100 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90896849910 NOTE: BUSTA PAGA DICEMBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(479,7,'2014-01-07',1,2014,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002610 del 03/01/2014 Importo 2.887,28 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(480,7,'2014-01-07',1,2014,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2013 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(481,7,'2014-01-07',1,2014,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2014) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(482,7,'2014-01-03',1,2014,114.19,'BONIFICO N. 02008/09798/1101140020112919 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 92 DEL 30/12/2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(483,7,'2014-01-03',1,2014,-32.90,'Competenze Liquidazione al 31/12/2013','INTERESSI E COMPETENZE',''),(484,7,'2014-01-03',1,2014,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(485,7,'2014-01-02',1,2014,54.00,'BONIFICO N. / /ICFSCT131231093350TDE0IT00617785024Apple NOTE: CCI : 0039156795,ITUNES SARL BEN.ID CODE 0085659817 0039156795','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(486,7,'2011-12-27',12,2011,986.59,'BONIFICO N. 03273/13200/85608042404 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 26','BONIFICO IN ARRIVO',''),(487,7,'2011-12-27',12,2011,1177.23,'BONIFICO N. 03273/13200/85608042303 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 27','BONIFICO IN ARRIVO',''),(488,7,'2011-12-23',12,2011,260.00,'BONIFICO N. 03195/09800/857118712080O/C0TECNOCONTROL S P A NOTE: SALDO VS FATT 28 DEL 12 12 2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(489,7,'2011-12-15',12,2011,-1507.60,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(490,7,'2011-12-14',12,2011,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58832914804 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 17 DEL 12-12-11 PER COMPENSO AMMINISTRATORE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(491,7,'2011-12-14',12,2011,-7070.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58832914804 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 17 DEL 12-12-11 PER COMPENSO AMMINISTRATORE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(492,7,'2011-12-14',12,2011,-2792.29,'ADDEBITO M. CHIRO MLT M.CHIR MLT TV NEO IMPR.ITAL NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 2 SC 14/12/2011 DI CUI QTA. CAPITALE 2.278,47','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(493,7,'2011-12-06',12,2011,-4.50,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2011 - Maggio 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(494,7,'2011-12-02',12,2011,-1000.00,'','PRELEVAMENTO',''),(495,7,'2011-12-02',12,2011,851.31,'BONIFICO N. 05387/23905/46672733509 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 22','BONIFICO IN ARRIVO',''),(496,7,'2011-12-01',12,2011,1922.84,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076510 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.24 DEL 31-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(497,7,'2011-12-01',12,2011,1371.42,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076409 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.23 DEL 31-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(498,7,'2011-12-01',12,2011,3878.36,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076308 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT. 17 DEL 30-11-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(499,7,'2011-12-01',12,2011,3409.43,'BONIFICO N. 03273/13200/83308076207 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.16 DEL 30-09-11','BONIFICO IN ARRIVO',''),(500,7,'2011-11-21',11,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58428114506 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 2804 DEL 18 NOVEMBRE 2011 DI TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(501,7,'2011-11-21',11,2011,-2898.05,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58428114506 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 2804 DEL 18 NOVEMBRE 2011 DI TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(502,7,'2011-11-16',11,2011,-1200.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2011 Dt.pag.: 16/11/2011 Dt.appl.:15/11/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120111115001512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(503,7,'2011-11-15',11,2011,-2051.22,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(504,7,'2011-11-03',11,2011,1185.41,'BONIFICO N. 07073/23903/01253590606 O/C CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. NOTE: FT.N.18 DEL 30-09-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(505,7,'2011-10-31',10,2011,-624.00,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001231STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(506,7,'2011-10-31',10,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001231STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(507,7,'2011-10-28',10,2011,1226.94,'BONIFICO N. 03273/13200/80008025311 O/C BIS S.R.L. NOTE: SALDO FATT.20 DEL 26-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(508,7,'2011-10-28',10,2011,1321.32,'BONIFICO N. 03273/13200/80008025210 O/C BIS S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 21 DEL 26-10-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(509,7,'2011-10-25',10,2011,-2.00,'VS. DISP N. 2141601 A FAVORE DI ADA CONSULTING SRL NOP. 58625314106 N OTE: SALDO FATTURA 52-FAC DEL 20-10-2011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(510,7,'2011-10-25',10,2011,-8613.42,'VS. DISP N. 2141601 A FAVORE DI ADA CONSULTING SRL NOP. 58625314106 N OTE: SALDO FATTURA 52-FAC DEL 20-10-2011','BONIFICO IN PARTENZA',''),(511,7,'2011-10-18',10,2011,3052.65,'BONIFICO N. 03273/13200/78708049708 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(512,7,'2011-10-17',10,2011,-1386.88,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(513,7,'2011-10-12',10,2011,-550.32,'RIMBORSO UTENZE LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2011','PRELEVAMENTO',''),(514,7,'2011-10-06',10,2011,-1121.00,'Proprio assegno 06120-23974-0068176952','VOSTRO ASSEGNO BANCARIO',''),(515,7,'2011-10-04',10,2011,-10.27,'Competenze Liquidazione al 30/09/2011','INTERESSI E COMPETENZE',''),(516,7,'2011-10-04',10,2011,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2011) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(517,7,'2011-10-03',10,2011,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58132113808 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 1 OTTOBRE 2011 COMPENSO AMMINISTRATORE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(518,7,'2011-10-03',10,2011,-6060.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58132113808 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 1 OTTOBRE 2011 COMPENSO AMMINISTRATORE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(519,7,'2011-10-03',10,2011,-18.45,'','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(520,7,'2011-09-30',9,2011,-624.00,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001230STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(521,7,'2011-09-30',9,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 851-2011 DEL 01-09-11 DI EURO 1248 0000001230STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(522,7,'2011-09-28',9,2011,-46.90,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 27/09/2011 alle ore 8:38 presso l\'Esercente 2008/3009736/00044/002 \"\"SONEPAR ITALIA S.P.A.\"\" a CESENA (FC)\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(523,7,'2011-09-26',9,2011,-792.00,'Proprio assegno 06120-23974-0068176951','VOSTRO ASSEGNO BANCARIO',''),(524,7,'2011-09-26',9,2011,-219.32,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 23/09/2011 alle ore 9:23 presso l\'Esercente 2008/3009736/00044/002 \"\"SONEPAR ITALIA S.P.A.\"\" a CESENA (FC)\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(525,7,'2011-09-15',9,2011,-697.52,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(526,7,'2011-09-14',9,2011,-2800.35,'ADDEBITO M. CHIRO MLT M.CHIR MLT TV NEO IMPR.ITAL NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 1 SC 14/09/2011 DI CUI QTA. CAPITALE 2.254,24','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(527,7,'2011-09-13',9,2011,-4.50,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2011 - Novembre 2011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(528,7,'2011-09-06',9,2011,1176.24,'BONIFICO N. 03273/13200/74508014403 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(529,7,'2011-09-02',9,2011,892.32,'BONIFICO N. 06270/13199/900815167050O/C0A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(530,7,'2011-08-30',8,2011,1675.20,'BONIFICO N. 05188/66290/04787524111 O/C CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: FATT.N.10 04-07-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(531,7,'2011-08-23',8,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58765513212 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 22-08-11','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(532,7,'2011-08-23',8,2011,-1320.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58765513212 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 54 DEL 22-08-11','BONIFICO IN PARTENZA',''),(533,7,'2011-08-22',8,2011,-1099.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 22/08/2011 Dt.pag.: 22/08/2011 Dt.appl.:19/08/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110819001312928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(534,7,'2011-08-19',8,2011,300.00,'BONIFICO DALL\'ESTERO nro oper. 780/0419885 divisa bonifico EUR 300,00 divisa origine EUR 300,00 rif. XEROX REWARDS PAYMENT ord. XEROX REWARDS UNIT 16, MULBERRY BUS INESS PARK','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(535,7,'2011-08-17',8,2011,4180.15,'BONIFICO N. 03273/13200/72808045700 O/C DIAPASON SRL NOTE: PAGAMENTO FV 11 DEL 01-08-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(536,7,'2011-08-16',8,2011,-3945.17,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(537,7,'2011-08-09',8,2011,-200.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 05/08/2011 Dt.pag.: 09/08/2011 Dt.appl.:05/08/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110805000812928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(538,7,'2011-08-04',8,2011,1435.20,'BONIFICO N. 06145/23900/88659609609 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 7 SALDO FATT. 7','BONIFICO IN ARRIVO',''),(539,7,'2011-08-03',8,2011,-3.00,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. AGO SET 2011) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(540,7,'2011-08-02',8,2011,1079.52,'BONIFICO N. 03273/13200/71308023308 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 8','BONIFICO IN ARRIVO',''),(541,7,'2011-07-29',7,2011,-1154.09,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000743STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(542,7,'2011-07-29',7,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000743STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(543,7,'2011-07-18',7,2011,-2.50,'VS. DISP N. 1962682 A FAVORE DI SACCHETTI RAFFAELLA NOP. 58003412811 NOTE: SALDO FATT.N.2 DEL 15.07.2011.','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(544,7,'2011-07-18',7,2011,-396.00,'VS. DISP N. 1962682 A FAVORE DI SACCHETTI RAFFAELLA NOP. 58003412811 NOTE: SALDO FATT.N.2 DEL 15.07.2011.','BONIFICO IN PARTENZA',''),(545,7,'2011-07-18',7,2011,1098.24,'BONIFICO N. 03273/13200/69608022206 O/C GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.2.....','BONIFICO IN ARRIVO',''),(546,7,'2011-07-15',7,2011,-570.81,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(547,7,'2011-07-14',7,2011,1716.00,'BONIFICO N. 03273/13200/69408010403 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SDO FT. 6','BONIFICO IN ARRIVO',''),(548,7,'2011-07-14',7,2011,1010.88,'BONIFICO N. 03273/13200/69408037211 O/C DIAPASON SRL NOTE: RIF. FV 9 DEL 01-07-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(549,7,'2011-07-11',7,2011,-500.00,'','PRELEVAMENTO',''),(550,7,'2011-07-08',7,2011,-3164.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416912608 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 59 DEL 07-07-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(551,7,'2011-07-08',7,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416912608 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 59 DEL 07-07-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(552,7,'2011-07-05',7,2011,-9.86,'Competenze Liquidazione al 30/06/2011','INTERESSI E COMPETENZE',''),(553,7,'2011-07-04',7,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58723412510 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO RESIDUO ORDINE 1744 DEL 22-06-2011 INETSTATO A TECNICHEMISTE SRL PER WACOM CINTIQ 21 UX','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(554,7,'2011-07-04',7,2011,-1811.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58723412510 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: SALDO RESIDUO ORDINE 1744 DEL 22-06-2011 INETSTATO A TECNICHEMISTE SRL PER WACOM CINTIQ 21 UX','BONIFICO IN PARTENZA',''),(555,7,'2011-07-04',7,2011,2321.28,'BONIFICO N. 06145/23900/88628149205 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 1 SALDO FATT. 1','BONIFICO IN ARRIVO',''),(556,7,'2011-07-04',7,2011,-5000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58473012505 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 15 DEL 01 LUGLIO 2011 - COMPENSO AMMINISTRATORE APRILE, MAGGIO, GIUGNO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(557,7,'2011-07-04',7,2011,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58473012505 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 15 DEL 01 LUGLIO 2011 - COMPENSO AMMINISTRATORE APRILE, MAGGIO, GIUGNO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(558,7,'2011-07-04',7,2011,-18.45,'','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(559,7,'2011-06-30',6,2011,580.32,'BONIFICO N. 07073/23903/01241929909 O/C CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. NOTE: FT.N.5 DEL 01-06-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(560,7,'2011-06-30',6,2011,-1154.10,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000711STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(561,7,'2011-06-30',6,2011,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 571-2011 DEL 01-06-11 DI EURO 2308.190000 0000000711STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(562,7,'2011-06-23',6,2011,-2.50,'VS. DISP N. 1912800 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. NOP. 5818471 2401 NOTE: SALDO ORDINE 1742 DEL 22-06-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(563,7,'2011-06-23',6,2011,-18216.00,'VS. DISP N. 1912800 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. NOP. 5818471 2401 NOTE: SALDO ORDINE 1742 DEL 22-06-2011 RIF. TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(564,7,'2011-06-23',6,2011,-200.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58121612408 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: VERSAMENTO ACCONTO PER CONFERMA D\'ORDINE N 1.744 DEL 22-06-2011 RIFERITO A TECNICHEMISTE S RL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(565,7,'2011-06-23',6,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58121612408 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT34Y0518812807000000016000 NOTE: VERSAMENTO ACCONTO PER CONFERMA D\'ORDINE N 1.744 DEL 22-06-2011 RIFERITO A TECNICHEMISTE S RL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(566,7,'2011-06-16',6,2011,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(567,7,'2011-06-16',6,2011,-58.19,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2011 Dt.pag.: 16/06/2011 Dt.appl.:15/06/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110615001412928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(568,7,'2011-06-15',6,2011,-426.17,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(569,7,'2011-06-14',6,2011,49775.00,'EROGAZIONE: FIN. N. 074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO MLT','EROGAZIONE FIN/MUTUO',''),(570,7,'2011-06-10',6,2011,299.52,'','VERSAMENTO CONTANTE',''),(571,7,'2011-06-08',6,2011,886.08,'BONIFICO N. 03273/13200/65808071910 O/C DIAPASON SRL NOTE: RIF. FV 3 DEL 31-05-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(572,7,'2011-06-01',6,2011,-500.00,'PRELIEVO PER FONDO CASSA.','PRELEVAMENTO',''),(573,7,'2011-05-16',5,2011,-176.21,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2011 Dt.pag.: 16/05/2011 Dt.appl.:13/05/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110513001212928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(574,7,'2011-05-02',5,2011,-309.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 29/04/2011 Dt.pag.: 02/05/2011 Dt.appl.:29/04/2011 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120110429000312928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(575,7,'2011-04-28',4,2011,-1679.58,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58947611507 A FAVORE DI NOTAIO G. BELLECCA C. BENEF. IT25C0857423900000000510004 NOTE: PROFORMA N. 52 DEL 6 APRILE 2011 - ATTO COSTITUTIVO TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(576,7,'2011-04-28',4,2011,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58947611507 A FAVORE DI NOTAIO G. BELLECCA C. BENEF. IT25C0857423900000000510004 NOTE: PROFORMA N. 52 DEL 6 APRILE 2011 - ATTO COSTITUTIVO TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(577,7,'2011-04-20',4,2011,7500.00,'Versamento Capitale Sociale residuo','VERSAMENTO CONTANTE',''),(578,7,'2011-04-15',4,2011,2500.00,'SVINCOLO DEPOSITO COSTITUZ.SOCIETA\'.','VERSAMENTO CONTANTE',''),(579,7,'2012-12-31',12,2012,1012.42,'BONIFICO N. 03273/13200/36308061110 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.73','BONIFICO IN ARRIVO',''),(580,7,'2012-12-27',12,2012,3.00,'BONIFICO N. 03273/13200/35908009712 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 10 DEL 29-02-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(581,7,'2012-12-27',12,2012,1896.41,'BONIFICO N. 03273/13200/35908009611 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 65 DEL 31-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(582,7,'2012-12-24',12,2012,106.72,'BONIFICO N. 06010/20023/77101473510 ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: PAGAMENTO FATTURA N.75 DEL 20 12 12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(583,7,'2012-12-21',12,2012,750.96,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001253151900482390023900IT LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000075655','BONIFICO IN ARRIVO',''),(584,7,'2012-12-21',12,2012,-800.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(585,7,'2012-12-21',12,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58230425702 A FAVORE DI FEDERICA FLAMIGNI C. BENEF. 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IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 11 (DICEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(590,7,'2012-12-17',12,2012,-2015.21,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(591,7,'2012-12-14',12,2012,-2715.73,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 6 SC 14/12/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.421,56 INTERESSI 291,67 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(592,7,'2012-12-13',12,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58423325508 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 699 DEL 26 NOVEMBRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(593,7,'2012-12-13',12,2012,-1885.18,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58423325508 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 699 DEL 26 NOVEMBRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(594,7,'2012-12-12',12,2012,2606.15,'BONIFICO N. 03273/13200/34608020604 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.72','BONIFICO IN ARRIVO',''),(595,7,'2012-12-06',12,2012,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2012 - Maggio 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(596,7,'2012-12-05',12,2012,-25.14,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(597,7,'2012-12-05',12,2012,-24.86,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 31/03/2012 al 30/06/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(598,7,'2012-12-05',12,2012,-24.86,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 31/12/2011 al 31/03/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(599,7,'2012-12-04',12,2012,835.58,'BONIFICO N. 05387/23905/45950433807 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 64','BONIFICO IN ARRIVO',''),(600,7,'2012-12-03',12,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416925305 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 10 (NOVEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(601,7,'2012-12-03',12,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58416925305 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 10 (NOVEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(602,7,'2012-11-30',11,2012,188.76,'BONIFICO N. 06120/23901/58398225310 GFC S.R.L. NOTE: PAGAMENTO ANNUO CANONE PER DOMINIO GFC SRL RAPPRESENTANZE','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(603,7,'2012-11-30',11,2012,-147.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 30/11/2012 Dt.pag.: 30/11/2012 Dt.appl.:29/11/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121129001312928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(604,7,'2012-11-19',11,2012,-1822.61,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2012 Dt.pag.: 19/11/2012 Dt.appl.:16/11/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121116000512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(605,7,'2012-11-19',11,2012,-453.86,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2012 Dt.pag.: 19/11/2012 Dt.appl.:16/11/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121116000912928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(606,7,'2012-11-15',11,2012,-633.74,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(607,7,'2012-11-09',11,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58400624908 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 444 DEL 31 OTTOBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(608,7,'2012-11-09',11,2012,-452.19,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58400624908 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 444 DEL 31 OTTOBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(609,7,'2012-11-09',11,2012,3775.20,'BONIFICO N. 07073/23909/01293036203 EDITING SNC DI GATTAMORTA ERIC NOTE: SALDO FATTURA N. 62 DEL 10-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(610,7,'2012-11-08',11,2012,2516.80,'BONIFICO N. 07073/23909/01292902202 EDITING SNC DI GATTAMORTA ERIC NOTE: SALDO FATTURA N. 61 DEL 10-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(611,7,'2012-11-07',11,2012,1755.47,'BONIFICO N. 03273/13200/31108018412 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.52 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(612,7,'2012-11-07',11,2012,2139.28,'BONIFICO N. 03273/13200/31008121603 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.63 DEL 10-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(613,7,'2012-11-07',11,2012,2516.80,'BONIFICO N. 03273/13200/31008121502 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.60 DEL 10-10-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(614,7,'2012-11-05',11,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58743824807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 9 (OTTOBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(615,7,'2012-11-05',11,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58743824807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 9 (OTTOBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(616,7,'2012-11-05',11,2012,-617.56,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002441STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(617,7,'2012-11-05',11,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002441STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(618,7,'2012-11-02',11,2012,924.92,'BONIFICO N. 05387/23905/46204430508 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 53','BONIFICO IN ARRIVO',''),(619,7,'2012-10-31',10,2012,698.41,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301291997402482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000119063','BONIFICO IN ARRIVO',''),(620,7,'2012-10-31',10,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58714324702 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 593 DEL 15 OTTOBRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(621,7,'2012-10-31',10,2012,-2809.02,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58714324702 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 593 DEL 15 OTTOBRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(622,7,'2012-10-29',10,2012,-2000.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(623,7,'2012-10-29',10,2012,539.85,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025305 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.47 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(624,7,'2012-10-29',10,2012,1481.14,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025204 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.45 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(625,7,'2012-10-29',10,2012,2290.77,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025103 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT-46 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(626,7,'2012-10-29',10,2012,987.72,'BONIFICO N. 03273/13200/30008025002 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.56 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(627,7,'2012-10-29',10,2012,1657.63,'BONIFICO N. 03273/13200/30008024901 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.55 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(628,7,'2012-10-29',10,2012,2408.58,'BONIFICO N. 03273/13200/30008024800 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 54 DEL 28-09-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(629,7,'2012-10-22',10,2012,2349.91,'BONIFICO N. 06270/13199/5874002261000000482390023900IT FEDRIGO ALVISE NOTE:','BONIFICO IN ARRIVO',''),(630,7,'2012-10-17',10,2012,-446.01,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2012 Dt.pag.: 17/10/2012 Dt.appl.:16/10/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121016000912928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(631,7,'2012-10-16',10,2012,-1000.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2012 Dt.pag.: 16/10/2012 Dt.appl.:15/10/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120121015001112928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(632,7,'2012-10-15',10,2012,-2722.04,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(633,7,'2012-10-09',10,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58343924411 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 386 DEL 28 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(634,7,'2012-10-09',10,2012,-191.88,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58343924411 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 386 DEL 28 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(635,7,'2012-10-09',10,2012,1183.53,'BONIFICO N. 05387/23905/49267728206 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 44','BONIFICO IN ARRIVO',''),(636,7,'2012-10-05',10,2012,2850.28,'BONIFICO N. 03273/13200/27808044708 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.49 DEL 31-08-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(637,7,'2012-10-03',10,2012,-617.56,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002440STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(638,7,'2012-10-03',10,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58580924306 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 8 (SETTEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(639,7,'2012-10-03',10,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58580924306 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 8 (SETTEMBRE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(640,7,'2012-10-03',10,2012,2000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(641,7,'2012-10-03',10,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(642,7,'2012-10-03',10,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 876-2012 DEL 10-09-12 DI EURO 1235.120000 0000002440STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(643,7,'2012-10-02',10,2012,-32.25,'Competenze Liquidazione al 30/09/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(644,7,'2012-09-28',9,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869724203 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 28 SETTEMBRE 2012 COMPENSO AMMINISTRATORE TERZO TRIMESTRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(645,7,'2012-09-28',9,2012,-5050.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869724203 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 6 DEL 28 SETTEMBRE 2012 COMPENSO AMMINISTRATORE TERZO TRIMESTRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(646,7,'2012-09-27',9,2012,424.06,'BONIFICO N. 05034/23900/02726827003 PRATI FIAMMETTA NOTE: FT.50 DEL 12.09.2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(647,7,'2012-09-27',9,2012,539.56,'BONIFICO N. 05034/23900/02719527011 PRATI FIAMMETTA NOTE: FT.48 DEL 31.08.2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(648,7,'2012-09-19',9,2012,-82.52,'Proprio assegno 06120-23974-0068176953 negoziato da istit. 6010 e troncato con CRA 10261296154806.','VOSTRO ASSEGNO BANCARIO',''),(649,7,'2012-09-18',9,2012,-446.01,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/09/2012 Dt.pag.: 18/09/2012 Dt.appl.:17/09/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120917000612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(650,7,'2012-09-17',9,2012,-1545.23,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(651,7,'2012-09-14',9,2012,-2740.79,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 5 SC 14/09/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.387,81 INTERESSI 350,48 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(652,7,'2012-09-12',9,2012,819.12,'BONIFICO N. 07070/23913/070700124604O/C0LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000045999','BONIFICO IN ARRIVO',''),(653,7,'2012-09-12',9,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58578523900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 481 DEL 23 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(654,7,'2012-09-12',9,2012,-1494.24,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58578523900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 481 DEL 23 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(655,7,'2012-09-12',9,2012,1353.56,'BONIFICO N. 03273/13200/25508003502 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.10 DEL 29-02-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(656,7,'2012-09-07',9,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58249923910 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 230 DEL 5 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL COD. CLIEN TE 1','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(657,7,'2012-09-07',9,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58249923910 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 230 DEL 5 SETTEMBRE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL COD. CLIEN TE 1','BONIFICO IN PARTENZA',''),(658,7,'2012-09-07',9,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58248123902 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(659,7,'2012-09-07',9,2012,-166.01,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58248123902 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 AGOSTO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(660,7,'2012-09-07',9,2012,830.54,'BONIFICO N. 03273/13200/25008038004 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.42 DEL 31-07-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(661,7,'2012-09-03',9,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58378823807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 7 (AGOSTO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(662,7,'2012-09-03',9,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58378823807 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 7 (AGOSTO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(663,7,'2012-08-31',8,2012,609.07,'BONIFICO N. 03273/13200/24208062204 O/C DIAPASON SRL NOTE: FV. 40 DEL 31-07-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(664,7,'2012-08-31',8,2012,1038.18,'BONIFICO N. 03273/13200/24208062103 O/C DIAPASON SRL NOTE: FV. 39 DEL 31-07-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(665,7,'2012-08-29',8,2012,-400.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(666,7,'2012-08-28',8,2012,-1426.72,'Per Addebito M.AV n.5696676919619338, Note: Contributo Integrativo 2011 TECNICHEMISTE SRL - BERTINORO (FC) - MATRICOLA SI005687','PAGAMENTO MAV',''),(667,7,'2012-08-20',8,2012,-757.11,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2012 Dt.pag.: 20/08/2012 Dt.appl.:17/08/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120817001612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(668,7,'2012-08-20',8,2012,-453.86,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2012 Dt.pag.: 20/08/2012 Dt.appl.:17/08/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120817001612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(669,7,'2012-08-20',8,2012,-348.39,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2012 Dt.pag.: 20/08/2012 Dt.appl.:17/08/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120817001612928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(670,7,'2012-08-16',8,2012,-219.66,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(671,7,'2012-08-13',8,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58686423509 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 271 DEL 9 AGOSTO 2012 STAMPA POSTER','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(672,7,'2012-08-13',8,2012,-503.36,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58686423509 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 271 DEL 9 AGOSTO 2012 STAMPA POSTER','BONIFICO IN PARTENZA',''),(673,7,'2012-08-10',8,2012,-500.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(674,7,'2012-08-07',8,2012,1283.57,'BONIFICO N. 03273/13200/21908086604 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.34 DEL 29-06-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(675,7,'2012-08-03',8,2012,877.10,'BONIFICO N. 05387/23905/46655421409 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 33','BONIFICO IN ARRIVO',''),(676,7,'2012-08-02',8,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58165923400 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 6 (LUGLIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(677,7,'2012-08-02',8,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58165923400 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 6 (LUGLIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(678,7,'2012-08-01',8,2012,-780.02,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002130STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(679,7,'2012-08-01',8,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002130STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(680,7,'2012-07-31',7,2012,1241.46,'BONIFICO N. 03273/13200/20908053211 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.38 DEL 02-07-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(681,7,'2012-07-31',7,2012,1162.76,'BONIFICO N. 03273/13200/20908053110 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.37 DEL 29-06-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(682,7,'2012-07-31',7,2012,1113.26,'BONIFICO N. 03273/13200/20908053009 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.36 DEL 29-06-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(683,7,'2012-07-31',7,2012,1591.88,'BONIFICO N. 03273/13200/20908052908 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.35 DEL 29-06-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(684,7,'2012-07-30',7,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58371323312 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA SRL C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1872 DEL 25-07-2012 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA XEROX PAGE PACK','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(685,7,'2012-07-30',7,2012,-969.82,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58371323312 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA SRL C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1872 DEL 25-07-2012 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA XEROX PAGE PACK','BONIFICO IN PARTENZA',''),(686,7,'2012-07-16',7,2012,-457.86,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2012 Dt.pag.: 16/07/2012 Dt.appl.:13/07/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120713000912928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(687,7,'2012-07-16',7,2012,-1584.33,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(688,7,'2012-07-13',7,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58420023003 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 362 DEL 28 GIUGNO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(689,7,'2012-07-13',7,2012,-1241.46,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58420023003 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 362 DEL 28 GIUGNO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(690,7,'2012-07-10',7,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(691,7,'2012-07-05',7,2012,100.67,'BONIFICO N. 05390/23900/51462573702 O/C PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 15 DEL 27-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(692,7,'2012-07-04',7,2012,-700.00,'PER LA CASSA.','PRELEVAMENTO',''),(693,7,'2012-07-04',7,2012,622.91,'BONIFICO N. 03273/13200/18508055409 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.27 DEL 31-05-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(694,7,'2012-07-03',7,2012,-24.84,'Competenze Liquidazione al 30/06/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(695,7,'2012-07-02',7,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58757822803 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 5 (GIUGNO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(696,7,'2012-07-02',7,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58757822803 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 5 (GIUGNO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(697,7,'2012-07-02',7,2012,-780.02,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(698,7,'2012-07-02',7,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 531-2012 DEL 05-06-12 DI EURO 1560.040000 0000002129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(699,7,'2012-06-28',6,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58984022702 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 153 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(700,7,'2012-06-28',6,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58984022702 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 153 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(701,7,'2012-06-18',6,2012,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(702,7,'2012-06-15',6,2012,-960.00,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(703,7,'2012-06-14',6,2012,-2743.59,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 4 SC 14/06/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.346,79 INTERESSI 394,30 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(704,7,'2012-06-13',6,2012,2220.27,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061712 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.30 DEL 31-05-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(705,7,'2012-06-13',6,2012,1882.57,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061611 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.29 DEL 31-05-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(706,7,'2012-06-13',6,2012,1867.47,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061510 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.28 DEL 31-05-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(707,7,'2012-06-13',6,2012,595.22,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061409 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.25 DEL 30-04-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(708,7,'2012-06-13',6,2012,1868.72,'BONIFICO N. 03273/13200/16408061308 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.24 DEL 30-04-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(709,7,'2012-06-11',6,2012,-500.00,'PRELIEVO PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(710,7,'2012-06-08',6,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58574222402 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 69 DEL 31 MAGGIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(711,7,'2012-06-08',6,2012,-205.81,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58574222402 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 69 DEL 31 MAGGIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(712,7,'2012-06-06',6,2012,981.55,'BONIFICO N. 03273/13200/15708044502 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.22 DEL 27-04-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(713,7,'2012-06-06',6,2012,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2012 - Novembre 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(714,7,'2012-06-05',6,2012,2575.94,'BONIFICO N. 06270/13199/901899279080O/C0A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 23','BONIFICO IN ARRIVO',''),(715,7,'2012-06-01',6,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58731422302 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 4 (MAGGIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(716,7,'2012-06-01',6,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58731422302 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 4 (MAGGIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(717,7,'2012-05-28',5,2012,195.05,'BONIFICO N. 06270/13199/588378212060O/C0ASSOCIAZIONE MARE, SPORT - CULTURA NOTE: FT 26 DEL 16-05-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(718,7,'2012-05-28',5,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58694622205 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALFO FATTURA 3 DEL 25 MAGGIO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE II TRIMESTRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(719,7,'2012-05-28',5,2012,-5050.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58694622205 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALFO FATTURA 3 DEL 25 MAGGIO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE II TRIMESTRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(720,7,'2012-05-15',5,2012,-1415.75,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(721,7,'2012-05-14',5,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58997121906 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 247 DEL 30 APRILE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(722,7,'2012-05-14',5,2012,-1298.94,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58997121906 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 247 DEL 30 APRILE 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(723,7,'2012-05-09',5,2012,698.41,'BONIFICO N. 03273/13200/12908065502 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 17 DEL 30-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(724,7,'2012-05-03',5,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58506021802 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 3 (APRILE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(725,7,'2012-05-03',5,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58506021802 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 3 (APRILE-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(726,7,'2012-05-03',5,2012,1338.94,'BONIFICO N. 05387/23905/46052112310 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 16','BONIFICO IN ARRIVO',''),(727,7,'2012-05-02',5,2012,615.36,'BONIFICO N. 07073/67790/070730127316O/C8CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. NOTE: 07073000000000051209','BONIFICO IN ARRIVO',''),(728,7,'2012-05-02',5,2012,1364.11,'BONIFICO N. 03273/13200/12108084212 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 20 DEL 30-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(729,7,'2012-05-02',5,2012,2135.20,'BONIFICO N. 03273/13200/12108084111 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 19 DEL 30-03-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(730,7,'2012-05-02',5,2012,-697.82,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001759STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(731,7,'2012-05-02',5,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001759STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(732,7,'2012-04-16',4,2012,-2351.12,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(733,7,'2012-04-12',4,2012,705.96,'BONIFICO N. 03273/13200/10208074210 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 5 DEL 06-02-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(734,7,'2012-04-05',4,2012,566.28,'BONIFICO N. 03273/13200/09508035102 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 9 DEL 29-02-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(735,7,'2012-04-04',4,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(736,7,'2012-04-03',4,2012,1070.03,'BONIFICO N. 07070/23913/070700123284O/C0LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE:','BONIFICO IN ARRIVO',''),(737,7,'2012-04-03',4,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749921302 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 71 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE UTENTE 151','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(738,7,'2012-04-03',4,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749921302 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 71 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE UTENTE 151','BONIFICO IN PARTENZA',''),(739,7,'2012-04-03',4,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58093621401 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 2 (MARZO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(740,7,'2012-04-03',4,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58093621401 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 2 (MARZO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(741,7,'2012-04-03',4,2012,1019.30,'BONIFICO N. 05428/50050/20888709312 O/C BIOSALUTE DI FRANCHETTO FABIO NOTE: FATTURA N. 7 BIOSALUTE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(742,7,'2012-04-03',4,2012,1849.85,'BONIFICO N. 05387/23905/46290109305 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 8','BONIFICO IN ARRIVO',''),(743,7,'2012-04-03',4,2012,-23.18,'Competenze Liquidazione al 31/03/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(744,7,'2012-04-02',4,2012,816.70,'BONIFICO N. 03273/13200/09008048009 O/C DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.4 DEL 06-02-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(745,7,'2012-04-02',4,2012,-697.82,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001758STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(746,7,'2012-04-02',4,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 255-2012 DEL 06-03-12 DI EURO 1395.640000 0000001758STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(747,7,'2012-03-22',3,2012,90.00,'BONIFICO N. 05387/13203/41224308103 O/C ROSSI PAOLO E VALBONETTI CARMEN NOTE: FATTURA N.14 DEL 20-03-2012 TECNICHEMISTE GRAFICA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(748,7,'2012-03-21',3,2012,1840.17,'BONIFICO N. 02008/12803/47992798706 O/C CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI MARCELLO & NOTE: FATTURE NR. 34 - 13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(749,7,'2012-03-20',3,2012,188.76,'BONIFICO N. 06010/67840/46938496611 O/C MONTI DI CAMILLINI CARLO & C. NOTE: SALDO FT 25 DEL 25 11 11','BONIFICO IN ARRIVO',''),(750,7,'2012-03-19',3,2012,1359.07,'BONIFICO N. 03273/13200/07608061904 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.3 DEL 31-01-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(751,7,'2012-03-15',3,2012,-473.44,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(752,7,'2012-03-14',3,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58751321011 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 2 DEL 1 MARZO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE PRIMO TRIMESTRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(753,7,'2012-03-14',3,2012,-5050.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58751321011 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 2 DEL 1 MARZO 2012 PER COMPENSO AMMINISTRATORE PRIMO TRIMESTRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(754,7,'2012-03-14',3,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749821000 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: STORNO PER ERRATO ACCREDITO FATT. 9 DEL 16 MARZO 2011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(755,7,'2012-03-14',3,2012,-124.80,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58749821000 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: STORNO PER ERRATO ACCREDITO FATT. 9 DEL 16 MARZO 2011','BONIFICO IN PARTENZA',''),(756,7,'2012-03-14',3,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58148821105 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT71Z0327323900000200101784 NOTE: SALDO FATT. 135 DEL 13-03-2012 PER 2 ROLL-UP','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(757,7,'2012-03-14',3,2012,-108.90,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58148821105 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT71Z0327323900000200101784 NOTE: SALDO FATT. 135 DEL 13-03-2012 PER 2 ROLL-UP','BONIFICO IN PARTENZA',''),(758,7,'2012-03-14',3,2012,-2783.12,'ADDEBITO M. CHIRO MLT M.CHIR MLT TV NEO IMPR.ITAL NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 3 SC 14/03/2012 DI CUI QTA. CAPITALE 2.302,96','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(759,7,'2012-03-12',3,2012,250.64,'BONIFICO N. 08850/68040/06908001908 O/C CHIESA CATTEDRALE DELLA SS. ANNUNZIATA I NOTE: SALDO FT 9-2011 E 6-2012 CRO. 06908001908','BONIFICO IN ARRIVO',''),(760,7,'2012-03-12',3,2012,3586.00,'BONIFICO N. 05387/23905/46156206907 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 2 -12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(761,7,'2012-03-06',3,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385720900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 71 DEL 27-02-12 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(762,7,'2012-03-06',3,2012,-2276.01,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385720900 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 71 DEL 27-02-12 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(763,7,'2012-03-01',3,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58973920806 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 1 (FEBBRAIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(764,7,'2012-03-01',3,2012,-950.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58973920806 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: ACCONTO 1 (FEBBRAIO-2012) PER PROGETTO REALIZZAZIONE CMS','BONIFICO IN PARTENZA',''),(765,7,'2012-02-22',2,2012,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(766,7,'2012-02-17',2,2012,1248.00,'BONIFICO N. 06385/12720/88200640002 O/C ACCURATE NOTE: FATTURA 14','BONIFICO IN ARRIVO',''),(767,7,'2012-02-16',2,2012,-32.08,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/02/2012 Dt.pag.: 16/02/2012 Dt.appl.:15/02/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120215000412928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(768,7,'2012-02-15',2,2012,-449.25,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(769,7,'2012-02-13',2,2012,591.45,'BONIFICO N. 03273/13200/04008111610 O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.31 DEL 27-12-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(770,7,'2012-02-01',2,2012,766.37,'BONIFICO N. 05387/23905/45649303107 O/C A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 30','BONIFICO IN ARRIVO',''),(771,7,'2012-02-01',2,2012,736.16,'BONIFICO N. 03273/13200/03008054110 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.33 DEL 27-12-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(772,7,'2012-02-01',2,2012,402.69,'BONIFICO N. 03273/13200/03008054009 O/C DIAPASON SRL NOTE: FT.32 DEL 27-12-2011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(773,7,'2012-01-31',1,2012,176.18,'BONIFICO N. 07070/23913/070700122797O/C7COLORTECNICA S.R.L. NOTE:','BONIFICO IN ARRIVO',''),(774,7,'2012-01-31',1,2012,-657.51,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(775,7,'2012-01-31',1,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(776,7,'2012-01-26',1,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58413720300 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: INTEGRAZIONE SALDO FATT. 1 DEL 16 GENNAIO 2012 PER ERRATO ACCREDITO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(777,7,'2012-01-26',1,2012,-360.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58413720300 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: INTEGRAZIONE SALDO FATT. 1 DEL 16 GENNAIO 2012 PER ERRATO ACCREDITO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(778,7,'2012-01-24',1,2012,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58349320307 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: CAUSALE PAGAMENTO FATTURA NUMERO 8 DEL 2 GENNAIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE CLIENTE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(779,7,'2012-01-24',1,2012,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58349320307 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: CAUSALE PAGAMENTO FATTURA NUMERO 8 DEL 2 GENNAIO 2012 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL CODICE CLIENTE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(780,7,'2012-01-17',1,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385120212 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 1 PER CESSIONE CESPITI DEL 16 GENNAIO 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(781,7,'2012-01-17',1,2012,-1818.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58385120212 A FAVORE DI LUCA GARDELLI C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATT. 1 PER CESSIONE CESPITI DEL 16 GENNAIO 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(782,7,'2012-01-16',1,2012,-1400.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/01/2012 Dt.pag.: 16/01/2012 Dt.appl.:13/01/2012 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120120113000512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(783,7,'2012-01-16',1,2012,-720.06,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(784,7,'2012-01-12',1,2012,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58316320110 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 734 DEL 23-12-2011 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL PER STAMPA VOLANTINI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(785,7,'2012-01-12',1,2012,-217.80,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58316320110 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 734 DEL 23-12-2011 INTESTATA A TECNICHEMISTE SRL PER STAMPA VOLANTINI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(786,7,'2012-01-09',1,2012,-657.52,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(787,7,'2012-01-09',1,2012,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1146-2011 DEL 02-12-11 DI EURO 1315.030000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(788,7,'2012-01-04',1,2012,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2012) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(789,7,'2012-01-03',1,2012,-14.37,'Competenze Liquidazione al 31/12/2011','INTERESSI E COMPETENZE',''),(790,7,'2012-01-03',1,2012,-18.45,'','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(791,7,'2013-12-31',12,2013,2386.61,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(792,7,'2013-12-30',12,2013,837.41,'BONIFICO N. 03273/13200/85308114002 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.79 DEL 28-11-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(793,7,'2013-12-27',12,2013,-3774.32,'Canale :I24 Dt.conf.: 27/12/2013 Dt.pag.: 27/12/2013 Dt.appl.:24/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131224000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(794,7,'2013-12-20',12,2013,247.42,'BONIFICO N. 06120/67840/58315934300 FLAMIGNI FEDERICA NOTE: PAGAMENTO FATT. 83 DEL 12-12-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(795,7,'2013-12-20',12,2013,-4.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 3650936','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(796,7,'2013-12-20',12,2013,-2352.53,'VS. DISP N. 3650936 PER UN TOTALE DI EUR 2.352,53 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(797,7,'2013-12-20',12,2013,-724.00,'VS. DISP N. 3650922 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90228136511 NOTE: TREDICESIMA','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(798,7,'2013-12-19',12,2013,1360.54,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(799,7,'2013-12-18',12,2013,7206.59,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(800,7,'2013-12-17',12,2013,-4.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 3639046','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(801,7,'2013-12-17',12,2013,-2643.86,'VS. DISP N. 3639046 PER UN TOTALE DI EUR 2.643,86 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(802,7,'2013-12-17',12,2013,-191.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2013 Dt.pag.: 17/12/2013 Dt.appl.:16/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131216000988515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(803,7,'2013-12-16',12,2013,-1923.84,'VS. DISP N. 3631708 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90081336712 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE IV TRIMESTRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(804,7,'2013-12-16',12,2013,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2013 Dt.pag.: 16/12/2013 Dt.appl.:13/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131213001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(805,7,'2013-12-16',12,2013,-926.34,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(806,7,'2013-12-13',12,2013,1306.86,'BONIFICO N. 05034/11700/5034901530833346486647012800IT EKIS SRL NOTE: FATTURA FORN. 82 DEL 28/11/13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(807,7,'2013-12-13',12,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 10 SC 14/12/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.504,48 INTERESSI 214,55 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(808,7,'2013-12-11',12,2013,-475.63,'Canale :I24 Dt.conf.: 10/12/2013 Dt.pag.: 11/12/2013 Dt.appl.:10/12/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131210000488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(809,7,'2013-12-10',12,2013,190.32,'BONIFICO N. 06120/23901/58256234110 GFC S.R.L. NOTE: PAG.FATTURA N. 63','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(810,7,'2013-12-10',12,2013,101.50,'BONIFICO N. 06120/23654/58699834006 ROCCHI MANUELA NOTE: SALDO FATTURA NR. 71 DEL 04.11.2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(811,7,'2013-12-05',12,2013,522.89,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078223045607482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 65 DEL 16/10/13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(812,7,'2013-12-05',12,2013,197.60,'BONIFICO N. 06067/09800/83607039201 TECNOCONTROL S.P.A. NOTE: SALDO VS. FATT.N. 76 DEL 28-11-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(813,7,'2013-12-05',12,2013,2150.62,'BONIFICO N. 03273/13200/83808063603 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.67 DEL 31-10-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(814,7,'2013-12-05',12,2013,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2013 - Maggio 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(815,7,'2013-12-04',12,2013,-869.00,'VS. DISP N. 3602934 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90049836904 NOTE: STIPENDIO NOVEMBRE','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(816,7,'2013-12-04',12,2013,-13.25,'Presentazione n. 074.0000002576 del 03/12/2013 Importo 13.085,32 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(817,7,'2013-12-02',12,2013,4717.56,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002542 del 06/11/2013 Importo 4.717,56 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(818,7,'2013-11-29',11,2013,107.60,'BONIFICO N. 06010/20023/77121235302 ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: CANONE ANNUALE DOMINIO + POSTA FLOORCONS ULENZE.IT','BONIFICO IN ARRIVO',''),(819,7,'2013-11-20',11,2013,-2.00,'VS. DISP N. 3569342 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90598737002 NOTE: ACCONTO PER DISTRIBUZIONE VOLANTINI TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(820,7,'2013-11-20',11,2013,-579.40,'VS. DISP N. 3569342 A FAVORE DI ERREPI SRL NOP. 90598737002 NOTE: ACCONTO PER DISTRIBUZIONE VOLANTINI TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(821,7,'2013-11-19',11,2013,-188.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/11/2013 Dt.pag.: 19/11/2013 Dt.appl.:18/11/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131118000988515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(822,7,'2013-11-18',11,2013,-2266.12,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/11/2013 Dt.pag.: 18/11/2013 Dt.appl.:15/11/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131115001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(823,7,'2013-11-15',11,2013,-1650.68,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(824,7,'2013-11-14',11,2013,124.20,'BONIFICO N. 05034/23900/21629131708 PRATI FIAMMETTA NOTE: FT 73 DEL 12 11 2013 RIMBORSO STAMPA 2500 VOLANTINI FORMATO A5 CARTA 135GR CONSEGNA INCLUSA','BONIFICO IN ARRIVO',''),(825,7,'2013-11-13',11,2013,2194.24,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002519 del 21/10/2013 Importo 2.194,24 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(826,7,'2013-11-08',11,2013,1915.91,'BONIFICO N. 03273/13200/81008107801 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.60 DEL 30-09-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(827,7,'2013-11-07',11,2013,-844.00,'VS. DISP N. 3545404 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90110037203 NOTE: BUSTA PAGA OTTOBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(828,7,'2013-11-07',11,2013,-1923.84,'VS. DISP N. 3545403 A FAVORE DI GARDELLI LUCA NOP. 90110137202 NOTE: COMPENSO AMMINISTRATORE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(829,7,'2013-11-07',11,2013,-1.00,'VS. DISP N. 3545399 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90110937207 NOTE: SALDO FATT. 662 DEL 15 OTTOBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(830,7,'2013-11-07',11,2013,-768.84,'VS. DISP N. 3545399 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90110937207 NOTE: SALDO FATT. 662 DEL 15 OTTOBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(831,7,'2013-11-07',11,2013,-2.00,'VS. DISP N. 3545398 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90111037206 NOTE: SALDO FATT. 660 DEL 31 OTTOBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(832,7,'2013-11-07',11,2013,-120.17,'VS. DISP N. 3545398 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90111037206 NOTE: SALDO FATT. 660 DEL 31 OTTOBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(833,7,'2013-11-07',11,2013,609.02,'BONIFICO N. 05034/11700/11780931008 EKIS SRL NOTE: PAG. FT.N. 72 2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(834,7,'2013-11-07',11,2013,-6.50,'Presentazione n. 074.0000002542 del 06/11/2013 Importo 4.717,56 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(835,7,'2013-11-04',11,2013,4201.75,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002495 del 03/10/2013 Importo 4.201,75 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(836,7,'2013-11-04',11,2013,355.26,'BONIFICO N. 03273/13200/80408046910 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 62 DEL 30-09-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(837,7,'2013-10-31',10,2013,263.78,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301321902905482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000351011 FATT. N. 59 DEL 30-09-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(838,7,'2013-10-31',10,2013,-691.63,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(839,7,'2013-10-31',10,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001129STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(840,7,'2013-10-24',10,2013,-27.19,'Canale :I24 Dt.conf.: 23/10/2013 Dt.pag.: 24/10/2013 Dt.appl.:23/10/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131023000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(841,7,'2013-10-22',10,2013,-4.25,'Presentazione n. 074.0000002519 del 21/10/2013 Importo 2.194,24 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(842,7,'2013-10-16',10,2013,-188.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2013 Dt.pag.: 16/10/2013 Dt.appl.:15/10/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120131015001188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(843,7,'2013-10-15',10,2013,-2721.11,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(844,7,'2013-10-11',10,2013,2613.60,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002470 del 19/09/2013 Importo 2.613,60 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(845,7,'2013-10-10',10,2013,-1.00,'VS. DISP N. 3499980 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90648737400 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 25 SETTEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(846,7,'2013-10-10',10,2013,-266.20,'VS. DISP N. 3499980 A FAVORE DI TIPO LITO WAFRA SAS NOP. 90648737400 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 25 SETTEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(847,7,'2013-10-09',10,2013,-2.00,'VS. DISP N. 3499979 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90648837412 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 30 SETTEMBRE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(848,7,'2013-10-09',10,2013,-181.50,'VS. DISP N. 3499979 A FAVORE DI PRONTOPOSTER SNC NOP. 90648837412 NOTE: SALDO FATTURA 592 DEL 30 SETTEMBRE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(849,7,'2013-10-04',10,2013,-6.50,'Presentazione n. 074.0000002495 del 03/10/2013 Importo 4.201,75 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(850,7,'2013-10-03',10,2013,-300.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 03/10/2013 alle 14:19 su sportello 0082 (CAB 23974) della Cassa Di Risparmio Di Cesena Spa in localita\' Cesena (FC)','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(851,7,'2013-10-03',10,2013,-845.00,'VS. DISP N. 3489745 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90131037504 NOTE: BUSTA PAGA SETTEMBRE 2013','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(852,7,'2013-10-03',10,2013,736.16,'BONIFICO N. 03273/13200/77508069512 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.54 DEL 30-08-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(853,7,'2013-10-03',10,2013,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2013) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(854,7,'2013-10-02',10,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58872533112 A FAVORE DI FLYERALARM C. BENEF. IT51I0604558240000005001428 NOTE: AUMENTO IVA PER FATTURA IT13227867','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(855,7,'2013-10-02',10,2013,-0.59,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58872533112 A FAVORE DI FLYERALARM C. BENEF. IT51I0604558240000005001428 NOTE: AUMENTO IVA PER FATTURA IT13227867','BONIFICO IN PARTENZA',''),(856,7,'2013-10-02',10,2013,-30.14,'Competenze Liquidazione al 30/09/2013','INTERESSI E COMPETENZE',''),(857,7,'2013-10-02',10,2013,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(858,7,'2013-10-01',10,2013,1670.57,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002448 del 03/09/2013 Importo 1.670,57 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(859,7,'2013-10-01',10,2013,145.37,'BONIFICO N. 06120/24002/58812033106 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: PAGAM.FATT.57 DEL 30.9.13','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(860,7,'2013-10-01',10,2013,-60.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 01/10/2013 alle 14:22 su sportello 0082 (CAB 23974) della Cassa Di Risparmio Di Cesena Spa in localita\' Cesena (FC)','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(861,7,'2013-09-30',9,2013,-691.64,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001128STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(862,7,'2013-09-30',9,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 866-2013 DEL 09-09-13 DI EURO 1383.270000 0000001128STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(863,7,'2013-09-26',9,2013,-1000.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(864,7,'2013-09-24',9,2013,-5.00,'Presentazione n. 074.0000002470 del 19/09/2013 Importo 2.613,60 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(865,7,'2013-09-19',9,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58368833004 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 201 DEL 11 SETTEMBRE 2013 TECNICHEMISTE CODICE UTENTE 151','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(866,7,'2013-09-19',9,2013,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58368833004 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA 201 DEL 11 SETTEMBRE 2013 TECNICHEMISTE CODICE UTENTE 151','BONIFICO IN PARTENZA',''),(867,7,'2013-09-17',9,2013,-154.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2013 Dt.pag.: 17/09/2013 Dt.appl.:16/09/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130916000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(868,7,'2013-09-16',9,2013,-684.78,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(869,7,'2013-09-13',9,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 9 SC 14/09/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.485,84 INTERESSI 233,19 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(870,7,'2013-09-10',9,2013,782.68,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078218366301482390067710IT BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO FATTURA 51 DEL 31/07/2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(871,7,'2013-09-09',9,2013,-8.00,'Presentazione n. 074.0000002448 del 03/09/2013 Importo 1.670,57 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(872,7,'2013-09-05',9,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869532800 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA AGOSTO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(873,7,'2013-09-05',9,2013,-844.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58869532800 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA AGOSTO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(874,7,'2013-09-05',9,2013,1661.09,'BONIFICO N. 03273/13200/74708043901 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.49 DEL 31-07-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(875,7,'2013-09-05',9,2013,263.01,'BONIFICO N. 03273/13200/74708045403 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.48 DEL 31-07-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(876,7,'2013-09-04',9,2013,522.24,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001270150700482390023900IT LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000193599 SALDO FT 38 DEL 3-6-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(877,7,'2013-09-02',9,2013,387.20,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002362 del 03/07/2013 Importo 2.096,11 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(878,7,'2013-09-02',9,2013,2286.90,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002407 del 02/08/2013 Importo 2.286,90 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(879,7,'2013-08-30',8,2013,-2709.68,'Per Addebito M.AV n.5696401960458523, Note: CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2012 TECNICHEMISTE SRL','PAGAMENTO MAV',''),(880,7,'2013-08-21',8,2013,179.08,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(881,7,'2013-08-20',8,2013,-1200.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(882,7,'2013-08-20',8,2013,-1122.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(883,7,'2013-08-20',8,2013,-855.22,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(884,7,'2013-08-20',8,2013,-307.20,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2013 Dt.pag.: 20/08/2013 Dt.appl.:19/08/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130819001688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(885,7,'2013-08-16',8,2013,-1058.52,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(886,7,'2013-08-07',8,2013,-8.00,'Presentazione n. 074.0000002407 del 02/08/2013 Importo 2.286,90 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(887,7,'2013-08-06',8,2013,236.68,'BONIFICO N. 06120/24002/58976032511 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATT.52 DEL 5.8.2013','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(888,7,'2013-08-05',8,2013,934.40,'BONIFICO N. 03273/13200/71308137708 DIAPASON SRL NOTE: SALOD FT.40 DEL 30-06-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(889,7,'2013-08-05',8,2013,2286.90,'BONIFICO N. 03273/13200/71308137607 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.33 DEL 31-05-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(890,7,'2013-08-05',8,2013,1467.29,'BONIFICO N. 03273/13200/71308137506 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.32 DEL 31-05-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(891,7,'2013-08-02',8,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58617532508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA LUGLIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(892,7,'2013-08-02',8,2013,-878.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58617532508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA LUGLIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(893,7,'2013-08-02',8,2013,-655.00,'','PRELEVAMENTO',''),(894,7,'2013-08-02',8,2013,1309.99,'BONIFICO N. 03273/13200/71308099301 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.43 DEL 28-06-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(895,7,'2013-08-01',8,2013,604.03,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002323 del 04/06/2013 Importo 7.595,48 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(896,7,'2013-08-01',8,2013,1708.91,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002362 del 03/07/2013 Importo 2.096,11 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(897,7,'2013-08-01',8,2013,-823.80,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000540STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(898,7,'2013-08-01',8,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000540STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(899,7,'2013-07-30',7,2013,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(900,7,'2013-07-29',7,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768932401 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1358 DEL 26 LUGLIO 2013 DI TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(901,7,'2013-07-29',7,2013,-1014.52,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768932401 A FAVORE DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. C. BENEF. IT66K0503412807000000016000 NOTE: SALDO ORDINE 1358 DEL 26 LUGLIO 2013 DI TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(902,7,'2013-07-24',7,2013,296.45,'BONIFICO N. 03273/13200/70308027400 FEDRIGO ALVISE NOTE: FATT. N. 17','BONIFICO IN ARRIVO',''),(903,7,'2013-07-17',7,2013,-227.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2013 Dt.pag.: 17/07/2013 Dt.appl.:16/07/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130716000988515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(904,7,'2013-07-15',7,2013,-6350.40,'Compenso amministratore Aprile, Maggio Giugno 2013','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(905,7,'2013-07-15',7,2013,-1763.66,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(906,7,'2013-07-09',7,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58459032204 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 351 DEL 28 GIUGNO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(907,7,'2013-07-09',7,2013,-63.53,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58459032204 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 351 DEL 28 GIUGNO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(908,7,'2013-07-09',7,2013,-11.00,'Presentazione n. 074.0000002362 del 03/07/2013 Importo 2.096,11 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(909,7,'2013-07-03',7,2013,424.35,'BONIFICO N. 06120/24002/58906332102 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: SALDO FATT NR 44 DEL 28-6-13','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(910,7,'2013-07-03',7,2013,54.45,'BONIFICO N. 02008/09798/1101131820093489 RABITTI ALBERTO NOTE: STAMPA VOLANTINI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(911,7,'2013-07-03',7,2013,605.00,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001265794312482390023900IT A.T.I. SNC NOTE: 07070000000000166560','BONIFICO IN ARRIVO',''),(912,7,'2013-07-03',7,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58273832109 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 377 DEL 20 GIUGNO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(913,7,'2013-07-03',7,2013,-919.12,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58273832109 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 377 DEL 20 GIUGNO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(914,7,'2013-07-03',7,2013,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2013) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(915,7,'2013-07-02',7,2013,732.29,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002288 del 03/05/2013 Importo 3.108,65 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(916,7,'2013-07-02',7,2013,6991.45,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002323 del 04/06/2013 Importo 7.595,48 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(917,7,'2013-07-02',7,2013,181.98,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301311974401482390023900IT CENTRO SPORTIVO CITTA DI CESENA S. R.L. NOTE: 07073000000000273622','BONIFICO IN ARRIVO',''),(918,7,'2013-07-02',7,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58649332111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2013 CON QUATTORDICESIMA','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(919,7,'2013-07-02',7,2013,-1231.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58649332111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2013 CON QUATTORDICESIMA','BONIFICO IN PARTENZA',''),(920,7,'2013-07-02',7,2013,-34.60,'Competenze Liquidazione al 30/06/2013','INTERESSI E COMPETENZE',''),(921,7,'2013-07-02',7,2013,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2013 al 30/06/2013','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(922,7,'2013-07-01',7,2013,-823.81,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000539STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(923,7,'2013-07-01',7,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 536-2013 DEL 06-06-13 DI EURO 1647.610000 0000000539STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(924,7,'2013-06-27',6,2013,-800.00,'','PRELEVAMENTO',''),(925,7,'2013-06-26',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58782332006 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: SALDO FATT. 153 E 154 DEL 24 GIUGNO PER TRIMESTRI 2 E 3','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(926,7,'2013-06-26',6,2013,-428.34,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58782332006 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: SALDO FATT. 153 E 154 DEL 24 GIUGNO PER TRIMESTRI 2 E 3','BONIFICO IN PARTENZA',''),(927,7,'2013-06-21',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58480732006 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATTURA 942 DEL 5 GIUGNO 2013 PER CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(928,7,'2013-06-21',6,2013,-84.70,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58480732006 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATTURA 942 DEL 5 GIUGNO 2013 PER CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(929,7,'2013-06-18',6,2013,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(930,7,'2013-06-17',6,2013,-1093.72,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/06/2013 Dt.pag.: 17/06/2013 Dt.appl.:14/06/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130614001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(931,7,'2013-06-17',6,2013,-187.76,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/06/2013 Dt.pag.: 17/06/2013 Dt.appl.:14/06/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130614001388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(932,7,'2013-06-17',6,2013,-1328.67,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(933,7,'2013-06-14',6,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 8 SC 14/06/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.467,34 INTERESSI 251,69 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(934,7,'2013-06-12',6,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58164431909 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 301 DEL 16 MAGGIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(935,7,'2013-06-12',6,2013,-2117.50,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58164431909 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 301 DEL 16 MAGGIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(936,7,'2013-06-11',6,2013,149.07,'BONIFICO N. 07058/12800/0705801554034906486616012800IT CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: 07058000000000278931','BONIFICO IN ARRIVO',''),(937,7,'2013-06-11',6,2013,1664.67,'BONIFICO N. 03273/13200/66108032004 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FA 22','BONIFICO IN ARRIVO',''),(938,7,'2013-06-10',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58769231805 A FAVORE DI CONSORZIO FORMAZIONE E LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT. 6037B DEL 5 GIUGNO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(939,7,'2013-06-10',6,2013,-387.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58769231805 A FAVORE DI CONSORZIO FORMAZIONE E LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT. 6037B DEL 5 GIUGNO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(940,7,'2013-06-10',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768531812 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 MAGGIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(941,7,'2013-06-10',6,2013,-90.75,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58768531812 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 320 DEL 31 MAGGIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(942,7,'2013-06-10',6,2013,-11.00,'Presentazione n. 074.0000002323 del 04/06/2013 Importo 7.595,48 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(943,7,'2013-06-06',6,2013,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2013 - Novembre 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(944,7,'2013-06-04',6,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58281231810 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MAGGIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(945,7,'2013-06-04',6,2013,-844.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58281231810 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MAGGIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(946,7,'2013-06-04',6,2013,1462.26,'BONIFICO N. 05387/23905/46621415403 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 26','BONIFICO IN ARRIVO',''),(947,7,'2013-06-03',6,2013,1094.81,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002260 del 03/04/2013 Importo 1.094,81 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(948,7,'2013-06-03',6,2013,1103.41,'BONIFICO N. 03273/13200/65108018300 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.25 DEL 30-04-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(949,7,'2013-05-31',5,2013,2376.36,'Giroconto S.B.F. a maturazione valuta Presentazione n. 074.0000002288 del 03/05/2013 Importo 3.108,65 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','MATURAZIONE RI.BA.SBF',''),(950,7,'2013-05-31',5,2013,-608.75,'Addebito di n. 1 effetti Scadenza 31/05/2013 Comm./Spese 0,00 (Rif.Op. 00074.0000026620) Num. 061200202841938 Cred. MODULGRAFICA FORLIVESE S Rif. PER LA FATTURA N. 198 B2013 DEL 29 04 2013IMP 608,75','PAG. EFFETTI RI.BA.',''),(951,7,'2013-05-17',5,2013,-184.14,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2013 Dt.pag.: 17/05/2013 Dt.appl.:16/05/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130516001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(952,7,'2013-05-16',5,2013,-1090.15,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2013 Dt.pag.: 16/05/2013 Dt.appl.:15/05/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130515001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(953,7,'2013-05-16',5,2013,-48.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2013 Dt.pag.: 16/05/2013 Dt.appl.:15/05/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130515001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(954,7,'2013-05-15',5,2013,2270.01,'BONIFICO N. 03273/13200/63408043009 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 21 DL 28-03-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(955,7,'2013-05-15',5,2013,1079.71,'BONIFICO N. 03273/13200/63408042908 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 20 DEL 28-03-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(956,7,'2013-05-15',5,2013,0.10,'BONIFICO N. 03273/13200/63408042807 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 11 DEL 28-02-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(957,7,'2013-05-15',5,2013,-2497.49,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(958,7,'2013-05-13',5,2013,2148.32,'BONIFICO N. 06010/20023/77109399610 BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 16 DEL 20 03 2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(959,7,'2013-05-10',5,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58554931500 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 234 DEL 30 APRILE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(960,7,'2013-05-10',5,2013,-186.10,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58554931500 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 234 DEL 30 APRILE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(961,7,'2013-05-08',5,2013,1536.24,'BONIFICO N. 03273/13200/62708073205 MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT.14 DEL 04-03-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(962,7,'2013-05-08',5,2013,-8.00,'Presentazione n. 074.0000002288 del 03/05/2013 Importo 3.108,65 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(963,7,'2013-05-07',5,2013,754.89,'BONIFICO N. 06270/13199/5866373120100000482400024000IT GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - NOTE: FT 29-30 DEL 30.04.2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(964,7,'2013-05-06',5,2013,986.63,'BONIFICO N. 06270/13199/9011503820200000482390023900IT A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 19','BONIFICO IN ARRIVO',''),(965,7,'2013-05-06',5,2013,103.58,'BONIFICO N. 05390/23900/51550705902 PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 24 DEL 05-04-2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(966,7,'2013-05-03',5,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58684531403 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA APRILE 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(967,7,'2013-05-03',5,2013,-845.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58684531403 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA APRILE 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(968,7,'2013-05-02',5,2013,-694.78,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 218-2013 DEL 06-03-13 DI EURO 1389.560000 0000000214STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(969,7,'2013-05-02',5,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 218-2013 DEL 06-03-13 DI EURO 1389.560000 0000000214STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(970,7,'2013-04-24',4,2013,2044.90,'BONIFICO N. 03273/13200/61208091403 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.12 DEL 28-02-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(971,7,'2013-04-23',4,2013,733.65,'BONIFICO N. 03273/13200/60908051201 GOLDEN BOOKS S.R.L. 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COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(977,7,'2013-04-08',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58442631101 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATT. 397 DEL 27 MARZO PER CORSO RSPP TITOLARI 16 ORE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(978,7,'2013-04-08',4,2013,-302.50,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58442631101 A FAVORE DI CNA FORMAZIONE C. BENEF. IT45M0538713201000001199885 NOTE: SALDO FATT. 397 DEL 27 MARZO PER CORSO RSPP TITOLARI 16 ORE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(979,7,'2013-04-08',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58652431109 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 158 DEL 29 MARZO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(980,7,'2013-04-08',4,2013,-312.79,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58652431109 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 158 DEL 29 MARZO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(981,7,'2013-04-08',4,2013,-5.00,'Presentazione n. 074.0000002260 del 03/04/2013 Importo 1.094,81 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 074/002/2000019','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(982,7,'2013-04-05',4,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441631111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 140 E 197 DEL 12 E 29 MARZO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(983,7,'2013-04-05',4,2013,-1924.38,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441631111 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURE 140 E 197 DEL 12 E 29 MARZO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(984,7,'2013-04-04',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441931108 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAV C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 NOTE: SALDO NOTA PROFORMA 109-2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(985,7,'2013-04-04',4,2013,-197.01,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58441931108 A FAVORE DI DOTT. SERGIO DAV C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 NOTE: SALDO NOTA PROFORMA 109-2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(986,7,'2013-04-04',4,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58302531111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MARZO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(987,7,'2013-04-04',4,2013,-836.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58302531111 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA MARZO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(988,7,'2013-04-04',4,2013,968.87,'BONIFICO N. 03273/13200/59208112701 DIAPASON SRL NOTE: FATT.11 DEL 28-02-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(989,7,'2013-04-04',4,2013,649.48,'BONIFICO N. 05387/23905/46195409303 A.T.I. 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A PARTE 1,00 EUR PER COMM./S','PAGAMENTI DIVERSI',''),(994,7,'2013-04-02',4,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 218-2013 DEL 06-03-13 DI EURO 1389.560000 0000000213STUDIOMCFSRL COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(995,7,'2013-03-20',3,2013,-240.06,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 19/03/2013 alle ore 17:43 presso l\'Esercente 6010/3022983/00002/002 \"\"ROSSI CARTA\"\" in VIA DALTRI 76 - DIE a CESENA\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(996,7,'2013-03-20',3,2013,361.63,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001258946909482390023900IT LEWER FRIGOR S.R.L. NOTE: 07070000000000115827','BONIFICO IN ARRIVO',''),(997,7,'2013-03-20',3,2013,941.28,'BONIFICO N. 03273/13200/57808017308 GOLDEN BOOKS S.R.L. 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COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1002,7,'2013-03-14',3,2013,955.13,'BONIFICO N. 03273/13200/57108038909 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.7 DEL 31-01-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1003,7,'2013-03-14',3,2013,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 7 SC 14/03/2013 DI CUI QTA. CAPITALE 2.448,97 INTERESSI 270,06 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1004,7,'2013-03-13',3,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58123430906 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 21 DEL 12 MARZO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1005,7,'2013-03-13',3,2013,-214.17,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58123430906 A FAVORE DI VIRTUAL SOLUTION SRL C. BENEF. IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: PAGAMENTO FATTURA NUMERO 21 DEL 12 MARZO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1006,7,'2013-03-06',3,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58362030811 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 84 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1007,7,'2013-03-06',3,2013,-246.84,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58362030811 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATTURA 84 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1008,7,'2013-03-05',3,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58920130706 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 105 DEL 26 FEBBRAIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1009,7,'2013-03-05',3,2013,-2420.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58920130706 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 105 DEL 26 FEBBRAIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1010,7,'2013-03-05',3,2013,188.76,'BONIFICO N. 05390/23900/51533660201 PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: SALDO FT 80 DEL 31-12-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1011,7,'2013-03-04',3,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58921030710 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1012,7,'2013-03-04',3,2013,-837.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58921030710 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1013,7,'2013-03-01',3,2013,72.60,'BONIFICO N. 06120/23934/58870530708 DINO SINTONI NOTE: FATTURA N.5 DEL 31 MARZO 2013','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1014,7,'2013-03-01',3,2013,1075.93,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001257519105482390023900IT A.T.I. SNC NOTE: 07070000000000106812','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1015,7,'2013-03-01',3,2013,394.92,'BONIFICO N. 03273/13200/55808067307 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 3 DEL 07-01-13','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1016,7,'2013-03-01',3,2013,1984.40,'BONIFICO N. 03273/13200/55808067206 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.59 DEL 05-10-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1017,7,'2013-02-18',2,2013,-1500.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/02/2013 Dt.pag.: 18/02/2013 Dt.appl.:15/02/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130215001212928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1018,7,'2013-02-18',2,2013,-1190.55,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/02/2013 Dt.pag.: 18/02/2013 Dt.appl.:15/02/2013 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120130215001512928 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1019,7,'2013-02-15',2,2013,83.56,'BONIFICO N. 06270/13199/5862743040500000481320013200IT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GAIA NOTE: STAMPA VOLANTINI PROGETTO SEMINANDO ORSELLI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1020,7,'2013-02-15',2,2013,-1094.60,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1021,7,'2013-02-14',2,2013,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(1022,7,'2013-02-13',2,2013,2913.20,'BONIFICO N. 03273/13200/54308038907 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 70 DEL 30-11-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1023,7,'2013-02-12',2,2013,579.24,'BONIFICO N. 03273/13200/54208196509 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 68 DEL 07-11-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1024,7,'2013-02-12',2,2013,1984.40,'BONIFICO N. 03273/13200/54208196408 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 71 DEL 30-11-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1025,7,'2013-02-12',2,2013,1135.08,'BONIFICO N. 03273/13200/54208196307 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 77 DEL 31-12-12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1026,7,'2013-02-11',2,2013,416.72,'BONIFICO N. 05034/23900/20929303907 PRATI FIAMMETTA NOTE: PAG.FT. 4 DEL 24.01.13 GRAFICA E STAMPE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1027,7,'2013-02-08',2,2013,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58501130508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: STIPENDIO DIPENDENTE MATTEO DESANTI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1028,7,'2013-02-08',2,2013,-860.96,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58501130508 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: STIPENDIO DIPENDENTE MATTEO DESANTI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1029,7,'2013-02-07',2,2013,669.72,'BONIFICO N. 06010/20023/77103980200 BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FATTURA 74 DEL 19 12 2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1030,7,'2013-02-05',2,2013,2120.78,'BONIFICO N. 03273/13200/53208108200 GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT.78+79+85','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1031,7,'2013-02-04',2,2013,984.07,'BONIFICO N. 05387/23905/46566603200 A.T.I. SNC NOTE: SALDO FATT. 76','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1032,7,'2013-02-04',2,2013,-656.68,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1033,7,'2013-02-04',2,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1034,7,'2013-01-31',1,2013,144.72,'BONIFICO N. 07070/23900/0707001255540909482390023900IT COLORTECNICA S.R.L. NOTE: 07070000000000093021','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1035,7,'2013-01-31',1,2013,380.00,'BONIFICO N. 06067/09810/02809435402 TECNOCONTROL S.P.A. NOTE: SALDO VS. 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IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 606 DEL 31 DICEMBRE 2012','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1040,7,'2013-01-10',1,2013,-126.69,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58373030111 A FAVORE DI PRONTO POSTER S.N.C. C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 606 DEL 31 DICEMBRE 2012','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1041,7,'2013-01-10',1,2013,2713.11,'BONIFICO N. 03273/13200/50808107912 DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT. 66 DEL 31-10-2012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1042,7,'2013-01-10',1,2013,-32.66,'Competenze Liquidazione al 31/12/2012','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1043,7,'2013-01-10',1,2013,-25.14,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1044,7,'2013-01-09',1,2013,-125.85,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 8/01/2013 alle ore 9:31 presso l\'Esercente 6120/3479608/00001 \"\"L\'ANTINCENDIO CESENATE\"\" in VIA IV NOVEMBRE 49 a CESENA (FC)\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(1045,7,'2013-01-08',1,2013,320.89,'BONIFICO N. 02008/23903/47956575405 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 83 DEL 31.12.12','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1046,7,'2013-01-08',1,2013,-656.68,'A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523 -ADD. A PARTE 1,00 EUR PER COMM./SPE.','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1047,7,'2013-01-08',1,2013,-1.00,'Commissione su incasso RID A42EW STUDIO MORGANTI CERONI FRANCIOSI SRL TECNICHEMISTE SRL RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1197-2012 DEL 11-12-12 DI EURO 1313.360000 00 COD.CLIENTE: 4 0000000000088523','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1048,7,'2013-01-04',1,2013,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2013) Contratto 0749070021503','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1049,7,'2013-01-02',1,2013,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58005630005 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATTURA 1 DEL 2 GENNAIO 2013','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1050,7,'2013-01-02',1,2013,-7938.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58005630005 A FAVORE DI GARDELLI LUCA C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 NOTE: SALDO FATTURA 1 DEL 2 GENNAIO 2013','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1051,8,'2014-12-24',12,2014,-215.94,'VS. DISP. N. 6853241 A FV DI VIRTUAL SOLUTION S.R.L. 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IT36C0612023932CC0320009785 SALDO RICEVUTA 12 DEL 18 DICEMBRE 2014 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO2HB420200000486779067720IT ','',''),(1056,8,'2014-12-15',12,2014,-5.70,'Presentazione n. 029.0000005634 del 12/12/2014 Importo 2.431,95 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1057,8,'2014-12-15',12,2014,-462.43,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2014 Imp. 462,43 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004028033688 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2014 ','',''),(1058,8,'2014-12-05',12,2014,-5996.47,'VS. DISP. N. 6809915 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90768244709 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 658 699 746 771 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO8HB470900000486779067720IT ','',''),(1059,8,'2014-12-05',12,2014,-146.40,'VS. DISP. N. 6809918 A FV DI ERREPI SRL CRO 90767944712 C. BENEF. IT15C0538723911000001595405 SALDO FATTURA 331 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO7HB471200000486779067720IT ','',''),(1060,8,'2014-12-05',12,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6809918 A FV DI ERREPI SRL CRO 90767944712 C. BENEF. IT15C0538723911000001595405 SALDO FATTURA 331 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO7HB471200000486779067720IT ','',''),(1061,8,'2014-12-05',12,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6809915 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90768244709 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 658 699 746 771 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO8HB470900000486779067720IT ','',''),(1062,8,'2014-12-04',12,2014,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6805933 ','',''),(1063,8,'2014-12-04',12,2014,-1457.00,'VS. DISP. N. 6805933 PER UN TOTALE DI EUR 1.457,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 2146460240 ','',''),(1064,8,'2014-12-03',12,2014,7904.87,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 02/12/2014 Totale Imp. 7.904,87 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1065,8,'2014-12-02',12,2014,1749.97,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/12/2014 Totale Imp. 1.749,97 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1066,8,'2014-12-01',12,2014,-39.04,'Addebito di n. 1 effetti Scadenza 30/11/2014 Comm./Spese 0,00 (Rif.Op. 00029.0000025087) Num. 062700212473323 Cred. BELLI DECO\' S.N.C. DI BE Rif. RIF. NS. FATT. N. 1124 DEL 30-09-14 ','',''),(1067,8,'2014-11-28',11,2014,-400.00,'VS. DISP. N. 6793227 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90684144806 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9068414480600000486779067720IT ','',''),(1068,8,'2014-11-28',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6793227 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90684144806 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9068414480600000486779067720IT ','',''),(1069,8,'2014-11-17',11,2014,-1041.30,'Addebito SDD CORE Scad.17/11/2014 Imp. 1.041,30 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004025778070 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2014 ','',''),(1070,8,'2014-11-13',11,2014,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005531 del 12/11/2014 Importo 7.755,01 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1071,8,'2014-11-07',11,2014,-182.37,'BONIFICO ESTERO CON ADD. SU C/C NRO OPER. 170/2491654 divisa bonifico GBP 142,98 rif. PROFORMA INVOICE FOR ORDER BM25115 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8, SPRINGWELL 27 ','',''),(1072,8,'2014-11-07',11,2014,-24.80,'OPERAZIONE ESTERO NRO OPER. 170/2491654 divisa bonifico GBP 142,98 rif. PROFORMA INVOICE FOR ORDER BM25115 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8, SPRINGWELL 27 ','',''),(1073,8,'2014-11-06',11,2014,-357.46,'VS. DISP. N. 6748812 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90712545212 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 681DEL 31 OTTOBRE BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB521200000486779067720IT ','',''),(1074,8,'2014-11-06',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6748808 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90712945208 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 609 DEL 30 SETTEMBRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO2HB520800000486779067720IT ','',''),(1075,8,'2014-11-06',11,2014,-2000.74,'VS. DISP. N. 6748808 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90712945208 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 609 DEL 30 SETTEMBRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO2HB520800000486779067720IT ','',''),(1076,8,'2014-11-06',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6748538 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90714645204 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 SECONDA RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB520400000276779067720IT ','',''),(1077,8,'2014-11-06',11,2014,-800.00,'VS. DISP. N. 6748538 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90714645204 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 SECONDA RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB520400000276779067720IT ','',''),(1078,8,'2014-11-06',11,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6748812 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90712545212 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 681DEL 31 OTTOBRE BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB521200000486779067720IT ','',''),(1079,8,'2014-11-04',11,2014,2980.70,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/11/2014 Totale Imp. 2.980,70 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1080,8,'2014-10-13',10,2014,-5.70,'Presentazione n. 029.0000005420 del 10/10/2014 Importo 10.885,57 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1081,8,'2014-10-09',10,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6692620 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI CRO 90017945708 C. BENEF. IT59S0760113200001015679044 SALDO FATTURA 59 DEL 8 OTTOBRE 2014 BIC BPPIITRRXXX INOPLUSSO7HB570800000486779067720IT ','',''),(1082,8,'2014-10-09',10,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6692608 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90019945701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURA 601 DEL 30 SETTEMBRE 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO9HB570100000486779067720IT ','',''),(1083,8,'2014-10-09',10,2014,-122.53,'VS. DISP. N. 6692620 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER DI CORZANI CRO 90017945708 C. BENEF. IT59S0760113200001015679044 SALDO FATTURA 59 DEL 8 OTTOBRE 2014 BIC BPPIITRRXXX INOPLUSSO7HB570800000486779067720IT ','',''),(1084,8,'2014-10-09',10,2014,-554.49,'VS. DISP. N. 6692608 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90019945701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURA 601 DEL 30 SETTEMBRE 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO9HB570100000486779067720IT ','',''),(1085,8,'2014-10-07',10,2014,-231.89,'Competenze complessive al 30/09/2014 ','',''),(1086,8,'2014-10-07',10,2014,-25.20,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1087,8,'2014-10-06',10,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6682471 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90642745700 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 809 DEL 30 SETT. E DDT 1958 DEL 3 OTTOBRE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO2HB570000000486779067720IT ','',''),(1088,8,'2014-10-06',10,2014,-626.47,'VS. DISP. N. 6682471 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90642745700 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 809 DEL 30 SETT. E DDT 1958 DEL 3 OTTOBRE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO2HB570000000486779067720IT ','',''),(1089,8,'2014-10-03',10,2014,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6678071 ','',''),(1090,8,'2014-10-03',10,2014,-1981.05,'VS. DISP. N. 6678071 PER UN TOTALE DI EUR 1.981,05 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1816133872 ','',''),(1091,8,'2014-10-02',10,2014,1578.68,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 01/10/2014 Totale Imp. 1.578,68 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1092,8,'2014-09-15',9,2014,-170.16,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2014 Imp. 170,16 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004018532784 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/08/2014 ','',''),(1093,8,'2014-09-05',9,2014,-1.90,'Presentazione n. 029.0000005317 del 04/09/2014 Importo 846,68 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1094,8,'2014-09-04',9,2014,-800.00,'VS. DISP. N. 6620421 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90506846212 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 1 RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SVILUPPO APP ANDROID BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO6HB621200000276779067720IT ','',''),(1095,8,'2014-09-04',9,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6617722 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90628346206 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 539 DEL 29 AGOSTO 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO8HB620600000486779067720IT ','',''),(1096,8,'2014-09-04',9,2014,-189.89,'VS. DISP. N. 6617722 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90628346206 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT 539 DEL 29 AGOSTO 2014 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO8HB620600000486779067720IT ','',''),(1097,8,'2014-09-04',9,2014,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 6617629 ','',''),(1098,8,'2014-09-04',9,2014,-3859.00,'VS. DISP. N. 6617629 PER UN TOTALE DI EUR 3.859,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1240144896 ','',''),(1099,8,'2014-09-04',9,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6620421 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90506846212 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 1 RATA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SVILUPPO APP ANDROID BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO6HB621200000276779067720IT ','',''),(1100,8,'2014-09-03',9,2014,-8400.00,'VS. DISP. N. 6617630 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90667946200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB620000000486779067720IT ','',''),(1101,8,'2014-09-03',9,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6617630 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90667946200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB620000000486779067720IT ','',''),(1102,8,'2014-09-03',9,2014,888.16,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 02/09/2014 Totale Imp. 888,16 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1103,8,'2014-09-02',9,2014,15254.52,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/09/2014 Totale Imp. 15.254,52 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1104,8,'2014-08-28',8,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6605931 A FV DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. CRO 90248846306 C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 SALDO ORDINE 2084 DEL 27 AGOSTO 2014 TECNICHEMISTE SRL BIC BAPPIT22XXX INOPLUSSO8HB630600000486779067720IT','',''),(1105,8,'2014-08-28',8,2014,-6446.48,'VS. DISP. N. 6605931 A FV DI GRAPHILAND ITALIA S.R.L. CRO 90248846306 C. BENEF. IT49D0503412803000000016390 SALDO ORDINE 2084 DEL 27 AGOSTO 2014 TECNICHEMISTE SRL BIC BAPPIT22XXX INOPLUSSO8HB630600000486779067720IT','',''),(1106,8,'2014-08-28',8,2014,2600.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5821054431000000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1107,8,'2014-08-06',8,2014,-7.60,'Presentazione n. 029.0000005238 del 05/08/2014 Importo 5.587,36 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1108,8,'2014-08-05',8,2014,-0.50,'VS. DISP. N. 6565153 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90134146700 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 476 DEL 29 LUGLIO E 426 DEL 30GIUGNO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO4HB670000000486779067720IT ','',''),(1109,8,'2014-08-05',8,2014,-1849.13,'VS. DISP. N. 6565153 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90134146700 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATTURE 476 DEL 29 LUGLIO E 426 DEL 30GIUGNO BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO4HB670000000486779067720IT ','',''),(1110,8,'2014-08-04',8,2014,2245.78,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/08/2014 Totale Imp. 2.245,78 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1111,4,'2015-01-06',1,2015,-110.99,'Amazon Services EU-IT WWW.AMAZON.IT','',''),(1112,4,'2015-01-07',1,2015,-39.75,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1113,4,'2015-01-07',1,2015,-81.96,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1114,4,'2015-01-07',1,2015,-142.74,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1115,4,'2015-01-09',1,2015,-106.02,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1116,4,'2015-01-16',1,2015,-64.66,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1117,4,'2015-01-18',1,2015,-140.34,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1118,4,'2015-01-21',1,2015,-85.40,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1119,4,'2015-01-28',1,2015,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1120,4,'2015-01-28',1,2015,-88.82,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1121,4,'2015-01-29',1,2015,-44.41,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1122,4,'2015-01-15',1,2015,441.85,'Addebito CdC su C/C','',''),(1123,11,'2015-01-03',1,2015,-195.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1124,11,'2015-01-13',1,2015,-46.24,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1125,11,'2015-01-28',1,2015,-126.95,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1126,11,'2015-01-15',1,2015,1042.89,'Addebito CdC su C/C','',''),(1127,4,'2015-01-31',1,2015,-2.00,'Imposta di Bollo','',''),(1128,11,'2015-01-31',1,2015,-2.00,'Imposta di Bollo','',''),(1130,9,'2015-01-30',1,2015,-29.60,'Saldo ricevuta per collaudo estintori','',''),(1131,9,'2015-01-07',1,2015,-604.50,'Rimborso utenze Gardelli Mario','',''),(1132,8,'2015-02-16',2,2015,-370.19,'Addebito SDD CORE Scad.16/02/2015 Imp. 370,19 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004036756886 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2015 ','',''),(1133,8,'2015-02-12',2,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005800 del 11/02/2015 Importo 3.139,64 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1134,8,'2015-02-06',2,2015,-2402.00,'VS. DISP. N. 6946732 PER UN TOTALE DI EUR 2.402,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ','',''),(1135,8,'2015-02-06',2,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1150,7,'2015-02-13',2,2015,3060.98,'BONIFICO N. 03273/13200/0327354209463201482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 5 DEL 31-01-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1151,7,'2015-02-05',2,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58835850507 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 838 DEL 23 DICEMBRE 2014','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1152,7,'2015-02-05',2,2015,-1183.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58835850507 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATTURA 838 DEL 23 DICEMBRE 2014','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1153,7,'2015-02-04',2,2015,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(1154,7,'2015-02-04',2,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58836950509 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATTURA 75 DEL 31 GENNAIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1155,7,'2015-02-04',2,2015,-118.10,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58836950509 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATTURA 75 DEL 31 GENNAIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1156,7,'2015-02-04',2,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GEN 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1157,7,'2015-02-03',2,2015,-1000.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1158,7,'2015-02-03',2,2015,886.91,'BONIFICO N. 03273/13200/0327353309054803482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 104 DEL 31-12-2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1159,7,'2015-02-02',2,2015,124.44,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001303176607482390023900IT COLORTECNICA S.R.L. NOTE: SALDO FATT. N. 2 DEL 07/01/2015 07070000000000456591','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1160,7,'2015-02-02',2,2015,197.60,'BONIFICO N. 06067/09800/0606752838015302ZI0981099999SM TECNOCONTROL S.P.A. NOTE: SALDO VS. FATT.N. 5 DEL 07-01-15','BONIFICI DALL\'ESTERO',''),(1161,7,'2015-02-02',2,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.02/02/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001719STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1162,7,'2015-02-02',2,2015,-656.82,'Addebito SDD CORE Scad.02/02/2015 Imp. 656,82 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1249-2014 DEL 12-12-14 DI EURO 1313.6400000000001719STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1163,4,'2015-02-02',2,2015,-5.00,'WWW.REGISTROIMPRESE.I PADOVA','',''),(1164,4,'2015-02-05',2,2015,-4.76,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1165,4,'2015-02-06',2,2015,-34.16,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1166,4,'2015-02-06',2,2015,-115.45,'TIM UTENZA GSM FT331 6124266','',''),(1167,4,'2015-02-07',2,2015,466.52,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(1168,4,'2015-02-17',2,2015,-153.05,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1169,4,'2015-02-26',2,2015,-1090.28,'BLS*LUXION Bluesnap Inc','',''),(1170,4,'2015-02-28',2,2015,-2.00,'Imposta di bollo CdC','',''),(1171,4,'2015-02-16',2,2015,939.42,'Addebito CdC','',''),(1173,11,'2015-02-16',2,2015,370.19,'Addebito CdC','',''),(1174,9,'2015-01-24',1,2015,-78.00,'Acquisto caffé per ufficio','',''),(1175,9,'2015-03-26',3,2015,12.20,'Saldo fattura 66 del 12 settembre 2014','',''),(1176,8,'2015-03-16',3,2015,-1567.82,'Addebito SDD CORE Scad.16/03/2015 Imp. 1.567,82 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004040100589 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2015 ','',''),(1177,8,'2015-03-10',3,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000005868 del 09/03/2015 Importo 12.693,49 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1178,8,'2015-03-06',3,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7009755 ','',''),(1179,8,'2015-03-06',3,2015,-2068.00,'VS. DISP. N. 7009755 PER UN TOTALE DI EUR 2.068,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1548217448 ','',''),(1180,8,'2015-03-06',3,2015,-785.29,'VS. DISP. N. 7009754 PER UN TOTALE DI EUR 785,29 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 2138990415 ','',''),(1181,8,'2015-03-06',3,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7009754 ','',''),(1182,8,'2015-03-04',3,2015,3724.60,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/03/2015 Totale Imp. 3.724,60 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1183,8,'2015-03-03',3,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 6999665 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90032759006 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURE 830 DEL 23 DIC 2014 E 92 DEL 27 FEB 2015 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB900600000486779067720IT ','',''),(1184,8,'2015-03-03',3,2015,-284.38,'VS. DISP. N. 6999665 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90032759006 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATTURE 830 DEL 23 DIC 2014 E 92 DEL 27 FEB 2015 BIC CRDRIT2FXXX INOPLUSSO2HB900600000486779067720IT ','',''),(1185,8,'2015-03-02',3,2015,-1395.70,'VS. DISP. N. 6996415 PER UN TOTALE DI EUR 1.395,70 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 1079902809 ','',''),(1186,8,'2015-03-02',3,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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IT09G0627013178CC0780072979 NOTE: FATTURA 56 / 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1193,7,'2015-03-23',3,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58424951404 A FAVORE DI EDIF SPA FILIALE DI CESENA C. BENEF. IT65D0605513404000000005066 NOTE: CONFERMA PREVENTIVO 9/15/099289 DEL 20 MARZO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1194,7,'2015-03-23',3,2015,-630.47,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58424951404 A FAVORE DI EDIF SPA FILIALE DI CESENA C. BENEF. IT65D0605513404000000005066 NOTE: CONFERMA PREVENTIVO 9/15/099289 DEL 20 MARZO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1195,7,'2015-03-18',3,2015,-43.21,'Canale :I24 Dt.conf.: 17/03/2015 Dt.pag.: 18/03/2015 Dt.appl.:17/03/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150317000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1196,7,'2015-03-16',3,2015,3783.27,'BONIFICO N. 03273/13200/0327357209015210482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 17 DEL 28-02-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1197,7,'2015-03-16',3,2015,-571.18,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2015 Dt.pag.: 16/03/2015 Dt.appl.:16/03/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150314000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1198,7,'2015-03-16',3,2015,-938.18,'Addebito SDD CORE Scad.16/03/2015 Imp. 938,18 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1199,7,'2015-03-13',3,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 15 SC 14/03/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.599,82 INTERESSI 119,21 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1200,7,'2015-03-12',3,2015,190.32,'BONIFICO N. 03032/12899/0303221400107010482390023900IT GFC S.R.L. NOTE: FATTURA 80 DEL 15 10 2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1201,7,'2015-03-09',3,2015,-80.00,'\"Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 602783 il 7/03/2015 alle ore 12:30 presso l\'Esercente 5034/4718743/00001 \"\"CESENA CAFFE\'\"\" in VIA F.LLI BANDIERA 18 a CESENA\"','PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.',''),(1202,7,'2015-03-06',3,2015,317.20,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001305654811482390023900IT TIPO-LITO WAFRA SAS DI NOTE: SALDO FATT. 7 DEL 31/01/2015 07070000000000474495','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1203,7,'2015-03-05',3,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. FEB 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1204,7,'2015-03-03',3,2015,2759.64,'BONIFICO N. 03273/13200/0327356109101403482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 31-01-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1205,7,'2015-03-03',3,2015,1103.23,'BONIFICO N. 03273/13200/0327356109061002482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 11 DEL 12-02-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1206,4,'2015-03-16',3,2015,938.18,'Addebito CdC CRC','',''),(1207,9,'2015-03-31',3,2015,-85.92,'Rimborso chilometrico Matteo Babbi','',''),(1208,9,'2015-03-31',3,2015,-186.76,'Rimborso chilometrico Matteo Desanti','',''),(1209,4,'2015-03-03',3,2015,-179.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1210,4,'2015-03-04',3,2015,-193.98,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1211,4,'2015-03-19',3,2015,-150.44,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1212,4,'2015-03-22',3,2015,-112.24,'WIDE STORE SRL FERRARA','',''),(1213,4,'2015-03-23',3,2015,-16.71,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1214,4,'2015-03-31',3,2015,-2.00,'Bollo CdC CRC','',''),(1215,11,'2015-03-03',3,2015,-195.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1216,11,'2015-03-03',3,2015,-102.03,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1217,11,'2015-03-13',3,2015,-53.04,'PAYPAL FREESHIPPIN 4029357733','',''),(1218,11,'2015-03-16',3,2015,-76.45,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1219,11,'2015-03-20',3,2015,-116.14,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1220,11,'2015-03-23',3,2015,-1692.14,'PAYPAL GRAPHILANDI 35314369001','',''),(1221,11,'2015-03-25',3,2015,-32.17,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1222,11,'2015-03-27',3,2015,-207.54,'PAYPAL 3DTOTALCOML 35314369001','',''),(1223,11,'2015-03-27',3,2015,-68.56,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1224,11,'2015-03-31',3,2015,-2.00,'Bollo CdC CRR','',''),(1225,8,'2015-04-16',4,2015,2600.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5878805180400000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1226,8,'2015-04-15',4,2015,-2545.07,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2015 Imp. 2.545,07 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004044122747 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2015 ','',''),(1227,8,'2015-04-14',4,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7089972 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90991958200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9099195820000000486779067720IT ','',''),(1228,8,'2015-04-14',4,2015,-1200.00,'VS. DISP. N. 7089972 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90991958200 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX NOP 9099195820000000486779067720IT ','',''),(1229,8,'2015-04-08',4,2015,-5.70,'Presentazione n. 029.0000005979 del 07/04/2015 Importo 7.645,35 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1230,8,'2015-04-08',4,2015,-24.66,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1231,8,'2015-04-08',4,2015,-271.70,'Competenze complessive al 31/03/2015 ','',''),(1232,8,'2015-04-07',4,2015,-225.70,'VS. DISP. N. 7075527 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90647158405 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 75 DEL 26 FEBBRAIO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB840500000486779067720IT ','',''),(1233,8,'2015-04-07',4,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7075527 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90647158405 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 75 DEL 26 FEBBRAIO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO7HB840500000486779067720IT ','',''),(1234,8,'2015-04-07',4,2015,-2631.00,'VS. DISP. N. 7075528 PER UN TOTALE DI EUR 2.631,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 403827864 ','',''),(1235,8,'2015-04-07',4,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7075528 ','',''),(1236,8,'2015-04-02',4,2015,4538.50,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 01/04/2015 Totale Imp. 4.538,50 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1237,11,'2015-04-03',4,2015,-195.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1238,11,'2015-04-05',4,2015,-375.00,'PAYPAL *DIGITALTUT 4029357733','',''),(1239,11,'2015-04-10',4,2015,-79.36,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1240,11,'2015-04-28',4,2015,32.44,'PAYPAL *3DTOTALCOML 35314369001','',''),(1241,11,'2015-03-31',4,2015,-97.80,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1242,4,'2015-04-01',4,2015,-257.42,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1243,4,'2015-04-08',4,2015,-179.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1244,4,'2015-04-08',4,2015,-107.78,'TIM UTENZA GSM FT331 6124266','',''),(1245,4,'2015-04-13',4,2015,-1946.27,'BANANA MOON WORKSHOP BIRSTALL','',''),(1246,4,'2015-04-18',4,2015,-231.71,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1247,4,'2015-04-26',4,2015,-111.20,'CARDS OF WOOD INC 616-8878680','',''),(1248,4,'2015-04-27',4,2015,-136.07,'MONDOFFICE S.R.L CASTELLETTO C','',''),(1249,4,'2015-04-30',4,2015,-2.00,'Bollo CdC CRC','',''),(1250,11,'2015-04-30',4,2015,-2.00,'Bollo CdC CRR','',''),(1251,7,'2015-04-30',4,2015,249.69,'BONIFICO N. 02008/32978/1101151180348264 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 27 DEL 31/03/2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1252,7,'2015-04-29',4,2015,507.52,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(1253,7,'2015-04-22',4,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58806851912 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 95 DEL 28 FEBBRAIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1254,7,'2015-04-22',4,2015,-5795.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58806851912 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 95 DEL 28 FEBBRAIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1255,7,'2015-04-20',4,2015,3300.93,'BONIFICO N. 03273/13200/0327360709072204482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 29 DEL 31-03-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1256,7,'2015-04-17',4,2015,339.40,'BONIFICO N. 07070/23913/0707001308250305482390023900IT ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHANTI NOTE: SALDO FATT. N. 79 DEL 08/10/14 E N. 10 DEL 12/02/2015 07070000000000495743','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1257,7,'2015-04-16',4,2015,403.80,'BONIFICO N. 07073/67790/0707301358596011482390023900IT F.LLI BARDUCCI DI ANDREA E C. NOTE: FAT.N. 22 DEL 31/03/15 07073000000000672941','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1258,7,'2015-04-16',4,2015,-482.40,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2015 Dt.pag.: 16/04/2015 Dt.appl.:15/04/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150415001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1259,7,'2015-04-16',4,2015,-397.31,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/04/2015 Dt.pag.: 16/04/2015 Dt.appl.:15/04/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150415001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1260,7,'2015-04-15',4,2015,1200.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9099195820000000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1261,7,'2015-04-15',4,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58788051804 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1262,7,'2015-04-15',4,2015,-2600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58788051804 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1263,7,'2015-04-15',4,2015,-654.37,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2015 Imp. 654,37 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1264,7,'2015-04-10',4,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1265,7,'2015-04-08',4,2015,913.54,'BONIFICO N. 03273/13200/0327359408000209482390023900IT ROSSO GIORGIO GUSTAVO NOTE: FT N 109 31.12.14CRO: 59408000209','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1266,7,'2015-04-07',4,2015,274.54,'BONIFICO N. 06120/24002/58221451701 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: PAGAM.FATT. 26 DEL 31.3.2015','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1267,7,'2015-04-07',4,2015,1168.13,'BONIFICO N. 03273/13200/0327359309033809482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 16 DEL 28-02-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1268,7,'2015-04-07',4,2015,356.97,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1269,7,'2015-04-07',4,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.07/04/2015 Imp. 774,11 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000180STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1270,7,'2015-04-07',4,2015,-774.11,'Addebito SDD CORE Scad.07/04/2015 Imp. 774,11 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000180STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1271,7,'2015-04-03',4,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAR 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1272,7,'2015-04-03',4,2015,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1273,7,'2015-04-02',4,2015,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1274,7,'2015-04-02',4,2015,-39.29,'Competenze complessive al 31/03/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1275,9,'2015-04-07',4,2015,-80.00,'Pagamento fattura Cesena Caffe per fornitura ufficio','',''),(1276,4,'2015-04-14',4,2015,654.37,'Addebito CdC Marzo','',''),(1277,11,'2015-04-15',4,2015,2545.07,'Addebito CdC Marzo','',''),(1278,9,'2015-06-05',6,2015,73.20,'Pagamento fatt 50','',''),(1279,7,'2015-05-28',5,2015,57.10,'BONIFICO N. 03273/13200/0327364709047000482390023900IT LE VIE DEL DHARMA ASS.PROM.SOC ASD NOTE: SALDO FT. 31 DEL 01-04-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1280,7,'2015-05-18',5,2015,-2781.09,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/05/2015 Dt.pag.: 18/05/2015 Dt.appl.:18/05/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150516000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1281,7,'2015-05-18',5,2015,2000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58722952411 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1282,7,'2015-05-18',5,2015,-399.32,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/05/2015 Dt.pag.: 18/05/2015 Dt.appl.:18/05/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150516000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1283,7,'2015-05-18',5,2015,-180.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/05/2015 Dt.pag.: 18/05/2015 Dt.appl.:18/05/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150516000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1284,7,'2015-05-15',5,2015,-2971.45,'Addebito SDD CORE Scad.15/05/2015 Imp. 2.971,45 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1285,7,'2015-05-14',5,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Aprile 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1286,7,'2015-05-14',5,2015,6352.30,'BONIFICO N. 03273/13200/0327363309069301482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 38 DEL 30-04-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1287,7,'2015-05-08',5,2015,-1698.79,'Saldo fatt. 4 del 2 Aprile + prelievo infruttifero + rimborso chilometrico','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1288,7,'2015-05-06',5,2015,1768.42,'BONIFICO N. 03273/13200/0327362509044909482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 28 DEL 31-03-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1289,7,'2015-05-06',5,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431252201 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 265 DEL 31 MARZO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1290,7,'2015-05-06',5,2015,-443.71,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431252201 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 265 DEL 31 MARZO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1291,7,'2015-05-06',5,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431052203 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 3549B DEL 31 MARZO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1292,7,'2015-05-06',5,2015,-695.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58431052203 A FAVORE DI FORMAZIONE & LAVORO C. BENEF. IT31H0200802460000010563801 NOTE: SALDO FATT 3549B DEL 31 MARZO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1293,7,'2015-05-05',5,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. APR 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1294,7,'2015-05-04',5,2015,892.32,'BONIFICO N. 03273/13200/0327361909051706482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 32 DEL 01-04-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1295,7,'2015-05-04',5,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.04/05/2015 Imp. 774,10 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000181STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1296,7,'2015-05-04',5,2015,-774.10,'Addebito SDD CORE Scad.04/05/2015 Imp. 774,10 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 200-2015 EL 10-03-15 DI EURO 1548.2100000000000181STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1297,7,'2015-05-04',5,2015,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051761105500482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. NOTE: PEGASO FT 18 DEL 31/03/2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1298,7,'2015-05-04',5,2015,123.46,'BONIFICO N. 05792/67939/9062105930200000486777067910IT BERTOZZI LUIGI NOTE: SALDO VS FATTURA N.20 DEL 31.03.2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1299,7,'2015-06-26',6,2015,663.56,'BONIFICO N. 06270/13199/5873165230100000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDOVS FT30 DEL 31.03.2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1300,7,'2015-06-24',6,2015,-2223.84,'Compenso Amministratore Maggio 2015 + prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1301,7,'2015-06-23',6,2015,4792.55,'BONIFICO N. 03273/13200/0327367009097306482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 45 DEL 29-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1302,7,'2015-06-17',6,2015,-406.04,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2015 Dt.pag.: 17/06/2015 Dt.appl.:16/06/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150616000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1303,7,'2015-06-17',6,2015,1573.31,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(1304,7,'2015-06-17',6,2015,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(1305,7,'2015-06-16',6,2015,300.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1306,7,'2015-06-16',6,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2015 Dt.pag.: 16/06/2015 Dt.appl.:15/06/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150615002188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1307,7,'2015-06-15',6,2015,-500.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1308,7,'2015-06-15',6,2015,-1531.01,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2015 Imp. 1.531,01 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1309,7,'2015-06-12',6,2015,301.10,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078201803607482390067710IT BIANCHI CRISTIAN - BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT106 DEL 31/12/2014','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1310,7,'2015-06-12',6,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 16 SC 14/06/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.619,32 INTERESSI 99,71 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1311,7,'2015-06-08',6,2015,888.16,'BONIFICO N. 06285/24200/5854135240700000482420024200IT NIMAIA S.R.L. NOTE: FAT 47','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1312,7,'2015-06-05',6,2015,2176.48,'BONIFICO N. 08542/23700/0854200003442779482370023700IT ALTEC SOLUZIONI MECCANICHE SRL NOTE: FATT. 35 DEL 30/04/2015 08542000000003442779','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1313,7,'2015-06-05',6,2015,1281.70,'BONIFICO N. 03273/13200/0327365509057105482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 37 DEL 30-04-2015E FATT. 39 DEL 15-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1314,7,'2015-06-05',6,2015,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2015 - Novembre 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1315,7,'2015-06-04',6,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAG 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1316,8,'2015-05-15',5,2015,500.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5810265240000000482390023900IT O/C GARDELLI LUCA RIF. IT45V0612023974CC0740507471 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1317,8,'2015-05-15',5,2015,-716.72,'Addebito SDD CORE Scad.15/05/2015 Imp. 716,72 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004047323839 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2015 ','',''),(1318,8,'2015-05-13',5,2015,-3.80,'Presentazione n. 029.0000006066 del 12/05/2015 Importo 1.727,52 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1319,8,'2015-05-07',5,2015,-6342.01,'VS. DISP. N. 7142464 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90721757908 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 144 DEL 31 MARZO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO1HB790800000486779067720IT ','',''),(1320,8,'2015-05-07',5,2015,-2652.00,'VS. DISP. N. 7142465 PER UN TOTALE DI EUR 2.652,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -986889476 ','',''),(1321,8,'2015-05-07',5,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7142465 ','',''),(1322,8,'2015-05-07',5,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7142464 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90721757908 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 144 DEL 31 MARZO 2015 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO1HB790800000486779067720IT ','',''),(1323,8,'2015-05-05',5,2015,9139.14,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 04/05/2015 Totale Imp. 9.139,14 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1324,8,'2015-06-15',6,2015,-1749.33,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2015 Imp. 1.749,33 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004050868300 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2015 ','',''),(1325,8,'2015-06-09',6,2015,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006130 del 08/06/2015 Importo 4.030,27 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1326,8,'2015-06-05',6,2015,-2.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7211733 ','',''),(1327,8,'2015-06-05',6,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7211562 ','',''),(1328,8,'2015-06-05',6,2015,-2652.00,'VS. DISP. N. 7211562 PER UN TOTALE DI EUR 2.652,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -1972376416 ','',''),(1329,8,'2015-06-05',6,2015,-251.32,'VS. DISP. N. 7211734 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90515657410 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 367 DEL 30 APRILE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO5HB741000000486779067720IT ','',''),(1330,8,'2015-06-05',6,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7211734 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90515657410 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT 367 DEL 30 APRILE BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO5HB741000000486779067720IT ','',''),(1331,8,'2015-06-05',6,2015,-2564.50,'VS. DISP. N. 7211733 PER UN TOTALE DI EUR 2.564,50 A FAVORE DI 4 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -537774640 ','',''),(1332,8,'2015-06-04',6,2015,7945.22,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/06/2015 Totale Imp. 7.945,22 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1333,4,'2015-05-09',5,2015,-103.29,'QUOTA ANNUA','',''),(1334,4,'2015-05-09',5,2015,-682.73,'IKEA RIMINI 839RIMINI','',''),(1335,4,'2015-05-12',5,2015,-32.33,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1336,4,'2015-05-12',5,2015,-32.33,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1337,4,'2015-05-13',5,2015,-104.43,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1338,4,'2015-05-18',5,2015,-361.11,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1339,4,'2015-05-22',5,2015,-179.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1340,4,'2015-05-27',5,2015,-33.79,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1341,4,'2015-06-02',6,2015,-143.68,'Am\Zzon *Mktplce EU-IT 800-279-6620','',''),(1342,4,'2015-06-08',6,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1343,4,'2015-06-10',6,2015,-107.95,'TIM UTENZA GSM TORINO','',''),(1344,4,'2015-06-17',6,2015,-192.68,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1345,11,'2015-05-02',5,2015,-50.00,'GOOGLE ADWS8993604140 CC GOOGLE.COM','',''),(1346,11,'2015-05-03',5,2015,-195.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1347,11,'2015-05-05',5,2015,-137.49,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1348,11,'2015-05-11',5,2015,-162.11,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1349,11,'2015-05-12',5,2015,-20.00,'INFOCAMERE-WWW.TELEMACO.IPADOVA','',''),(1350,11,'2015-05-17',5,2015,-378.18,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1351,11,'2015-05-19',5,2015,-57.69,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1352,11,'2015-05-19',5,2015,-646.31,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1353,11,'2015-05-19',5,2015,-27.99,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1354,11,'2015-05-25',5,2015,-72.56,'PAYPAL MYFONTS COM 4029357733','',''),(1355,11,'2015-06-03',6,2015,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1356,11,'2015-06-03',6,2015,-25.99,'PAYPAL *MYFONTS COM 4029357733','',''),(1357,11,'2015-06-12',6,2015,-274.50,'PAYPAL *VIRTUALSOLU 35314369001','',''),(1358,11,'2015-06-15',6,2015,-307.84,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1359,11,'2015-06-24',6,2015,-222.53,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1360,11,'2015-05-31',5,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1361,11,'2015-06-30',6,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1362,4,'2015-05-31',5,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1363,4,'2015-06-30',6,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1364,11,'2015-05-15',5,2015,716.72,'Addebito CdC su C/C','',''),(1365,11,'2015-06-15',6,2015,1749.33,'Addebito CdC su C/C','',''),(1366,4,'2015-05-15',5,2015,2971.45,'Addebito CdC su C/C','',''),(1367,4,'2015-06-15',6,2015,1531.01,'Addebito CdC su C/C','',''),(1368,9,'2015-07-02',7,2015,900.00,'Prelievo per cassa','',''),(1369,9,'2015-07-02',7,2015,-379.61,'Pagamento utenze I trim.','',''),(1370,9,'2015-07-02',7,2015,-624.52,'Pagamento utenze II trim.','',''),(1371,9,'2015-07-24',7,2015,123.46,'Saldo fattura 19 del 30 Marzo 2015','',''),(1372,7,'2015-07-29',7,2015,724.25,'ERBORISTERIA BIOS CESENA','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1373,7,'2015-07-29',7,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58045153804 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT48J0200868021000103613767 NOTE: SALDO FATT. PROFORMA 201559','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1374,7,'2015-07-29',7,2015,-1055.30,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58045153804 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT48J0200868021000103613767 NOTE: SALDO FATT. PROFORMA 201559','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1375,7,'2015-07-28',7,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58625253700 A FAVORE DI LUCCHI PAOLO C. BENEF. IT43L0612067920CC0110001687 NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 10 GIUGNO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1376,7,'2015-07-28',7,2015,-2989.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58625253700 A FAVORE DI LUCCHI PAOLO C. BENEF. IT43L0612067920CC0110001687 NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 10 GIUGNO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1377,7,'2015-07-27',7,2015,553.73,'BONIFICO N. 06120/24002/58658453706 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATT 43 DEL 29-05-15','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1378,7,'2015-07-24',7,2015,1659.85,'BONIFICO N. 08792/24000/0879270309011311486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: ACC. FAT.N.62 DEL 21-07-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1379,7,'2015-07-24',7,2015,262.01,'BONIFICO N. 08792/24000/0879270309011210486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.49 DEL 29-05-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1380,7,'2015-07-17',7,2015,-479.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2015 Dt.pag.: 17/07/2015 Dt.appl.:16/07/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150716000488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1381,7,'2015-07-16',7,2015,117.36,'BONIFICO N. 05034/11700/5034001868475196482390023900IT PRATI FIAMMETTA NOTE: VOLANTINI CORSI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1382,7,'2015-07-16',7,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/07/2015 Dt.pag.: 16/07/2015 Dt.appl.:15/07/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150715001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1383,7,'2015-07-15',7,2015,158.45,'BONIFICO N. 03273/13200/0327369509093809482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FATT.46 DEL 29-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1384,7,'2015-07-15',7,2015,-611.31,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2015 Imp. 611,31 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1385,7,'2015-07-14',7,2015,2998.17,'BONIFICO N. 03273/13200/0327369409031900482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 58 DEL 30-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1386,7,'2015-07-08',7,2015,-160.55,'VS. DISP N. 5130936 A FAVORE DI DESANTI MATTEO NOP. 90968657404 NOTE: RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIM.','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(1387,7,'2015-07-08',7,2015,-2927.00,'VS. DISP N. 5130900 PER UN TOTALE DI EUR 2.927,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI','DISPOSIZIONE EMOLUMENTI',''),(1388,7,'2015-07-08',7,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58261653406 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2015 E 14A','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1389,7,'2015-07-08',7,2015,-1314.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58261653406 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA GIUGNO 2015 E 14A','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1390,7,'2015-07-07',7,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Giugno','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1391,7,'2015-07-07',7,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650353305 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 279 DEL 28 MAGGIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1392,7,'2015-07-07',7,2015,-1848.29,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650353305 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 279 DEL 28 MAGGIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1393,7,'2015-07-06',7,2015,1914.43,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368409048210482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 44 DEL 29-05-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1394,7,'2015-07-06',7,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650053308 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: FATT 473 DEL 30 MAGGIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1395,7,'2015-07-06',7,2015,-471.16,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58650053308 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: FATT 473 DEL 30 MAGGIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1396,7,'2015-07-06',7,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.06/07/2015 Imp. 1.070,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000489STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1397,7,'2015-07-06',7,2015,-1070.67,'Addebito SDD CORE Scad.06/07/2015 Imp. 1.070,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000489STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1398,7,'2015-07-03',7,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GIU 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1399,7,'2015-07-03',7,2015,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1400,7,'2015-07-02',7,2015,4570.80,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368209084507482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 52 DEL 17-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1401,7,'2015-07-02',7,2015,-900.00,'','PRELEVAMENTO',''),(1402,7,'2015-07-02',7,2015,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1403,7,'2015-07-02',7,2015,-76.41,'Competenze complessive al 30/06/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1404,7,'2015-07-01',7,2015,554.56,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368109054202482390023900IT LE VIE DEL DHARMA ASS.PROM.SOC ASD NOTE: SALDO FT. 51 DEL 08-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1405,8,'2015-07-20',7,2015,1000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5826775361200000482390023900IT O/C GARDELLI LUCA RIF. IT45V0612023974CC0740507471 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1406,8,'2015-07-15',7,2015,-1084.51,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2015 Imp. 1.084,51 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004054381672 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2015 ','',''),(1407,8,'2015-07-07',7,2015,-24.93,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1408,8,'2015-07-07',7,2015,-5.80,'Presentazione n. 029.0000006221 del 06/07/2015 Importo 2.223,57 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1409,8,'2015-07-07',7,2015,-317.02,'Competenze complessive al 30/06/2015 ','',''),(1410,8,'2015-07-06',7,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7280825 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90043556907 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690700000276779067720IT ','',''),(1411,8,'2015-07-06',7,2015,-1378.60,'VS. DISP. N. 7280824 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90043656906 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 297 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690600000486779067720IT ','',''),(1412,8,'2015-07-06',7,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7280824 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90043656906 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 297 BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690600000486779067720IT ','',''),(1413,8,'2015-07-06',7,2015,-185.17,'VS. DISP. N. 7280825 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90043556907 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BIC CECRIT2CXXX INOPLUSSO3HB690700000276779067720IT ','',''),(1414,8,'2015-07-02',7,2015,1965.91,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/07/2015 Totale Imp. 1.965,91 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1415,4,'2015-07-03',7,2015,-197.99,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1416,4,'2015-07-05',7,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1417,4,'2015-07-06',7,2015,-205.25,'MONDOFFICE S.R.L CASTELLETTO C','',''),(1418,4,'2015-07-17',7,2015,-150.86,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1419,4,'2015-07-17',7,2015,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1420,4,'2015-07-28',7,2015,-107.97,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1421,11,'2015-07-01',7,2015,-59.08,'GOOGLE *ADWS8993604140 CC@GOOGLE.COM','',''),(1422,11,'2015-07-03',7,2015,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1423,11,'2015-07-14',7,2015,-138.15,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1424,11,'2015-07-14',7,2015,-49.29,'TIM CESENA','',''),(1425,11,'2015-07-16',7,2015,-90.44,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1426,11,'2015-07-19',7,2015,-39.09,'PAYPAL *DIGITALRIVE VM 35314369001','',''),(1427,11,'2015-07-20',7,2015,-155.79,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1428,11,'2015-07-27',7,2015,-134.44,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1429,11,'2015-07-01',7,2015,-74.26,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1430,4,'2015-07-31',7,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1431,11,'2015-07-31',7,2015,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1432,9,'2015-10-05',10,2015,500.00,'Versamento in cassa','',''),(1433,9,'2015-10-05',10,2015,-71.98,'Rimborso chilometrico Desanti','',''),(1434,9,'2015-10-05',10,2015,-368.97,'Rimborso Utenze','',''),(1435,9,'2015-10-05',10,2015,-50.00,'Acquisto 25 marche da bollo 2 Euro','',''),(1436,7,'2015-08-27',8,2015,-400.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1437,7,'2015-08-25',8,2015,129.79,'BONIFICO N. 03273/13200/0327373609023712482390023900IT BIS S.R.L. NOTE: SALDO FT. 56 DEL 30-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1438,7,'2015-08-20',8,2015,-1743.43,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1439,7,'2015-08-20',8,2015,-834.20,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1440,7,'2015-08-20',8,2015,4000.00,'Versamento infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1441,7,'2015-08-20',8,2015,-759.22,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1442,7,'2015-08-20',8,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 20/08/2015 Dt.pag.: 20/08/2015 Dt.appl.:19/08/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150819001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1443,7,'2015-08-17',8,2015,-861.40,'Addebito SDD CORE Scad.17/08/2015 Imp. 861,40 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1444,7,'2015-08-14',8,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58492054110 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1445,7,'2015-08-14',8,2015,-600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58492054110 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1446,7,'2015-08-12',8,2015,1536.47,'BONIFICO N. 03273/13200/0327372308017209482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT 70 DEL 31.07 CRO 72308017209','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1447,7,'2015-08-11',8,2015,150.30,'BONIFICO N. 05034/11700/5034903986645222486629012800IT CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: FATTURA NR. 23 0757978X0503405/08/2015122731','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1448,7,'2015-08-10',8,2015,475.15,'','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(1449,7,'2015-08-06',8,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716953908 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 374 DEL 30 GIUGNO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1450,7,'2015-08-06',8,2015,-1354.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716953908 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 374 DEL 30 GIUGNO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1451,7,'2015-08-05',8,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58717153906 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 579 DEL 31 LUGLIO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1452,7,'2015-08-05',8,2015,-68.02,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58717153906 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 579 DEL 31 LUGLIO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1453,7,'2015-08-05',8,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716853909 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 569 DEL 30 GIUGNO 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1454,7,'2015-08-05',8,2015,-156.65,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58716853909 A FAVORE DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 NOTE: SALDO FATT. 569 DEL 30 GIUGNO 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1455,7,'2015-08-04',8,2015,1800.86,'BONIFICO N. 03273/13200/0327371009052312482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 57 DEL 30-06-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1456,7,'2015-08-04',8,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. LUG 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1457,7,'2015-08-03',8,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.03/08/2015 Imp. 1.070,66 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000490STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1458,7,'2015-08-03',8,2015,-1070.66,'Addebito SDD CORE Scad.03/08/2015 Imp. 1.070,66 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 557-2015 EL 09-06-15 DI EURO 2141.3300000000000490STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1459,7,'2015-09-30',9,2015,282.06,'BONIFICO N. 06270/13199/5850935370200000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT59','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1460,7,'2015-09-28',9,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Settembre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1461,7,'2015-09-25',9,2015,902.80,'BONIFICO N. 03273/13200/0327376709003409482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FT.71 DEL 19-08-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1462,7,'2015-09-17',9,2015,231.80,'BONIFICO N. 05387/12900/152588080001256-482390523900IT05387CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA NOTE: SALDO FATTURA N.78 DEL 31.08.2015 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1463,7,'2015-09-16',9,2015,-416.05,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/09/2015 Dt.pag.: 16/09/2015 Dt.appl.:15/09/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120150915001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1464,7,'2015-09-15',9,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58335154611 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT34L0538768020000000905207 NOTE: SALDO PROFORMA 201564 PANTA DEL 14 SETTEMBRE 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1465,7,'2015-09-15',9,2015,-981.37,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58335154611 A FAVORE DI PANTA SRL C. BENEF. IT34L0538768020000000905207 NOTE: SALDO PROFORMA 201564 PANTA DEL 14 SETTEMBRE 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1466,7,'2015-09-15',9,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58331154612 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1467,7,'2015-09-15',9,2015,-2000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58331154612 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1468,7,'2015-09-15',9,2015,-780.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1469,7,'2015-09-15',9,2015,8744.37,'BONIFICO N. 03273/13200/0327375709066809482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 75 DEL 31-08-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1470,7,'2015-09-15',9,2015,-641.06,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2015 Imp. 641,06 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1471,7,'2015-09-14',9,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 17 SC 14/09/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.638,97 INTERESSI 80,06 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1472,7,'2015-09-12',9,2015,780.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1473,7,'2015-09-11',9,2015,1220.00,'BONIFICO N. 03273/13200/0327375309119903482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FATT. 66 DEL 31-07-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1474,7,'2015-09-04',9,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58389254401 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI LUIGI BERTOZZI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 65','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1475,7,'2015-09-04',9,2015,-2000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58389254401 A FAVORE DI TECNOSERVICES DI LUIGI BERTOZZI C. BENEF. IT54G0579267770CC0770001353 NOTE: SALDO FATT. 65','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1476,7,'2015-09-03',9,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. AGO 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1477,7,'2015-09-02',9,2015,1014.00,'BONIFICO N. 03273/13200/0327374409073612482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 69 DEL 31-07-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1478,7,'2015-09-01',9,2015,-900.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1479,7,'2015-09-01',9,2015,2000.00,'BONIFICO N. 08792/24000/0879270309011702486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.62 DEL 21-07-15 SALDO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1480,7,'2015-09-01',9,2015,562.43,'BONIFICO N. 03273/13200/0327373909032007482390023900IT BIS S.R.L. 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NOTE: SALDO FATT. 88 DEL 30-09-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1547,7,'2015-10-19',10,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58732955204 A FAVORE DI CRUDO C. BENEF. IT74J0538702419000001994618 NOTE: PARTECIPAZIONE A FIERA FRUIT TECNICHEMISTE SRL','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1548,7,'2015-10-19',10,2015,-305.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58732955204 A FAVORE DI CRUDO C. BENEF. IT74J0538702419000001994618 NOTE: PARTECIPAZIONE A FIERA FRUIT TECNICHEMISTE SRL','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1549,7,'2015-10-19',10,2015,-681.55,'BONIFICO SULL\'ESTERO nro oper. 780/1275578 divisa bonifico GBP 503,12 rif. PRO FORMA INVOICE ORDER NO. BM37583 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','BONIFICO ALL\'ESTERO',''),(1550,7,'2015-10-19',10,2015,-416.03,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2015 Dt.pag.: 19/10/2015 Dt.appl.:16/10/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151016000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1551,7,'2015-10-19',10,2015,-58.00,'COMM/SPESE ESTERO nro oper. 780/1275578 divisa bonifico GBP 503,12 rif. PRO FORMA INVOICE ORDER NO. BM37583 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','COMMISSIONI/SPESE ESTERO',''),(1552,7,'2015-10-16',10,2015,-720.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/10/2015 Dt.pag.: 16/10/2015 Dt.appl.:15/10/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151015001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1553,7,'2015-10-15',10,2015,-1923.84,'Compenso amministratore ottobre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1554,7,'2015-10-15',10,2015,5349.53,'BONIFICO N. 03273/13200/0327378709086502482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 89 DEL 30-09-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1555,7,'2015-10-15',10,2015,-650.42,'Addebito SDD CORE Scad.15/10/2015 Imp. 650,42 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. 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OTT NOV DIC 2015) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1570,7,'2015-10-02',10,2015,-25.20,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1571,7,'2015-10-02',10,2015,-46.05,'Competenze complessive al 30/09/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1572,7,'2015-11-30',11,2015,-595.80,'Canale :I24 Dt.conf.: 30/11/2015 Dt.pag.: 30/11/2015 Dt.appl.:27/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151127001288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1573,7,'2015-11-17',11,2015,-416.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2015 Dt.pag.: 17/11/2015 Dt.appl.:16/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151116000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1574,7,'2015-11-16',11,2015,-760.87,'Addebito SDD CORE Scad.16/11/2015 Imp. 760,87 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1575,7,'2015-11-16',11,2015,-3747.67,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2015 Dt.pag.: 16/11/2015 Dt.appl.:13/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151113001788515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1576,7,'2015-11-16',11,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/11/2015 Dt.pag.: 16/11/2015 Dt.appl.:13/11/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151113001788515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1577,7,'2015-11-12',11,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Novembre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1578,7,'2015-11-11',11,2015,5632.41,'BONIFICO N. 03273/13200/0327381409110509482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 98 DEL 31-10-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1579,7,'2015-11-09',11,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58091155604 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 524 E 587','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1580,7,'2015-11-09',11,2015,-1860.44,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58091155604 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 524 E 587','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1581,7,'2015-11-09',11,2015,1618.21,'BONIFICO N. 08386/32550/0838600276795003483403001600IT EUROPA SYSTEM S.R.L. NOTE: 48 FT 80','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1582,7,'2015-11-06',11,2015,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.06/11/2015 Imp. 920,83 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 937-2015 EL 08-09-15 DI EURO 1841.6600000000000790STUDIOMCFSRL 00000000000101130','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1583,7,'2015-11-06',11,2015,-920.83,'Addebito SDD CORE Scad.06/11/2015 Imp. 920,83 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 937-2015 EL 08-09-15 DI EURO 1841.6600000000000790STUDIOMCFSRL 00000000000101130','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1584,7,'2015-11-04',11,2015,937.66,'BONIFICO N. 08792/24000/0879278009012307486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.85 DEL 30-09-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1585,7,'2015-11-04',11,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. OTT 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1586,7,'2015-12-31',12,2015,843.65,'BONIFICO N. 03273/13200/0327384909113900482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 107 DEL 30-11-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1587,7,'2015-12-29',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58712556601 A FAVORE DI 7PIXEL SRL C. BENEF. IT27L0838632550000000303413 NOTE: SALDO FATTURA SCADUTA CLIENTE 102602','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1588,7,'2015-12-29',12,2015,-185.34,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58712556601 A FAVORE DI 7PIXEL SRL C. BENEF. IT27L0838632550000000303413 NOTE: SALDO FATTURA SCADUTA CLIENTE 102602','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1589,7,'2015-12-28',12,2015,800.00,'Versamento infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1590,7,'2015-12-28',12,2015,-1235.52,'Canale :I24 Dt.conf.: 28/12/2015 Dt.pag.: 28/12/2015 Dt.appl.:24/12/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151224000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1591,7,'2015-12-24',12,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1592,7,'2015-12-23',12,2015,-316.41,'BONIFICO SULL\'ESTERO nro oper. 780/1278232 divisa bonifico GBP 230,82 rif. ORDER BM40312 DEC.17.2015 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','BONIFICO ALL\'ESTERO',''),(1593,7,'2015-12-23',12,2015,-58.00,'COMM/SPESE ESTERO nro oper. 780/1278232 divisa bonifico GBP 230,82 rif. ORDER BM40312 DEC.17.2015 ben. BANANA MOON WORKSHOP LTD UNIT 8 SPR INGWELL 27','COMMISSIONI/SPESE ESTERO',''),(1594,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58476156511 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 892','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1595,7,'2015-12-22',12,2015,-76.86,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58476156511 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT. 892','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1596,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475856501 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1597,7,'2015-12-22',12,2015,-732.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475856501 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1598,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475556504 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1599,7,'2015-12-22',12,2015,-365.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475556504 A FAVORE DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1600,7,'2015-12-22',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475256507 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1601,7,'2015-12-22',12,2015,-972.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58475256507 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: TREDICESIMA BUSTA PAGA 2015','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1602,7,'2015-12-21',12,2015,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1603,7,'2015-12-17',12,2015,237.90,'BONIFICO N. 03127/13200/0000028302898707481320013200IT D\'OVIDIO DANIELE NOTE: FATT. 108 DEL 11.12.2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1604,7,'2015-12-17',12,2015,107.60,'BONIFICO N. 06010/13200/0601078230686010486779013200IT ORRU FRANCESCO - ORRU\' NICOLA NOTE: CANONE ANNUO DOMINIO FLOORCONSULENZE','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1605,7,'2015-12-17',12,2015,-438.27,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2015 Dt.pag.: 17/12/2015 Dt.appl.:16/12/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151216001488515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1606,7,'2015-12-16',12,2015,-360.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/12/2015 Dt.pag.: 16/12/2015 Dt.appl.:15/12/2015 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120151215001888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1607,7,'2015-12-15',12,2015,384.30,'BONIFICO N. 06270/13199/5832545490700000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT90+99','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1608,7,'2015-12-15',12,2015,1601.20,'BONIFICO N. 08792/24000/0879283809013903486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N. 104 DEL 30-11-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1609,7,'2015-12-15',12,2015,-677.09,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2015 Imp. 677,09 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1610,7,'2015-12-14',12,2015,-1923.84,'Compenso amministratore Dicembre 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1611,7,'2015-12-14',12,2015,-500.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1612,7,'2015-12-14',12,2015,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 18 SC 14/12/2015 DI CUI QTA. CAPITALE 2.658,76 INTERESSI 60,27 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1613,7,'2015-12-10',12,2015,380.21,'BONIFICO N. 03273/13200/0327384309001703482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FATT. 101 DEL 30-11-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1614,7,'2015-12-09',12,2015,5968.74,'BONIFICO N. 03273/13200/0327384109135412482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 102 DEL 30-11-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1615,7,'2015-12-07',12,2015,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654356106 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 659','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1616,7,'2015-12-07',12,2015,-1140.64,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654356106 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 659','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1617,7,'2015-12-04',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654256107 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1618,7,'2015-12-04',12,2015,-1237.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654256107 A FAVORE DI MATTEO DESANTI C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1619,7,'2015-12-04',12,2015,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654056109 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1620,7,'2015-12-04',12,2015,-1004.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58654056109 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA NOVEMBRE','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1621,7,'2015-12-04',12,2015,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2015 - Maggio 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1622,7,'2015-12-04',12,2015,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1623,7,'2015-12-03',12,2015,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. NOV 2015 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1624,7,'2015-12-02',12,2015,1476.20,'BONIFICO N. 05387/12900/153356060020114-482391023600IT05387L\'ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC NOTE: SALDO FATTURA N. 91 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1625,7,'2015-12-01',12,2015,266.45,'BONIFICO N. 02008/32978/1101153330010653 INTORNO AL VINO DI GARDELLI MIRCO NOTE: FATT. 97 DEL 31/10','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1626,7,'2015-12-01',12,2015,1184.35,'BONIFICO N. 03273/13200/0327383409034800482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 96 DEL 31-10-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1627,7,'2016-01-26',1,2016,-200.00,'PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(1628,7,'2016-01-21',1,2016,1268.80,'Versamento assegno per fatt.105','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1629,7,'2016-01-18',1,2016,-1262.07,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/01/2016 Dt.pag.: 18/01/2016 Dt.appl.:18/01/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160116000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1630,7,'2016-01-18',1,2016,600.00,'Versamento infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1631,7,'2016-01-18',1,2016,-367.14,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/01/2016 Dt.pag.: 18/01/2016 Dt.appl.:15/01/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160115001188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1632,7,'2016-01-15',1,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Gennaio 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1633,7,'2016-01-15',1,2016,2537.60,'BONIFICO N. 05387/12900/160130100068890-482391123900IT05387GRANDE FORMATO S.R.L. NOTE: PAG VS FATTURA N 110 DEL 23/12/2015 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 220352516339914385606','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1634,7,'2016-01-15',1,2016,-960.81,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2016 Imp. 960,81 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1635,7,'2016-01-15',1,2016,-600.00,'Prelievo infruttifero Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1636,7,'2016-01-11',1,2016,1484.50,'BONIFICO N. 03273/13200/0327300809066700482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 118 DEL 31-12-2015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1637,7,'2016-01-11',1,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.11/01/2016 Imp. 825,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1306-2015 DEL 14-12-15 DI EURO 1651.3400000000001088STUDIOMCFSRL 000000000001011','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1638,7,'2016-01-11',1,2016,-825.67,'Addebito SDD CORE Scad.11/01/2016 Imp. 825,67 Comm. 1,00 Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.RIFERIMENTO NOTULA NUM. 1306-2015 DEL 14-12-15 DI EURO 1651.3400000000001088STUDIOMCFSRL 000000000001011','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1639,7,'2016-01-09',1,2016,-200.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1640,7,'2016-01-08',1,2016,1650.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9062516990200000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y160107105956445367','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1641,7,'2016-01-08',1,2016,189.11,'BONIFICO N. 08792/24000/0879200509025602486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.112 DEL 31-12-15','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1642,7,'2016-01-07',1,2016,-115.03,'Rimborso chilometrico IV trim. 2015','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1643,7,'2016-01-07',1,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1644,7,'2016-01-05',1,2016,108.98,'BONIFICO N. 06120/24002/58353360000 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATTURA N.115 DEL 31.12.2015','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1645,7,'2016-01-05',1,2016,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1646,7,'2016-01-05',1,2016,-44.57,'Competenze complessive al 31/12/2015','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1647,7,'2016-01-02',1,2016,-800.00,'Prelievo infruttifero socio Valentina Urietti','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1648,9,'2016-01-26',1,2016,200.00,'Versamento in cassa','',''),(1649,8,'2015-10-15',10,2015,1436.19,'Versamento assegno','',''),(1650,8,'2015-10-15',10,2015,-5995.33,'Addebito SDD CORE Scad.15/10/2015 Imp. 5.995,33 Comm. 0,00 Id.CIPBITMMXXX RIDEICBPI00000005000000004065390604 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2015 ','',''),(1651,8,'2015-10-14',10,2015,4000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5867635511000000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1652,8,'2015-10-07',10,2015,-333.26,'Competenze complessive al 30/09/2015 ','',''),(1653,8,'2015-10-07',10,2015,-25.20,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1654,8,'2015-10-06',10,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7486137 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90418055303 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE 2015 BIC ICRAITRRTQ0 INOPLUSSO8HB530300000276779067720IT ','',''),(1655,8,'2015-10-06',10,2015,-1135.00,'VS. DISP. N. 7486137 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90418055303 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE 2015 BIC ICRAITRRTQ0 INOPLUSSO8HB530300000276779067720IT ','',''),(1656,8,'2015-10-06',10,2015,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006358 del 05/10/2015 Importo 7.481,99 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1657,8,'2015-10-05',10,2015,-2115.48,'VS. DISP. N. 7486135 PER UN TOTALE DI EUR 2.115,48 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -465770896 ','',''),(1658,8,'2015-10-05',10,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7486135 ','',''),(1659,8,'2015-10-05',10,2015,-1517.00,'VS. DISP. N. 7486136 PER UN TOTALE DI EUR 1.517,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -682371388 ','',''),(1660,8,'2015-10-05',10,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7486136 ','',''),(1661,8,'2015-10-02',10,2015,4351.49,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/10/2015 Totale Imp. 4.351,49 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1662,8,'2015-11-16',11,2015,-828.70,'Addebito SDD CORE Scad.16/11/2015 Imp. 828,70 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004069169632 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2015 ','',''),(1663,8,'2015-11-11',11,2015,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006407 del 10/11/2015 Importo 8.313,18 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1664,8,'2015-11-06',11,2015,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7565068 ','',''),(1665,8,'2015-11-06',11,2015,-1293.44,'VS. DISP. N. 7565184 PER UN TOTALE DI EUR 1.293,44 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB -228349692 ','',''),(1666,8,'2015-11-06',11,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7565184 ','',''),(1667,8,'2015-11-06',11,2015,-2652.00,'VS. DISP. N. 7565068 PER UN TOTALE DI EUR 2.652,00 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 1620513576 ','',''),(1668,8,'2015-11-04',11,2015,251.81,'Versamento assegno','',''),(1669,8,'2015-11-04',11,2015,6838.56,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 03/11/2015 Totale Imp. 6.838,56 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1670,8,'2015-11-02',11,2015,-2174.65,'Per Addebito Effetti Numero 0213262282 ','',''),(1671,8,'2015-12-29',12,2015,-82.24,'VS. DISP. N. 7697198 PER UN TOTALE DI EUR 82,24 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20151228160811397156','',''),(1672,8,'2015-12-29',12,2015,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7697198 ','',''),(1673,8,'2015-12-15',12,2015,-3895.27,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2015 Imp. 3.895,27 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004072846447 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2015 ','',''),(1674,8,'2015-12-11',12,2015,-5.80,'Presentazione n. 029.0000006497 del 10/12/2015 Importo 9.210,58 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1675,8,'2015-12-04',12,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7636109 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90024254204 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT. 1018 DEL 30-11-2015 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO4HB420400000486779067720IT ','',''),(1676,8,'2015-12-04',12,2015,-612.00,'VS. DISP. N. 7636110 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90024154205 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 BUSTA PAGA NOVEMBRE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB420500000276779067720IT ','',''),(1677,8,'2015-12-04',12,2015,-0.50,'VS. DISP. N. 7636110 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVLOVA CRO 90024154205 C. BENEF. IT32T0200832974001249298601 BUSTA PAGA NOVEMBRE BIC UNCRITMMXXX INOPLUSSO4HB420500000276779067720IT ','',''),(1678,8,'2015-12-04',12,2015,-193.98,'VS. DISP. N. 7636109 A FV DI GRANDE FORMATO DI RICCARDI SAMUELE CRO 90024254204 C. BENEF. IT91C0538723911000001612176 SALDO FATT. 1018 DEL 30-11-2015 BIC BPMOIT22XXX INOPLUSSO4HB420400000486779067720IT ','',''),(1679,8,'2015-12-02',12,2015,4277.18,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/12/2015 Totale Imp. 4.277,18 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1680,8,'2016-01-27',1,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7765240 ','',''),(1681,8,'2016-01-27',1,2016,-224.60,'VS. DISP. N. 7765240 PER UN TOTALE DI EUR 224,60 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160126224029906352 ','',''),(1682,8,'2016-01-15',1,2016,-3265.33,'Addebito SDD CORE Scad.15/01/2016 Imp. 3.265,33 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004076469394 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2015 ','',''),(1683,8,'2016-01-14',1,2016,4000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5809536020800000486783023900IT O/C URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010000312 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1684,8,'2016-01-11',1,2016,-25.21,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1685,8,'2016-01-11',1,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006546 del 08/01/2016 Importo 1.078,23 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1686,8,'2016-01-11',1,2016,-363.74,'Competenze complessive al 31/12/2015 ','',''),(1687,8,'2016-01-07',1,2016,-3742.48,'VS. DISP. N. 7718342 PER UN TOTALE DI EUR 3.742,48 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160107113337704577 ','',''),(1688,8,'2016-01-07',1,2016,-2821.89,'VS. DISP. N. 7718343 PER UN TOTALE DI EUR 2.821,89 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160107113340980196 ','',''),(1689,8,'2016-01-07',1,2016,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7718343 ','',''),(1690,8,'2016-01-07',1,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7718342 ','',''),(1691,8,'2016-01-05',1,2016,6529.44,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 04/01/2016 Totale Imp. 6.529,44 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1693,9,'2015-11-10',11,2015,-24.00,'fattura 208 cesena caffe','',''),(1694,9,'2015-12-12',12,2015,-23.00,'fattura 241 cesena caffe','',''),(1695,9,'2016-01-11',1,2016,-29.60,'Pagamento revisione 2 estintori','',''),(1696,9,'2016-01-18',1,2016,-20.50,'fattura EDIF per neon ufficio','',''),(1697,4,'2015-10-03',10,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1698,4,'2015-10-03',10,2015,-307.07,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1699,4,'2015-10-08',10,2015,-61.44,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1700,4,'2015-10-15',10,2015,-225.36,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1701,4,'2015-11-02',11,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1702,4,'2015-11-03',11,2015,-23.90,'AMERICA GRAFFITI FASTFOOD FORLIMPOPOLI','',''),(1703,4,'2015-11-14',11,2015,-190.22,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1704,4,'2015-11-27',11,2015,-295.97,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1705,4,'2015-12-02',12,2015,-165.00,'STK*SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(1706,4,'2015-12-03',12,2015,-24.58,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1707,4,'2015-12-11',12,2015,-50.63,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1708,4,'2015-12-14',12,2015,-175.86,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1709,4,'2015-12-15',12,2015,-142.74,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1710,4,'2015-12-16',12,2015,-300.00,'Amazon.it Retail www.amazon.it','',''),(1711,4,'2015-12-17',12,2015,-100.00,'GUYBRUSH S.R.L. 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N. 7815739 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER D CRO 90745369101 C. BENEF. IT24I0612023938CC0380001308 SALDO FATT 8 DEL 15 FEBBRAIO 2016 BQP4Y160215123338500527 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160215134542515369 NOP 9074536910100000486779067720 ','',''),(1869,8,'2016-02-15',2,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7815739 A FV DI THE EUROPEAN LANGUAGE CENTER D CRO 90745369101 C. BENEF. IT24I0612023938CC0380001308 SALDO FATT 8 DEL 15 FEBBRAIO 2016 BQP4Y160215123338500527 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160215134542515369 NOP 9074536910100000486779067720 ','',''),(1870,8,'2016-02-15',2,2016,-1086.23,'Addebito SDD CORE Scad.15/02/2016 Imp. 1.086,23 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004080307278 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2016 ','',''),(1871,8,'2016-02-11',2,2016,-9.60,'Presentazione n. 029.0000006647 del 10/02/2016 Importo 5.453,08 N. 4 Ri.Ba. 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DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7790873 ','',''),(1877,8,'2016-02-05',2,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7790871 ','',''),(1878,11,'2016-02-15',2,2016,1086.23,'Addebito CdC','',''),(1879,11,'2016-02-01',2,2016,-108.29,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1880,11,'2016-02-01',2,2016,-44.94,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(1881,11,'2016-02-04',2,2016,-215.34,'PAYPAL SPRINT24SRL 35314369001','',''),(1882,11,'2016-02-17',2,2016,-525.28,'PAYPAL ZENDTECHNOL 35314369001','',''),(1883,11,'2016-02-19',2,2016,-200.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1884,11,'2016-02-19',2,2016,-115.74,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(1885,11,'2016-02-29',2,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1886,8,'2016-02-03',2,2016,8634.73,'ACCREDITO RI.BA. - Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 02/02/2016 Totale Imp. 8.634,73 Comm./Spese 0,00','',''),(1887,9,'2016-03-31',3,2016,-91.64,'Rimborso chilometrico Desanti','',''),(1888,7,'2016-03-22',3,2016,95.16,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051859059011482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI F. - C SNC NOTE: EPAY SALDO FATTURA 121 DEL 31/12/15 120160321114632501DNRFZ9OBDJ433VP7V','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1889,7,'2016-03-21',3,2016,608.05,'BONIFICO N. 06270/13199/5894746111100000482390067710IT D.I. BIANCHI CRISTIAN NOTE: SALDO VS FT120+FT6','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1890,7,'2016-03-21',3,2016,-2137.60,'Compenso amministratore marzo','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1891,7,'2016-03-17',3,2016,-714.06,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2016 Dt.pag.: 17/03/2016 Dt.appl.:16/03/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160316001088515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1892,7,'2016-03-17',3,2016,-426.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2016 Dt.pag.: 17/03/2016 Dt.appl.:16/03/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160316000188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1893,7,'2016-03-17',3,2016,-309.87,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/03/2016 Dt.pag.: 17/03/2016 Dt.appl.:16/03/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160316000188515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1894,7,'2016-03-16',3,2016,893.23,'BONIFICO N. 08792/24000/0879206809009205486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: ACCONTO FAT.N.11 DEL 29-02-16 BXS93191028000000000061001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1895,7,'2016-03-15',3,2016,-266.39,'Addebito SDD CORE Scad.15/03/2016 Imp. 266,39 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1896,7,'2016-03-14',3,2016,1556.96,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(1897,7,'2016-03-14',3,2016,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 19 SC 14/03/2016 DI CUI QTA. CAPITALE 2.678,70 INTERESSI 40,33 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(1898,7,'2016-03-11',3,2016,4000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58439061301 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTINA','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1899,7,'2016-03-11',3,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58228961309 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1900,7,'2016-03-11',3,2016,-1000.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58228961309 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1901,7,'2016-03-08',3,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58449661211 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1902,7,'2016-03-08',3,2016,-1077.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58449661211 A FAVORE DI MATTEO BABBI C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 NOTE: BUSTA PAGA FEBBRAIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(1903,7,'2016-03-07',3,2016,390.40,'BONIFICO N. 03273/13200/0327306409060709482390023900IT DIAPASON SRL NOTE: SALDO FATT. 8 DEL 31-01-16 BXS84459007000000000595002','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1904,7,'2016-03-07',3,2016,421.83,'BONIFICO N. 03273/13200/0327306409068509482390023900IT ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI NOTE: SALDO FATT. 119 DEL 31-12-2015 BXS36406703000000000084001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1905,7,'2016-03-03',3,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. FEB 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1906,7,'2016-03-01',3,2016,870.69,'BONIFICO N. 03273/13200/0327306009084900482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 5 DEL 31-01-2016 BXS80738021000000003075004','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1907,7,'2016-03-01',3,2016,-750.00,'Prelievo infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1908,8,'2016-03-15',3,2016,-1211.59,'Addebito SDD CORE Scad.15/03/2016 Imp. 1.211,59 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004083874249 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 29/02/2016 ','',''),(1909,8,'2016-03-14',3,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006789 del 11/03/2016 Importo 5.970,93 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1910,8,'2016-03-14',3,2016,1000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5822896130900000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(1911,8,'2016-03-08',3,2016,-574.00,'VS. DISP. N. 7867524 A FV DI NIKOLAY IVANOVICH ZULUAGA PAVL CRO 90342068801 C. BENEF. 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IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA FEBBRAIO BQP4Y160307220829137195 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160307224012263583 NOP 9034196880200000276779067720IT ','',''),(1915,8,'2016-03-04',3,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7860235 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90754468811 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 73 DEL 30 GENNAIO BQP4Y160303182652637594 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160303183958798920 NOP 9075446881100000486779067720IT ','',''),(1916,8,'2016-03-04',3,2016,-644.57,'VS. DISP. N. 7860234 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90754568810 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 26 DEL 29 GENNAIO BQP4Y160303182606214702 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160303183958764196 NOP 9075456881000000486779067720IT ','',''),(1917,8,'2016-03-04',3,2016,-426.69,'VS. DISP. N. 7860235 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90754468811 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 73 DEL 30 GENNAIO BQP4Y160303182652637594 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160303183958798920 NOP 9075446881100000486779067720IT ','',''),(1918,8,'2016-03-04',3,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7860234 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90754568810 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT 26 DEL 29 GENNAIO BQP4Y160303182606214702 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160303183958764196 NOP 9075456881000000486779067720IT ','',''),(1919,8,'2016-03-02',3,2016,-5.00,'Insoluto Ri.Ba. del 01/03/2016 Doc. 0213509718 Imp. 390,40 Scad. 29/02/2016 Comm./Spese 5,00 Deb. DIAPASON SRL Rif. Fattura 8 del 31 Gennaio 2016 ','',''),(1920,8,'2016-03-02',3,2016,2945.98,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/03/2016 Totale Imp. 2.945,98 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1921,4,'2016-03-01',3,2016,-178.36,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1922,4,'2016-03-03',3,2016,-0.55,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1923,4,'2016-03-03',3,2016,-0.55,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1924,4,'2016-03-04',3,2016,-17.26,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1925,4,'2016-03-04',3,2016,-18.30,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1926,4,'2016-03-05',3,2016,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1927,4,'2016-03-05',3,2016,-37.45,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1928,4,'2016-03-13',3,2016,-201.86,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(1929,4,'2016-03-16',3,2016,-26.40,'AMERICA GRAFFITI FASTFOOD FORLIMPOPOLI','',''),(1930,4,'2016-03-24',3,2016,-187.50,'RISTORANTE ANNA 249 FORLIMPOPOLI','',''),(1931,4,'2016-03-25',3,2016,-57.34,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1932,4,'2016-03-01',3,2016,-24.58,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1933,4,'2016-03-29',3,2016,-0.55,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1934,4,'2016-03-29',3,2016,-32.33,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(1935,4,'2016-03-31',3,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1936,11,'2016-03-31',3,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1937,11,'2016-03-07',3,2016,-27.19,'PAYPAL *DESIGNCUTSL 35314369001','',''),(1938,11,'2016-03-08',3,2016,-93.37,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(1939,11,'2016-03-15',3,2016,-58.66,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(1940,11,'2016-03-19',3,2016,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1941,11,'2016-03-25',3,2016,-112.24,'PAYPAL *ARUBABUSINE 35314369001','',''),(1942,11,'2016-03-28',3,2016,-47.58,'Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620','',''),(1943,11,'2016-02-29',3,2016,-47.58,'Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620','',''),(1944,11,'2016-03-15',3,2016,1211.59,'Addebito SSD Core CdC','',''),(1945,4,'2016-03-15',3,2016,266.39,'Addebito SSD Core CDC','',''),(1946,7,'2016-04-29',4,2016,253.76,'BONIFICO N. 03268/22300/2646134980603268483068041440IT UNO EDITORI SRL SEMPLIFICATA NOTE: SALDO FT18','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1947,7,'2016-04-27',4,2016,146.40,'BONIFICO N. 08883/02400/0888300001805056483667036670IT MATHFEM SRL NOTE: FATTURA 19 DEL 25 MARZO 2016 19718692130420161125522881','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1948,7,'2016-04-19',4,2016,-647.17,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/04/2016 Dt.pag.: 19/04/2016 Dt.appl.:18/04/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160418000888515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1949,7,'2016-04-19',4,2016,-400.00,'Canale :I24 Dt.conf.: 18/04/2016 Dt.pag.: 19/04/2016 Dt.appl.:18/04/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160418000588515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(1950,7,'2016-04-18',4,2016,-900.00,'','PRELEVAMENTO',''),(1951,7,'2016-04-18',4,2016,1268.80,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001439645482390023900IT DE CARLI MONICA NOTE: SALDO FATTURA 12 DEL 29-02-2016 BIOS DI MONICA DE CARLI 07070000000001439645','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1952,7,'2016-04-18',4,2016,1000.00,'BONIFICO N. 08792/24000/0879206809009609486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: SALDO FAT.N.11 DEL 29-02-16 BXS93191028000000000062001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1953,7,'2016-04-18',4,2016,-164.33,'Rimborso chilometrico amministratore','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(1954,7,'2016-04-15',4,2016,800.00,'BONIFICO N. 06120/23914/90771268610 TIPO-LITO WAFRA - S.A.S. DI M. NOTE: SUPP - SUPPLIER PAYMENT ACC.TO FT. 15 DEL 29.02.16','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1955,7,'2016-04-15',4,2016,-817.36,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2016 Imp. 817,36 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(1956,7,'2016-04-11',4,2016,400.16,'BONIFICO N. 06120/23901/58251461810 ASSIGEST S.R.L. NOTE: FATTURA 32 DEL 31/03/2016','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1957,7,'2016-04-11',4,2016,1179.98,'BONIFICO N. 02008/32978/1101160980371544 R.O.I. SRL NOTE: SALDO VS FATTURA N. 34 DEL 07 APRILE 2016','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1958,7,'2016-04-08',4,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.08/04/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(1959,7,'2016-04-08',4,2016,-977.12,'Addebito SDD CORE Scad.08/04/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','PAGAMENTI DIVERSI',''),(1960,7,'2016-04-07',4,2016,268.47,'BONIFICO N. 06120/24002/58168461808 GARDELLI & PRATI DI GARDELLI FIORENZO & NOTE: FATTURA 26 DEL 31.03.2016','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(1961,7,'2016-04-07',4,2016,135.91,'BONIFICO N. 05034/11700/5034001094586097482390023900IT PRATI FIAMMETTA NOTE: STAMPA VOLANTINI','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1962,7,'2016-04-05',4,2016,924.77,'BONIFICO N. 03273/13200/0327309509075203482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 14 DEL 29-02-2016 BXS80738021000000003087012','BONIFICO IN ARRIVO',''),(1963,7,'2016-04-05',4,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAR 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1964,7,'2016-04-05',4,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(1965,7,'2016-04-04',4,2016,-24.86,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(1966,7,'2016-04-04',4,2016,-41.76,'Competenze complessive al 31/03/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(1967,4,'2016-04-01',4,2016,-135.42,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1968,4,'2016-04-06',4,2016,-16.71,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1969,4,'2016-04-06',4,2016,-64.66,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1970,4,'2016-04-07',4,2016,-16.71,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1971,4,'2016-04-12',4,2016,-317.39,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(1972,4,'2016-04-28',4,2016,-111.51,'53F1F8A1049DA REGISTER.ITFIRENZE','',''),(1973,4,'2016-04-30',4,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1974,4,'2016-04-15',4,2016,817.36,'Addebito SSD Core CDC','',''),(1975,11,'2016-04-05',4,2016,-362.50,'PAYPAL DIGITALTUT 4029357733','',''),(1976,11,'2016-04-12',4,2016,-49.99,'PAYPAL ALAMYLIMITE 35314369001','',''),(1977,11,'2016-04-15',4,2016,-162.80,'PAYPAL GUERRA IVO 35314369001','',''),(1978,11,'2016-04-19',4,2016,-200.00,'PAYPAL DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(1979,11,'2016-04-30',4,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(1980,8,'2016-04-18',4,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006878 del 15/04/2016 Importo 5.055,44 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1981,8,'2016-04-15',4,2016,-588.62,'Addebito SDD CORE Scad.15/04/2016 Imp. 588,62 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004087558042 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2016 ','',''),(1982,8,'2016-04-07',4,2016,-24.86,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(1983,8,'2016-04-07',4,2016,-299.49,'Competenze complessive al 31/03/2016 ','',''),(1984,8,'2016-04-05',4,2016,-692.06,'VS. DISP. N. 7935242 PER UN TOTALE DI EUR 692,06 A FAVORE DI 3 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160405101632365339 ','',''),(1985,8,'2016-04-05',4,2016,-1.50,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7935242 ','',''),(1986,8,'2016-04-05',4,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7935241 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90228368302 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 FATT. 81 DEL29 FEBBRAIO BQP4Y160405093247036860 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160405101632090667 NOP 9022836830200000486779067720IT ','',''),(1987,8,'2016-04-05',4,2016,-695.40,'VS. DISP. N. 7935241 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90228368302 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 FATT. 81 DEL29 FEBBRAIO BQP4Y160405093247036860 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160405101632090667 NOP 9022836830200000486779067720IT ','',''),(1988,8,'2016-04-05',4,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 7935237 ','',''),(1989,8,'2016-04-05',4,2016,-1845.00,'VS. DISP. N. 7935237 PER UN TOTALE DI EUR 1.845,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160405101631169946 ','',''),(1990,8,'2016-04-05',4,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 7935236 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90228968309 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO BQP4Y160405094128524171 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160405101631076700 NOP 9022896830900000276779067720IT ','',''),(1991,8,'2016-04-05',4,2016,-1223.00,'VS. DISP. N. 7935236 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90228968309 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO BQP4Y160405094128524171 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160405101631076700 NOP 9022896830900000276779067720IT ','',''),(1992,8,'2016-04-04',4,2016,5125.47,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/04/2016 Totale Imp. 5.125,47 Comm./Spese 0,00 ','',''),(1993,11,'2016-04-15',4,2016,588.62,'Addebito SSD Core CDC','',''),(1994,8,'2016-05-16',5,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000006942 del 13/05/2016 Importo 3.782,17 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(1995,8,'2016-05-16',5,2016,-777.29,'Addebito SDD CORE Scad.16/05/2016 Imp. 777,29 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004091229063 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2016 ','',''),(1996,8,'2016-05-13',5,2016,-2000.00,'VS. DISP. N. 8037828 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90959167404 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y160513113851945928 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160513115950193327 NOP 9095916740400000486779067720IT ','',''),(1997,8,'2016-05-13',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8037828 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90959167404 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO BQP4Y160513113851945928 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160513115950193327 NOP 9095916740400000486779067720IT ','',''),(1998,8,'2016-05-06',5,2016,-109.51,'VS. DISP. N. 8015432 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90265367703 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160401-20160430 BQP4Y160505222029847788 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160505225333740061 NOP 9026536770300000486779067720IT ','',''),(1999,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015431 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90265467702 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 380 DEL 30 APRILE 2016 BQP4Y160505222247811987 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160505225333651347 NOP 9026546770200000486779067720IT ','',''),(2000,8,'2016-05-06',5,2016,-302.56,'VS. DISP. N. 8015431 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90265467702 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 380 DEL 30 APRILE 2016 BQP4Y160505222247811987 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160505225333651347 NOP 9026546770200000486779067720IT ','',''),(2001,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015430 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90265567701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT. 311 DEL 29 APRILE 2016 BQP4Y160505222142949950 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20160505225333579793 NOP 9026556770100000486779067720IT ','',''),(2002,8,'2016-05-06',5,2016,-254.00,'VS. DISP. N. 8015430 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90265567701 C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 SALDO FATT. 311 DEL 29 APRILE 2016 BQP4Y160505222142949950 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20160505225333579793 NOP 9026556770100000486779067720IT ','',''),(2003,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015429 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90265667700 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE 2016 BQP4Y160505221731354594 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160505225333512497 NOP 9026566770000000276779067720IT ','',''),(2004,8,'2016-05-06',5,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8015432 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90265367703 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160401-20160430 BQP4Y160505222029847788 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160505225333740061 NOP 9026536770300000486779067720IT ','',''),(2005,8,'2016-05-06',5,2016,-1223.00,'VS. DISP. N. 8015429 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90265667700 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE 2016 BQP4Y160505221731354594 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160505225333512497 NOP 9026566770000000276779067720IT ','',''),(2006,8,'2016-05-06',5,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8015428 ','',''),(2007,8,'2016-05-06',5,2016,-1844.00,'VS. DISP. N. 8015428 PER UN TOTALE DI EUR 1.844,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160505225333301260 ','',''),(2008,8,'2016-05-05',5,2016,4326.61,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 04/05/2016 Totale Imp. 4.326,61 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2009,8,'2016-05-04',5,2016,3300.10,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/05/2016 Totale Imp. 3.300,10 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2010,11,'2016-05-06',5,2016,-95.16,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2011,11,'2016-05-10',5,2016,-58.66,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(2012,11,'2016-05-10',5,2016,-66.11,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2013,11,'2016-05-19',5,2016,-200.00,'PAYPAL *DIGITALRIVE AU 35314369001','',''),(2014,11,'2016-05-27',5,2016,-1291.48,'PAYPAL *PREMIUMSOFT 4029357733','',''),(2015,11,'2016-05-31',5,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2016,11,'2016-05-15',5,2016,777.29,'Addebito SSD Core CDC','',''),(2017,7,'2016-05-31',5,2016,1438.53,'BONIFICO N. 03273/13200/0327313709122801482390023900IT MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA NOTE: SALDO FATT. 38 DEL 30-04-2016 BXS94459914000000003204001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2018,7,'2016-05-17',5,2016,-657.17,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2016 Dt.pag.: 17/05/2016 Dt.appl.:16/05/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160516000688515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(2019,7,'2016-05-16',5,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Maggio','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2020,7,'2016-05-16',5,2016,2000.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9095916740400000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y160513113851945928','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2021,7,'2016-05-16',5,2016,1268.80,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(2022,7,'2016-05-16',5,2016,-2781.35,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/05/2016 Dt.pag.: 16/05/2016 Dt.appl.:16/05/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160514000288515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(2023,7,'2016-05-16',5,2016,-664.40,'Addebito SDD CORE Scad.16/05/2016 Imp. 664,40 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2024,7,'2016-05-13',5,2016,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051874224811482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI F. - C SNC NOTE: SUPP SADO FATTURA 33 120160511204415283TNOVPCFZ53S9FUIL9','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2025,7,'2016-05-12',5,2016,228.38,'BONIFICO N. 03069/09420/0306998769959512483068041440IT UNO EDITORI SOCIETA\' A RESPONS NOTE: SALDO FT31','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2026,7,'2016-05-06',5,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Aprile 2016','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2027,7,'2016-05-05',5,2016,659.12,'BONIFICO N. 06120/23914/90054668512 TIPO-LITO WAFRA - S.A.S. DI M. NOTE: SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDO FT. 15 DEL 29.2.16','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2028,7,'2016-05-04',5,2016,1161.44,'BONIFICO N. 03273/13200/0327312408010607482390023900IT IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO NOTE: FATT N 29 DEL 31.3.2016CRO: 12408010607','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2029,7,'2016-05-04',5,2016,954.51,'BONIFICO N. 03273/13200/0327312409076203482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 27 E 28 DEL 31-03-2016 BXS80738021000000003099010','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2030,7,'2016-05-04',5,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. APR 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2031,7,'2016-05-02',5,2016,964.29,'','VERSAMENTO ASS. SU PIAZZA',''),(2032,7,'2016-05-02',5,2016,-1.00,'Addebito SDD CORE Scad.02/05/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2033,7,'2016-05-02',5,2016,-977.12,'Addebito SDD CORE Scad.02/05/2016 Imp. 977,12 Comm. 1,00 Cred.IT860010000003695580401 STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 TECNICHEMISTE SRL Rif.Riferimento notula num. 196-2016 del 10-03-16 di Euro 1954.2400','PAGAMENTI DIVERSI',''),(2034,4,'2016-05-05',5,2016,-500.00,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(2035,4,'2016-05-05',5,2016,-1356.88,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(2036,4,'2016-05-09',5,2016,-447.68,'BANANA MOON WORKSHOP BIRSTALL','',''),(2037,4,'2016-05-16',5,2016,-89.67,'53f1f8a1049da REGISTER.IT FIRENZE','',''),(2038,4,'2016-05-29',5,2016,-500.00,'GOOGLE *ADWS7639723514 CC@GOOGLE.COM','',''),(2039,4,'2016-05-31',5,2016,-2.00,'Bollo CDC','',''),(2040,4,'2016-05-15',5,2016,664.40,'Addebito SSD Core CDC','',''),(2041,9,'2016-05-20',5,2016,-57.00,'Pranzo aziendale','',''),(2042,9,'2016-05-27',5,2016,-38.75,'Pagamento fattura rossi vernici color','',''),(2043,9,'2016-05-30',5,2016,-24.90,'Pranzo aziendale','',''),(2044,9,'2016-06-07',6,2016,500.00,'Prelievo per cassa','',''),(2045,9,'2016-04-18',4,2016,900.00,'Prelievo per cassa','',''),(2046,9,'2016-04-18',4,2016,-913.54,'Restituzione Fat. 109 del 31 Dic. 2014 per doppio incasso','',''),(2047,9,'2016-06-08',6,2016,-519.60,'Saldo Fattura 13542 Ikea per arredamento','',''),(2048,9,'2016-06-30',6,2016,-105.81,'Saldo rimborso chilometrico Gardelli','',''),(2049,7,'2016-06-17',6,2016,300.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2050,7,'2016-06-17',6,2016,-672.16,'Canale :I24 Dt.conf.: 16/06/2016 Dt.pag.: 17/06/2016 Dt.appl.:16/06/2016 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:06120160616000388515 Cont.: 03942710405 Desc.:','PAGAMENTO DELEGHE F24-F23',''),(2051,7,'2016-06-16',6,2016,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2052,7,'2016-06-16',6,2016,-276.00,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010269976 , PROD. INF','PREMI ASSICURATIVI',''),(2053,7,'2016-06-15',6,2016,1000.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2054,7,'2016-06-15',6,2016,-2999.52,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2016 Imp. 2.999,52 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO C','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2055,7,'2016-06-14',6,2016,-2721.53,'ADDEBITO M. CHIRO MLT *CART.*M.CHIR MLT TV NEO IM NR.074/630/0076175 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 20 SC 14/06/2016 DI CUI QTA. CAPITALE 2.698,78 INTERESSI 20,25 SPESE/ON','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2056,7,'2016-06-08',6,2016,-2137.60,'Compenso amministratore Giugno','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2057,7,'2016-06-07',6,2016,-500.00,'Prel. Bancomat N. 602783 del 07/06/2016 alle 18:59 su sportello 0082 (CAB 23974) della C.R.Cesena Spa','BANCOMAT NOSTRI ATM',''),(2058,7,'2016-06-07',6,2016,2410.72,'BONIFICO N. 06285/24200/5872576240500000482420024200IT NIMAIA S.R.L. NOTE: FAT 56','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2059,7,'2016-06-07',6,2016,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Giugno 2016 - Novembre 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2060,7,'2016-06-06',6,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. MAG 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2061,7,'2016-06-03',6,2016,146.40,'BONIFICO N. 02008/32978/1101161540031350 SACIM SPA NOTE: FT.43 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 2','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2062,7,'2016-06-01',6,2016,906.68,'BONIFICO N. 08792/24000/0879209709011505486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.22 DEL 31-03-2016 BXS93191028000000000068001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2063,7,'2016-06-01',6,2016,1352.00,'BONIFICO N. 03273/13200/0327313809047011482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 39 DEL 30-04-2016 BXS80738021000000003110015','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2064,7,'2016-07-15',7,2016,-244.66,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2016 Imp. 244,66 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2065,7,'2016-07-13',7,2016,228.38,'BONIFICO N. 08530/22505/0853019409028108484638046380IT FILOBIO S.R.L. NOTE: SALDO FT 49 BXS20113824000000000775001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2066,7,'2016-07-13',7,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2067,7,'2016-07-11',7,2016,276.00,'STORNO ADDEBITO POLIZZA NUMERO 10269976 CHIARA IMPREVISTI INF02, PER EMISSIONE ALTRA POLIZZA CHIARA SIMILARE, RATEIZZATA.','STORNO',''),(2068,7,'2016-07-08',7,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58745463501 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2069,7,'2016-07-08',7,2016,-1100.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58745463501 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2070,7,'2016-07-07',7,2016,-375.83,'Prelievo utenze II trimestre 2016','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2071,7,'2016-07-06',7,2016,1268.80,'','VERS. ASS. ALTRE DIP./FAD',''),(2072,7,'2016-07-05',7,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GIU 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2073,7,'2016-07-05',7,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. LUG AGO SET 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2074,7,'2016-07-04',7,2016,275.50,'BONIFICO N. 02008/32978/1101161830161738 QUATARCA IMMOBILIARE SNC DI BOSCHI GIACO NOTE: SALDO FATTURA 42 DEL 30/04/2016','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2075,7,'2016-07-04',7,2016,-24.87,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2076,7,'2016-07-04',7,2016,-38.05,'Competenze complessive al 30/06/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2077,7,'2016-07-01',7,2016,479.28,'BONIFICO N. 08792/24000/0879215809019503486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.46 DEL 31-05-2016 BXS93191028000000000087001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2078,7,'2016-08-16',8,2016,-167.64,'Addebito SDD CORE Scad.16/08/2016 Imp. 167,64 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2079,7,'2016-08-16',8,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2080,7,'2016-08-05',8,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296364100 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT. 601 DEL 30 GIUGNO 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2081,7,'2016-08-05',8,2016,-139.69,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296364100 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT. 601 DEL 30 GIUGNO 2016','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2082,7,'2016-08-05',8,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296264101 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 516 DEL 30 GIUGNO 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2083,7,'2016-08-05',8,2016,-219.89,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296264101 A FAVORE DI PRONTO POSTER DI D\'ALTRI LUCA C. BENEF. IT43N0327323900000200105983 NOTE: SALDO FATT 516 DEL 30 GIUGNO 2016','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2084,7,'2016-08-05',8,2016,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296064103 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 334 DEL 29 GIUGNO 2016','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2085,7,'2016-08-05',8,2016,-695.40,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58296064103 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT 334 DEL 29 GIUGNO 2016','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2086,7,'2016-08-03',8,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. LUG 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2087,7,'2016-08-02',8,2016,620.66,'BONIFICO N. 08792/24000/0879218709009308486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.60 DEL 30-06-16 BXS93191028000000000105001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2088,7,'2016-09-15',9,2016,-560.30,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2016 Imp. 560,30 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2089,7,'2016-09-14',9,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2090,7,'2016-09-13',9,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58376164701 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2091,7,'2016-09-13',9,2016,-2600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58376164701 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2092,7,'2016-09-13',9,2016,3300.00,'Versamento infruttiferio socio Valentina Urietti','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2093,7,'2016-09-08',9,2016,-1.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58183864612 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 384 DEL 29 LUGLIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2094,7,'2016-09-08',9,2016,-225.82,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58183864612 A FAVORE DI TIPO-LITO WAFRA S.A.S. C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 NOTE: SALDO FATT. 384 DEL 29 LUGLIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2095,7,'2016-09-07',9,2016,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58184464606 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT 728 DEL 31 LUGLIO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2096,7,'2016-09-07',9,2016,-380.64,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58184464606 A FAVORE DI GRANDE FORMATO SRL C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 NOTE: SALDO FATT 728 DEL 31 LUGLIO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2097,7,'2016-09-06',9,2016,500.00,'Versamento infruttifero socio Luca Gardelli','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(2098,7,'2016-09-05',9,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. AGO 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2099,8,'2016-06-30',6,2016,207.40,'BONIFICO N. 05387/12900/161816060010647-482391023600IT05387 O/C L.ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC RIF. IT28R0538723910000001836085 A FV DI TECNICHEMISTE SRL CANONE HOSTING WEB E DOMINIO SITO INTERNET CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX TE ','',''),(2100,8,'2016-06-29',6,2016,76.13,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001503355482390023900IT O/C COLORTECNICA S.R.L. RIF. IT84Q0707023908009000803949 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA N 47 DEL 31.05.2016 07070000000001503355 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2101,8,'2016-06-22',6,2016,-113.72,'VS. DISP. N. 8133554 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90730566708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160501-20160531 BQP4Y160621181728524355 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160621183154490577 NOP 9073056670800000486779067720IT ','',''),(2102,8,'2016-06-22',6,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8133554 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90730566708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160501-20160531 BQP4Y160621181728524355 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160621183154490577 NOP 9073056670800000486779067720IT ','',''),(2103,8,'2016-06-17',6,2016,-1800.00,'VS. DISP. N. 8125972 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90586866803 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160617121149537984 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160617123207796937 NOP 9058686680300000276779067720IT ','',''),(2104,8,'2016-06-17',6,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8125972 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90586866803 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160617121149537984 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160617123207796937 NOP 9058686680300000276779067720IT ','',''),(2105,8,'2016-06-16',6,2016,-800.00,'DT CONF.: 16/06/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160615002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 36464958937 35 DT APPL.VA: 15/06/2016 RIF.: I24 ','',''),(2106,8,'2016-06-15',6,2016,-7.70,'Presentazione n. 029.0000007029 del 14/06/2016 Importo 6.813,67 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2107,8,'2016-06-15',6,2016,-1713.41,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2016 Imp. 1.713,41 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004095176891 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2016 ','',''),(2108,8,'2016-06-09',6,2016,414.18,'BONIFICO N. 06120/23901/5868006291200000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SRL SALDO FATT. 51 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2109,8,'2016-06-08',6,2016,73.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327315909054604482390023900IT O/C STUDIO MCF S.R.L. RIF. IT31D0327323900000200102957 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA NR 55 DEL 31.05.2016 BXS42257075000000001550001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2110,8,'2016-06-06',6,2016,-1260.00,'VS. DISP. N. 8088785 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90892767102 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO 2016 BQP4Y160605222617106736 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160605223612496187 NOP 9089276710200000276779067720IT ','',''),(2111,8,'2016-06-06',6,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8088785 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90892767102 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO 2016 BQP4Y160605222617106736 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160605223612496187 NOP 9089276710200000276779067720IT ','',''),(2112,8,'2016-06-06',6,2016,-1899.00,'VS. DISP. N. 8088786 PER UN TOTALE DI EUR 1.899,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160605223612532768 ','',''),(2113,8,'2016-06-06',6,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8088786 ','',''),(2114,8,'2016-06-03',6,2016,3622.60,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/06/2016 Totale Imp. 3.622,60 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2115,8,'2016-07-29',7,2016,2890.91,'BONIFICO N. 05387/12900/162100100043270-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG VS FATTURA N 63 DEL 30/06/2016 TECNICHEMISTE S RL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 4865463991577251860649 ','',''),(2116,8,'2016-07-20',7,2016,-9.60,'Presentazione n. 029.0000007075 del 19/07/2016 Importo 4.114,94 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2117,8,'2016-07-18',7,2016,-1092.87,'DT CONF.: 18/07/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160715001388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37018670937 47 DT APPL.VA: 15/07/2016 RIF.: I24 ','',''),(2118,8,'2016-07-18',7,2016,-400.00,'DT CONF.: 18/07/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160715001388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37019159732 66 DT APPL.VA: 15/07/2016 RIF.: I24 ','',''),(2119,8,'2016-07-15',7,2016,-1429.64,'Addebito SDD CORE Scad.15/07/2016 Imp. 1.429,64 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004098898044 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2016 ','',''),(2120,8,'2016-07-15',7,2016,123.46,'BONIFICO N. 03139/03200/0313900171570012482390023900IT O/C CELLINI MARCO DITTA RIF. IT55E0313923900000000142480 A FV DI TECNICHEMISTE SRL 48 FATTURA N. 54 -2016 BIC SVIUITRRXXX ','',''),(2121,8,'2016-07-13',7,2016,-24.87,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2122,8,'2016-07-13',7,2016,-92.25,'Competenze complessive al 30/06/2016 ','',''),(2123,8,'2016-07-11',7,2016,1100.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5874546350100000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2124,8,'2016-07-08',7,2016,-137.81,'VS. DISP. N. 8180689 A FV DI BABBI MATTEO CRO 90073166502 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BQP4Y160707204513350390 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160707213504140072 NOP 9007316650200000276779067720IT ','',''),(2125,8,'2016-07-08',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8180689 A FV DI BABBI MATTEO CRO 90073166502 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 RIMBORSO CHILOMETRICO II TRIMESTRE BQP4Y160707204513350390 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160707213504140072 NOP 9007316650200000276779067720IT ','',''),(2126,8,'2016-07-08',7,2016,-219.02,'VS. DISP. N. 8180688 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90073266501 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160601-20160630 BQP4Y160707204719729801 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160707213504124242 NOP 9007326650100000486779067720IT ','',''),(2127,8,'2016-07-08',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8180688 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90073266501 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160601-20160630 BQP4Y160707204719729801 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160707213504124242 NOP 9007326650100000486779067720IT ','',''),(2128,8,'2016-07-08',7,2016,1728.50,'BONIFICO N. 02008/32978/1101161880189602 O/C R.O.I. SRL RIF. IT57A0200813405000101899896 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FATTURA N. 69 DEL 30/06/2016 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2129,8,'2016-07-08',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8180690 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90073066503 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 RIMBORSI CHILOMETRICI II TRIMESTRE BQP4Y160707204621191395 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160707213504146616 NOP 9007306650300000276779067720IT ','',''),(2130,8,'2016-07-08',7,2016,-85.02,'VS. DISP. N. 8180690 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90073066503 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 RIMBORSI CHILOMETRICI II TRIMESTRE BQP4Y160707204621191395 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160707213504146616 NOP 9007306650300000276779067720IT ','',''),(2131,8,'2016-07-06',7,2016,-2289.00,'VS. DISP. N. 8170436 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90832566500 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GIUGNO E 14ESIMA BQP4Y160705114310114857 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160705115943883952 NOP 9083256650000000276779067720IT ','',''),(2132,8,'2016-07-06',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8170436 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90832566500 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GIUGNO E 14ESIMA BQP4Y160705114310114857 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160705115943883952 NOP 9083256650000000276779067720IT ','',''),(2133,8,'2016-07-06',7,2016,-3280.00,'VS. DISP. N. 8170437 PER UN TOTALE DI EUR 3.280,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160705115943887469 ','',''),(2134,8,'2016-07-06',7,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8170437 ','',''),(2135,8,'2016-07-05',7,2016,1015.04,'','',''),(2136,8,'2016-07-04',7,2016,-1008.45,'VS. DISP. N. 8167647 PER UN TOTALE DI EUR 1.008,45 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160704154508076318 ','',''),(2137,8,'2016-07-04',7,2016,-0.50,'VS. DISP. N. 8167646 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90964866503 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 490 BQP4Y160704150531384533 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160704154508027288 NOP 9096486650300000486779067720IT ','',''),(2138,8,'2016-07-04',7,2016,-500.51,'VS. DISP. N. 8167646 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90964866503 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT 490 BQP4Y160704150531384533 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20160704154508027288 NOP 9096486650300000486779067720IT ','',''),(2139,8,'2016-07-04',7,2016,-1069.15,'Addebito SDD B2B Scad.04/07/2016 Imp. 1.069,15 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7X59FFR0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 518-2016 del 07-06-16 di Euro 2138.300000 ','',''),(2140,8,'2016-07-04',7,2016,3307.14,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 01/07/2016 Totale Imp. 3.307,14 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2141,8,'2016-07-04',7,2016,-1.00,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8167647 ','',''),(2142,8,'2016-07-04',7,2016,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.04/07/2016 Imp. 1.069,15 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7X59FFR0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 518-2016 del 07-06-16 di Euro 2138.300000 ','',''),(2143,8,'2016-07-01',7,2016,146.90,'BONIFICO N. 08542/23700/0854200004829668482370023700IT O/C ALTEC SOLUZIONI MECCANICHE SRL RIF. IT41Z0854223701001000187369 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT. 57 DEL 31/05/2016 00884746300620161043520621 BIC ICRAITRRF20 ','',''),(2144,8,'2016-07-01',7,2016,2352.48,'BONIFICO N. 03273/13200/0327318209097312482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 52 DEL 31-05-2016 BXS80738021000000003140007 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2145,8,'2016-08-30',8,2016,-3313.00,'Per Addebito MAV n. 05696/417793687/087 ','',''),(2146,8,'2016-08-26',8,2016,1408.31,'BONIFICO N. 03273/13200/0327323809066103482390023900IT O/C DIAPASON SRL RIF. IT33X0327323900000200105525 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATT. 79 DEL 31-07-16 BXS84459007000000000631001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2147,8,'2016-08-22',8,2016,-1412.41,'DT CONF.: 22/08/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160819002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37421038938 77 DT APPL.VA: 19/08/2016 RIF.: I24 ','',''),(2148,8,'2016-08-22',8,2016,-696.70,'DT CONF.: 22/08/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160819002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37351061033 94 DT APPL.VA: 19/08/2016 RIF.: I24 ','',''),(2149,8,'2016-08-22',8,2016,4000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/58567564307 DATA ORDINE 22/08/2016 O/C URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010000312 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO URIETTI VALENTIN A YYY22082016 URIETTI VALENTINA RIF. IT23L0612067831CC1010 ','',''),(2150,8,'2016-08-22',8,2016,-2681.93,'DT CONF.: 22/08/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270160819002188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 37351060837 84 DT APPL.VA: 19/08/2016 RIF.: I24 ','',''),(2151,8,'2016-08-18',8,2016,-15.30,'Presentazione n. 029.0000007128 del 17/08/2016 Importo 5.900,29 N. 7 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2152,8,'2016-08-17',8,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8282904 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90003465601 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160701-20160731 BQP4Y160816212402817115 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160816213316107228 NOP 9000346560100000486779067720IT ','',''),(2153,8,'2016-08-17',8,2016,-109.51,'VS. DISP. N. 8282904 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90003465601 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160701-20160731 BQP4Y160816212402817115 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20160816213316107228 NOP 9000346560100000486779067720IT ','',''),(2154,8,'2016-08-16',8,2016,-1439.04,'Addebito SDD CORE Scad.16/08/2016 Imp. 1.439,04 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004102897938 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2016 ','',''),(2155,8,'2016-08-10',8,2016,207.64,'BONIFICO N. 05034/11700/5034000493846222482390023900IT O/C PRATI FIAMMETTA RIF. IT73J0503423900000000011239 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FAT N 48 DEL 31/05/2016 VOLANTINI CORSI BIC BAPPIT22XXX ','',''),(2156,8,'2016-08-08',8,2016,-2085.00,'VS. DISP. N. 8262871 PER UN TOTALE DI EUR 2.085,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20160805232629560070 ','',''),(2157,8,'2016-08-08',8,2016,-1407.00,'VS. DISP. N. 8262872 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90154065805 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA LUGLIO E RIMBORSO 730 BQP4Y160805230411150866 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160805232629678023 NOP 9015406580500000276779067720IT ','',''),(2158,8,'2016-08-08',8,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8262872 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90154065805 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA LUGLIO E RIMBORSO 730 BQP4Y160805230411150866 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20160805232629678023 NOP 9015406580500000276779067720IT ','',''),(2159,8,'2016-08-08',8,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8262871 ','',''),(2160,8,'2016-08-05',8,2016,2688.76,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 04/08/2016 Totale Imp. 2.688,76 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2161,8,'2016-08-04',8,2016,412.63,'BONIFICO N. 03273/13200/0327321609048109482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 64 30.6.2016 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2162,8,'2016-08-03',8,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8252700 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90880265810 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE LUGLIO 2016 BQP4Y160803153128915538 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160803155243322150 NOP 9088026581000000276779067720IT ','',''),(2163,8,'2016-08-03',8,2016,-2137.60,'VS. DISP. N. 8252700 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90880265810 C. BENEF. 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N. 8320065 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90952965306 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE AGOSTO BQP4Y160904224008518987 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20160904230434025103 NOP 9095296530600000276779067720IT ','',''),(2188,8,'2016-09-05',9,2016,3727.91,'Num. 6 Pagati Ri.Ba. del 02/09/2016 Totale Imp. 3.727,91 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2189,8,'2016-09-02',9,2016,1426.18,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 01/09/2016 Totale Imp. 1.426,18 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2190,8,'2016-09-01',9,2016,794.97,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324409047000482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. 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35314369001','',''),(2244,11,'2016-09-05',9,2016,-32.33,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2245,11,'2016-09-06',9,2016,-587.06,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2246,11,'2016-09-07',9,2016,-107.36,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2247,11,'2016-09-10',9,2016,-57.97,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2248,11,'2016-09-12',9,2016,-147.85,'PAYPAL *SHAPEWAYS 35314369001','',''),(2249,11,'2016-09-13',9,2016,51.67,'PAYPAL *SHAPEWAYS 35314369001','',''),(2250,11,'2016-09-14',9,2016,-13.18,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2251,11,'2016-09-14',9,2016,13.01,'PAYPAL *SHAPEWAYS 35314369001','',''),(2252,11,'2016-09-21',9,2016,-152.72,'PAYPAL *MONDOFFICES 35314369001','',''),(2253,11,'2016-09-23',9,2016,-222.53,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(2254,11,'2016-09-30',9,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2255,9,'2016-07-12',7,2016,-29.60,'Revisione estintori','',''),(2256,9,'2016-09-07',9,2016,-42.00,'Pranzo aziendale trasferta','',''),(2257,7,'2016-10-31',10,2016,150.30,'BONIFICO N. 08623/66520/0862300003832789486616012800IT CALZIFICIO MAINA DI MAINARDI M NOTE: FATTURA 24 BXS13074136000000000404003','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2258,7,'2016-10-17',10,2016,74.88,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328809003600482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 100E DEL 30-09-2016 - NTF 100CDEL 30-09-2016 BXS59644884000000005957031','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2259,7,'2016-10-17',10,2016,187.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328809002704482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: PAGAMENTO FATTURA 100D DEL 30-09-2016 - NTF 100BDEL 30-09-2016 BXS59644884000000005957022','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2260,7,'2016-10-17',10,2016,-174.70,'Addebito SDD CORE Scad.17/10/2016 Imp. 174,70 Comm. 0,00 Cred.IT500040000004107060966 CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000061200079297 TECNICHEMISTE S.R.L. Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2261,7,'2016-10-14',10,2016,114.19,'BONIFICO N. 03268/22300/8330916871203268483068030680IT GRUPPO EDITORIALE UNO SRL SEMPLIFICATA NOTE: SALDO FT67','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2262,7,'2016-10-13',10,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2263,7,'2016-10-04',10,2016,-25.13,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2264,7,'2016-10-04',10,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. SET 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2265,7,'2016-10-04',10,2016,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. OTT NOV DIC 2016) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2266,7,'2016-10-04',10,2016,-26.75,'Competenze complessive al 30/09/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2267,4,'2016-10-17',10,2017,174.70,'Addebito CdC','',''),(2268,7,'2016-11-16',11,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2269,7,'2016-11-03',11,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. OTT 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2270,7,'2016-12-14',12,2016,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2271,7,'2016-12-06',12,2016,-9.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 602783. Periodo di imputazione Dicembre 2016 - Maggio 2017','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2272,7,'2016-12-05',12,2016,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. NOV 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2273,8,'2016-10-26',10,2016,507.52,'BONIFICO N. 02008/32978/1101162800206153 O/C R.O.I. SRL RIF. IT57A0200813405000101899896 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FATTURA N. 102 DEL 30/09/2016 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2274,8,'2016-10-19',10,2016,-13.40,'Presentazione n. 029.0000007208 del 18/10/2016 Importo 10.164,36 N. 6 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2275,8,'2016-10-18',10,2016,500.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5881066530400000482390023900IT O/C GARDELLI LUCA RIF. IT45V0612023974CC0740507471 A FV DI TECNICHEMISTE SRL VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2276,8,'2016-10-17',10,2016,-574.66,'DT CONF.: 17/10/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161014001088515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 38334834835 95 DT APPL.VA: 14/10/2016 RIF.: I24 ','',''),(2277,8,'2016-10-17',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8437489 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90219664600 C. BENEF. 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BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20160901-20160930 BQP4Y161014223419843625 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161014224739240050 NOP 9021966460000000486779067720IT ','',''),(2282,8,'2016-10-17',10,2016,-3513.30,'Addebito SDD CORE Scad.17/10/2016 Imp. 3.513,30 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004110776712 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2016 ','',''),(2283,8,'2016-10-12',10,2016,255.61,'BONIFICO N. 03273/13200/0327328509058412482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 90 31.8.2016 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2284,8,'2016-10-11',10,2016,85.40,'BONIFICO N. 05387/12900/162818080013951-482391268040IT05387 O/C BIOPIFICIO SRL RIF. IT54Y0538723912000002427042 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 104 300916 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX ','',''),(2285,8,'2016-10-10',10,2016,415.24,'BONIFICO N. 06270/23900/58617364606 DATA ORDINE 10/10/2016 O/C D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC0160168821 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO VS FT68 BIC CRRAIT2RXXX YYY10102016 D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC ','',''),(2286,8,'2016-10-07',10,2016,-25.13,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2287,8,'2016-10-07',10,2016,289.87,'BONIFICO N. 03069/09420/0306900567426209484540045400IT O/C OLD SCHOOL SOCIETA\'A RESPONSAB RIF. IT49W0306945401100000015881 A FV DI TECNICHE .MISTE SRL SALDO FATTURA N. 80 DEL 31/08/2016 - RINNOVO DOMINIO BIC BCITITMMXXX TECNICHE .MISTE SRL ','',''),(2288,8,'2016-10-07',10,2016,283.04,'BONIFICO N. 05387/12900/162800100085702-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG VS FATTURA N 88 DEL 31/08/2016 TECNICHEMISTE S RL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 838274229880338341473 B ','',''),(2289,8,'2016-10-07',10,2016,-116.39,'Competenze complessive al 30/09/2016 ','',''),(2290,8,'2016-10-06',10,2016,-2504.67,'VS. DISP. N. 8408456 PER UN TOTALE DI EUR 2.504,67 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161006094344465023 ','',''),(2291,8,'2016-10-06',10,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8408456 ','',''),(2292,8,'2016-10-06',10,2016,-1376.00,'VS. DISP. N. 8408457 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90332964800 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE BQP4Y161006092054072403 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161006094344483398 NOP 9033296480000000276779067720IT ','',''),(2293,8,'2016-10-06',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8408457 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90332964800 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA SETTEMBRE BQP4Y161006092054072403 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161006094344483398 NOP 9033296480000000276779067720IT ','',''),(2294,8,'2016-10-06',10,2016,-2402.93,'VS. DISP. N. 8408640 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90321464811 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE SETTEMBRE E RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y161006093950446353 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161006095828512810 NOP 903214648110000027677 ','',''),(2295,8,'2016-10-06',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8408640 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90321464811 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE SETTEMBRE E RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y161006093950446353 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161006095828512810 NOP 903214648110000027677 ','',''),(2296,8,'2016-10-04',10,2016,5935.86,'Num. 5 Pagati Ri.Ba. del 03/10/2016 Totale Imp. 5.935,86 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2297,8,'2016-10-03',10,2016,811.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327327109030000482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 87 DEL 31-08-2016 BXS56860122000000002727002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2298,8,'2016-10-03',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8394139 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90987664805 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y160930235309810065 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161001000539159780 NOP 9098766480500000276779067720IT ','',''),(2299,8,'2016-10-03',10,2016,-993.79,'Addebito SDD B2B Scad.03/10/2016 Imp. 993,79 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327305YGJE4R29F482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 912-2016 del 01-09-16 di Euro 1987.580000 ','',''),(2300,8,'2016-10-03',10,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8394138 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90987764804 C. BENEF. 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ATTO: 38688195239 51 DT APPL.VA: 15/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2311,8,'2016-11-16',11,2016,-649.18,'DT CONF.: 16/11/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161115001588515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 38688195130 21 DT APPL.VA: 15/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2312,8,'2016-11-16',11,2016,-400.00,'DT CONF.: 16/11/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161115001588515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 38688195338 38 DT APPL.VA: 15/11/2016 RIF.: I24 ','',''),(2313,8,'2016-11-15',11,2016,3850.81,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2314,8,'2016-11-15',11,2016,1966.64,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2315,8,'2016-11-15',11,2016,1141.92,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2316,8,'2016-11-15',11,2016,-5.80,'Presentazione n. 029.0000007255 del 14/11/2016 Importo 1.818,53 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2317,8,'2016-11-15',11,2016,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2318,8,'2016-11-15',11,2016,-6959.37,'Presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2319,8,'2016-11-15',11,2016,-4768.67,'Addebito SDD CORE Scad.15/11/2016 Imp. 4.768,67 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004114931125 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2016 ','',''),(2320,8,'2016-11-14',11,2016,6959.37,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007252 del 14/11/2016 Importo 6.959,37 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2321,8,'2016-11-08',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8494819 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90054764308 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y161108122218136645 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161108124101122039 NOP 9005476430800000276779067720IT ','',''),(2322,8,'2016-11-08',11,2016,-500.00,'VS. DISP. N. 8494819 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90054764308 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 PRELIEVO INFRUTTIFERO SOCIO LUCA GARDELLI BQP4Y161108122218136645 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161108124101122039 NOP 9005476430800000276779067720IT ','',''),(2323,8,'2016-11-08',11,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8494800 ','',''),(2324,8,'2016-11-08',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8494831 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90052964300 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161001-20161031 BQP4Y161108123054175318 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161108125349701933 NOP 9005296430000000486779067720IT ','',''),(2325,8,'2016-11-08',11,2016,-110.62,'VS. DISP. N. 8494831 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90052964300 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161001-20161031 BQP4Y161108123054175318 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161108125349701933 NOP 9005296430000000486779067720IT ','',''),(2326,8,'2016-11-08',11,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8494799 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90082064308 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA OTTOBRE BQP4Y161108121315012630 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161108123122850197 NOP 9008206430800000276779067720IT ','',''),(2327,8,'2016-11-08',11,2016,256.20,'','',''),(2328,8,'2016-11-08',11,2016,-2106.00,'VS. DISP. N. 8494800 PER UN TOTALE DI EUR 2.106,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161108123122857056 ','',''),(2329,8,'2016-11-08',11,2016,-1354.00,'VS. DISP. N. 8494799 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90082064308 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA OTTOBRE BQP4Y161108121315012630 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161108123122850197 NOP 9008206430800000276779067720IT ','',''),(2330,8,'2016-11-07',11,2016,4199.73,'Num. 3 Pagati Ri.Ba. del 04/11/2016 Totale Imp. 4.199,73 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2331,8,'2016-11-07',11,2016,-993.79,'Addebito SDD B2B Scad.07/11/2016 Imp. 993,79 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327305ZVL4LUT3Z482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 912-2016 del 01-09-16 di Euro 1987.580000 ','',''),(2332,8,'2016-11-07',11,2016,227.41,'BONIFICO N. 03032/12899/0303221400480905482390023900IT O/C GFC S.R.L. RIF. IT77Q0303223900010000000883 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAGAMENTO FATTURA N.107 DEL 6 10 2016 BIC BACRIT22XXX ','',''),(2333,8,'2016-11-07',11,2016,-980.88,'VS. DISP. N. 8490582 PER UN TOTALE DI EUR 980,88 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161107113953837631 ','',''),(2334,8,'2016-11-07',11,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8490582 ','',''),(2335,8,'2016-11-07',11,2016,-324.26,'VS. DISP. N. 8490583 PER UN TOTALE DI EUR 324,26 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161107113953842639 ','',''),(2336,8,'2016-11-07',11,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8490583 ','',''),(2337,8,'2016-11-07',11,2016,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.07/11/2016 Imp. 993,79 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327305ZVL4LUT3Z482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 912-2016 del 01-09-16 di Euro 1987.580000 ','',''),(2338,8,'2016-11-03',11,2016,2883.84,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 02/11/2016 Totale Imp. 2.883,84 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2339,8,'2016-11-02',11,2016,1097.82,'BONIFICO N. 03273/13200/0327330209063704482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 98 DEL 30-09-2016 BXS80738021000000003189011 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2341,8,'2016-12-30',12,2016,216.32,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335809065904482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 121 DEL 30-11-2016 BXS56860122000000002776001 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2342,8,'2016-12-30',12,2016,529.98,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335609087712482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 122 E 123 DEL 30-11-2016 BXS80738021000000003210006 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2343,8,'2016-12-30',12,2016,5451.26,'BONIFICO N. 03273/13200/0327335509113206482390023900IT O/C MACRO SOCIETA\' COOPERATIVA RIF. IT07S0327323900000200101365 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 124 DEL 30-11-2016 BXS94459914000000003428010 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2344,8,'2016-12-30',12,2016,237.90,'BONIFICO N. 03127/13200/0000028576644907481320013200IT O/C D\'OVIDIO DANIELE RIF. IT54L0312713200000000003338 A FV DI TECNIMISTE S.R.L. FATT. 128 DEL 14.12.2016 BIC BAECIT21007 ','',''),(2345,8,'2016-12-29',12,2016,513.86,'BONIFICO N. 02008/32978/1101163630215232 O/C EMMEGI S.A.S. DI GARDELLI MIRCO RIF. IT53M0200823903000104102893 A FV DI TECNICHE MISTE FATTURA N. 125 DEL 30/11/2016 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2346,8,'2016-12-27',12,2016,-2972.64,'DT CONF.: 27/12/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161223000988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39744086636 40 DT APPL.VA: 23/12/2016 RIF.: I24 ','',''),(2347,8,'2016-12-27',12,2016,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007333 del 23/12/2016 Importo 1.708,29 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2348,8,'2016-12-27',12,2016,688.62,'Presentazione n. 029.0000007333 del 23/12/2016 Importo 1.708,29 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2349,8,'2016-12-27',12,2016,1019.67,'Presentazione n. 029.0000007333 del 23/12/2016 Importo 1.708,29 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2350,8,'2016-12-23',12,2016,107.60,'BONIFICO N. 06010/13200/0601000032024907481320013200IT O/C NICOLA ORRU\'CONSULENZE S.A.S. RIF. IT17H0601013222100000002861 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAGAMENTO FATTURA 129 DEL 20-12-2016 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2351,8,'2016-12-22',12,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8619262 ','',''),(2352,8,'2016-12-22',12,2016,-1450.00,'VS. DISP. N. 8619262 PER UN TOTALE DI EUR 1.450,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161221224741254706 ','',''),(2353,8,'2016-12-22',12,2016,-1076.00,'VS. DISP. N. 8619261 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90498163310 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 TREDICESIMA MENSILITA BQP4Y161221222441314137 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161221224741191698 NOP 9049816331000000276779067720IT ','',''),(2354,8,'2016-12-22',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8619261 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90498163310 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 TREDICESIMA MENSILITA BQP4Y161221222441314137 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161221224741191698 NOP 9049816331000000276779067720IT ','',''),(2355,8,'2016-12-22',12,2016,950.08,'BONIFICO N. 02008/32978/1101163560413547 O/C AURA PHOTO AGENCY SAS DI VALERIO CORDIOL RIF. IT02I0200801610000005318746 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA N. 106 DEL 30/9 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2356,8,'2016-12-19',12,2016,-331.92,'DT CONF.: 16/12/2016 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270161216000888515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39589908035 87 DT APPL.VA: 16/12/2016 RIF.: I24 ','',''),(2357,8,'2016-12-15',12,2016,-2515.12,'Addebito SDD CORE Scad.15/12/2016 Imp. 2.515,12 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004118995335 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2016 ','',''),(2358,8,'2016-12-05',12,2016,-1307.00,'VS. DISP. N. 8564816 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90160963807 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA NOVEMBRE 2016 BQP4Y161203163230829072 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161203164556352742 NOP 9016096380700000276779067720IT ','',''),(2359,8,'2016-12-05',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8564816 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90160963807 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA NOVEMBRE 2016 BQP4Y161203163230829072 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20161203164556352742 NOP 9016096380700000276779067720IT ','',''),(2360,8,'2016-12-05',12,2016,-2345.00,'VS. DISP. N. 8564817 PER UN TOTALE DI EUR 2.345,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20161203164556359233 ','',''),(2361,8,'2016-12-05',12,2016,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8564817 ','',''),(2362,8,'2016-12-05',12,2016,-114.87,'VS. DISP. N. 8564818 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90160663810 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161101-20161130 BQP4Y161203163536135626 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161203165110873763 NOP 9016066381000000486779067720IT ','',''),(2363,8,'2016-12-05',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8564818 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90160663810 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161101-20161130 BQP4Y161203163536135626 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20161203165110873763 NOP 9016066381000000486779067720IT ','',''),(2364,8,'2016-12-05',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8564815 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90161063806 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT.992 DEL 31 OTT. BQP4Y161203162819983319 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20161203164556345409 NOP 9016106380600000486779067720IT ','',''),(2365,8,'2016-12-05',12,2016,-2137.60,'VS. DISP. N. 8564819 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90160563811 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE OTTOBRE 2016 BQP4Y161203164234976907 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161203165656046234 NOP 9016056381100000276779067720IT ','',''),(2366,8,'2016-12-05',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8564819 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90160563811 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE OTTOBRE 2016 BQP4Y161203164234976907 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161203165656046234 NOP 9016056381100000276779067720IT ','',''),(2367,8,'2016-12-05',12,2016,-190.32,'VS. DISP. N. 8564815 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90161063806 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT.992 DEL 31 OTT. BQP4Y161203162819983319 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20161203164556345409 NOP 9016106380600000486779067720IT ','',''),(2368,8,'2016-12-05',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8564814 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90161163805 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT.559 DEL 31 OTT BQP4Y161203162720521499 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161203164556342694 NOP 9016116380500000486779067720IT ','',''),(2369,8,'2016-12-05',12,2016,-726.14,'VS. DISP. N. 8564814 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90161163805 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT.559 DEL 31 OTT BQP4Y161203162720521499 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20161203164556342694 NOP 9016116380500000486779067720IT ','',''),(2370,8,'2016-12-02',12,2016,1855.01,'Presentazione n. 029.0000007288 del 01/12/2016 Importo 6.807,23 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2371,8,'2016-12-02',12,2016,4952.22,'Presentazione n. 029.0000007288 del 01/12/2016 Importo 6.807,23 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2372,8,'2016-12-02',12,2016,6586.34,'Num. 4 Pagati Ri.Ba. del 01/12/2016 Totale Imp. 6.586,34 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2373,8,'2016-12-02',12,2016,-16.50,'Presentazione n. 029.0000007288 del 01/12/2016 Importo 6.807,23 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2374,8,'2016-12-02',12,2016,-78.51,'VS. DISP. N. 8561010 A FV DI BIS S.R.L. CRO 90337563809 C. BENEF. IT05V0327323900000200103072 STORNO PER ERRATO IMPORTO FATTURA 114 DEL 31.10.16BQP4Y161202090216562949 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20161202091447637455 NOP 9033756380900000486779067720IT ','',''),(2375,8,'2016-12-02',12,2016,-0.60,'VS. DISP. N. 8561010 A FV DI BIS S.R.L. CRO 90337563809 C. BENEF. IT05V0327323900000200103072 STORNO PER ERRATO IMPORTO FATTURA 114 DEL 31.10.16BQP4Y161202090216562949 BIC CRDRIT2FXXX ID FLUSSO HB 20161202091447637455 NOP 9033756380900000486779067720IT ','',''),(2376,8,'2016-12-01',12,2016,532.16,'BONIFICO N. 03273/13200/0327333009079205482390023900IT O/C BIS S.R.L. RIF. IT05V0327323900000200103072 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FT. 114 DEL 31-10-2016 BXS56860122000000002757002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2377,11,'2016-10-17',10,2016,3513.30,'Addebito CdC','',''),(2378,11,'2016-11-15',11,2016,4768.67,'Addebito CdC','',''),(2379,11,'2016-12-15',12,2016,2515.12,'Addebito CdC','',''),(2380,11,'2016-10-31',10,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2381,11,'2016-11-30',11,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2382,11,'2016-12-31',12,2016,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2383,11,'2016-10-02',10,2016,-457.13,'PAYPAL VIRTUALSOLU 390544271026','',''),(2384,11,'2016-10-03',10,2016,-82.96,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2385,11,'2016-10-05',10,2016,-197.29,'PAYPAL SPRINT24SRL 35314369001','',''),(2386,11,'2016-10-06',10,2016,-134.44,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2387,11,'2016-10-07',10,2016,-2177.87,'BANANA MOON WORKSHOP BIRSTALL','',''),(2388,11,'2016-10-13',10,2016,17.85,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(2389,11,'2016-10-21',10,2016,-54.60,'PAYPAL OPENFOOTAGE 35314369001','',''),(2390,11,'2016-10-21',10,2016,-161.70,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2391,11,'2016-10-23',10,2016,-12.20,'PAYPAL HDRMAPS 02032900881','',''),(2392,11,'2016-10-24',10,2016,-909.00,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(2393,11,'2016-10-25',10,2016,-93.70,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2394,11,'2016-10-27',10,2016,-168.41,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(2395,11,'2016-10-27',10,2016,-6.00,'PAYPAL OPENFOOTAGE 35314369001','',''),(2396,11,'2016-09-30',10,2016,-329.22,'LYNDA.COM, INC. 888-3359632','',''),(2397,11,'2016-11-04',11,2016,-150.73,'PAYPAL MONDOFFICES 35314369001','',''),(2398,11,'2016-11-07',11,2016,-16.42,'PAYPAL SHAPEWAYS 35314369001','',''),(2399,11,'2016-11-08',11,2016,-107.36,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2400,11,'2016-11-11',11,2016,-59.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(2401,11,'2016-11-14',11,2016,-49.00,'PAYPAL MYFONTS COM 4029357733','',''),(2402,11,'2016-11-19',11,2016,-32.33,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2403,11,'2016-11-22',11,2016,-1664.47,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2404,11,'2016-11-22',11,2016,-51.95,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2405,11,'2016-11-23',11,2016,-74.90,'PAYPAL PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2406,11,'2016-11-24',11,2016,-60.00,'PIZZERIA LANGUORINO CESENA','',''),(2407,11,'2016-11-26',11,2016,-242.20,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(2408,11,'2016-11-28',11,2016,-4.76,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2409,11,'2016-12-01',12,2016,-61.99,'PAYPAL *FLYERALARMS 35314369001','',''),(2410,11,'2016-12-01',12,2016,-1162.56,'PAYPAL *LUXION INC 4029357733','',''),(2411,11,'2016-12-05',12,2016,-28.14,'PAYPAL *DESIGNCUTSL 35314369001','',''),(2412,11,'2016-12-10',12,2016,-136.27,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2413,11,'2016-12-14',12,2016,-9.64,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2414,11,'2016-12-15',12,2016,-122.70,'PAYPAL *MONDOFFICES 35314369001','',''),(2415,11,'2016-12-16',12,2016,-59.05,'PAYPAL *MONDOTIMBRI 35314369001','',''),(2416,11,'2016-12-17',12,2016,-127.06,'PAYPAL *PIXARTPRINT 35314369001','',''),(2417,11,'2016-12-20',12,2016,-16.71,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2418,11,'2016-12-22',12,2016,-56.00,'BAR LIBERIO CERVIA','',''),(2419,11,'2016-12-23',12,2016,-457.13,'PAYPAL *VIRTUALSOLU 390544271026','',''),(2420,11,'2016-12-24',12,2016,163.92,'APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424','',''),(2421,11,'2016-12-26',12,2016,-199.07,'GOOGLE *ADWS7639723514 cc@google.com','',''),(2422,11,'2016-11-30',12,2016,-46.59,'PAYPAL *FACEBOOK 35314369001','',''),(2423,11,'2016-11-30',12,2016,-89.24,'PAYPAL *REGISTERITS 35314369001','',''),(2424,9,'2016-11-03',11,2016,-36.30,'Pranzo di lavoro america graffiti','',''),(2425,7,'2017-01-19',1,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58215170303 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2426,7,'2017-01-19',1,2017,-600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58215170303 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2427,7,'2017-01-18',1,2017,626.34,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001699434482390023900IT DE CARLI MONICA NOTE: FATT 123 DEL 22 12 2016 07070000000001699434','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2428,7,'2017-01-16',1,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2429,7,'2017-01-13',1,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58117570203 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2430,7,'2017-01-13',1,2017,-400.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58117570203 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2431,7,'2017-01-10',1,2017,329.28,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003120279486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.111 + FAT.N.141 BXS93191028000000000159001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2432,7,'2017-01-09',1,2017,-25.14,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2433,7,'2017-01-09',1,2017,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. DIC 2016 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2434,7,'2017-01-09',1,2017,-7.50,'EASYNET DISPOSITIVO DIGIPASS CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2017) Contratto 0749070021503 IB I 3225560-03 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 2,50 E. 7,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2435,7,'2017-01-09',1,2017,-21.28,'Competenze complessive al 31/12/2016','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2436,7,'2017-01-05',1,2017,-114.63,'Rimborsi chilometrici IV trimestre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2437,4,'2017-01-12',1,2017,34.43,'PSDR -RIMB. PARZ. QUOTA ANN.','',''),(2438,4,'2017-01-01',1,2017,-1350.00,'STK SHUTTERSTOCK.COM 02070234958','',''),(2439,4,'2017-01-31',1,2017,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2440,8,'2017-01-20',1,2017,600.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5821517030300000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2441,8,'2017-01-18',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8686302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90103979708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161201-20161231 BQP4Y170117092756367654 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170117094518851887 NOP 9010397970800000486779067720IT ','',''),(2442,8,'2017-01-18',1,2017,-225.49,'VS. DISP. N. 8686302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90103979708 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20161201-20161231 BQP4Y170117092756367654 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170117094518851887 NOP 9010397970800000486779067720IT ','',''),(2443,8,'2017-01-18',1,2017,-26.00,'Presentazione n. 029.0000007416 del 16/01/2017 Importo 2.486,85 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2444,8,'2017-01-17',1,2017,-1261.04,'DT CONF.: 16/01/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170116000788515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39945023131 22 DT APPL.VA: 16/01/2017 RIF.: I24 ','',''),(2445,8,'2017-01-16',1,2017,1989.48,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007416 del 16/01/2017 Importo 2.486,85 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2446,8,'2017-01-16',1,2017,400.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5811757020300000482390067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT32D0612023974CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2447,8,'2017-01-16',1,2017,0.04,'BONIFICO N. / /ICFSCT170113032300TDE1IT08953024671 O/C PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A RIF. DE88500700100175526303 A FV DI LUCA GARDELLI YYR5NG7PWT4QKD3U PAYPAL YYR5NG7PWT4QKD3U PAYPAL BIC DEUTDEFFXXX ','',''),(2448,8,'2017-01-16',1,2017,0.02,'BONIFICO N. / /ICFSCT170113032300TDE1IT08953024670 O/C PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A RIF. DE88500700100175526303 A FV DI LUCA GARDELLI YYR5NGDDTKM7UD3U PAYPAL YYR5NGDDTKM7UD3U PAYPAL BIC DEUTDEFFXXX ','',''),(2449,8,'2017-01-16',1,2017,-2410.23,'Addebito SDD CORE Scad.16/01/2017 Imp. 2.410,23 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004123056576 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2016 ','',''),(2450,8,'2017-01-16',1,2017,-400.00,'DT CONF.: 16/01/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170113000688515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 39883006031 97 DT APPL.VA: 13/01/2017 RIF.: I24 ','',''),(2452,8,'2017-01-11',1,2017,357.39,'BONIFICO N. 06120/23901/5851107010600000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SRL SALDO FATTURA N. 142 DEL 31.12.2016 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2453,8,'2017-01-10',1,2017,-178.12,'Competenze complessive al 31/12/2016 ','',''),(2454,8,'2017-01-10',1,2017,-25.14,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2455,8,'2017-01-10',1,2017,252.72,'BONIFICO N. 03273/13200/0327350909068310482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT N 115 31.10.2016 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2456,8,'2017-01-10',1,2017,97.69,'BONIFICO N. 03273/13200/0327350909068411482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT N 143 31.12.16 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2457,8,'2017-01-09',1,2017,-989.41,'Addebito SDD B2B Scad.09/01/2017 Imp. 989,41 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7Y0OQ7I0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 1319-2016 del 07-12-16 di Euro 1978.830000 ','',''),(2458,8,'2017-01-09',1,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.09/01/2017 Imp. 989,41 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306B7Y0OQ7I0482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 1319-2016 del 07-12-16 di Euro 1978.830000 ','',''),(2459,8,'2017-01-09',1,2017,-2205.68,'VS. DISP. N. 8656042 PER UN TOTALE DI EUR 2.205,68 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170105091206392402 ','',''),(2460,8,'2017-01-09',1,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8656042 ','',''),(2461,8,'2017-01-09',1,2017,-1235.29,'VS. DISP. N. 8656043 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90616279909 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA DICEMBRE 2016 + RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y170105085229168998 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170105091206396477 NOP 9061627990900000276779067720I ','',''),(2462,8,'2017-01-09',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8656043 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90616279909 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA DICEMBRE 2016 + RIMBORSO CHILOMETRICO BQP4Y170105085229168998 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170105091206396477 NOP 9061627990900000276779067720I ','',''),(2463,8,'2017-01-04',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8649655 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90904679911 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 617 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102515526139 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103104505909480 NOP 9090467991100000486779067720IT ','',''),(2464,8,'2017-01-04',1,2017,-408.70,'VS. DISP. N. 8649655 A FV DI TIPO LITO WAFRA SAS CRO 90904679911 C. BENEF. IT79D0612023914CC0140000200 SALDO FATT. 617 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102515526139 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103104505909480 NOP 9090467991100000486779067720IT ','',''),(2465,8,'2017-01-04',1,2017,1196.82,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/01/2017 Totale Imp. 1.196,82 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2466,8,'2017-01-04',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8649656 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90904579912 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 1127 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102404353271 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170103104505917999 NOP 9090457991200000486779067720IT ','',''),(2467,8,'2017-01-04',1,2017,-185.44,'VS. DISP. N. 8649656 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90904579912 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 1127 DEL 30-11-2016 BQP4Y170103102404353271 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170103104505917999 NOP 9090457991200000486779067720IT ','',''),(2468,8,'2017-01-03',1,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8649782 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90894179912 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 SALDO FATT. 1 DEL 03-01-2017 BQP4Y170103103530541327 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103105046740276 NOP 9089417991200000276779067720IT ','',''),(2469,8,'2017-01-03',1,2017,-2137.60,'VS. DISP. N. 8649782 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90894179912 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 SALDO FATT. 1 DEL 03-01-2017 BQP4Y170103103530541327 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170103105046740276 NOP 9089417991200000276779067720IT ','',''),(2471,11,'2017-01-16',1,2017,2410.23,'Addebito CdC','',''),(2472,11,'2017-01-31',1,2017,-2.00,'Bollo CdC','',''),(2473,11,'2017-01-03',1,2017,-214.92,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2474,11,'2017-01-09',1,2017,-107.36,'TIM UTENZA BUSINESS TORINO','',''),(2475,11,'2017-01-11',1,2017,-85.40,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2476,11,'2017-01-13',1,2017,-277.35,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(2477,11,'2017-01-18',1,2017,-96.99,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2478,11,'2017-01-25',1,2017,-82.52,'GOOGLE ADWS7639723514 CC GOOGLE.COM','',''),(2479,11,'2017-01-26',1,2017,-223.50,'PAYPAL FLYERALARMS 35314369001','',''),(2480,11,'2017-01-26',1,2017,-16.71,'PAYPAL REGISTERITS 35314369001','',''),(2481,9,'2017-02-24',2,2017,800.00,'Versamento contanti in cassa','',''),(2482,9,'2017-02-24',2,2017,-539.54,'Rimborso utenze III trimestre 2016','',''),(2483,9,'2017-01-20',1,2017,-57.50,'Saldo fatt. antincendio cesenate','',''),(2484,7,'2017-02-15',2,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2485,7,'2017-02-15',2,2017,-1317.57,'80006 CARTASI S.P.A. TECNICHEMISTE S.R.L. COD.CLIENTE: 9 6120007929700000','ADDEBITO CARTA CREDITO',''),(2486,7,'2017-02-14',2,2017,-2.50,'SPESE PER CERTIFICAZIONE INTERESSI RAPPORTO N. 074/630/0076175','SPESE CERTIF.NI INTERESSI',''),(2487,7,'2017-02-09',2,2017,1350.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9076997930000000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO CDC SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y061201702081134551867710','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2488,7,'2017-02-03',2,2017,38.06,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051920158203482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. S.N.C. NOTE: EPAY PEGASO SALDO FT 137 DEL 23/12/2016 12017020210122705930L3L35ORL1LGJAGO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2489,7,'2017-02-03',2,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58917370503 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2490,7,'2017-02-03',2,2017,-600.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58917370503 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2491,7,'2017-02-03',2,2017,-10.00,'BANCAZIENDA LIGHT CANONE HB ATTIVO Contratto 0749070034533 Periodo Rif. GEN 2017 QU Q 912512 CANONE HB ATTIVO mesi 1 per E. 10,00 E. 10,00 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(2492,7,'2017-02-01',2,2017,643.55,'BONIFICO N. 03273/13200/0327353109095505482390023900IT MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. NOTE: SALDO FATT. 135 DEL 23-12-2016 BXS80738021000000003221011','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2493,8,'2017-02-28',2,2017,161.04,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001733961482390023900IT O/C COLORTECNICA S.R.L. RIF. IT84Q0707023908009000803949 A FV DI TECNICHEMISTE SRL S.DO FATT. N. 5 DEL 31/01/2017 07070000000001733961 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2494,8,'2017-02-24',2,2017,-800.00,'','',''),(2495,8,'2017-02-17',2,2017,-1199.61,'DT CONF.: 16/02/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170216001388515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40314923737 45 DT APPL.VA: 16/02/2017 RIF.: I24 ','',''),(2496,8,'2017-02-16',2,2017,564.56,'BONIFICO N. 06270/23900/58385770805 DATA ORDINE 16/02/2017 O/C D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC0160168821 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO VS FT101+136 BIC CRRAIT2RXXX YYY16022017 D.I. BIANCHI CRISTIAN RIF. IT10Y0627023900CC ','',''),(2497,8,'2017-02-16',2,2017,-400.00,'DT CONF.: 16/02/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170215001788515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40211583337 51 DT APPL.VA: 15/02/2017 RIF.: I24 ','',''),(2498,8,'2017-02-15',2,2017,-1106.75,'Addebito SDD CORE Scad.15/02/2017 Imp. 1.106,75 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004127227194 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2017 ','',''),(2499,8,'2017-02-13',2,2017,-26.00,'Presentazione n. 029.0000007488 del 09/02/2017 Importo 1.554,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2500,8,'2017-02-09',2,2017,2537.60,'BONIFICO N. 05387/12900/170390100007281-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG VS FATT N 130 DEL 22/12/2016 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 396774411697131315886 BIC ','',''),(2501,8,'2017-02-09',2,2017,-1235.00,'VS. DISP. N. 8750379 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90494579311 C. BENEF. 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IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170101-20170131 BQP4Y170209095955481849 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170209101741422573 NOP 9049447931200000486779067720IT ','',''),(2505,8,'2017-02-09',2,2017,-1969.00,'VS. DISP. N. 8750381 PER UN TOTALE DI EUR 1.969,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170209101741442355 ','',''),(2506,8,'2017-02-09',2,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8750381 ','',''),(2507,8,'2017-02-09',2,2017,1243.84,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007488 del 09/02/2017 Importo 1.554,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2509,8,'2017-02-08',2,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8746738 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90769979300 C. BENEF. 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N. 0000000131 del 22/12/2016 Doc.0000515198 Imp. 2.486,85 Scad. 28/02/2017 Deb. PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI E C SAS ','',''),(2515,8,'2017-02-08',2,2017,-1350.00,'VS. DISP. N. 8746738 A FV DI TECNICHEMISTE CRC CRO 90769979300 C. BENEF. IT32D0612023974CC0740507891 GIROCONTO CDC BQP4Y061201702081134551867710 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170208114950167158 NOP 9076997930000000486779067720IT ','',''),(2516,8,'2017-02-08',2,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8746737 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90770079312 C. BENEF. IT45V0612023974CC0740507471 SALDO FATT. 02.2017 BQP4Y170208113512168602 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170208114950151606 NOP 9077007931200000276779067720IT ','',''),(2517,8,'2017-02-07',2,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007473 del 06/02/2017 Importo 6.128,06 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2518,8,'2017-02-07',2,2017,3841.29,'Presentazione n. 029.0000007473 del 06/02/2017 Importo 6.128,06 N. 3 Ri.Ba. 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IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2555,8,'2017-03-31',3,2017,2717.52,'BONIFICO N. 03273/13200/0327358909034310482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 21 DEL 28-02-2017 BXS8073802100000 0003244010 ','',''),(2556,8,'2017-03-23',3,2017,146.40,'BONIFICO N. 03273/13200/0327358009061210482390023900IT O/C IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO RIF. IT06V0327323900000200102181 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT 16 DEL 28-02-17 ','',''),(2557,8,'2017-03-17',3,2017,-1007.32,'DT CONF.: 16/03/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170316000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40587619533 26 DT APPL.VA: 16/03/2017 RIF.: I24 ','',''),(2558,8,'2017-03-16',3,2017,-309.87,'DT CONF.: 16/03/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170315001288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. 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CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2017 ','',''),(2563,8,'2017-03-10',3,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007551 del 08/03/2017 Importo 2.717,52 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2564,8,'2017-03-09',3,2017,1325.90,'','',''),(2565,8,'2017-03-09',3,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000001 del 31/01/2017 Doc.0000516720 Imp. 1.554,80 Scad. 28/02/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2566,8,'2017-03-09',3,2017,-1243.84,'Documento Pagato Rif. N. 0000000001 del 31/01/2017 Doc.0000516720 Imp. 1.554,80 Scad. 28/02/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2568,8,'2017-03-08',3,2017,-1914.00,'VS. DISP. N. 8823138 PER UN TOTALE DI EUR 1.914,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170307183600203915 ','',''),(2569,8,'2017-03-08',3,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8823136 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90896078808 C. BENEF. 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N. 8823143 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90894978806 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 COMPENSO AMMINISTRATORE GENNAIO 2017 BQP4Y170307185537367972 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170307193127631838 NOP 9089497880600000276779067720IT ','',''),(2574,8,'2017-03-08',3,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8823138 ','',''),(2575,8,'2017-03-08',3,2017,-103.15,'VS. DISP. N. 8823137 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90895978809 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170201-20170228 BQP4Y170307181609949200 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170307183600200360 NOP 9089597880900000486779067720IT ','',''),(2576,8,'2017-03-08',3,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8823137 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90895978809 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170201-20170228 BQP4Y170307181609949200 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170307183600200360 NOP 9089597880900000486779067720IT ','',''),(2578,8,'2017-03-06',3,2017,251.56,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001738605482390023900IT O/C DE CARLI MONICA RIF. IT23U0707023910011000818553 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT. N. 4 DEL 31.01.2017 07070000000001738605 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2579,8,'2017-03-06',3,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007538 del 03/03/2017 Importo 5.500,43 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2580,8,'2017-03-06',3,2017,3000.90,'Presentazione n. 029.0000007538 del 03/03/2017 Importo 5.500,43 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2581,8,'2017-03-06',3,2017,2499.53,'Presentazione n. 029.0000007538 del 03/03/2017 Importo 5.500,43 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2582,8,'2017-03-03',3,2017,-442.25,'VS. DISP. N. 8811642 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90551578909 C. BENEF. 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RIF. IT63V0200823903000102866320 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDO FAT.34 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2634,8,'2017-04-20',4,2017,272.74,'BONIFICO N. 06120/23901/5840357190700000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT 31 DEL 31-03-17 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2635,8,'2017-04-18',4,2017,-1311.99,'Addebito SDD CORE Scad.18/04/2017 Imp. 1.311,99 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004135105551 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2017 ','',''),(2636,8,'2017-04-18',4,2017,-400.00,'DT CONF.: 18/04/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170414000988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40839220536 19 DT APPL.VA: 14/04/2017 RIF.: I24 ','',''),(2637,8,'2017-04-18',4,2017,-1269.84,'DT CONF.: 18/04/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170414001188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 40840173237 87 DT APPL.VA: 14/04/2017 RIF.: I24 ','',''),(2638,8,'2017-04-14',4,2017,2594.70,'saldo fatt ','',''),(2639,8,'2017-04-13',4,2017,-1603.20,'VS. DISP. N. 8924511 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90334878211 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO FATT 4.2017 BQP4Y170413093057880868 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170413094214917583 NOP 9033487821100000276779067720IT ','',''),(2640,8,'2017-04-13',4,2017,-1.35,'VS. DISP. N. 8924511 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90334878211 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO FATT 4.2017 BQP4Y170413093057880868 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170413094214917583 NOP 9033487821100000276779067720IT ','',''),(2641,8,'2017-04-12',4,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8911525 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90445478311 C. BENEF. 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Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2646,8,'2017-04-10',4,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007664 del 07/04/2017 Importo 2.676,44 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2647,8,'2017-04-10',4,2017,-24.66,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2648,8,'2017-04-10',4,2017,-973.20,'Addebito SDD B2B Scad.10/04/2017 Imp. 973,20 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273071G9KLQ16W482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2649,8,'2017-04-10',4,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.10/04/2017 Imp. 973,20 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 03273071G9KLQ16W482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2650,8,'2017-04-10',4,2017,-1980.00,'VS. DISP. N. 8911526 PER UN TOTALE DI EUR 1.980,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170409215131804481 ','',''),(2651,8,'2017-04-10',4,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8911526 ','',''),(2652,8,'2017-04-10',4,2017,-1982.00,'VS. DISP. N. 8911527 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90445178301 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO 2017 E II RATA LIQUIDAZIONETFR BQP4Y170409213730984048 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170409215131807817 NOP 9044517830100000276779067720IT ','',''),(2653,8,'2017-04-10',4,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8911527 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90445178301 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MARZO 2017 E II RATA LIQUIDAZIONETFR BQP4Y170409213730984048 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170409215131807817 NOP 9044517830100000276779067720IT ','',''),(2654,8,'2017-04-10',4,2017,-20.55,'Giroconto dal C/C 029/0196215 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(2655,8,'2017-04-10',4,2017,-238.97,'Competenze complessive al 31/03/2017 ','',''),(2656,8,'2017-04-10',4,2017,-20.55,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0196215 ','',''),(2657,8,'2017-04-10',4,2017,20.55,'Giroconto al C/C 029/0151670 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(2658,8,'2017-04-07',4,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8907002 A FV DI DOTT. SERGIO DAVI CRO 90829378307 C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 SALDO VS. NOTA PRO FORMA 190.2017 BQP4Y170406220011816705 BIC IBSPIT2FXXX ID FLUSSO HB 20170406221351317902 NOP 9082937830700000486779067720IT ','',''),(2659,8,'2017-04-07',4,2017,-198.80,'VS. DISP. N. 8907002 A FV DI DOTT. SERGIO DAVI CRO 90829378307 C. BENEF. IT04M0601067740074000005206 SALDO VS. NOTA PRO FORMA 190.2017 BQP4Y170406220011816705 BIC IBSPIT2FXXX ID FLUSSO HB 20170406221351317902 NOP 9082937830700000486779067720IT ','',''),(2660,8,'2017-04-07',4,2017,1492.11,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007662 del 07/04/2017 Importo 1.865,14 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2662,8,'2017-04-06',4,2017,-1205.33,'VS. DISP. N. 8902584 PER UN TOTALE DI EUR 1.205,33 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170405235130015159 ','',''),(2663,8,'2017-04-06',4,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 8902584 ','',''),(2664,8,'2017-04-06',4,2017,-728.34,'VS. DISP. N. 8902585 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90130178406 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO VS FATTURA N. 163 BQP4Y170405233952029110 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170405235130140003 NOP 9013017840600000486779067720IT ','',''),(2665,8,'2017-04-06',4,2017,1776.32,'BONIFICO N. 03273/13200/0327359409006308482390023900IT O/C I.M.A. SERVICE DI GORI PAOLA E C. S RIF. 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N. 8992186 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90295877807 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA APRILE E LIQUIDAZIONE TFR BQP4Y170509152 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170509160419685131 NOP 9029587780700000276779067720IT ','',''),(2693,8,'2017-05-09',5,2017,5657.87,'Presentazione n. 029.0000007738 del 08/05/2017 Importo 6.082,43 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2694,8,'2017-05-09',5,2017,-14.60,'Presentazione n. 029.0000007738 del 08/05/2017 Importo 6.082,43 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2695,8,'2017-05-09',5,2017,424.56,'Presentazione n. 029.0000007738 del 08/05/2017 Importo 6.082,43 N. 4 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2696,8,'2017-05-08',5,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000032 del 31/03/2017 Doc.0000521121 Imp. 1.865,14 Scad. 30/04/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2701,8,'2017-05-08',5,2017,605.69,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007725 del 08/05/2017 Importo 757,12 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2702,8,'2017-05-08',5,2017,494.20,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007724 del 08/05/2017 Importo 617,76 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2703,8,'2017-05-08',5,2017,324.48,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007722 del 08/05/2017 Importo 405,60 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2704,8,'2017-05-08',5,2017,-1492.11,'Documento Pagato Rif. N. 0000000032 del 31/03/2017 Doc.0000521121 Imp. 1.865,14 Scad. 30/04/2017 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2705,8,'2017-05-04',5,2017,136.40,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/05/2017 Totale Imp. 136,40 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2706,8,'2017-05-03',5,2017,1015.04,'BONIFICO N. 06120/23901/9055137850700000482390023900IT O/C BARUZZI S.R.L. RIF. IT33U0612023914CC0140507742 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO FATTURA N.39 DEL 31.03.2017 NS.RIF. PROT.112 SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDOFATTURA39DEL310317 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2707,8,'2017-05-02',5,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.02/05/2017 Imp. 973,21 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306ZBPB7MCOO482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2708,8,'2017-05-02',5,2017,123.46,'BONIFICO N. 05792/67939/9073907910800000486777005560IT O/C BERTOZZI LUIGI RIF. IT54G0579267770CC0770001353 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FT.25 DEL 31.03.2017 SUPP - SUPPLIER PAYMENT BBC6E062701704272227181970030 BIC BPVMIT2RXXX ','',''),(2709,8,'2017-05-02',5,2017,1552.10,'BONIFICO N. 03273/13200/0327361809063607482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 32 DEL 31-03-2017 BXS80738021000000003252010 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2710,8,'2017-05-02',5,2017,-250.10,'VS. DISP. N. 8969149 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90598577910 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 272 DEL 31 MARZO 2017 BQP4Y1705021538312 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170502155420807017 NOP 9059857791000000486779067720IT ','',''),(2711,8,'2017-05-02',5,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 8969149 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90598577910 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 272 DEL 31 MARZO 2017 BQP4Y1705021538312 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170502155420807017 NOP 9059857791000000486779067720IT ','',''),(2712,8,'2017-05-02',5,2017,-973.21,'Addebito SDD B2B Scad.02/05/2017 Imp. 973,21 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306ZBPB7MCOO482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 183-2017 del 10-03-17 di Euro 1946.410000 ','',''),(2713,11,'2017-05-15',5,2017,4255.80,'Addebito CdC','',''),(2714,9,'2017-05-12',5,2017,-950.00,'Versamento contante in C/C','',''),(2715,11,'2017-04-18',4,2017,1311.99,'Addebito CdC','',''),(2716,7,'2017-04-13',4,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2717,7,'2017-04-06',4,2017,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2718,7,'2017-04-06',4,2017,-22.59,'Competenze complessive al 31/03/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2719,7,'2017-05-15',5,2017,104.43,'BONIFICO N. 05390/23900/0000051934861001482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. S.N.C. NOTE: SUPP SALDO FATTURA CON SCADENZA 30/04 120170511174302936TGM7U6RL6IT66CE31','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2720,7,'2017-05-15',5,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2721,7,'2017-05-06',5,2017,-706.40,'Saldo fatt. 5/2017 rata 1','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2722,7,'2017-05-04',5,2017,702.79,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003222397486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.29 DEL 31/03/2017 BXS93191028000000000182001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2723,9,'2017-06-12',6,2017,317.20,'Saldo fatt. 41/2017','',''),(2724,9,'2017-06-15',6,2017,-58.00,'Fattura pranzo aziendale Bagno Faustina','',''),(2725,9,'2017-06-30',6,2017,-46.21,'Rimborsi chilometrici Desanti','',''),(2726,9,'2017-06-30',6,2017,-90.67,'Rimborsi chilometrici Babbi','',''),(2727,9,'2017-06-30',6,2017,-132.66,'Rimborso chilometrico Gardelli','',''),(2728,9,'2017-08-11',8,2017,900.00,'Prelievo per cassa','',''),(2729,9,'2017-08-11',8,2017,-988.92,'Rimborso utenze II trimestre','',''),(2730,9,'2017-10-13',10,2017,900.00,'Versamento cassa','',''),(2731,9,'2017-10-03',10,2017,-50.00,'Acquisto 25 marche da bollo','',''),(2732,9,'2017-10-13',10,2017,-134.27,'Rimborso chilometrico amministratore','',''),(2733,9,'2017-10-13',10,2017,-396.76,'Rimborso utenze ufficio','',''),(2734,9,'2017-10-13',10,2017,-138.52,'Rimborso chilometrico Babbi','',''),(2735,9,'2017-10-06',10,2017,-115.00,'Pranzo di Lavoro con Riccardo Lombardi di Fiorini Industries','',''),(2736,7,'2017-06-19',6,2017,146.40,'BONIFICO N. 02008/32978/1101171670131386 SACIM SPA NOTE: FT.31 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 2','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2737,7,'2017-06-13',6,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2738,7,'2017-07-21',7,2017,120.00,'BONIFICO N. 08883/02400/0888300002833771483667036670IT MATHFEM SRL NOTE: FATTURA 23-MATHFEM-SRL qjgAgLcx200720171155416691','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2739,7,'2017-07-14',7,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58891373406 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2740,7,'2017-07-14',7,2017,-900.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58891373406 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2741,7,'2017-07-13',7,2017,934.76,'BONIFICO N. 03273/13200/0327369309069410482390023900IT GOLDEN BOOKS S.R.L. NOTE: FT 62','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2742,7,'2017-07-13',7,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2743,7,'2017-07-13',7,2017,-600.00,'prelievo infruttifero soci','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2744,7,'2017-07-11',7,2017,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58140973409 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2745,7,'2017-07-11',7,2017,-3700.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58140973409 A FAVORE DI TECNICHEMISTE SRL C. BENEF. IT48A0627067790CC0290151670 NOTE: GIROCONTO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(2746,7,'2017-07-11',7,2017,-1000.00,'Saldo fatt. amministratore 6-2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2747,7,'2017-07-10',7,2017,5000.00,'BONIFICO N. 06120/67831/58983173310 URIETTI VALENTINA NOTE: VERSAMENTO INFRUTTIFERO SOCIO','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2748,7,'2017-07-05',7,2017,-24.93,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2749,7,'2017-07-05',7,2017,-21.29,'Competenze complessive al 30/06/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2750,7,'2017-07-03',7,2017,146.40,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003291620486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.57 DEL 31/05/17 BXS93191028000000000199001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2751,7,'2017-08-30',8,2017,-2745.00,'Per Addebito M.AV n.5696423361071439, Note: CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2016 TECNICHEMISTE SRL SI005687','PAGAMENTO MAV',''),(2752,7,'2017-08-16',8,2017,-314.88,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010757437 , PROD. IM2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2753,7,'2017-08-16',8,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2754,7,'2017-08-11',8,2017,-4275.20,'Compenso amministratore Giugno Luglio 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2755,7,'2017-08-11',8,2017,-900.00,'PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(2756,7,'2017-08-11',8,2017,-3.00,'VS. DISP N. 7168914 A FAVORE DI TECNICHEMISTE S.R.L. NOP. 58041574008 NOTE: TRASF.TO FONDI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2757,7,'2017-08-11',8,2017,-25000.00,'VS. DISP N. 7168914 A FAVORE DI TECNICHEMISTE S.R.L. NOP. 58041574008 NOTE: TRASF.TO FONDI','GIROFONDI A BANCHE',''),(2758,7,'2017-08-11',8,2017,-102.50,'IMPOSTA SOSTITUTIVA: FIN. N. 006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLT','IMPOSTA SOSTITUTIVA',''),(2759,7,'2017-08-11',8,2017,-150.00,'SPESE/IMPOSTE EROGAZIONE: FIN. N. 006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLT','SPESE E CANONI',''),(2760,7,'2017-08-11',8,2017,41000.00,'IMPORTO EROGATO : FIN. N. 006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. - M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLT','EROGAZIONE FIN/MUTUO',''),(2761,7,'2017-08-07',8,2017,26.40,'BONIFICO N. 08883/02400/0888300002872550483667036670IT MATHFEM SRL NOTE: INTEGRAZIONE FATTURA TECNICHEMISTE 23-MATHFEM-SRL.PDF k0VrG5kv040820170112046491','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2762,7,'2017-08-01',8,2017,-400.00,'Prelievo infruttifero','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2763,7,'2017-08-01',8,2017,244.00,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003343254486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.66 DEL 04/07/17 BXS93191028000000000208001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2765,7,'2017-09-22',9,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2766,7,'2017-09-11',9,2017,-727.04,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 1 SC 11/09/2017 DI CUI QTA. CAPITALE 645,45 INTERESSI 78,59 SPESE/ONERI/MORA 3,00','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2767,7,'2017-09-06',9,2017,-2137.60,'Compenso amministratore Agosto 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2768,7,'2017-10-16',10,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2769,7,'2017-10-13',10,2017,-900.00,'per cassa','PRELEVAMENTO',''),(2770,7,'2017-10-11',10,2017,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 2 SC 11/10/2017 DI CUI QTA. CAPITALE 646,69 INTERESSI 77,35 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2771,7,'2017-10-06',10,2017,-82.00,'COMMISSIONI FAVORE MEDIO CREDITO CENTRALE MUTUO 006/640/99287','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(2772,7,'2017-10-04',10,2017,208.16,'BONIFICO N. 08852/68050/0885200003406399486781023900IT F.LLI BARDUCCI S.R.L. NOTE: FAT.N.89 DEL 31/08/2017 BXS93191028000000000222001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2773,7,'2017-10-04',10,2017,-25.20,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(2774,7,'2017-10-04',10,2017,-19.79,'Competenze complessive al 30/09/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(2775,7,'2017-10-02',10,2017,-2137.60,'Compenso amministratore Settembre 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2776,7,'2017-11-15',11,2017,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(2777,7,'2017-11-13',11,2017,383.08,'SALDO FT. PIXEL PLANET','VERSAMENTO ASS. F. PIAZZA',''),(2778,7,'2017-11-10',11,2017,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 3 SC 11/11/2017 DI CUI QTA. CAPITALE 647,93 INTERESSI 76,11 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(2779,7,'2017-11-06',11,2017,-2137.60,'Compenso amministratore Ottobre 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(2780,7,'2017-11-03',11,2017,3000.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9024227490700000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y171102093706957916','BONIFICO IN ARRIVO',''),(2781,8,'2017-06-27',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9122328 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90217277005 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 RATA STIPENDIO AMMINISTRATORE MAGGIO (FATT. 6) BQP4Y17062709 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170627101330238623 NOP 9021727700500000276779067720IT ','',''),(2782,8,'2017-06-27',6,2017,-1137.60,'VS. DISP. N. 9122328 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90217277005 C. BENEF. IT66V0612067831CC0740507471 RATA STIPENDIO AMMINISTRATORE MAGGIO (FATT. 6) BQP4Y17062709 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170627101330238623 NOP 9021727700500000276779067720IT ','',''),(2783,8,'2017-06-26',6,2017,292.80,'BONIFICO N. 05387/12900/171728080007480-482391268040IT05387 O/C BIOPIFICIO SRL RIF. IT54Y0538723912000002427042 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT 64 DEL 31.05.17 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX ','',''),(2784,8,'2017-06-23',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9115161 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90576977009 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE MARZO APRILE BQP4Y17062309 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170623094728254204 NOP 9057697700900000276779067720IT ','',''),(2785,8,'2017-06-23',6,2017,-1000.00,'VS. DISP. N. 9115161 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90576977009 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE MARZO APRILE BQP4Y17062309 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170623094728254204 NOP 9057697700900000276779067720IT ','',''),(2786,8,'2017-06-19',6,2017,-1301.32,'DT CONF.: 16/06/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170616000488515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 41723982330 48 DT APPL.VA: 16/06/2017 RIF.: I24 ','',''),(2787,8,'2017-06-16',6,2017,-142.20,'DT CONF.: 16/06/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170615001988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 41614641037 72 DT APPL.VA: 15/06/2017 RIF.: I24 ','',''),(2788,8,'2017-06-16',6,2017,274.50,'BONIFICO N. 06010/13200/0601000077425400486770067700IT O/C QUATARCA IMMOBILIARE SAS DI BO RIF. IT09Z0601067701100000002559 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT.49 DEL 30.4.17 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2789,8,'2017-06-15',6,2017,146.40,'BONIFICO N. 07070/23913/0707000001835386482390023900IT O/C DE CARLI MONICA RIF. IT23U0707023910011000818553 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA N 58 DEL 31.05.2017 07070000000001835386 BIC ICRAITRRTQ0 ','',''),(2790,8,'2017-06-15',6,2017,123.46,'BONIFICO N. 03139/03200/0313900252509703482390023900IT O/C CELLINI MARCO DITTA RIF. IT55E0313923900000000142480 A FV DI TECNICHEMISTE SRL 48 SALDO FT 27 CANONE ANNUALE DOMINIO BIC SVIUITRRXXX ','',''),(2791,8,'2017-06-15',6,2017,-2716.13,'Addebito SDD CORE Scad.15/06/2017 Imp. 2.716,13 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004143442857 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2017 ','',''),(2792,8,'2017-06-09',6,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007816 del 07/06/2017 Importo 934,76 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2793,8,'2017-06-09',6,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007818 del 07/06/2017 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2794,8,'2017-06-09',6,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007817 del 07/06/2017 Importo 965,33 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2795,8,'2017-06-09',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9076583 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90313077312 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO BQP4Y170608235 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170609001845162696 NOP 9031307731200000276779067720IT ','',''),(2796,8,'2017-06-09',6,2017,-1982.00,'VS. DISP. N. 9076583 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90313077312 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA MAGGIO BQP4Y170608235 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170609001845162696 NOP 9031307731200000276779067720IT ','',''),(2797,8,'2017-06-09',6,2017,-397.33,'VS. DISP. N. 9076584 PER UN TOTALE DI EUR 397,33 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170609001845208223 ','',''),(2798,8,'2017-06-09',6,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9076584 ','',''),(2799,8,'2017-06-09',6,2017,207.40,'BONIFICO N. 05387/12900/171596060004620-482391023600IT05387 O/C L\'ALBERO DELLE MATITE DI NOVELLA BROC RIF. IT28R0538723910000001836085 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATTURA N. 53 DEL 12.05.2017 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMI ','',''),(2800,8,'2017-06-09',6,2017,120.00,'BONIFICO N. 05387/12900/171588080003639-482391268040IT05387 O/C BIOPIFICIO SRL RIF. IT54Y0538723912000002427042 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 64 310517 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER BIC BPMOIT22XXX ','',''),(2801,8,'2017-06-09',6,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9076585 ','',''),(2802,8,'2017-06-09',6,2017,-1980.00,'VS. DISP. N. 9076585 PER UN TOTALE DI EUR 1.980,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170609001845221332 ','',''),(2803,8,'2017-06-08',6,2017,3860.57,'Presentazione n. 029.0000007821 del 07/06/2017 Importo 6.181,94 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2804,8,'2017-06-08',6,2017,499.22,'','',''),(2805,8,'2017-06-08',6,2017,2321.37,'Presentazione n. 029.0000007821 del 07/06/2017 Importo 6.181,94 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2806,8,'2017-06-08',6,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007821 del 07/06/2017 Importo 6.181,94 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2810,8,'2017-06-07',6,2017,-10.00,'Quota pagobancomat per la carta N. 475170. Periodo di imputazione Giugno 2017 - Maggio 2018 ','',''),(2811,8,'2017-06-07',6,2017,747.80,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007816 del 07/06/2017 Importo 934,76 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2812,8,'2017-06-07',6,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9069485 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90900477301 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 RATA AMMINISTRATORE BQP4Y17060710 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170607111225940793 NOP 9090047730100000276779067720IT ','',''),(2813,8,'2017-06-07',6,2017,1015.04,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007818 del 07/06/2017 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2814,8,'2017-06-07',6,2017,772.26,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007817 del 07/06/2017 Importo 965,33 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2815,8,'2017-06-07',6,2017,-1500.00,'VS. DISP. N. 9069485 A FV DI GARDELLI LUCA CRO 90900477301 C. BENEF. IT93K0612023933CC0740507471 RATA AMMINISTRATORE BQP4Y17060710 BIC CECRIT2CXXX ID FLUSSO HB 20170607111225940793 NOP 9090047730100000276779067720IT ','',''),(2816,8,'2017-06-06',6,2017,221.06,'BONIFICO N. 03273/13200/0327365009055611482390023900IT O/C I.M.A. SERVICE DI GORI PAOLA E C. S RIF. IT23L0327323900000200106393 A FV DI TECNICHEMISTE SRL S.DO FATTURA N.46 DEL 31-03-16 51166595-1496065910523-407 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2817,8,'2017-06-05',6,2017,442.13,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/06/2017 Totale Imp. 442,13 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2818,8,'2017-06-05',6,2017,-324.48,'Documento Pagato Rif. N. 0000000043 del 30/04/2017 Doc.0000523442 Imp. 405,60 Scad. 31/05/2017 Deb. BIS SRL ','',''),(2819,8,'2017-06-05',6,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000043 del 30/04/2017 Doc.0000523442 Imp. 405,60 Scad. 31/05/2017 Deb. BIS SRL ','',''),(2821,8,'2017-06-01',6,2017,-494.20,'Documento Pagato Rif. N. 0000000044 del 30/04/2017 Doc.0000523443 Imp. 617,76 Scad. 31/05/2017 Deb. 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IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 74 DEL 30-06-2017 BXS80738021000000003291002 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(2829,8,'2017-07-31',7,2017,-59.68,'DT CONF.: 31/07/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170729000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 42628532535 48 DT APPL.VA: 31/07/2017 RIF.: I24 ','',''),(2830,8,'2017-07-25',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9203835 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90145476503 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170601-20170630 CON STORNO DEL DOPPIO PAGAMENTO DI CA03942710405-20170501- 20170531 IN DATA 21 LUGLIO BQP4Y17072509524846 BIC BGENIT2TX ','',''),(2831,8,'2017-07-25',7,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9203835 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90145476503 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170601-20170630 CON STORNO DEL DOPPIO PAGAMENTO DI CA03942710405-20170501- 20170531 IN DATA 21 LUGLIO BQP4Y17072509524846 BIC BGENIT2TX ','',''),(2832,8,'2017-07-25',7,2017,-3.90,'Presentazione n. 029.0000007968 del 24/07/2017 Importo 63,44 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2833,8,'2017-07-21',7,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9198302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90357276504 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170501-20170531 BQP4Y17072115072658 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170721151908011194 NOP 9035727650400000486779067720IT ','',''),(2834,8,'2017-07-21',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9198302 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90357276504 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170501-20170531 BQP4Y17072115072658 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170721151908011194 NOP 9035727650400000486779067720IT ','',''),(2836,8,'2017-07-19',7,2017,-747.80,'Documento Pagato Rif. N. 0000000062 del 31/05/2017 Doc.0000525641 Imp. 934,76 Scad. 30/06/2017 Deb. LA FATTORIA DELL AUTOSUFFICIENZA SARL ','',''),(2837,8,'2017-07-19',7,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000062 del 31/05/2017 Doc.0000525641 Imp. 934,76 Scad. 30/06/2017 Deb. LA FATTORIA DELL AUTOSUFFICIENZA SARL ','',''),(2838,8,'2017-07-18',7,2017,-1979.35,'DT CONF.: 17/07/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170717000888515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 42410212031 48 DT APPL.VA: 17/07/2017 RIF.: I24 ','',''),(2839,8,'2017-07-17',7,2017,900.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5889137340600000486783067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT53D0612067831CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE SRL GIROCONTO BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2840,8,'2017-07-17',7,2017,-670.60,'DT CONF.: 17/07/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170715000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. 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CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2017 ','',''),(2843,8,'2017-07-13',7,2017,-122.00,'Addebito SDD CORE Scad.13/07/2017 Imp. 122,00 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD170711135028TDE1IT10611434504 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.YYI5NG22A7A9SLA6 PAYPAL ','',''),(2844,8,'2017-07-13',7,2017,-2.30,'Addebito SDD CORE Scad.13/07/2017 Imp. 122,00 Comm. 2,30 Id.DEUTDEFFXXX IDFSDD170711135028TDE1IT10611434504 Cred.LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A Deb.5NG2224SGYSRS Luca Gardelli Rif.YYI5NG22A7A9SLA6 PAYPAL ','',''),(2845,8,'2017-07-12',7,2017,3700.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5814097340900000486783067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. 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IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA GIUGNO 2017 + 14ESIMA BQP4Y170708130 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170708132038817873 NOP 9021307680600000276779067720IT ','',''),(2852,8,'2017-07-10',7,2017,-24.93,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2853,8,'2017-07-10',7,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007930 del 06/07/2017 Importo 962,62 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2854,8,'2017-07-10',7,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000007929 del 06/07/2017 Importo 726,63 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2855,8,'2017-07-10',7,2017,-172.68,'Competenze complessive al 30/06/2017 ','',''),(2856,8,'2017-07-10',7,2017,73.20,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368709159104482390023900IT O/C STUDIO MCF S.R.L. RIF. 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Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2861,8,'2017-07-07',7,2017,-12.70,'Presentazione n. 029.0000007935 del 06/07/2017 Importo 3.641,70 N. 3 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2862,8,'2017-07-07',7,2017,-1015.04,'Documento Pagato Rif. N. 0000000059 del 31/05/2017 Doc.0000525643 Imp. 1.268,80 Scad. 30/06/2017 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(2863,8,'2017-07-07',7,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000059 del 31/05/2017 Doc.0000525643 Imp. 1.268,80 Scad. 30/06/2017 Deb. GRANDE FORMATO SRL ','',''),(2866,8,'2017-07-06',7,2017,581.30,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007929 del 06/07/2017 Importo 726,63 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2867,8,'2017-07-06',7,2017,1268.80,'BONIFICO N. 05387/12900/171860100052292-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG. VS. FATT N 59 DEL 31/05/2017 TECNICHEMIST E SR L CASH - CASH MANAG ','',''),(2869,8,'2017-07-06',7,2017,770.09,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007930 del 06/07/2017 Importo 962,62 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2870,8,'2017-07-06',7,2017,-767.11,'VS. DISP. N. 9152548 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90907076808 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 463 DEL 31 MAGGIO 2017 BQP4Y1707061031506 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170706105221312344 NOP 9090707680800000486779067720IT ','',''),(2871,8,'2017-07-06',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9152548 A FV DI GRANDE FORMATO SRL CRO 90907076808 C. BENEF. IT23N0538723911000002398728 SALDO FATT. 463 DEL 31 MAGGIO 2017 BQP4Y1707061031506 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20170706105221312344 NOP 9090707680800000486779067720IT ','',''),(2872,8,'2017-07-06',7,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9152549 A FV DI PRONTOPOSTER SNC CRO 90906976809 C. BENEF. 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IT57A0200813405000101899896 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. SALDO VS FATTURA N. 68 DEL 30/06/2017 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2877,8,'2017-07-05',7,2017,331.11,'BONIFICO N. 05387/12900/171850100053740-482390823900IT05387 O/C LINEA CITTA\' S.R.L. RIF. IT20T0538723908000000546373 A FV DI TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER SALDO FAT.61 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2878,8,'2017-07-04',7,2017,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000060 del 31/05/2017 Doc.0000525642 Imp. 965,33 Scad. 30/06/2017 Deb. MARCO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2880,8,'2017-07-04',7,2017,-772.26,'Documento Pagato Rif. N. 0000000060 del 31/05/2017 Doc.0000525642 Imp. 965,33 Scad. 30/06/2017 Deb. MARCO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(2881,8,'2017-07-03',7,2017,965.33,'BONIFICO N. 03273/13200/0327368109073109482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 60 DEL 31-05-2017 BXS8073802100000 0003280016 ','',''),(2883,8,'2017-07-03',7,2017,1059.96,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000007907 del 03/07/2017 Importo 1.324,96 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2884,8,'2017-07-03',7,2017,-979.33,'Addebito SDD B2B Scad.03/07/2017 Imp. 979,33 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306YM6T4FQS5482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 569-2017 del 12-06-17 di Euro 1958.660000 ','',''),(2885,8,'2017-07-03',7,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.03/07/2017 Imp. 979,33 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 0327306YM6T4FQS5482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. Deb.A42EW40000000000088523 Rif.Riferimento notula num. 569-2017 del 12-06-17 di Euro 1958.660000 ','',''),(2886,8,'2017-08-31',8,2017,-1015.04,'Documento Pagato Rif. N. 0000000082 del 31/07/2017 Doc.0000530278 Imp. 1.268,80 Scad. 30/08/2017 Deb. 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SUPPORTO: 06270170818001988515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 42853049130 82 DT APPL.VA: 18/08/2017 RIF.: I24 ','',''),(2900,8,'2017-08-16',8,2017,-1054.80,'Addebito SDD CORE Scad.16/08/2017 Imp. 1.054,80 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004151893717 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2017 ','',''),(2901,8,'2017-08-14',8,2017,25000.00,'BONIFICO N. 06120/23901/5804157400800000796783067720IT O/C TECNICHEMISTE S.R.L. RIF. IT53D0612067831CC0740507891 A FV DI TECNICHEMISTE S.R.L. TRASF.TO FONDI INTC - INTRA COMPANY PAYMENT BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2902,8,'2017-08-11',8,2017,-5.00,'Presentazione n. 029.0000008020 del 08/08/2017 Importo 1.268,80 N. 1 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(2903,8,'2017-08-11',8,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9240917 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90285776302 C. BENEF. 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IT04Q0200823907000104102893 A FV DI TECNICHE MISTE FATT. 92 DEL 31/08/2017 BIC UNCRITMMXXX ','',''),(2945,8,'2017-09-27',9,2017,453.84,'BONIFICO N. 05034/11700/5034000960917269482390023900IT O/C PRATI FIAMMETTA RIF. IT73J0503423900000000011239 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATT N. 91 DEL 31082017 SITO WEB E STAMPE BIC BAPPIT22XXX ','',''),(2946,8,'2017-09-18',9,2017,-568.00,'DT CONF.: 18/09/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170915001188515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43461258535 65 DT APPL.VA: 15/09/2017 RIF.: I24 ','',''),(2947,8,'2017-09-18',9,2017,-800.00,'DT CONF.: 18/09/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270170916000288515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43494599731 66 DT APPL.VA: 18/09/2017 RIF.: I24 ','',''),(2948,8,'2017-09-15',9,2017,-2658.87,'Addebito SDD CORE Scad.15/09/2017 Imp. 2.658,87 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004155986960 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/08/2017 ','',''),(2951,8,'2017-09-15',9,2017,-3.90,'Presentazione n. 029.0000008097 del 14/09/2017 Importo 231,80 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2952,8,'2017-09-15',9,2017,-10.80,'Presentazione n. 029.0000008096 del 14/09/2017 Importo 8.230,16 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2954,8,'2017-09-14',9,2017,-80.00,'Prel. Bancomat N. 475170 del 14/09/2017 alle 11:13 su sportello 0146 (CAB 67790) della C.R.Ravenna Spa in localita\' Forlimpopoli (FC) ','',''),(2955,8,'2017-09-14',9,2017,8230.16,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008096 del 14/09/2017 Importo 8.230,16 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2956,8,'2017-09-11',9,2017,253.76,'BONIFICO N. 03032/12899/0303290172625110481280012800IT O/C EKIS SRL RIF. IT52E0303212806010000009059 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA FORN. 90 DEL 31-8-17 146F2186047F942419C36E6DBE3794944 BIC BACRIT22XXX ','',''),(2957,8,'2017-09-08',9,2017,283.04,'BONIFICO N. 05387/12900/172500100034389-482391123900IT05387 O/C GRANDE FORMATO S.R.L. RIF. IT23N0538723911000002398728 A FV DI TECNICHEMISTE SRL PAG FATT N 83 DEL 31/07/2017 TECNICHEMISTE SRL CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 2380818739406300914504 BIC BPM ','',''),(2958,8,'2017-09-07',9,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9308423 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90041075901 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 BUSTA PAGA AGOSTO + RIMBORSO IRPEF BQP4Y170905221 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20170905224255939823 NOP 9004107590100000276779067720IT ','',''),(2959,8,'2017-09-07',9,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 9308424 ','',''),(2960,8,'2017-09-07',9,2017,-2319.00,'VS. DISP. N. 9308424 PER UN TOTALE DI EUR 2.319,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20170905224255943859 ','',''),(2961,8,'2017-09-07',9,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9308425 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90040775904 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170801-20170831 BQP4Y17090522214288 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170905224255947218 NOP 9004077590400000486779067720IT ','',''),(2962,8,'2017-09-07',9,2017,-104.53,'VS. DISP. N. 9308425 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90040775904 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170801-20170831 BQP4Y17090522214288 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20170905224255947218 NOP 9004077590400000486779067720IT ','',''),(2963,8,'2017-09-07',9,2017,-1378.00,'VS. DISP. N. 9308423 A FV DI DESANTI MATTEO CRO 90041075901 C. BENEF. 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IT55E0612023914CC0140003176 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SUPP - SUPPLIER PAYMENT SALDO FAT.99 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2970,8,'2017-10-17',10,2017,-620.00,'DT CONF.: 16/10/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270171016000588515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43858945736 86 DT APPL.VA: 16/10/2017 RIF.: I24 ','',''),(2971,8,'2017-10-16',10,2017,-7481.64,'Addebito SDD CORE Scad.16/10/2017 Imp. 7.481,64 Comm. 0,00 Id.CIPBITMM RIDEICBPI00000005000000004160047456 Cred. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 Deb.8000640000062706989965 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2017 ','',''),(2972,8,'2017-10-16',10,2017,-400.00,'DT CONF.: 16/10/2017 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 06270171013001088515 CONTRIBUENTE: 03942710405 COD. ATTO: 43796103737 36 DT APPL.VA: 13/10/2017 RIF.: I24 ','',''),(2974,8,'2017-10-13',10,2017,-10.80,'Presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2975,8,'2017-10-13',10,2017,1226.45,'Presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2976,8,'2017-10-13',10,2017,5367.02,'Presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2977,8,'2017-10-13',10,2017,-3.90,'Presentazione n. 029.0000008155 del 12/10/2017 Importo 121,27 N. 1 Ri.Ba. Rapporto 029/003/0151670 ','',''),(2978,8,'2017-10-12',10,2017,-0.60,'VS. DISP. N. 9395562 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90840475309 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170901-20170930 BQP4Y17100609562378 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20171006101753543037 NOP 9084047530900000486779067720IT ','',''),(2979,8,'2017-10-12',10,2017,6593.47,'Accredito immediato presentazione n. 029.0000008152 del 12/10/2017 Importo 6.593,47 N. 2 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(2980,8,'2017-10-12',10,2017,-105.91,'VS. DISP. N. 9395562 A FV DI GENERALI ITALIA SPA CRO 90840475309 C. BENEF. IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20170901-20170930 BQP4Y17100609562378 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20171006101753543037 NOP 9084047530900000486779067720IT ','',''),(2983,8,'2017-10-09',10,2017,-154.67,'Competenze complessive al 30/09/2017 ','',''),(2984,8,'2017-10-09',10,2017,-25.20,'Ultimo periodo rendicontato piu\' eventuali periodi precedenti rendicontati ma non ancora addebitati per il rapporto 029 330 0151670 ','',''),(2985,8,'2017-10-09',10,2017,279.06,'BONIFICO N. 06120/23901/5867307480600000482400024000IT O/C GARDELLI - PRATI DI GARDELLI FIORENZO - RIF. IT59U0612024002CC0020008046 A FV DI TECNICHE MISTE SALDO FATT. 97 DEL 30.09.2017 BIC CECRIT2CXXX ','',''),(2986,8,'2017-10-09',10,2017,-25.20,'Giroconto dal C/C 029/0196215 intestato alla societa TECNICHEMISTE S.R.L. ','',''),(2987,8,'2017-10-06',10,2017,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 95 17 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER 771 BIC BPMOIT22XXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(2992,8,'2017-10-05',10,2017,-4.00,'Richiamo Ri.Ba. del 04/10/2017 Doc. 0214680443 Imp. 6.685,40 Scad. 31/10/2017 Comm./Spese 4,00 Deb. Fiorini Industries srl Rif. Fattura 95 del 31 Agosto 2017 ','',''),(2993,8,'2017-10-05',10,2017,-6685.40,'Richiamo Ri.Ba. del 04/10/2017 Doc. 0214680443 Imp. 6.685,40 Scad. 31/10/2017 Comm./Spese 4,00 Deb. Fiorini Industries srl Rif. Fattura 95 del 31 Agosto 2017 ','',''),(2994,8,'2017-10-04',10,2017,1436.66,'Num. 2 Pagati Ri.Ba. del 03/10/2017 Totale Imp. 1.436,66 Comm./Spese 0,00 ','',''),(2995,8,'2017-10-02',10,2017,-2.30,'Addebito SDD B2B Scad.02/10/2017 Imp. 1.131,55 Comm. 2,30 Id.CRDRIT2FXXX 032730725T5W2R05482390023900IT Cred. STUDIO MCF S.R.L. 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Biopificio','',''),(3164,9,'2018-03-06',3,2018,-137.60,'Integrazione bonifico compenso amministratore','',''),(3166,9,'2018-03-30',3,2018,-177.55,'Rimborso chilometrico Gardelli Luca','',''),(3167,9,'2018-03-30',3,2018,-46.21,'Rimborso chilometrico Desanti Matteo','',''),(3168,9,'2018-03-26',3,2018,400.00,'Versamento contante','',''),(3169,9,'2018-03-30',3,2018,-409.08,'Rimborso utenteze I trim rata 1','',''),(3170,7,'2018-01-16',1,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3171,7,'2018-01-15',1,2018,-600.00,'Prelievo infruttifero socio Luc Gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3172,7,'2018-01-12',1,2018,1522.56,'BONIFICO N. 06285/24200/5885088011000000482420024200IT NIMAIA S.R.L. NOTE: SALDO FATT.NR.131 DEL 29.12.17','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3173,7,'2018-01-12',1,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 5 SC 11/01/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 650,41 INTERESSI 73,63 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3174,7,'2018-01-11',1,2018,700.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9017808980500000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180110113630171644','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3175,7,'2018-01-08',1,2018,-1145.00,'Storno per errato accredito','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3176,7,'2018-01-08',1,2018,1145.00,'Spese casa gennaio meno anticipi CdC','GIRO DA C/C DIVERSO',''),(3177,7,'2018-01-04',1,2018,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58455280000 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: AGG RSPP- DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(3178,7,'2018-01-04',1,2018,-73.20,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58455280000 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: AGG RSPP- DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO','BONIFICO IN PARTENZA',''),(3179,7,'2018-01-04',1,2018,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58454380009 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: REALTA AUMENTATA PER AMBITI PROFESSIONALI E TECNICI PARTECIPANTE GARDELLI LUCA','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(3180,7,'2018-01-04',1,2018,-183.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58454380009 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: REALTA AUMENTATA PER AMBITI PROFESSIONALI E TECNICI PARTECIPANTE GARDELLI LUCA','BONIFICO IN PARTENZA',''),(3181,7,'2018-01-04',1,2018,-2.00,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58444180007 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: CORSO BASE PHOTOSHOP IN E-LEARNING PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','COMMIS./PROVVIG./SPESE',''),(3182,7,'2018-01-04',1,2018,-120.78,'BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58444180007 A FAVORE DI UNIPRO SRL C. BENEF. IT76L0103002400000005212377 NOTE: CORSO BASE PHOTOSHOP IN E-LEARNING PARTECIPANTE LUCA GARDELLI','BONIFICO IN PARTENZA',''),(3183,7,'2018-01-04',1,2018,-4.50,'EASYNET INFORMATIVO CANONE MENSILE(Periodo Rif. GEN FEB MAR 2018) Contratto 0069071054898 IB I 3225560-04 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 1,50 E. 4,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(3184,7,'2018-01-03',1,2018,-100.00,'Prelievo infruttifero socio luca gardelli','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3185,7,'2018-01-03',1,2018,-25.21,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(3186,7,'2018-01-03',1,2018,-23.38,'Competenze complessive al 31/12/2017','INTERESSI E COMPETENZE',''),(3187,7,'2018-02-15',2,2018,-250.00,'Anticipo rimborso utenze IV trim 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3188,7,'2018-02-14',2,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. 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NOTE: FAT.N.123 DEL 29/12/17 BXS93191028000000000254001','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3194,7,'2018-03-14',3,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3195,7,'2018-03-09',3,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 7 SC 11/03/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 652,91 INTERESSI 71,13 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3196,7,'2018-03-09',3,2018,-804.40,'Rimborso utenze I trimestre 2017','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3197,7,'2018-03-08',3,2018,1800.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9082808870700000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180307143637757028','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3198,7,'2018-04-13',4,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3199,7,'2018-04-11',4,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 8 SC 11/04/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 654,16 INTERESSI 69,88 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3200,7,'2018-04-06',4,2018,-800.00,'PER CASSA','PRELEVAMENTO',''),(3201,7,'2018-04-06',4,2018,1800.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9094468820600000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180405103621196250','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3202,7,'2018-04-05',4,2018,-24.66,'Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 074 330 0507891 riferito al periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018','RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO',''),(3203,7,'2018-04-05',4,2018,-4.50,'EASYNET INFORMATIVO CANONE MENSILE(Periodo Rif. APR MAG GIU 2018) Contratto 0069071054898 IB I 3225560-04 CANONE MENSILE mesi 3 per E. 1,50 E. 4,50 CF','COSTO SERVIZI TELEMATICI',''),(3204,7,'2018-04-05',4,2018,-17.49,'Competenze complessive al 31/03/2018','INTERESSI E COMPETENZE',''),(3205,7,'2018-05-18',5,2018,-480.00,'rimborso utenze I trim','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3206,7,'2018-05-17',5,2018,146.40,'BONIFICO N. 02008/32978/1101181360160601 SACIM SPA NOTE: FT.42 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 4','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3207,7,'2018-05-15',5,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. IP2','PREMI ASSICURATIVI',''),(3208,7,'2018-05-11',5,2018,-725.54,'ADDEBITO M. CHIRO CONV.PART.RISCHIO MLTM.CHIR.MLT NR.006/640/0099287 INTEST. A TECNICHEMISTE S.R.L. RATA N. 9 SC 11/05/2018 DI CUI QTA. CAPITALE 655,41 INTERESSI 68,63 SPESE/ONERI/MORA 1,50','PAGAMENTO RATA MUTUO',''),(3209,7,'2018-05-04',5,2018,-2137.60,'Saldo fatt 5 compenso amministratore','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3210,7,'2018-05-04',5,2018,2600.00,'BONIFICO N. 06270/13199/9098238770100000486779067720IT TECNICHEMISTE S.R.L. NOTE: GIROCONTO SUPP - SUPPLIER PAYMENT BQP4Y180503144251088357','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3211,7,'2018-05-02',5,2018,104.43,'BONIFICO N. 03111/11283/0311178392912000482390023900IT PEGASO DI BOCCHINI SILVA E C. S.A.S. NOTE: PEGASO - FT 29 DEL 30/03/2018 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 394833176078491338004','BONIFICO IN ARRIVO',''),(3212,7,'2018-06-15',6,2018,-172.44,'Rimborsi chilometrici II trimestre','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3213,7,'2018-06-14',6,2018,-320.00,'Pagamento utenze I trim','GIRO SU C/C DIVERSO',''),(3214,7,'2018-06-13',6,2018,-23.68,'MOVIMENTO CONTABILE PER POLIZZA NUMERO 0000010682058 , PROD. 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IT53Y0623067831000040503061 Giroconto BQP4Y180905122159342292 BIC CRPPIT2P108 ID FLUSSO HB 20180905123933462672 NOP 9049198540700000486779067720IT ','',''),(3286,8,'2018-09-04',9,2018,146.40,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 03/09/2018 Totale Imp. 146,40 Comm./Spese 0,00 ','',''),(3287,8,'2018-09-03',9,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000075 del 31/07/2018 Doc.0000556729 Imp. 746,30 Scad. 31/08/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3288,8,'2018-09-03',9,2018,-597.04,'Documento Pagato Rif. N. 0000000075 del 31/07/2018 Doc.0000556729 Imp. 746,30 Scad. 31/08/2018 Deb. MACRO GRUPPO EDITORIALE SRL ','',''),(3290,8,'2018-08-31',8,2018,746.30,'BONIFICO N. 03273/13200/0327324009046403482390023900IT O/C MACRO GRUPPO EDITORIALE S.R.L. RIF. IT28U0327323900000200103071 A FV DI TECNICHEMISTE SRL SALDO FATT. 75 DEL 31-07-2018 BXS80738021000000003431004 BIC CRDRIT2FXXX ','',''),(3291,8,'2018-08-29',8,2018,1078.48,'BONIFICO N. 05216/11010/7240063630218240480000000000IT O/C ASSIGEST S.R.L. RIF. IT36P0521623900000000011047 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FATTURA 70 DEL 31 LUGLIO 2018 BIC BPCVIT2SXXX ','',''),(3292,8,'2018-08-27',8,2018,-59.57,'Addebito SDD CORE Scad.25/08/2018 Imp. 59,57 Comm. 1,80 Id.UNCRITMMXXX DD3180816UCC000431100100002411 Cred.IT830010000012878470157 FASTWEB SpA Deb.3F3811A9077628 TECNICHEMISTE S.R.L. SRL Rif.ADDEBITO FASTWEB 2018-M004959036 SDD 9077628 ','',''),(3293,8,'2018-08-27',8,2018,-1.80,'Addebito SDD CORE Scad.25/08/2018 Imp. 59,57 Comm. 1,80 Id.UNCRITMMXXX DD3180816UCC000431100100002411 Cred.IT830010000012878470157 FASTWEB SpA Deb.3F3811A9077628 TECNICHEMISTE S.R.L. SRL Rif.ADDEBITO FASTWEB 2018-M004959036 SDD 9077628 ','',''),(3294,8,'2018-08-23',8,2018,-106.00,'VS. DISP. N. 10336841 A FV DI Dott. Sergio Davi CRO 90940885504 C. BENEF. 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IT02X0307502200CC0300085007 CA03942710405-20180701-20180731 BQP4Y180807222913016235 BIC BGENIT2TXXX ID FLUSSO HB 20180807224309633761 NOP 9033708590100000486779067720IT ','',''),(3305,8,'2018-08-13',8,2018,634.40,'BONIFICO N. 06010/13200/0601027601698409482390623906IT O/C CAMAC S.R.L. RIF. IT44K0601023906074009150263 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 49 SUPP - SUPPLIER PAYMENT 5949612611330715842601 BIC IBSPIT2FXXX TECNICHEMISTE SRL ','',''),(3306,8,'2018-08-10',8,2018,-11.00,'Presentazione n. 029.0000009359 del 08/08/2018 Importo 5.121,22 N. 4 Documenti Rapporto 029/002/0196215 ','',''),(3308,8,'2018-08-09',8,2018,911.34,'Presentazione n. 029.0000009360 del 08/08/2018 Importo 2.958,27 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3309,8,'2018-08-09',8,2018,2046.93,'Presentazione n. 029.0000009360 del 08/08/2018 Importo 2.958,27 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3310,8,'2018-08-09',8,2018,-16.50,'Presentazione n. 029.0000009360 del 08/08/2018 Importo 2.958,27 N. 5 Ri.Ba. Rapporto 029/002/0151670 ','',''),(3311,8,'2018-08-08',8,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 10300783 ','',''),(3312,8,'2018-08-08',8,2018,-252.46,'VS. DISP. N. 10300784 A FV DI Babbi Matteo CRO 90336285909 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 Rimborsi chilometrici II trimestre BQP4Y180803093130954744 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180807225704865322 NOP 9033628590900000276779067720IT ','',''),(3313,8,'2018-08-08',8,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10300784 A FV DI Babbi Matteo CRO 90336285909 C. BENEF. IT32N0538723902000001960673 Rimborsi chilometrici II trimestre BQP4Y180803093130954744 BIC BPMOIT22XXX ID FLUSSO HB 20180807225704865322 NOP 9033628590900000276779067720IT ','',''),(3314,8,'2018-08-08',8,2018,-120.01,'VS. DISP. N. 10300785 A FV DI Desanti Matteo CRO 90336185910 C. BENEF. 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N. 10300783 PER UN TOTALE DI EUR 1.106,20 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180807225704806749 ','',''),(3319,8,'2018-08-08',8,2018,-2607.00,'VS. DISP. N. 10300779 PER UN TOTALE DI EUR 2.607,00 A FAVORE DI 2 BENEFICIARI ID FLUSSO HB 20180807224309621100 ','',''),(3320,8,'2018-08-08',8,2018,-0.60,'VS. DISP. N. 10300778 A FV DI Desanti Matteo CRO 90337385911 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga Luglio BQP4Y180807222738440009 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180807224309571249 NOP 9033738591100000276779067720IT ','',''),(3321,8,'2018-08-08',8,2018,-1908.00,'VS. DISP. N. 10300778 A FV DI Desanti Matteo CRO 90337385911 C. BENEF. IT42L0707023900000000834636 Busta paga Luglio BQP4Y180807222738440009 BIC ICRAITRRTQ0 ID FLUSSO HB 20180807224309571249 NOP 9033738591100000276779067720IT ','',''),(3323,8,'2018-08-08',8,2018,-1.20,'SPESE/COMMISSIONI PER VS. 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FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3330,8,'2018-08-03',8,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000053 del 31/05/2018 Doc.0000554835 Imp. 4.766,91 Scad. 31/07/2018 Deb. FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3331,8,'2018-08-03',8,2018,-2.00,'Documento Pagato Rif. N. 0000000054 del 31/05/2018 Doc.0000553189 Imp. 5.119,61 Scad. 31/07/2018 Deb. FIORINI INDUSTRIES SRL ','',''),(3332,8,'2018-08-02',8,2018,4766.91,'BONIFICO N. 05387/12900/182130100030118-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 53 18 POR-FESR 2014-2020 Asse 3 Competitivita e Attrattivita del sistema produttivo. Azione 3.4. Proge ','',''),(3333,8,'2018-08-02',8,2018,907.68,'Num. 1 Pagati Ri.Ba. del 01/08/2018 Totale Imp. 907,68 Comm./Spese 0,00 ','',''),(3334,8,'2018-08-02',8,2018,5119.61,'BONIFICO N. 05387/12900/182130100030082-481320013200IT05387 O/C FIORINI INDUSTRIES S.R.L. RIF. IT98O0538713200000001991712 A FV DI TECNICHEMISTE SRL FT 54 18. 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